【正文】 車輛出險(xiǎn)時(shí)，駕駛員應(yīng)及時(shí)報(bào)告給車輛負(fù)責(zé)人，并根據(jù)事故責(zé)任的分析做好相應(yīng)的措施，將損失降到最低點(diǎn)。22. 駕駛員要服從調(diào)派，不得以任何借口拒絕出車。出車前公司將使用車輛加滿油。如在用車途中發(fā)生的一切交通事故及違章、違法行為，一切由車輛使用人承擔(dān)。[六]獎(jiǎng)罰程序 申請(qǐng)人→部門主管→計(jì)經(jīng)主管→財(cái)務(wù)主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)部執(zhí)行→辦公存檔員工獎(jiǎng)罰申請(qǐng)部門獎(jiǎng)罰人員獎(jiǎng)勵(lì)事實(shí)記錄：審批意見主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 簽名： 日期：財(cái) 務(wù) 部 簽名： 日期：計(jì) 經(jīng) 部 簽名： 日期：總 經(jīng) 理 簽名： 日期： 獎(jiǎng)懲條例為了保證公司工作的高效率和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，必須嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，做到賞罰分明，本條例適用公司所有員工。3． 發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時(shí)采取措施，防止重大事故發(fā)生者。二． 罰款：1. 遲到一次罰款伍拾元，曠工一天罰款壹佰元；2. 因私打長(zhǎng)途電話按話費(fèi)雙倍罰款，市內(nèi)電話1元/次。3. 損壞公司財(cái)物雙倍罰款；4. 財(cái)辦人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)以10元/次罰款。[七]材料物品申購程序申購程序由申請(qǐng)、詢價(jià)、審批、借款、采購五個(gè)程序組成。辦公用品及圖書資料申購表申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)人申請(qǐng)?jiān)蛏曩徫锲访Q型號(hào)數(shù)量部門主管意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理意見采購制度為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。2. 公司所有材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則和采購工作規(guī)程。無計(jì)劃或不經(jīng)申請(qǐng)私自采購者由當(dāng)事人承擔(dān)此采購費(fèi)用，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，成員由財(cái)務(wù)、項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、項(xiàng)目部采購主管組成。材料計(jì)劃報(bào)招標(biāo)采購小組審批后進(jìn)行下步工作。 招標(biāo)小組會(huì)同項(xiàng)目部采購主管、技術(shù)人員先查看產(chǎn)地、料場(chǎng)，掌握資源、材質(zhì)、價(jià)格、運(yùn)輸條件，按規(guī)定程序和技術(shù)要求取樣送檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料供應(yīng)商可參與投標(biāo)。 對(duì)材料供應(yīng)商必須進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇：①必須具有合法的經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn)許可、檢驗(yàn)報(bào)告等。③必須具有合作與服務(wù)的經(jīng)營理念。⑤調(diào)查對(duì)方供應(yīng)的情況。 采購小組對(duì)初步意見進(jìn)行全面、客觀、準(zhǔn)確的評(píng)審，按照市場(chǎng)的實(shí)際情況，本著同等價(jià)格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格的原則確定采購模式，選擇優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的材料供應(yīng)商。 材料采購人員要有良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，在訂購材料過程中，秉公辦事，不謀私利，不收回和索要回扣。⑵如因其他原因：①造成經(jīng)濟(jì)損失10000元以下，由直接責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失的80%，給予通報(bào)批評(píng)并解除勞動(dòng)合同關(guān)系。②造成經(jīng)濟(jì)損失10000元以上100000萬元以下，由直接責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失70%，解除勞動(dòng)合同關(guān)系，直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，賠償損失的30%，解除勞動(dòng)合同關(guān)系。直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，賠償損失的40%，解除勞動(dòng)合同關(guān)系。 半成品半成品是路混用級(jí)配碎石、二灰碎石、水泥穩(wěn)定碎石、瀝青砼等。 合同簽訂后由公司辦公室存檔，財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部留存。