【正文】 不填寫。l 格式：YURREF（業(yè)務(wù)參考號）：用于標(biāo)識該筆業(yè)務(wù)的編號，該號必須唯一。EPTDAT（期望日）：期望該筆業(yè)務(wù)在該日期發(fā)生。EPTTIM（期望時間）：期望該筆業(yè)務(wù)在期望日內(nèi)指定的時間之后發(fā)生。只有小時數(shù)有效。DBTACC（付方帳號）：企業(yè)用于付款的轉(zhuǎn)出帳號，該帳號的幣種類型必須與幣種字段相符。C_DBTBBK（付方開戶地區(qū)）：付方帳號的開戶行所在地區(qū)，最大12位字符串，如北京、上海和深圳等。 ，整數(shù)部分最多13位，小數(shù)部分為2位。最長10位字符串。C_STLCHN（結(jié)算方式）：期望該筆業(yè)務(wù)以何種方式完成結(jié)算。如：快速、普通等。BUSNAR（業(yè)務(wù)摘要）：用于企業(yè)付款時填寫說明或者備注。可以為空。最長35位數(shù)字。最長58位字符串。最長58位字符串。CRTPVC（收方省份）：收方帳號開戶行所在的省份，如：廣東省、北京市或新疆自治區(qū)。CRTCTY（收方城市）：收款方帳號開戶行所在的城市名，指市或省轄行政單位。如：深圳市。如：寶安區(qū)。最長36位字符串。NTFCH2（收方移動電話）：收款方的移動電話，用于短信通知?？梢詾榭?。最長20位字符串。文件格式和含義如下：l 支付結(jié)算查詢結(jié)果文件的文件名格式如下：“查詢起始日期（yymmdd）”+“”+“查詢結(jié)束日期（yymmdd）”+“.”+“后綴”。如：； 。加密數(shù)據(jù)塊經(jīng)解密后格式同非加密的支付結(jié)算查詢結(jié)果文件，加密算法由招商銀行定義。l 如果第一行以“”開始，這一行就表示支付結(jié)算查詢結(jié)果文件的描述信息，各字段間用空格加分號分開。由企業(yè)銀行生成的對帳單文件，描述行的所有字段均不為空。每一條記錄的各個字段之間用“_ 。l 一行中各元素意義如下：C_BUSCOD=業(yè)務(wù)類型；BUSMOD=業(yè)務(wù)模式；C_DBTBBK=付方開戶地區(qū)；DBTACC=付方帳號；DBTNAM=付方帳戶名；C_DBTREL=付方公司名；DBTBNK=付方行名稱；DBTADR=付方行地址；C_CRTBBK=收方開戶地區(qū)；CRTACC=收方帳號；CRTNAM=收方帳戶名；C_CRTREL=收方公司名；CRTBNK=收方行名稱；CRTADR=收方行地址；C_GRPBBK=母公司開戶地區(qū)；GRPACC=母公司帳號；GRPNAM=母公司帳戶名；C_CCYNBR=幣種；TRSAMT=交易金額；EPTDAT=期望日；EPTTIM= 期望時間；BNKFLG=系統(tǒng)內(nèi)外標(biāo)志； REGFLG=同城異地標(biāo)志；C_STLCHN=結(jié)算通路；NUSAGE=用途；NTFCH1=收方電子郵件；NTFCH2=收方移動電話；OPRDAT=經(jīng)辦日期；YURREF=業(yè)務(wù)參考號；BUSNAR=業(yè)務(wù)摘要；C_REQSTS=請求狀態(tài)；C_OPRALS=操作別名；C_RTNFLG=業(yè)務(wù)處理結(jié)果；RTNNAR= 結(jié)果摘要；RTNDAT=退票日期；ATHFLG=是否有附件信息。支付、集團(tuán)支付或內(nèi)部轉(zhuǎn)帳。C_DBTBBK（付方開戶地區(qū)）：付方帳號的開戶行所在地區(qū)，最大12位字符串，如北京、上海和深圳等。最大35位數(shù)字。C_DBTREL（付方公司名）：付款企業(yè)的公司名稱，最大58位字符。DBTBNK（付方開戶行）：企業(yè)用于付款的轉(zhuǎn)出帳號的開戶行名稱，如：招商銀行北京分行。DBTADR（付方行地址）：企業(yè)用于付款的轉(zhuǎn)出帳號的開戶行地址，最大58位字符。CRTACC（收方帳號）：收款企業(yè)的轉(zhuǎn)入帳號，該帳號的幣種類型與幣種字段相符。CRTNAM（收方帳戶名）：收款方企業(yè)的轉(zhuǎn)入帳號的帳戶名稱。C_CRTREL（收方公司名）：收款方企業(yè)的公司名稱，最大58位字符。最長58位字符串。C_GRPBBK（母公司開戶地區(qū)）：企業(yè)所屬母公司帳號的開戶行所在地區(qū)，最大12位字符串，如北京、上海和深圳等。GRPACC（母公司帳號）：企業(yè)所屬母公司的帳號。只對集團(tuán)支付有效。最大58位字符串。