【正文】 術(shù)人員、項(xiàng)目部采購主管組成。2. 公司所有材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則和采購工作規(guī)程。[七]材料物品申購程序申購程序由申請、詢價(jià)、審批、借款、采購五個(gè)程序組成。二． 罰款：1. 遲到一次罰款伍拾元，曠工一天罰款壹佰元；2. 因私打長途電話按話費(fèi)雙倍罰款，市內(nèi)電話1元/次。[六]獎(jiǎng)罰程序 申請人→部門主管→計(jì)經(jīng)主管→財(cái)務(wù)主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)部執(zhí)行→辦公存檔員工獎(jiǎng)罰申請部門獎(jiǎng)罰人員獎(jiǎng)勵(lì)事實(shí)記錄：審批意見主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 簽名： 日期：財(cái) 務(wù) 部 簽名： 日期：計(jì) 經(jīng) 部 簽名： 日期：總 經(jīng) 理 簽名： 日期： 獎(jiǎng)懲條例為了保證公司工作的高效率和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，必須嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，做到賞罰分明，本條例適用公司所有員工。出車前公司將使用車輛加滿油。20. 出險(xiǎn)管理規(guī)定，車輛出險(xiǎn)時(shí)，駕駛員應(yīng)及時(shí)報(bào)告給車輛負(fù)責(zé)人，并根據(jù)事故責(zé)任的分析做好相應(yīng)的措施，將損失降到最低點(diǎn)。擅自將車借給他人的每次按上次記錄里程和本次里程數(shù)之差六倍補(bǔ)交油料費(fèi)，后果嚴(yán)重者作辭退處理。出車前做好車輛檢查，保持車容、車貌整潔，車況良好。 ③ 每年的行車記錄、年審記錄。從購買空賣空新車起逐年、逐項(xiàng)進(jìn)行登記立檔。 定期保養(yǎng)周期12. 車輛出現(xiàn)故障或發(fā)生交通事故需要修理時(shí)，駕駛員需立即向辦公室報(bào)告，由辦公室聯(lián)系物設(shè)部做出鑒定，填好記錄備案，并及時(shí)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每行駛5000公里進(jìn)行正常保養(yǎng)，實(shí)行定點(diǎn)維修，先申報(bào)后進(jìn)修，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真核對維護(hù)項(xiàng)目和 賬單，及時(shí)上交財(cái)務(wù)。8. 如遇特殊情況，不能先填報(bào)用派車單的，在車輛完成坐車任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)按用車的實(shí)際情況補(bǔ)報(bào)派車單。如遇特殊情況應(yīng)請示總經(jīng)理，經(jīng)同意后方可開車回家，并妥善保管好車輛。負(fù)責(zé)人須嚴(yán)格認(rèn)真地執(zhí)行，合理做好車輛調(diào)派及管理工作，并負(fù)責(zé)公司車輛的年檢、年審及養(yǎng)路票、年票購買等工作。[四]車輛維修及外借程序 申請人（吳建暉）→計(jì)經(jīng)主管（王鳳鳴）→總經(jīng)理（梁總）→財(cái)務(wù)（鐘萍）車輛維修申請表日期車牌號車輛型號申請人維修原因預(yù)計(jì)費(fèi)用計(jì)經(jīng)部門意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理審批備注車輛外借申請表車輛號碼借用日期出車線路借用人借用原因駕駛員借前車況1. 車輛外觀：2. 照明情況：3. 郵箱余量：4. 違章數(shù)量：5. 初始公里數(shù)：借后車況1. 車輛外觀：2. 照明情況：3. 郵箱余量：4. 違章數(shù)量：5. 回程公里數(shù)：計(jì)經(jīng)部門意見總經(jīng)理意見[五]報(bào)廢程序后勤人員→部門主管（蔣軼郅、王鳳鳴）→總經(jīng)理（梁總）→財(cái)務(wù)部執(zhí)行庫存材料/商品報(bào)廢申請序號材料/商品名稱單位數(shù)量購入日期報(bào)廢原因處理方式備注123456審批意見主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人計(jì) 經(jīng) 部財(cái)務(wù)部總 經(jīng) 理 申請人：車輛及駕駛員管理制度為加強(qiáng)對公司車輛的嚴(yán)格管理，合理利用，節(jié)約開支，保證安全，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要，特制訂本制度。五、當(dāng)月發(fā)生的票據(jù)應(yīng)在本月底（30日前）報(bào)賬。