對(duì)不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品做退貨處理，對(duì)合格產(chǎn)品由庫房人員盤點(diǎn)后及時(shí)辦理入庫手續(xù)。 對(duì)項(xiàng)目部自行采購的材料，仍按上述程序辦理。未簽字蓋章的入庫單不予入賬、不予進(jìn)入工程成本、不予進(jìn)行結(jié)算，并追究相關(guān)人員責(zé)任。否則項(xiàng)目部不準(zhǔn)入庫、不準(zhǔn)驗(yàn)收、項(xiàng)目部材料物資主管不準(zhǔn)簽字、蓋章，公司財(cái)務(wù)部門不準(zhǔn)結(jié)算，公司將追究相關(guān)人責(zé)任 、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。所有材料的采購均由專職采購員負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制進(jìn)貨渠道，選擇信譽(yù)好的商家。所有采購的產(chǎn)品必須具備三證一報(bào)告（產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量保證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告）。否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。，確定好各項(xiàng)明細(xì)（材料名稱、品牌、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等），確保材料訂貨的正確無誤。，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。合同文本須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管處置，尋找替代品。對(duì)不符合要求及劣質(zhì)產(chǎn)品，工地負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)反饋到公司并拒絕簽收，以免留下工程質(zhì)量隱患。，應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。倉庫保管員發(fā)料材料出庫單出庫日期： 年 月 日 單號(hào)：序號(hào)品名單價(jià)數(shù)量金額出庫人復(fù)核人主管： 庫管員： 領(lǐng)料人：[十]廢料處理及其交款程序現(xiàn)場(chǎng)定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出具憑證→持憑證到出納交款 庫存材料/商品報(bào)廢申請(qǐng)序號(hào)材料/商品名稱單位數(shù)量購入日期報(bào)廢原因處理方式備注123456審批意見主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人計(jì) 經(jīng) 部財(cái)務(wù)部總 經(jīng) 理 申請(qǐng)人：庫房管理制度一、為防止項(xiàng)目部材料、資產(chǎn)流失，凡用于工程項(xiàng)目的材料物資，都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，嚴(yán)禁不開入庫單而直接交施工班組領(lǐng)用。二、庫房所有材料物資應(yīng)分類建立帳冊(cè)。三、庫房所有材料物資必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品名稱加以標(biāo)識(shí)。所有賬目發(fā)生當(dāng)天入賬完畢，不得以表代賬。六、庫房每月末進(jìn)行一次盤點(diǎn)、整理，將倉庫的收、發(fā)、存情況形成盤點(diǎn)表，上報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部。七、庫房對(duì)公司所購買的工具器具類進(jìn)行登記造表，建立借用、回收登記制度。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具，應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部銷賬。由物資部牽頭，對(duì)剩余的材料處理作出處理意見，并及時(shí)上報(bào)公司相關(guān)部門。十、做好庫房的安全防范工作，合理擺放消防器具。 [十一]蓋章程序申請(qǐng)人→部門主管（蔣軼郅、王鳳鳴）→財(cái)務(wù)部（鐘萍）→辦公存檔（李美清）蓋章使用申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期份數(shù)文件名稱事由摘要印章名稱○公章 ○合同專用章 ○其他 主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人意見計(jì)經(jīng)部門意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理意見 [十二]工資支付程序 1)公司員工工資支付程序　 財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)執(zhí)行 公司員工工資支付申請(qǐng)單發(fā)放月份： 年 月序號(hào)姓名職務(wù)應(yīng)發(fā)工資代扣款項(xiàng)實(shí)發(fā)工資備注1234567本月共發(fā)放工資金額合計(jì)：（元）財(cái)務(wù)部主管意見：總經(jīng)理審批： 注：本表由財(cái)務(wù)人員填寫，每月上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。一． 資金范圍庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券。2. 