【正文】 l 格式：YURREF（業(yè)務參考號）：用于標識該筆業(yè)務的編號，該號必須唯一。最大30位字符串。EPTDAT（期望日）：期望該筆業(yè)務在該日期發(fā)生。8位日期格式，yyyymmdd。EPTTIM（期望時間）：期望該筆業(yè)務在期望日內(nèi)指定的時間之后發(fā)生。6位數(shù)字，24小時制式的時間表示，hhmmss。只有小時數(shù)有效?？梢詾榭铡BTACC（付方帳號）：企業(yè)用于付款的轉(zhuǎn)出帳號，該帳號的幣種類型必須與幣種字段相符。最大35位數(shù)字。C_DBTBBK（付方開戶地區(qū)）：付方帳號的開戶行所在地區(qū)，最大12位字符串，如北京、上海和深圳等。TRSAMT（交易金額）該筆業(yè)務的付款金額。 ，整數(shù)部分最多13位，小數(shù)部分為2位。C_CCYNBR（幣種）：付款的幣種類型。最長10位字符串。如：人民幣、港幣或美元等。C_STLCHN（結算方式）：期望該筆業(yè)務以何種方式完成結算。最長12位字符串。如：快速、普通等。NUSAGE（用途）：最長56位字符串。BUSNAR（業(yè)務摘要）：用于企業(yè)付款時填寫說明或者備注。最長196位字符?？梢詾榭?。CRTACC（收方帳號）：收款企業(yè)的轉(zhuǎn)入帳號，該帳號的幣種類型必須與幣種字段相符。最長35位數(shù)字。CRTNAM（收方帳戶名）：收款方企業(yè)的轉(zhuǎn)入帳號的帳戶名稱。最長58位字符串。CRTBNK（收方開戶行）：收方帳號開戶行名稱，如：招商銀行北京分行。最長58位字符串。名稱中必須包含有“行”、“信用社”、“合作社”或“聯(lián)社”。CRTPVC（收方省份）：收方帳號開戶行所在的省份，如：廣東省、北京市或新疆自治區(qū)。最長16位字符串，格式為：XX?。ɑ蚴谢蜃灾螀^(qū)）。CRTCTY（收方城市）：收款方帳號開戶行所在的城市名，指市或省轄行政單位。最長20位字符串，格式為“XX市（或縣）”，對直轄市，市縣名可為空。如：深圳市。CRTDTR(收方縣/區(qū))：收方帳號開戶行所在的縣或區(qū)，最長20位字符串，格式為：XX縣/區(qū)，可為空。如：寶安區(qū)。NTFCH1(收方電子郵件)：收款方的電子郵件地址，用于郵件通知。最長36位字符串?？梢詾榭?。NTFCH2（收方移動電話）：收款方的移動電話，用于短信通知。最長16位字符串。可以為空。CRTSQN：收方編號，用于標識收款方的編號。最長20位字符串。 支付結算查詢結果數(shù)據(jù)格式支付結算查詢結果文件用于企業(yè)通過支付結算查詢功能查詢一段時間內(nèi)的支付、集團支付和內(nèi)部轉(zhuǎn)帳等業(yè)務的經(jīng)辦情況，并將查詢到的結果保存到該格式的文件中。文件格式和含義如下：l 支付結算查詢結果文件的文件名格式如下：“查詢起始日期（yymmdd）”+“”+“查詢結束日期（yymmdd）”+“.”+“后綴”。用非加密方式保存的支付結算查詢結果文件是一個文本文件，后綴是“PRT”；用加密方式保存的支付結算查詢結果文件是一個二進制文件，后綴是“EPRT”。如：； 。l 加密的支付結算查詢結果文件由文件頭和加密數(shù)據(jù)塊兩部分組成。加密數(shù)據(jù)塊經(jīng)解密后格式同非加密的支付結算查詢結果文件，加密算法由招商銀行定義。以下介紹非加密支付結算查詢結果文件格式。l 如果第一行以“”開始，這一行就表示支付結算查詢結果文件的描述信息，各字段間用空格加分號分開。格式如下：BANKCODE=銀行碼（固定為“5456”，表示招商銀行）；VERSION=接口版本（本文件定義的格式的版本為“”）；TYPE=文件類型（最長10位字符，如：“PAYRS”表示支付結算查詢結果）；MAKEDATE=文件生成日期（8位日期格式，yyyymmdd）；OPERATOR=經(jīng)辦人用戶名(最長20位字符串)；SUM=累計金額（整數(shù)部分最多13位，小數(shù)2位）；TOTAL=累計筆數(shù)（最長5位數(shù)字）；C_BUSCOD=業(yè)務類型（全部、支付、集團支付或內(nèi)部轉(zhuǎn)帳）；BEGINDATE=查詢開始日期（8位日期格式，yyyymmdd）；ENDDATE=查詢結束日期（8位日期格式，yyyymmdd）。