C_CCYNBR（幣種）：付款的幣種類型。如：人民幣、港幣或美元等。 ，整數(shù)部分最多13位，小數(shù)部分為2位。8位日期格式，yyyymmdd。6位數(shù)字，24小時制式的時間表示，hhmmss。可以為空。REGFLG（同城異地標(biāo)志）：表示該筆業(yè)務(wù)是否為同城業(yè)務(wù)，一位字符，“Y”表示同城業(yè)務(wù)；“N”表示異地業(yè)務(wù)。NUSAGE（用途）：最大28位字符串。最長36位字符串。NTFCH2（收方移動電話）：收款方的移動電話，用于短信通知?？梢詾榭?。8位日期格式，yyyymmdd。30位字符串。最長196位字符。C_OPRALS（操作別名）：待處理的操作名稱。C_RTNFLG（業(yè)務(wù)處理結(jié)果）：支付結(jié)算業(yè)務(wù)處理的結(jié)果。RTNNAR（結(jié)果摘要）：支付結(jié)算業(yè)務(wù)處理的結(jié)果，如失敗原因、退票原因等。RTNDAT（退票日期）：8位日期格式，yyyymmdd。 收方信息接口數(shù)據(jù)格式收方信息文件保存了支付收款方的名稱、帳號、開戶行等相關(guān)信息。收方信息也可以從企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中導(dǎo)出。用非加密方式保存的收方信息文件是一個文本文件，后綴是“RCV”；用加密方式保存的收方信息文件是一個二進(jìn)制文件，后綴是“ERCV”。加密數(shù)據(jù)塊經(jīng)解密后格式同非加密的收方信息文件，加密算法由招商銀行定義。l 如果第一行以“”開始，這一行就表示收方信息文件的描述信息，各字段間用“_。格式如下：SYSCODE=系統(tǒng)代碼（12位字符串，由招商銀行定義）；VERSION=接口版本（本文件定義的格式的版本為“”）；TYPE=文件類型（最長10位字符，如：“RECV”表示收方信息）；MAKEDATE=文件生成日期（8位日期格式，yyyymmdd）；OPERATOR=經(jīng)辦用戶名(最長20位字符串)；TOTAL=收方總數(shù)（最長5位數(shù)字）。l 正文的每一行代表一條收方信息記錄，用\r\n結(jié)尾?！?(空格加分號)分開，如果對應(yīng)的字段沒有任何內(nèi)容，就不填寫。l 格式：CRTSQN（編號）：最長20位字符串。CRTNAM（帳戶名）：收款方企業(yè)的轉(zhuǎn)入帳號的帳戶名稱。CRTACC（帳號）：收款企業(yè)的轉(zhuǎn)入帳號，該帳號的幣種類型與幣種字段相符。CRTBNK（開戶行）：收方帳號的開戶行名稱，如：招商銀行北京分行。名稱中必須包含有“行”、“信用社”、“合作社”、“金庫”或“聯(lián)社”。如：廣東省、北京市或新疆自治區(qū)。如：深圳市。如：寶安區(qū)。最長36位字符串。NTFCH2（移動電話）：收款方的移動電話，用于短信通知。可以為空。文件格式和含義如下：l 代發(fā)表的文件名格式如下：“系統(tǒng)制單的日期（yymm）”+“”+“序號i”+“.”+“后綴”。如：； 。加密數(shù)據(jù)塊經(jīng)解密后格式同非加密的代發(fā)表，加密算法由招商銀行定義。l 如果第一行以“”開始，這一行就表示代發(fā)表的描述信息，各字段間用空格加分號分開。描述行是可選擇的，所有字段內(nèi)容均可為空，為空的字段不填寫。每一條記錄的各個字段之間用“_ 。l 一行中各元素意義如下：ACCNBR=帳號； CLTNAM=姓名； TRSAMT=金額；TRSDSP=注釋。如：075512888888（舊版一卡通）或07551288888811（存折）。TRSAMT（金額）：代發(fā)的金額。TRSDSP(注釋)：對該筆代發(fā)的簡單說明?？梢詾榭铡Ｎ募袷胶秃x如下：l 代發(fā)結(jié)果接口文件的文件名格式如下：“代發(fā)期望日期（yymmdd）”+“”+“序號i”+ “.”+“后綴”。如：，序號為1的代發(fā)經(jīng)辦結(jié)果接口文件；。加密數(shù)據(jù)塊經(jīng)解密后格式同非加密的代發(fā)經(jīng)辦結(jié)果接口文件，加密算法由招商銀行定義。l 如果第一行以“”開始，這一行就表示代發(fā)文件的描述信息，各字段間用“_ 。