【正文】 預(yù)決算申請單項(xiàng)目名稱申請人開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話收入預(yù)算（大寫）（小寫）￥ 元支出預(yù)算其中（小寫）￥ 元（小寫）￥ 元（小寫）￥ 元（小寫）￥ 元（大寫）（小寫）￥ 元項(xiàng)目主管意見日期：計(jì)經(jīng)部意見日期：財(cái)務(wù)部意見日期：總經(jīng)理意見日期：[二十]結(jié)算程序 項(xiàng)目部→ 公司審定回復(fù)項(xiàng)目部 → 財(cái)務(wù)部→ 公司付款（具體辦理相關(guān)要求按公司對項(xiàng)目部明確的要求進(jìn)行。包括：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、設(shè)備編號、設(shè)備狀況、使用地點(diǎn)等。（五）遵守施工項(xiàng)目上的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定。第三十條 設(shè)備出租方（一）按合同規(guī)定日期提供合格的機(jī)械設(shè)備，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)，保證設(shè)備完好、安全使用，確保機(jī)械設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)。（三）項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常組織安全教育和技術(shù)培訓(xùn)。第二十四條 臨時(shí)租用的機(jī)械設(shè)備可按實(shí)際臺班計(jì)。，按月和雙方確認(rèn)的起止時(shí)間由項(xiàng)目部編制月結(jié)算單，報(bào)公司財(cái)務(wù)審核，經(jīng)公司審批后，交公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一劃撥。第二十條 公司內(nèi)部大型機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場費(fèi)、裝車卸車費(fèi)、安拆費(fèi)、檢測辦證費(fèi)用、現(xiàn)場保管費(fèi)、基礎(chǔ)及預(yù)埋件和輔助設(shè)施費(fèi)等由項(xiàng)目部承擔(dān)。若任何一方違反條款，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方負(fù)責(zé)。第四章 合同簽訂第十五條 合同條款應(yīng)包括機(jī)械編號、機(jī)械名稱、規(guī)格型號、起止日期、月工作臺班、臺班單價(jià)、費(fèi)用結(jié)算、雙方責(zé)任和其它等有關(guān)內(nèi)容。第十一條 從外部租用的設(shè)備應(yīng)實(shí)行招租，全面考評供方情況、設(shè)備狀況、服務(wù)能力和價(jià)格等擇優(yōu)確定供方，招租時(shí)應(yīng)由項(xiàng)目設(shè)備組組織進(jìn)行。第七條 項(xiàng)目部不得將租用的機(jī)械設(shè)備擅自轉(zhuǎn)租。第四條 設(shè)備租賃單位必須具備相應(yīng)資質(zhì)要求。16. 其他：有下列情況之一，造成損失的，按其情節(jié)輕重，給予有關(guān)單位及相關(guān)人員進(jìn)行批評、教育等處分；違反國家法律法規(guī)的，給公司造成重大損失移交司法機(jī)關(guān)處理：(1)未按本辦法規(guī)定簽訂合同的；(2)簽訂有重大缺陷或無效合同的；(3)未依法律和本制度規(guī)定變更或解除合同的；(4)丟失合同文本及相關(guān)文件的；(5)提供虛假資料的；（6）超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的； （7）發(fā)生糾紛后，隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)或不及時(shí)采取措施并造成公司損失擴(kuò)大的； （8）有關(guān)法律性文件未經(jīng)審核的； （9）在合同簽訂或履行當(dāng)中，與對方或第三人惡意串通或收受賄賂的；[十六]發(fā)票申領(lǐng)、收款程序申領(lǐng)人→ 財(cái)務(wù)會計(jì)→ 付款單位→出納員→財(cái)務(wù)會計(jì)→ 總經(jīng)理發(fā)票申領(lǐng)單申領(lǐng)人客戶名稱申請日期發(fā)票類型若客戶開具增值稅專用發(fā)票則需填寫下面所有內(nèi)容，若開具普通發(fā)票只需填公司全稱公司全稱納稅人識別號開戶銀行銀行賬號公司地址聯(lián)系電話開票內(nèi)容商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)會計(jì)： 出納人員： [十七]現(xiàn)場設(shè)備租賃、機(jī)械臺班定價(jià)流程 項(xiàng)目部 → 價(jià)格談判（蔣軼郅） → 填報(bào)價(jià)格審定表 → 上報(bào)公司（王鳳鳴） → 總經(jīng)理審批→（梁總）→按公司要求完善→簽訂合同（在規(guī)定金額以下價(jià)格審定表可做為價(jià)格及結(jié)算依據(jù)。，由公司總經(jīng)理確定代理人、訴訟方案等，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。，形成債權(quán)的，各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理人員、合同管理員應(yīng)積極主動(dòng)追索債權(quán)，以免出現(xiàn)壞帳、死帳等情形；形成債務(wù)的，各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理人員、合同管理員應(yīng)按合同約定的期限付款或結(jié)算，減少可能出現(xiàn)的訴訟。