貿(mào)易公司財(cái)務(wù)管理制度-在線瀏覽
2025-05-31 01:57本頁面
【正文】 用章、發(fā)票專用章、法人私章。公章使用應(yīng)在《公章使用登記簿》登記。出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。其它依據(jù)相關(guān)會計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。購買日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材支出計(jì)劃，由行政負(fù)責(zé)人填制辦公用品請購單，報(bào)公司總經(jīng)理審批。每月底由行政負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)提供有關(guān)方面的明細(xì)表。固定資產(chǎn)與辦公家具：其購買由各部門報(bào)申請計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）出納員負(fù)責(zé)員工工資計(jì)算和《工資發(fā)放表》的編制。（4）總經(jīng)理負(fù)責(zé)《工資發(fā)放表》的審批。借款審批（2）凡屬于出差借款的，在填寫“借款單”之前，還應(yīng)填寫“出差申請表”，總經(jīng)理審批。（四）報(bào)銷手續(xù)應(yīng)酬費(fèi)的報(bào)銷：（1）商業(yè)聚會及宴請客戶，應(yīng)限制在合理的食物和飲料之內(nèi)。市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷:（1）無論是出差還是在工作所在地，市區(qū)內(nèi)的外出公干，應(yīng)盡量利用公共交通工具（巴士，公共汽車，地鐵，輕軌等）。50電話費(fèi)用報(bào)銷：（1）銷售人員每月限額元，后勤人員每月限額元，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷（使用公司手機(jī)者除外）私車公用費(fèi)用報(bào)銷：如員工用私車處理公務(wù)而產(chǎn)生的有關(guān)費(fèi)用，根據(jù)以下規(guī)定由公司報(bào)銷：（1）過路費(fèi)停車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。（2）用車費(fèi)用報(bào)銷每月一次，單獨(dú)填寫遞交。如有特殊情況需要周末用車，報(bào)告公司后方可使用。30：實(shí)報(bào)實(shí)銷，所有參與者平均每人不得超過元，如有超標(biāo)現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批。公共交通：本著快捷/安全/節(jié)約的原則，實(shí)報(bào)實(shí)銷。100280出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動的員工。申請表中需注明稱、出差人姓名、出差時間、出差地點(diǎn)、出差事由、費(fèi)用報(bào)銷單注意事項(xiàng)：（1）原始票據(jù)由右至左呈“魚鱗狀”錯疊粘貼。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報(bào)銷單原始憑據(jù)附后，寫上報(bào)銷人等內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)只在報(bào)銷單上簽字。（3）費(fèi)用報(bào)銷單上部門、日期、附件頁數(shù)、用途等填寫完整；不得涂改；大小寫金額一致。（5）票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額。（7）購買辦公用品需附發(fā)票、入庫單，保證入庫金額與報(bào)銷金額一致。（9）快遞費(fèi)由行政人員統(tǒng)一報(bào)銷。（500（3）印刷費(fèi)復(fù)印、印刷、資料制作費(fèi)。（5）電話費(fèi)座機(jī)費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)。（7）維修費(fèi)辦公設(shè)備維修、建筑物及公共設(shè)施維修（9）招待費(fèi)餐費(fèi)、食品、飲料、禮品。七、往來帳務(wù)管理制度（一）應(yīng)收帳款及銷售管理對
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