由企業(yè)銀行生成的對帳單文件，描述行的所有字段均不為空。l 正文的每一行代表一條支付結算查詢記錄，用\r\n結尾。每一條記錄的各個字段之間用“_ ?！?(空格加分號)分開，如果對應的字段沒有任何內(nèi)容，就不填寫。l 一行中各元素意義如下：C_BUSCOD=業(yè)務類型；BUSMOD=業(yè)務模式；C_DBTBBK=付方開戶地區(qū)；DBTACC=付方帳號；DBTNAM=付方帳戶名；C_DBTREL=付方公司名；DBTBNK=付方行名稱；DBTADR=付方行地址；C_CRTBBK=收方開戶地區(qū)；CRTACC=收方帳號；CRTNAM=收方帳戶名；C_CRTREL=收方公司名；CRTBNK=收方行名稱；CRTADR=收方行地址；C_GRPBBK=母公司開戶地區(qū)；GRPACC=母公司帳號；GRPNAM=母公司帳戶名；C_CCYNBR=幣種；TRSAMT=交易金額；EPTDAT=期望日；EPTTIM= 期望時間；BNKFLG=系統(tǒng)內(nèi)外標志； REGFLG=同城異地標志；C_STLCHN=結算通路；NUSAGE=用途；NTFCH1=收方電子郵件；NTFCH2=收方移動電話；OPRDAT=經(jīng)辦日期；YURREF=業(yè)務參考號；BUSNAR=業(yè)務摘要；C_REQSTS=請求狀態(tài)；C_OPRALS=操作別名；C_RTNFLG=業(yè)務處理結果；RTNNAR= 結果摘要；RTNDAT=退票日期；ATHFLG=是否有附件信息。l 格式：C_BUSCOD（業(yè)務類型）：12位字符。支付、集團支付或內(nèi)部轉(zhuǎn)帳。C_BUSMOD（業(yè)務模式）：支付結算業(yè)務所采用的業(yè)務審批模式，最長58位字符串。C_DBTBBK（付方開戶地區(qū)）：付方帳號的開戶行所在地區(qū)，最大12位字符串，如北京、上海和深圳等。DBTACC（付方帳號）：企業(yè)用于付款的轉(zhuǎn)出帳號，該帳號的幣種類型與幣種字段相符。最大35位數(shù)字。DBTNAM（付方帳戶名）：企業(yè)用于付款的轉(zhuǎn)出帳號的戶名，最大58位字符。C_DBTREL（付方公司名）：付款企業(yè)的公司名稱，最大58位字符。只對內(nèi)部轉(zhuǎn)帳有效。DBTBNK（付方開戶行）：企業(yè)用于付款的轉(zhuǎn)出帳號的開戶行名稱，如：招商銀行北京分行。最長58位字符串。DBTADR（付方行地址）：企業(yè)用于付款的轉(zhuǎn)出帳號的開戶行地址，最大58位字符。C_CRTBBK（收方開戶地區(qū)）：收方帳號的開戶行所在地區(qū)，最大12位字符串，如北京、上海和深圳等。CRTACC（收方帳號）：收款企業(yè)的轉(zhuǎn)入帳號，該帳號的幣種類型與幣種字段相符。最長35位數(shù)字。CRTNAM（收方帳戶名）：收款方企業(yè)的轉(zhuǎn)入帳號的帳戶名稱。最大58位字符串。C_CRTREL（收方公司名）：收款方企業(yè)的公司名稱，最大58位字符。CRTBNK（收方開戶行）：收方帳號的開戶行名稱，如：招商銀行北京分行。最長58位字符串。CRTADR（收方行地址）：收方帳號的開戶行地址。C_GRPBBK（母公司開戶地區(qū)）：企業(yè)所屬母公司帳號的開戶行所在地區(qū)，最大12位字符串，如北京、上海和深圳等。只對集團支付有效。GRPACC（母公司帳號）：企業(yè)所屬母公司的帳號。最大35位數(shù)字。只對集團支付有效。GRPNAM（母公司帳戶名）：企業(yè)所屬母公司帳號的帳戶名稱。最大58位字符串。只對集團支付有效。C_CCYNBR（幣種）：付款的幣種類型。最長10位字符串。如：人民幣、港幣或美元等。TRSAMT（交易金額）：該筆業(yè)務的付款金額。 ，整數(shù)部分最多13位，小數(shù)部分為2位。EPTDAT（期望日）：期望該筆業(yè)務在該日期發(fā)生。8位日期格式，yyyymmdd。EPTTIM（期望時間）：期望該筆業(yè)務在期望日內(nèi)指定的時間之后發(fā)生。