金安集團(tuán)財(cái)務(wù)管理辦法-在線瀏覽
2025-05-31 02:59本頁面
【正文】 的交通費(fèi)、日常生活費(fèi)用（包括餐費(fèi)）經(jīng)總裁同意并批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，同時(shí)陪同人員不再享受交通及伙食補(bǔ)助。乘出差之便，未經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道的車、船費(fèi)及生活費(fèi)由個(gè)人自理。，必須報(bào)主管副總裁批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。不在發(fā)放相應(yīng)的生活補(bǔ)貼。，應(yīng)填寫現(xiàn)金借款審批單，預(yù)借金額在500元以下的，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字。同時(shí)各級(jí)簽字后再經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)簽，財(cái)務(wù)部方可辦理付款手續(xù)。，報(bào)銷票據(jù)必須按照時(shí)間順序分類粘貼。財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)銷完畢的業(yè)務(wù)必須向當(dāng)事人提供報(bào)銷回執(zhí)，以備日后查找。對(duì)故意拖欠不報(bào)賬人員，財(cái)務(wù)部有權(quán)加收資金占用費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重者則給予罰款。，不得再次預(yù)借差旅費(fèi)。2. 應(yīng)用范圍本辦法適用于集團(tuán)職能部門及各子公司。，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)審核報(bào)銷，對(duì)違反本規(guī)定的支出項(xiàng)目有權(quán)拒絕報(bào)銷。 對(duì)年初設(shè)定限額指標(biāo)項(xiàng)目的各項(xiàng)支出，必須在指標(biāo)范圍內(nèi)使用。所有招待費(fèi)用的開支必須嚴(yán)格控制在年度核定的指標(biāo)限額內(nèi)，經(jīng)子公司總經(jīng)理、主管副總裁、總裁及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字方可報(bào)銷。因開展業(yè)務(wù)及移動(dòng)辦公過程中發(fā)生的有關(guān)通訊費(fèi)用須經(jīng)集團(tuán)主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字方可報(bào)銷，并按如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。年報(bào)銷金額超過3000元的，必須經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。，一律在限額內(nèi)現(xiàn)金報(bào)銷。具體人員享受標(biāo)準(zhǔn)由總裁辦與人力資源部門提供。，使用的通訊工具必須在集團(tuán)總裁辦注冊(cè)登記，移動(dòng)電話要保證在早8：00時(shí)晚22：00時(shí)之前待機(jī)，如月份內(nèi)關(guān)機(jī)狀態(tài)累計(jì)三次者或由于欠費(fèi)等原因影響工作的，總裁辦將追究其責(zé)任，財(cái)務(wù)部同時(shí)停止報(bào)銷。包括辦公費(fèi)、公雜費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、宣傳費(fèi)、修理費(fèi)、印刷費(fèi)、車輛費(fèi)、公證費(fèi)、咨詢費(fèi)、租賃費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)等。總裁辦、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部將聯(lián)合不定期對(duì)報(bào)銷的費(fèi)用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)化整為零變相報(bào)銷的，集團(tuán)將對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)肅處理。總裁辦負(fù)責(zé)辦公用品以及報(bào)刊費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、電子通訊費(fèi)、車輛運(yùn)營費(fèi)、資料費(fèi)、廣告費(fèi)、門前三包、裝修費(fèi)、房屋維修費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)等的采購和報(bào)銷工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審計(jì)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理和報(bào)銷工作。駕駛?cè)藛T因違章而被罰沒的票據(jù)不得報(bào)銷。駕駛?cè)藛T要認(rèn)真登記出車記錄單，記錄單須載明出車時(shí)間、往返路程等相關(guān)數(shù)據(jù)，往返路程所耗油料應(yīng)與購油發(fā)票接近，否則，財(cái)務(wù)部拒絕報(bào)銷?？偛棉k將不定期抽查集團(tuán)職能部門的通話記錄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。財(cái)務(wù)總監(jiān)必須在該預(yù)算計(jì)劃總價(jià)的50%范圍內(nèi)嚴(yán)格控制使用，同時(shí)財(cái)務(wù)部要及時(shí)向總裁報(bào)送工程款項(xiàng)支付進(jìn)度表。，包括工程用大宗原材料費(fèi)用、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、其他直接費(fèi)用、施工間接費(fèi)用等，支出款項(xiàng)在5萬元以內(nèi)的，經(jīng)子公司總經(jīng)理、主管副總裁簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。，報(bào)銷發(fā)票必須嚴(yán)格按照第十一條、第十二條的規(guī)定由經(jīng)辦人簽字，經(jīng)子公司總經(jīng)理、主管副總裁、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，財(cái)務(wù)部才給予報(bào)銷。發(fā)貨票必須按上述規(guī)定，經(jīng)子公司總經(jīng)理、主管副總裁、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，財(cái)務(wù)才給予報(bào)銷。、本公司總經(jīng)理簽字。，必須注名明簽字日期。，交給復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核，復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無誤后，再轉(zhuǎn)交給出納人員付款，堅(jiān)決杜絕出納人員在沒有取得相應(yīng)的付款憑證就依照原始憑證付款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律處理。2. 應(yīng)用范圍適用于集團(tuán)職能部門及各子公司。，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照審批計(jì)劃審核報(bào)銷，對(duì)違反本規(guī)定的支出項(xiàng)目有權(quán)拒絕報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員在印章使用前須認(rèn)真復(fù)核資金支付審批是否符合集團(tuán)規(guī)定的審批程序，審核無誤后方可蓋章。對(duì)于以集團(tuán)或
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1