【正文】 議標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)，并填寫評標(biāo)記錄；開標(biāo)后，招議標(biāo)小組需安排時間對參加投標(biāo)的廠商分別進(jìn)行詢標(biāo)，詢標(biāo)內(nèi)容包括標(biāo)書中的疑問、供貨周期能否再壓縮、價格能否再優(yōu)惠等，詢標(biāo)過程可根據(jù)詢標(biāo)情況進(jìn)行一輪或兩輪，詢標(biāo)需填寫詢標(biāo)記錄；招議標(biāo)小組須編制物資采購比價表，根據(jù)各家最終報價及其他綜合情況，由招議標(biāo)小組選定12家供貨廠商為候選中標(biāo)單位；，包括招標(biāo)文件及其匯簽表、招標(biāo)文件發(fā)放記錄、投標(biāo)文件遞交登記表、各供應(yīng)商的投標(biāo)資料、答疑文件、詢標(biāo)記錄、比價表、合同草擬稿及合同評審表等。2．零星采購制度零星采購指單批量采購不超過1萬元以下的工程材料物資。材料人員需在采購送貨清單上注明供應(yīng)商名稱和聯(lián)系方式； 2000至10000元的零星物資采購，采購前做市場詢價并編制比價表（詢價原則與第二條相同），由項目部評審擬定中標(biāo)人后報物資部批價，報銷時必須將比價表和送貨單、入庫單一起附在報銷單后作為原始憑據(jù)。對于10000元及10000元以下的物資報價單，如因廠商較遠(yuǎn)或其他原因不能提供書面報價表，而是通過電話報價時，由詢價人（采購員）自己書寫廠家的報價內(nèi)容及報價時間，聯(lián)系人及聯(lián)系電話等記錄資料作為詢價資料；10000元以上的物資報價單必須提供廠家的原始報價資料（原件、傳真件、電子郵件，其中電子郵件需注明郵件收到日期及收件郵箱）； 比價表中物資規(guī)格型號及其數(shù)量應(yīng)與技術(shù)員所提供的需用量計劃一致，比價表中的物資單價與數(shù)量應(yīng)與送貨單的單價與數(shù)量一致，如有差異，需及時在原始資料上注明原因； 比價表的審核必須由項目經(jīng)理、材料負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他招議標(biāo)小組成員共同簽署； 材料負(fù)責(zé)人應(yīng)按照流水號對比價表進(jìn)行編號，并按照編號順序進(jìn)行整理，每月向項目部資料室移交一次，由資料室負(fù)責(zé)比價資料存檔與管理；材料負(fù)責(zé)人與資料員需辦理相關(guān)的資料移交手續(xù)；。2．物資采購合同簽訂前必須履行“物資采購合同評審匯簽單”手續(xù)，相關(guān)責(zé)任人必須在“物資采購合同評審匯簽單”上簽字確認(rèn)，匯簽手續(xù)不齊全的物資采購合同視為無效合同，不能辦理相關(guān)的貨款支付手續(xù)。4．合同簽訂時，根據(jù)合同標(biāo)的物的具體要求，附上相關(guān)的“質(zhì)量保證、驗證方法協(xié)議書”等。6．項目材料負(fù)責(zé)人要及時采購、催貨、提貨、深入現(xiàn)場，了解施工進(jìn)度，有必要時，項目材料負(fù)責(zé)人應(yīng)有計劃地調(diào)整交貨日期，以滿足施工進(jìn)度要求。8．當(dāng)受業(yè)主委托采購“甲供設(shè)備、材料”時，首先與業(yè)主簽訂“物資代購協(xié)議”，并對代購范圍、質(zhì)量要求、價格確定和結(jié)算辦法等做出明確協(xié)議。10．物資采購必須采用公司統(tǒng)一的《工程物資買賣合同》文本格式。12．當(dāng)合同買方與付款方不一致時應(yīng)在采購合同簽訂的同時簽訂委托付款協(xié)議。另外一份原件由項目材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)遞送到公司商務(wù)部，商務(wù)部負(fù)責(zé)登記及管理，同時應(yīng)指派專人（目前暫由綜合部負(fù)責(zé)）將合同掃描成電子文檔并發(fā)送到公司物資管理部及財務(wù)部郵箱。