、解除合同時(shí)，合同管理員應(yīng)及時(shí)向合同專業(yè)管理部門、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；如因?qū)Ψ皆蚪獬贤率刮曳皆斐山?jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)要求其賠償損失。、談判，以公司名義簽訂的合同，應(yīng)按下列程序進(jìn)行合同交底；、項(xiàng)目部各管理人員進(jìn)行合同交底，全面陳述合同背景、合同目標(biāo)、合同執(zhí)行要點(diǎn)或關(guān)鍵性問題、合同實(shí)施的主要風(fēng)險(xiǎn)、簽訂過程中的特殊問題，并解答項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員提出的問題，最后形成書面合同交底記錄。11. 合同發(fā)放，留存一份原件在核算控制部，其他原件還至項(xiàng)目部；根據(jù)需要將合同的復(fù)印件分發(fā)給財(cái)務(wù)部和經(jīng)營部。（8）合同一經(jīng)簽訂，承辦單位應(yīng)將合同或有關(guān)條款內(nèi)容準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門備案（包括核算控制部、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部）并進(jìn)行合同交底，各相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、熟知合同條款并依據(jù)合同約定內(nèi)容安排生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)。：（1）對外合同在簽訂前要了解對方法人資格和履約能力等情況，且要求對方提供營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證明、法定資格及代理人證明等文件資料原件。（3）合同成本與目標(biāo)成本的對比情況由核算控制部審核，如果合同成本高于目標(biāo)成本，項(xiàng)目部還需由項(xiàng)目經(jīng)理對此情況作出承諾，承諾書內(nèi)容由項(xiàng)目部與核算控制部商定。2萬元以下（含2萬元）的建設(shè)工程施工合同，5萬元以下（含2萬元）的建設(shè)工程分包合同、加工承攬及定作合同、買賣合同、勞務(wù)合同、租賃合同，由公司分管部門組織評審，并由公司合同管理專業(yè)部門審查后報(bào)公司分管副總經(jīng)理簽訂；5萬元以上建設(shè)工程施工合同，10萬元以上的建設(shè)工程分包合同、加工承攬及定作合同、買賣合同、勞務(wù)合同、租賃合同，必須由首建公司合同管理專業(yè)部門組織評審，并由合同管理專業(yè)部門根據(jù)合同金額范圍報(bào)公司總經(jīng)理簽訂。8. 合同談判小組應(yīng)對對方的主體、資信等情況盡審慎義務(wù),進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查,防止惡意磋商、合同詐騙、自始履行不能等情況發(fā)生。前期主要是收集有關(guān)情報(bào)、資料及相關(guān)政策法規(guī),進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析,設(shè)計(jì)合作方案,商定合同的基本條款。（5）監(jiān)督所在項(xiàng)目的合同履行情況。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各類合同的履行工作，主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目合同的簽訂和審批。（6）負(fù)責(zé)各類合同的編號、歸檔。（2）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部合同的標(biāo)準(zhǔn)文本。(2) 負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的分包合同的招投標(biāo)工作。財(cái)務(wù)部職責(zé)：（1）參與項(xiàng)目部合同在公司的評審、分析、履行情況。3. 公司合同實(shí)行專業(yè)集中管理原則，并執(zhí)行合同評審程序。：指與材料供應(yīng)商簽訂的在工程施工中所需的材料的采購合同。：指針對部分特殊工藝的工程，與具有施工資質(zhì)的企業(yè)共同施工所簽訂的合同。[十五]合同簽訂程序經(jīng)手人起草合同→法律顧問審核→部門主管（蔣軼郅）→計(jì)經(jīng)部門(王鳳鳴）→財(cái)務(wù)部(鐘萍)→總經(jīng)理（梁總）→經(jīng)手人交資料員（李美清）一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。年度預(yù)算外的資金支出，應(yīng)按規(guī)定先履行年度預(yù)算調(diào)整程序，再履行月資金使用計(jì)劃調(diào)整程序。，完成必要的審批流程后，于每月25號前報(bào)公司財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部是本部資金集中支付歸口管理部門，履行以下職責(zé)：、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；、匯總編制、上報(bào)和下達(dá)集中支付現(xiàn)金流量預(yù)算；，對外支付和向其他資金支付部門（單位）撥付款項(xiàng)；，編制會計(jì)憑證，并將款項(xiàng)支付信息傳遞各部門進(jìn)行銷賬處理；、會計(jì)資料的合規(guī)性、完整性和準(zhǔn)確性。，具體包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用、其他費(fèi)用等（以下簡稱二類資金）。資金集中支付管理辦法為貫徹公司資金集中支付管理要求，進(jìn)一步加強(qiáng)公司本部資金集約調(diào)配能力，強(qiáng)化預(yù)算控制，保證資金安全，提高資金使用效益有關(guān)規(guī)定特制訂本辦法。② 其他零星開支，由財(cái)辦核準(zhǔn)。