【正文】 術(shù)人員、項(xiàng)目部采購(gòu)主管組成。2. 公司所有材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)，均應(yīng)符合本辦法的原則和采購(gòu)工作規(guī)程。[七]材料物品申購(gòu)程序申購(gòu)程序由申請(qǐng)、詢價(jià)、審批、借款、采購(gòu)五個(gè)程序組成。二． 罰款：1. 遲到一次罰款伍拾元，曠工一天罰款壹佰元；2. 因私打長(zhǎng)途電話按話費(fèi)雙倍罰款，市內(nèi)電話1元/次。[六]獎(jiǎng)罰程序 申請(qǐng)人→部門(mén)主管→計(jì)經(jīng)主管→財(cái)務(wù)主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)部執(zhí)行→辦公存檔員工獎(jiǎng)罰申請(qǐng)部門(mén)獎(jiǎng)罰人員獎(jiǎng)勵(lì)事實(shí)記錄：審批意見(jiàn)主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 簽名： 日期：財(cái) 務(wù) 部 簽名： 日期：計(jì) 經(jīng) 部 簽名： 日期：總 經(jīng) 理 簽名： 日期： 獎(jiǎng)懲條例為了保證公司工作的高效率和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，必須嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，做到賞罰分明，本條例適用公司所有員工。出車前公司將使用車輛加滿油。20. 出險(xiǎn)管理規(guī)定，車輛出險(xiǎn)時(shí)，駕駛員應(yīng)及時(shí)報(bào)告給車輛負(fù)責(zé)人，并根據(jù)事故責(zé)任的分析做好相應(yīng)的措施，將損失降到最低點(diǎn)。擅自將車借給他人的每次按上次記錄里程和本次里程數(shù)之差六倍補(bǔ)交油料費(fèi)，后果嚴(yán)重者作辭退處理。出車前做好車輛檢查，保持車容、車貌整潔，車況良好。 ③ 每年的行車記錄、年審記錄。從購(gòu)買空賣空新車起逐年、逐項(xiàng)進(jìn)行登記立檔。 定期保養(yǎng)周期12. 車輛出現(xiàn)故障或發(fā)生交通事故需要修理時(shí)，駕駛員需立即向辦公室報(bào)告，由辦公室聯(lián)系物設(shè)部做出鑒定，填好記錄備案，并及時(shí)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每行駛5000公里進(jìn)行正常保養(yǎng)，實(shí)行定點(diǎn)維修，先申報(bào)后進(jìn)修，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真核對(duì)維護(hù)項(xiàng)目和 賬單，及時(shí)上交財(cái)務(wù)。8. 如遇特殊情況，不能先填報(bào)用派車單的，在車輛完成坐車任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)按用車的實(shí)際情況補(bǔ)報(bào)派車單。如遇特殊情況應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理，經(jīng)同意后方可開(kāi)車回家，并妥善保管好車輛。負(fù)責(zé)人須嚴(yán)格認(rèn)真地執(zhí)行，合理做好車輛調(diào)派及管理工作，并負(fù)責(zé)公司車輛的年檢、年審及養(yǎng)路票、年票購(gòu)買等工作。[四]車輛維修及外借程序 申請(qǐng)人（吳建暉）→計(jì)經(jīng)主管（王鳳鳴）→總經(jīng)理（梁總）→財(cái)務(wù)（鐘萍）車輛維修申請(qǐng)表日期車牌號(hào)車輛型號(hào)申請(qǐng)人維修原因預(yù)計(jì)費(fèi)用計(jì)經(jīng)部門(mén)意見(jiàn)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)總經(jīng)理審批備注車輛外借申請(qǐng)表車輛號(hào)碼借用日期出車線路借用人借用原因駕駛員借前車況1. 車輛外觀：2. 照明情況：3. 郵箱余量：4. 違章數(shù)量：5. 初始公里數(shù)：借后車況1. 車輛外觀：2. 照明情況：3. 郵箱余量：4. 違章數(shù)量：5. 回程公里數(shù)：計(jì)經(jīng)部門(mén)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)[五]報(bào)廢程序后勤人員→部門(mén)主管（蔣軼郅、王鳳鳴）→總經(jīng)理（梁總）→財(cái)務(wù)部執(zhí)行庫(kù)存材料/商品報(bào)廢申請(qǐng)序號(hào)材料/商品名稱單位數(shù)量購(gòu)入日期報(bào)廢原因處理方式備注123456審批意見(jiàn)主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人計(jì) 經(jīng) 部財(cái)務(wù)部總 經(jīng) 理 申請(qǐng)人：車輛及駕駛員管理制度為加強(qiáng)對(duì)公司車輛的嚴(yán)格管理，合理利用，節(jié)約開(kāi)支，保證安全，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要，特制訂本制度。五、當(dāng)月發(fā)生的票據(jù)應(yīng)在本月底（30日前）報(bào)賬。