公司業(yè)務(wù)員每月補(bǔ)助300元，不再報(bào)銷其他交通費(fèi)用（包括出差發(fā)生的），如有特殊情況需事先征得總經(jīng)理同意，方可報(bào)銷。⑦ 出差人員均享受5元/人/天的通迅補(bǔ)助。③ 長沙市外的“短途”（主要是長沙縣、望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)、湘潭、株洲）出差可享受20元/人/天的伙食補(bǔ)助，不再報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用，不享受住宿補(bǔ)助。③ 出差需住宿而實(shí)際沒發(fā)生住宿費(fèi)用的，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)取住宿費(fèi)。其他人員用車一律填寫派車單，或乘公交車。③ 公司工程業(yè)務(wù)人員的異地交通費(fèi)由工程負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況報(bào)計(jì)劃，列入預(yù)算費(fèi)用中。4． 交通費(fèi)① 出差發(fā)生的往返交通費(fèi)憑車票報(bào)銷，5小時(shí)以內(nèi)車程的只報(bào)硬座票，5小時(shí)以上路程的方可報(bào)硬臥或高鐵，原則上不報(bào)機(jī)票、軟臥及的士票。[三]費(fèi)用報(bào)銷程序申請人→財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷申請單報(bào)銷部門： 年 月 日填 單據(jù)及附件共 頁用途金額（元）備注財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理審批合 計(jì)金額（大寫）原借款 元應(yīng)退余額 元 復(fù)核： 出納： 報(bào)銷人： 領(lǐng)款人：財(cái)務(wù)報(bào)銷制度為了嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)報(bào)銷程序，結(jié)合本公司具體情況，制定本制度。請假在得到批準(zhǔn)并辦理手續(xù)后方為有效。工作流程及制度匯總61 / 61目錄[一]請假程序 3病事假管理制度 4[二]出差程序 5[三]費(fèi)用報(bào)銷程序 6財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 7[四]車輛維修及外借程序 10[五]報(bào)廢程序 12車輛及駕駛員管理制度 13[六]獎(jiǎng)罰程序 16獎(jiǎng)懲條例 17[七]材料物品申購程序 18[八]辦公用品及圖書資料申購程序 19采購制度 20[九]材料出入庫程序 24[十]廢料處理及其交款程序 25庫房管理制度 26[十一]蓋章程序 27[十二]工資支付程序 28[十三]資金借款程序 30[十四]項(xiàng)目資金計(jì)劃審批流程 31資金管理制度 32資金集中支付管理辦法 36[十五]合同簽訂程序 38合同管理制度 39[十六]發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 47[十七]現(xiàn)場設(shè)備租賃、機(jī)械臺班定價(jià)流程 48機(jī)械設(shè)備租賃管理辦法 49[十八]現(xiàn)場臨時(shí)用工流程 53[十九]預(yù)決算審批程序 54[二十]結(jié)算程序 55 [一]請假程序請假人填《請假單》→主管（蔣軼郅、王鳳鳴）→總經(jīng)理（梁總）→財(cái)務(wù)（鐘萍）按《考勤制度》執(zhí)行請假申請表部門：崗位：姓名:請假類別：□事假 □病假 □工傷假 □加班補(bǔ)休□婚假 □年假 □喪假 □其他起止日期：自 年 月 日到 年 月 日，共 天。二、安排好工作代理人 申請假條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 公司三、病事假一天以下（包含一天）可以由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接批準(zhǔn)，由資料員備檔。一、差旅費(fèi)1． 員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長途”。有特殊情況需在票據(jù)上說明原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按實(shí)報(bào)銷。原則上超支自負(fù)，特殊情況需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。5． 住宿費(fèi)① 宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:單人省會城市150元/天，地級市120元/天，縣城100元/天，雙人120元/天，三人180元/天，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票按實(shí)報(bào)銷。