每月58日財(cái)辦將上月資金使用情況明細(xì)表、銀行對(duì)賬單、資金回收及庫存表，報(bào)總經(jīng)理。三． 資金預(yù)算管理每月底做好下月資金計(jì)劃表報(bào)總經(jīng)理。不在計(jì)劃內(nèi)的資金，公司原則上不予開支。如出現(xiàn)，公司可拒絕付款。四． 資金使用管理1． 資金使用包括支付貨款、往來款及費(fèi)用的支出。3． 費(fèi)用支出范圍及標(biāo)準(zhǔn)(1) 差旅費(fèi)(指正常業(yè)務(wù)出差，不含工程原因)① 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為: 單人省會(huì)城市150元/天，地級(jí)市120元/天，縣城100元/天，雙人120元/天，三人180元/天，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票按實(shí)報(bào)銷。② 交通費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，5小時(shí)以內(nèi)車程的只報(bào)硬座票，5小時(shí)以上車程的方可報(bào)硬臥或高鐵，原則上不報(bào)機(jī)票、軟臥及的士票。報(bào)銷車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)，報(bào)銷時(shí)應(yīng)注明日期、起止點(diǎn)及事由。④ “短途”出差補(bǔ)助為20元/天。無計(jì)劃的資金，公司不予以開支。③ 工地主材原則上一律由采購員在長(zhǎng)沙購買，手續(xù)按內(nèi)部預(yù)算的要求辦理。④ 異地工地零星材料采購按規(guī)定要求在內(nèi)部預(yù)算中的，在當(dāng)?shù)刭徺I材料貨款的結(jié)算必須憑工地保管員、使用人、工地負(fù)責(zé)人簽字的收料單、供貨單位的出貨單及蓋有該單位公章的收款收據(jù)，由經(jīng)辦人向公司辦理結(jié)算。⑤ 工程住宿（超過十天）的由工地施工負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司同意后按實(shí)報(bào)銷。原則上不報(bào)銷機(jī)票，有特殊情況需注明日期、起止點(diǎn)及原因。供貨方安裝指導(dǎo)人員食宿一律自理。工地工人工資根據(jù)工地考勤表的傳真件經(jīng)公司核準(zhǔn)后交工地負(fù)責(zé)人支付。待公司核算清楚后按公司財(cái)務(wù)條例與施工隊(duì)辦理結(jié)算。經(jīng)辦人違規(guī)，公司有權(quán)做辭退處理并追究其法律責(zé)任。工程項(xiàng)目發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須在內(nèi)部預(yù)算考慮范圍內(nèi)解決，業(yè)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生必須先向公司申請(qǐng)，杜絕不必要的浪費(fèi)。其他人員用車一律填寫派車單，或乘公交車。凡單價(jià)在200元以上的辦公用品采購前需報(bào)總經(jīng)理同意，日常辦公用品采購由財(cái)辦負(fù)責(zé)控制價(jià)格。由經(jīng)辦人填寫付款審批單，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)辦簽字后交總經(jīng)理審批同意后方可辦理。② 其他零星開支，由財(cái)辦核準(zhǔn)。(2) 領(lǐng)取金額業(yè)務(wù)出差：按預(yù)計(jì)出差天數(shù) * 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) + 預(yù)計(jì)交通費(fèi) + 其他預(yù)計(jì)支出異地工程：按預(yù)計(jì)完工時(shí)間估計(jì)住宿及零星開支天數(shù) + 招待費(fèi)用(3) 出差回公司三天內(nèi)憑票報(bào)銷正常費(fèi)用。資金集中支付管理辦法為貫徹公司資金集中支付管理要求，進(jìn)一步加強(qiáng)公司本部資金集約調(diào)配能力，強(qiáng)化預(yù)算控制，保證資金安全，提高資金使用效益有關(guān)規(guī)定特制訂本辦法。2. 資金集中支付業(yè)務(wù)管理的原則是：強(qiáng)化預(yù)算管控，增強(qiáng)資金保障能力；優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，減少資金支付環(huán)節(jié)；加強(qiáng)安全管理，防范支付業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；集中資金資源，提高資金運(yùn)作效益。，具體包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用、其他費(fèi)用等（以下簡(jiǎn)稱二類資金）。4. 公司資金預(yù)算的編制稱為預(yù)算編制人，一類資金、二類資金由公司會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)編制，三類資金由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制；5. 資金預(yù)算編制人應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，密切配合，嚴(yán)格預(yù)算控制，加強(qiáng)支付審核，確保資金安全和信息真實(shí)。財(cái)務(wù)部是本部資金集中支付歸口管理部門，履行以下職責(zé)：、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；、匯總編制、上報(bào)和下達(dá)集中支付現(xiàn)金流量預(yù)算；，對(duì)外支付和向其他資金支付部門（單位）撥付款項(xiàng)；，編制會(huì)計(jì)憑證，