格式如下：BANKCODE=銀行碼（固定為“5456”，表示招商銀行）；VERSION=接口版本（本文件定義的格式為“”）；TYPE=文件類型（最長10位字符，如：“AGENTPRS”表示代發(fā)）；MAKEDATE=文件生成日期（8位日期格式，yyyymmdd）；COMPLETEDATE=業(yè)務(wù)發(fā)生日期（8位日期格式，yyyymmdd）；OPERATOR=生成文件的用戶名(最長20位字符串)； DBTACC=轉(zhuǎn)出帳號（13或11位數(shù)字）；CURRENCY=幣種（最長10位字符串，如：人民幣、港幣或美元等）；BANKAREA=開戶行地區(qū)（分行城市名，最長10位字符串）；SUM=累計金額（整數(shù)部分最多13位，小數(shù)2位）；TOTAL=累計人數(shù)（最長6位數(shù)字）；MEMO=備注（最長30位字符串）；YURREF=業(yè)務(wù)參考號（最長30位字符串）。l 正文的每一行代表一條收方信息記錄，用\r\n結(jié)尾。” (空格加分號)分開，如果對應(yīng)的字段沒有任何內(nèi)容，就不填寫。l 格式：ACCNBR（帳號）：員工的收款帳戶，可以是12位舊版一卡通、16位新版一卡通或存折，舊版一卡通應(yīng)包含4位分行地區(qū)碼和8位卡號，存折必須加4位分行地區(qū)碼（共14位）。CLTNAM（姓名）：員工姓名或編號，最長20位字符串。 ，整數(shù)部分最多13位，小數(shù)部分為2位。最大16個字符。STSCOD（狀態(tài)）：該筆代發(fā)所處的狀態(tài)。 代扣接口數(shù)據(jù)格式代扣數(shù)據(jù)接口文件用于企業(yè)在脫機(jī)狀態(tài)下或者在企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中編寫代扣表，然后在聯(lián)機(jī)時使用代扣經(jīng)辦功能經(jīng)辦代扣數(shù)據(jù)。用非加密方式保存的代扣表是一個文本文件，后綴是“ACL”；用加密方式保存的代扣表是一個二進(jìn)制文件，后綴是“EACL”。l 加密的代扣表由文件頭和加密數(shù)據(jù)塊兩部分組成。以下介紹非加密代扣表格式。格式如下：SYSCODE=系統(tǒng)代碼（12位字符串，由招商銀行定義）；VERSION=接口版本（本文件定義的格式為“”）；TYPE=文件類型（最長10位字符，如：“AGENTC”表示代扣）；MAKEDATE=文件生成日期（8位日期格式，yyyymmdd）；OPERATOR=經(jīng)辦用戶名(最長20位字符串)；DBTACC=收款帳號（13或11位數(shù)字）；CURRENCY=幣種（最長10位字符串，如：人民幣、港幣或美元等）；BANKAREA=開戶行地區(qū)（分行城市名，最長10位字符串）；SUM=累計金額（整數(shù)部分最多13位，小數(shù)2位）；TOTAL=累計人數(shù)（最長6位數(shù)字）；MEMO=備注（最長30位字符串）；YURREF=業(yè)務(wù)參考號（最長30位字符串）。l 正文的每一行代表一條代扣信息記錄，用\r\n結(jié)尾。” (空格加分號)分開，如果對應(yīng)的字段沒有任何內(nèi)容，就不填寫。l 格式：ACCNBR（帳號）：員工的扣款帳戶，可以是12位舊版一卡通、16位新版一卡通或存折，舊版一卡通應(yīng)包含4位分行地區(qū)碼和8位卡號，存折必須加4位分行地區(qū)碼（共14位）。CLTNAM（姓名）：員工姓名或編號，最長20位字符串。 ，整數(shù)部分最多13位，小數(shù)部分為2位。最大16個字符。 代扣結(jié)果數(shù)據(jù)格式企業(yè)代扣經(jīng)辦和授權(quán)完畢后，企業(yè)銀行系統(tǒng)可以把代扣結(jié)果保存在代扣結(jié)果接口文件，供企業(yè)保存或?qū)肫髽I(yè)的財務(wù)系統(tǒng)。用非加密方式保存的代扣接口文件是一個文本文件，后綴是“CRT”；用加密方式保存的代扣接口文件是一個二進(jìn)制文件，后綴是“ECRT”。l 加密的代扣經(jīng)辦結(jié)果接口文件由文件頭和加密數(shù)據(jù)塊兩部分組成。以下介紹非加密代扣經(jīng)辦結(jié)果接口文件格式?！保崭窦臃痔枺┓珠_。描述行是可選擇的，所有字段內(nèi)容均可為空，為空的字段不填寫。每一條記錄的各個字段之間用“_ 。l 一行中各元素意義如下：ACCNBR=帳號；CLTNAM=姓名； TRSAMT=金額；TRSDSP=注釋 ； STSCOD=狀態(tài)。如：075512888888（舊版一卡通）或07551288888811（存