2．公司和項目部負(fù)責(zé)組織采購物資應(yīng)優(yōu)先在公司公布的合格供方名錄中選取，并納入本項目物資合格供方名錄管理，如供方名錄無法滿足需要，可評價增加合格供方，及時報公司物資管理部備案。關(guān)于供方能力考察：對屬于下列情況的供貨商都需進(jìn)行實地考察，核實“供方能力調(diào)查及評價表”的登記情況。；，并在工程所在省份的供方；，在工程所在地市縣的供方；；；。第十條 合同簽訂前應(yīng)堅持“先比價，后簽約”的原則，無論是采取招議標(biāo)采購還是零星比價采購，都必須遵循物資采購比價審批流程。第三章 計劃管理第十二條 物資計劃包括材料總計劃、物資需用量計劃、物資領(lǐng)用量計劃。計劃須按物資部下發(fā)的《關(guān)于公司各級物資管理類別劃分的原則》規(guī)范填寫材料名稱、規(guī)格型號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)或要求，準(zhǔn)確填寫需用時間、數(shù)量信息；項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，項目材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)復(fù)核，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；材料總計劃必須在工程項目部成立一個月內(nèi)完成，并在圖紙會審記錄回復(fù)后一周內(nèi)修正材料總計劃；作為物資采購工作的參考量；《物資需用量計劃》作為項目部材料分批次訂貨采購的依據(jù)，由項目技術(shù)員根據(jù)工程施工進(jìn)度需要分批次提供，做到既要保證工程施工需要，又要避免材料過量積壓。3．項目材料負(fù)責(zé)人根據(jù)材料總計劃編制《物資采購情況明細(xì)表》，并張貼在項目部公告欄，以便項目部動態(tài)掌握現(xiàn)場材料的計劃及到貨情況，材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對超材料總計劃的材料提前預(yù)警報告，超出總計劃的材料由相關(guān)技術(shù)員提出對總計劃的增補(bǔ)申請，申請上必須清楚說明增補(bǔ)原因，增補(bǔ)申請須項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料負(fù)責(zé)人及項目經(jīng)理的審批。5．《物資計劃、到貨及發(fā)料情況明細(xì)表》是在《物資采購情況明細(xì)表》上增加了發(fā)料明細(xì)，項目技術(shù)員根據(jù)項目審批后的《物資需用量計劃》、物資到貨明細(xì)（該項數(shù)據(jù)填寫時應(yīng)及時與材料負(fù)責(zé)人溝通）和其管轄區(qū)域勞作隊伍編制的《物資領(lǐng)用量計劃》填制該表，該明細(xì)表詳細(xì)反應(yīng)了項目物資管理的動態(tài)情況，讓技術(shù)員在編制需用計劃時對現(xiàn)場物資情況做到心中有數(shù)，有效的將物資管理中需、供、發(fā)三個環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系在一起。