公司業(yè)務(wù)員每月補(bǔ)助300元，不再報(bào)銷其他交通費(fèi)用（包括出差發(fā)生的），如有特殊情況需事先征得總經(jīng)理同意，方可報(bào)銷。⑦ 出差人員均享受5元/人/天的通迅補(bǔ)助。③ 長(zhǎng)沙市外的“短途”（主要是長(zhǎng)沙縣、望城、瀏陽(yáng)、寧鄉(xiāng)、湘潭、株洲）出差可享受20元/人/天的伙食補(bǔ)助，不再報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用，不享受住宿補(bǔ)助。③ 出差需住宿而實(shí)際沒(méi)發(fā)生住宿費(fèi)用的，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)取住宿費(fèi)。其他人員用車一律填寫(xiě)派車單，或乘公交車。③ 公司工程業(yè)務(wù)人員的異地交通費(fèi)由工程負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況報(bào)計(jì)劃，列入預(yù)算費(fèi)用中。4． 交通費(fèi)① 出差發(fā)生的往返交通費(fèi)憑車票報(bào)銷，5小時(shí)以內(nèi)車程的只報(bào)硬座票，5小時(shí)以上路程的方可報(bào)硬臥或高鐵，原則上不報(bào)機(jī)票、軟臥及的士票。[三]費(fèi)用報(bào)銷程序申請(qǐng)人→財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單報(bào)銷部門(mén)： 年 月 日填 單據(jù)及附件共 頁(yè)用途金額（元）備注財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理審批合 計(jì)金額（大寫(xiě)）原借款 元應(yīng)退余額 元 復(fù)核： 出納： 報(bào)銷人： 領(lǐng)款人：財(cái)務(wù)報(bào)銷制度為了嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)報(bào)銷程序，結(jié)合本公司具體情況，制定本制度。請(qǐng)假在得到批準(zhǔn)并辦理手續(xù)后方為有效。工作流程及制度匯總61 / 61目錄[一]請(qǐng)假程序 3病事假管理制度 4[二]出差程序 5[三]費(fèi)用報(bào)銷程序 6財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 7[四]車輛維修及外借程序 10[五]報(bào)廢程序 12車輛及駕駛員管理制度 13[六]獎(jiǎng)罰程序 16獎(jiǎng)懲條例 17[七]材料物品申購(gòu)程序 18[八]辦公用品及圖書(shū)資料申購(gòu)程序 19采購(gòu)制度 20[九]材料出入庫(kù)程序 24[十]廢料處理及其交款程序 25庫(kù)房管理制度 26[十一]蓋章程序 27[十二]工資支付程序 28[十三]資金借款程序 30[十四]項(xiàng)目資金計(jì)劃審批流程 31資金管理制度 32資金集中支付管理辦法 36[十五]合同簽訂程序 38合同管理制度 39[十六]發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 47[十七]現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備租賃、機(jī)械臺(tái)班定價(jià)流程 48機(jī)械設(shè)備租賃管理辦法 49[十八]現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用工流程 53[十九]預(yù)決算審批程序 54[二十]結(jié)算程序 55 [一]請(qǐng)假程序請(qǐng)假人填《請(qǐng)假單》→主管（蔣軼郅、王鳳鳴）→總經(jīng)理（梁總）→財(cái)務(wù)（鐘萍）按《考勤制度》執(zhí)行請(qǐng)假申請(qǐng)表部門(mén)：崗位：姓名:請(qǐng)假類別：□事假 □病假 □工傷假 □加班補(bǔ)休□婚假 □年假 □喪假 □其他起止日期：自 年 月 日到 年 月 日，共 天。二、安排好工作代理人 申請(qǐng)假條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 公司三、病事假一天以下（包含一天）可以由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接批準(zhǔn)，由資料員備檔。一、差旅費(fèi)1． 員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。有特殊情況需在票據(jù)上說(shuō)明原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按實(shí)報(bào)銷。原則上超支自負(fù)，特殊情況需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。5． 住宿費(fèi)① 宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:單人省會(huì)城市150元/天，地級(jí)市120元/天，縣城100元/天，雙人120元/天，三人180元/天，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票按實(shí)報(bào)銷。④ 工程住宿（超過(guò)十天）的由工地施工負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司同意后按實(shí)報(bào)銷。