④ 工程住宿（超過十天）的由工地施工負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司同意后按實(shí)報(bào)銷。④ 外請人員每天的伙食補(bǔ)貼20元/人/天，不再報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。 二、 出差回公司三天內(nèi)必須辦理報(bào)賬手續(xù)，前賬未報(bào)，不可續(xù)辦借款手續(xù)。 四、經(jīng)證明人簽字、財(cái)辦審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)賬。如有特殊情況需報(bào)財(cái)辦經(jīng)總經(jīng)理同意后相應(yīng)延時(shí)。1. 本制度所指車輛為公司所有車輛。4. 業(yè)務(wù)部門用車，車輛所產(chǎn)生的直接與間接費(fèi)用在業(yè)務(wù)部各個(gè)項(xiàng)目中分擔(dān)。7. 車輛使用須嚴(yán)格實(shí)行派車單制度。9. 車輛管理負(fù)責(zé)人應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)對車輛維修、油料等工作的管理。11. 車輛的保養(yǎng)、維修內(nèi)容分為： 車輛修理分三種：即小修、中修、大修。13. 嚴(yán)格執(zhí)行車輛維修審批手續(xù)，設(shè)備組會同辦公室實(shí)行日常定點(diǎn)維修。15. 更換下來的廢、舊件，駕駛員應(yīng)對照修理清單交回項(xiàng)目部登記，統(tǒng)一集體保管和處理。原有或現(xiàn)有車輛檔案不齊全或未建檔的應(yīng)逐一跟蹤完善。 ④ 大、中、小修，定期保養(yǎng)，二級保養(yǎng)記錄。收車后，將車鑰匙交給財(cái)務(wù)，并停放在公司指定地點(diǎn)（城市花園、華僑停、清政園車場），不得隨意停放或開車回家。19. 駕駛員在接到出車任務(wù)上路行駛時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照道路交通法規(guī)行車，不得超高、低速行駛。21. 駕駛員行車造成交通事故的，根據(jù)事故責(zé)任的劃分和實(shí)際情況，公司將給予駕駛員相應(yīng)的處罰。使用完畢后，使用人需將車輛油箱加滿，交財(cái)辦和車輛負(fù)責(zé)人審核。一． 獎(jiǎng)勵(lì)：凡符合下列條件之一者，公司將視情節(jié)給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：1． 改革公司經(jīng)營管理，提高服務(wù)質(zhì)量，提出合理化建議，并經(jīng)實(shí)施有顯著成效者；2． 在開拓市場，找開銷路，介紹客戶方面有貢獻(xiàn)者。接私人電話影響公司電話使用超過3分鐘/次以1元/次罰款。(一)申請程序： 預(yù)算員編制材料總計(jì)劃（羅世紅）→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（蔣軼郅）→計(jì)經(jīng)部門(王鳳鳴）→采購部及財(cái)務(wù)部各一份(鐘萍)→總經(jīng)理審批（梁總）材料物品申購單序號材料名稱單位單價(jià)申購量金額用途進(jìn)場時(shí)間現(xiàn)場庫存12345678備注：總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)主管： 計(jì)經(jīng)主管： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 采購人： [八]辦公用品及圖書資料申購程序 申請人→書面申請→部門主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)執(zhí)行各部門所需專業(yè)圖書資料：　　申請人→書面申請→部門主管→總經(jīng)理→自行購買→辦公存檔。3. 重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理，按計(jì)劃申請采購。 由項(xiàng)目部在工程開工前根據(jù)工程實(shí)際情況編制出材料總計(jì)劃及階段性材料計(jì)劃（月計(jì)劃），該計(jì)劃包含材料品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用日期等內(nèi)容。 招標(biāo)采購必須有三家以上的供應(yīng)商中進(jìn)行報(bào)價(jià)綜合評定，經(jīng)評定選擇其中一家供應(yīng)商對需要數(shù)量較大的產(chǎn)品可選擇12家供應(yīng)商。④必須有足夠的貨源和生產(chǎn)能力。（業(yè)主制定供應(yīng)商除外）、采購計(jì)劃，物資采購人員與項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合，由公司審批后由采購員進(jìn)行實(shí)施。直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任