6位數(shù)字，24小時制式的時間表示，hhmmss。只有小時數(shù)有效。可以為空。BNKFLG（系統(tǒng)內(nèi)外標志）：表示該筆業(yè)務是否為招行系統(tǒng)內(nèi)的支付結算業(yè)務，一位字符，“Y”表示系統(tǒng)內(nèi)，“N”表示系統(tǒng)外。REGFLG（同城異地標志）：表示該筆業(yè)務是否為同城業(yè)務，一位字符，“Y”表示同城業(yè)務；“N”表示異地業(yè)務。C_STLCHN（結算方式）：最大12位字符串。NUSAGE（用途）：最大28位字符串。NTFCH1（收方電子郵件）：收款方的電子郵件地址，用于郵件通知。最長36位字符串?？梢詾榭?。NTFCH2（收方移動電話）：收款方的移動電話，用于短信通知。最長16位字符串?？梢詾榭?。OPRDAT（經(jīng)辦日期）：經(jīng)辦該筆業(yè)務的日期。8位日期格式，yyyymmdd。YURREF（業(yè)務參考號）：用于標識該筆業(yè)務的編號，該號必須唯一。30位字符串。BUSNAR（業(yè)務摘要）：用于企業(yè)付款時填寫說明或者備注。最長196位字符。REQSTS（請求狀態(tài)）：支付結算業(yè)務請求目前所處的狀態(tài)，3位字母，AUT待授權，NTE受理完畢。C_OPRALS（操作別名）：待處理的操作名稱。最大28位字符串。C_RTNFLG（業(yè)務處理結果）：支付結算業(yè)務處理的結果。1位字符，F(xiàn)失敗，S成功，C取消，R拒絕。RTNNAR（結果摘要）：支付結算業(yè)務處理的結果，如失敗原因、退票原因等。最大88位字符串。RTNDAT（退票日期）：8位日期格式，yyyymmdd。ATHFLG（是否有附件信息）：一位字符，“Y”表示有附件，“N”表示無附件。 收方信息接口數(shù)據(jù)格式收方信息文件保存了支付收款方的名稱、帳號、開戶行等相關信息。本地收方信息是指企業(yè)的貿(mào)易伙伴通常較為固定，預先把收方信息編輯好，在支付經(jīng)辦時引用或就地查詢，可以大大方便支付經(jīng)辦工作，減少出錯機會。收方信息也可以從企業(yè)的財務系統(tǒng)中導出。文件格式和含義如下：l 收方信息文件的文件名格式如下：“文件名”+“.”+“后綴”。用非加密方式保存的收方信息文件是一個文本文件，后綴是“RCV”；用加密方式保存的收方信息文件是一個二進制文件，后綴是“ERCV”。l 加密的收方信息文件由文件頭和加密數(shù)據(jù)塊兩部分組成。加密數(shù)據(jù)塊經(jīng)解密后格式同非加密的收方信息文件，加密算法由招商銀行定義。以下介紹非加密收方信息文件格式。l 如果第一行以“”開始，這一行就表示收方信息文件的描述信息，各字段間用“_?！保崭窦臃痔枺┓珠_。格式如下：SYSCODE=系統(tǒng)代碼（12位字符串，由招商銀行定義）；VERSION=接口版本（本文件定義的格式的版本為“”）；TYPE=文件類型（最長10位字符，如：“RECV”表示收方信息）；MAKEDATE=文件生成日期（8位日期格式，yyyymmdd）；OPERATOR=經(jīng)辦用戶名(最長20位字符串)；TOTAL=收方總數(shù)（最長5位數(shù)字）。描述行中SYSCODE、VERSION和TYPE不可為空，其它字段可選，為空的字段不填寫。l 正文的每一行代表一條收方信息記錄，用\r\n結尾。每一條記錄的各個字段之間用“_ ?！?(空格加分號)分開，如果對應的字段沒有任何內(nèi)容，就不填寫。l 一行中各元素意義如下：CRTSQN=編號；CRTNAM=帳戶名；CRTACC=帳號；CRTBNK=開戶行；CRTPVC=省份；CRTCTY=城市；CRTDTR=縣/區(qū)；NTFCH1=電子郵件 ；NTFCH2=移動電話。l 格式：CRTSQN（編號）：最長20位字符串。為索引關鍵字，不可以重復。CRTNAM（帳戶名）：收款方企業(yè)的轉(zhuǎn)入帳號的帳戶名稱。最大58位字符串。CRTACC（帳號）：收款企業(yè)的轉(zhuǎn)入帳號，該帳號的幣種類型與幣種字段相符。最長35位數(shù)字。CRTBNK（開戶行）：收方帳號的開戶行名稱，如：招商