④ 外請(qǐng)人員每天的伙食補(bǔ)貼20元/人/天，不再報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。 二、 出差回公司三天內(nèi)必須辦理報(bào)賬手續(xù)，前賬未報(bào)，不可續(xù)辦借款手續(xù)。 四、經(jīng)證明人簽字、財(cái)辦審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)賬。如有特殊情況需報(bào)財(cái)辦經(jīng)總經(jīng)理同意后相應(yīng)延時(shí)。1. 本制度所指車輛為公司所有車輛。4. 業(yè)務(wù)部門(mén)用車，車輛所產(chǎn)生的直接與間接費(fèi)用在業(yè)務(wù)部各個(gè)項(xiàng)目中分擔(dān)。7. 車輛使用須嚴(yán)格實(shí)行派車單制度。9. 車輛管理負(fù)責(zé)人應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)車輛維修、油料等工作的管理。11. 車輛的保養(yǎng)、維修內(nèi)容分為： 車輛修理分三種：即小修、中修、大修。13. 嚴(yán)格執(zhí)行車輛維修審批手續(xù)，設(shè)備組會(huì)同辦公室實(shí)行日常定點(diǎn)維修。15. 更換下來(lái)的廢、舊件，駕駛員應(yīng)對(duì)照修理清單交回項(xiàng)目部登記，統(tǒng)一集體保管和處理。原有或現(xiàn)有車輛檔案不齊全或未建檔的應(yīng)逐一跟蹤完善。 ④ 大、中、小修，定期保養(yǎng)，二級(jí)保養(yǎng)記錄。收車后，將車鑰匙交給財(cái)務(wù)，并停放在公司指定地點(diǎn)（城市花園、華僑停、清政園車場(chǎng)），不得隨意停放或開(kāi)車回家。19. 駕駛員在接到出車任務(wù)上路行駛時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照道路交通法規(guī)行車，不得超高、低速行駛。21. 駕駛員行車造成交通事故的，根據(jù)事故責(zé)任的劃分和實(shí)際情況，公司將給予駕駛員相應(yīng)的處罰。使用完畢后，使用人需將車輛油箱加滿，交財(cái)辦和車輛負(fù)責(zé)人審核。一． 獎(jiǎng)勵(lì)：凡符合下列條件之一者，公司將視情節(jié)給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：1． 改革公司經(jīng)營(yíng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，提出合理化建議，并經(jīng)實(shí)施有顯著成效者；2． 在開(kāi)拓市場(chǎng)，找開(kāi)銷路，介紹客戶方面有貢獻(xiàn)者。接私人電話影響公司電話使用超過(guò)3分鐘/次以1元/次罰款。(一)申請(qǐng)程序： 預(yù)算員編制材料總計(jì)劃（羅世紅）→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（蔣軼郅）→計(jì)經(jīng)部門(mén)(王鳳鳴）→采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部各一份(鐘萍)→總經(jīng)理審批（梁總）材料物品申購(gòu)單序號(hào)材料名稱單位單價(jià)申購(gòu)量金額用途進(jìn)場(chǎng)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存12345678備注：總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)主管： 計(jì)經(jīng)主管： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 采購(gòu)人： [八]辦公用品及圖書(shū)資料申購(gòu)程序 申請(qǐng)人→書(shū)面申請(qǐng)→部門(mén)主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)執(zhí)行各部門(mén)所需專業(yè)圖書(shū)資料：　　申請(qǐng)人→書(shū)面申請(qǐng)→部門(mén)主管→總經(jīng)理→自行購(gòu)買→辦公存檔。3. 重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購(gòu)，由采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一辦理，按計(jì)劃申請(qǐng)采購(gòu)。 由項(xiàng)目部在工程開(kāi)工前根據(jù)工程實(shí)際情況編制出材料總計(jì)劃及階段性材料計(jì)劃（月計(jì)劃），該計(jì)劃包含材料品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用日期等內(nèi)容。 招標(biāo)采購(gòu)必須有三家以上的供應(yīng)商中進(jìn)行報(bào)價(jià)綜合評(píng)定，經(jīng)評(píng)定選擇其中一家供應(yīng)商對(duì)需要數(shù)量較大的產(chǎn)品可選擇12家供應(yīng)商。④必須有足夠的貨源和生產(chǎn)能力。（業(yè)主制定供應(yīng)商除外）、采購(gòu)計(jì)劃，物資采購(gòu)人員與項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合，由公司審批后由采購(gòu)員進(jìn)行實(shí)施。直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任