凡單價(jià)在200元以上的辦公用品采購前需報(bào)總經(jīng)理同意，日常辦公用品采購由財(cái)辦負(fù)責(zé)控制價(jià)格。工程項(xiàng)目發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須在內(nèi)部預(yù)算考慮范圍內(nèi)解決，業(yè)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生必須先向公司申請，杜絕不必要的浪費(fèi)。待公司核算清楚后按公司財(cái)務(wù)條例與施工隊(duì)辦理結(jié)算。供貨方安裝指導(dǎo)人員食宿一律自理。⑤ 工程住宿（超過十天）的由工地施工負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司同意后按實(shí)報(bào)銷。③ 工地主材原則上一律由采購員在長沙購買，手續(xù)按內(nèi)部預(yù)算的要求辦理。④ “短途”出差補(bǔ)助為20元/天。② 交通費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，5小時(shí)以內(nèi)車程的只報(bào)硬座票，5小時(shí)以上車程的方可報(bào)硬臥或高鐵，原則上不報(bào)機(jī)票、軟臥及的士票。四． 資金使用管理1． 資金使用包括支付貨款、往來款及費(fèi)用的支出。不在計(jì)劃內(nèi)的資金，公司原則上不予開支。2. 每月58日財(cái)辦將上月資金使用情況明細(xì)表、銀行對賬單、資金回收及庫存表，報(bào)總經(jīng)理。 [十一]蓋章程序申請人→部門主管（蔣軼郅、王鳳鳴）→財(cái)務(wù)部（鐘萍）→辦公存檔（李美清）蓋章使用申請單申請部門申請人申請日期份數(shù)文件名稱事由摘要印章名稱○公章 ○合同專用章 ○其他 主管/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人意見計(jì)經(jīng)部門意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理意見 [十二]工資支付程序 1)公司員工工資支付程序　 財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)執(zhí)行 公司員工工資支付申請單發(fā)放月份： 年 月序號姓名職務(wù)應(yīng)發(fā)工資代扣款項(xiàng)實(shí)發(fā)工資備注1234567本月共發(fā)放工資金額合計(jì)：（元）財(cái)務(wù)部主管意見：總經(jīng)理審批： 注：本表由財(cái)務(wù)人員填寫，每月上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。由物資部牽頭，對剩余的材料處理作出處理意見，并及時(shí)上報(bào)公司相關(guān)部門。七、庫房對公司所購買的工具器具類進(jìn)行登記造表，建立借用、回收登記制度。所有賬目發(fā)生當(dāng)天入賬完畢，不得以表代賬。二、庫房所有材料物資應(yīng)分類建立帳冊。，應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管處置，尋找替代品。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。合同文本須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，確定好各項(xiàng)明細(xì)（材料名稱、品牌、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等），確保材料訂貨的正確無誤。所有采購的產(chǎn)品必須具備三證一報(bào)告（產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量保證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測報(bào)告）。否則項(xiàng)目部不準(zhǔn)入庫、不準(zhǔn)驗(yàn)收、項(xiàng)目部材料物資主管不準(zhǔn)簽字、蓋章，公司財(cái)務(wù)部門不準(zhǔn)結(jié)算，公司將追究相關(guān)人責(zé)任 、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。 對項(xiàng)目部自行采購的材料，仍按上述程序辦理。 合同簽訂后由公司辦公室存檔，財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部留存。直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，賠償損失的40%，解除勞動(dòng)合同關(guān)系。⑵如因其他原因：①造成經(jīng)濟(jì)損失10000元以下，由直接責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失的80%，給予通報(bào)批評并解除勞動(dòng)合同關(guān)系。 采購小組對初步意見進(jìn)行全面、客觀、準(zhǔn)確的評審，按照市場的實(shí)際情況，本著同等價(jià)格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格的原則確定采購模式，選擇優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的材料供應(yīng)商。③必須具有合作與服務(wù)的經(jīng)營理念。 招標(biāo)小組會同項(xiàng)目部采購主管、技術(shù)人員先查看產(chǎn)地、料場，掌握資源、材質(zhì)、價(jià)格、運(yùn)輸條件，按規(guī)定程序和技術(shù)要求取樣送檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料供應(yīng)商可參與投標(biāo)。由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，成員由財(cái)務(wù)、項(xiàng)目經(jīng)理、工程技