材料領(lǐng)用計劃編號規(guī)則按分包方合同簽訂者(單位)簡寫加數(shù)字序號，如李四，則是李四00002，編號按計劃順延使用并且必須連號保留；當(dāng)《物資領(lǐng)用量計劃》的實際領(lǐng)用量少于審批的計劃用量時，后補(bǔ)領(lǐng)剩余物資時需要重新填寫領(lǐng)用計劃，領(lǐng)用計劃中的計劃用量仍填寫原計劃中的數(shù)量，實際領(lǐng)用量按補(bǔ)領(lǐng)的數(shù)量填寫，領(lǐng)用單的編號在原計劃的標(biāo)號后加尾標(biāo)，如“李四0011”，計劃歸檔時將補(bǔ)領(lǐng)計劃與原計劃放在一起（注：若同一家隊伍由兩名技術(shù)員分項專管時，應(yīng)在《物資領(lǐng)用量計劃》編號時標(biāo)明，如：李四（水）00李四（電）001）?！段镔Y領(lǐng)用量計劃》由庫管員（材料負(fù)責(zé)人）、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、隊伍領(lǐng)用人、資料員四方留存。8．各審批完畢的計劃，任何人不得隨意更改，在計劃執(zhí)行過程中需要更改計劃，必須加注書面說明事由。①限額領(lǐng)料的意義在于有效的控制成本，避免造成材料浪費。限額領(lǐng)料是針對某一具體施工區(qū)域?qū)δ撤N材料發(fā)放（領(lǐng)用）按照工程施工進(jìn)度及材料供貨及庫存情況，分階段按照一定數(shù)量進(jìn)行材料領(lǐng)用的發(fā)、領(lǐng)料模式；②如果分包隊伍用料超過限領(lǐng)額度時，庫管員有權(quán)停止發(fā)料，并通知相關(guān)技術(shù)員查核原因。第四章 過程控制與現(xiàn)場管理第十三條 物資驗收規(guī)定根據(jù)國家施工及驗收規(guī)范或采購合同要求，對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗證。對于需要進(jìn)行檢驗、試驗的物資，應(yīng)按質(zhì)量計劃規(guī)定的物資種類和檢驗項目進(jìn)行。：物資必須具備一項或多項能證明其物資質(zhì)量的“產(chǎn)品質(zhì)量證明”資料，如產(chǎn)品合格證；材質(zhì)化驗單；檢驗、試驗數(shù)據(jù)報告、過程控制記錄等能證明其產(chǎn)品質(zhì)量的資料，廠家的企業(yè)資料，當(dāng)?shù)卣毮懿块T要求的資料如：備案證等，以及圖紙、操作手冊、使用說明、技術(shù)文件等；、規(guī)格、型號檢查：凡能使用一般測試儀器檢驗出非首批次入場的物資質(zhì)量時，可由項目材料負(fù)責(zé)人與庫房管理人員自行檢查入場物資外觀質(zhì)量是否符合規(guī)范，是否完整，標(biāo)示是否清晰，有無損壞的驗收工作。對超供部分應(yīng)視工程實際情況處理，對超供且在后續(xù)施工中可能不用的材料，應(yīng)盡快由供應(yīng)商將貨物運(yùn)離現(xiàn)場；③對于隨材料設(shè)備一起到場的配件、備件、附件等，均應(yīng)該按實進(jìn)行清點、驗收，并應(yīng)在送貨清單上注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，應(yīng)該與其他材料一樣辦理入庫、出庫手續(xù)；：送貨單的金額驗收：對于材料入場驗收，認(rèn)真核對送貨單單價、總金額，如發(fā)現(xiàn)金額有誤，必須當(dāng)場告知供應(yīng)商修改、更換；嚴(yán)禁自行改正，以免引起不必要的經(jīng)濟(jì)糾紛；，填寫材料入庫單；、金額、或其他信息與實際不符合時，如當(dāng)場修改的應(yīng)該請送貨人（供應(yīng)商指定）在修改處簽字并在修改的內(nèi)容上蓋手??；如需更換時，應(yīng)先留存在當(dāng)場用筆更改并蓋手印的送貨單，待更改好的新送貨單到后再替換原單據(jù)。2．庫管員對材料負(fù)責(zé)人確認(rèn)合格的物資驗收入庫并進(jìn)行標(biāo)識，按“材料標(biāo)識管理辦法”執(zhí)行；物資驗收入庫的驗收依據(jù)包括：采購員提供的“入庫單”或“進(jìn)貨物資驗證單”；產(chǎn)品說明書及裝箱清單、產(chǎn)品性能介紹、貯存注意事項。4．庫管員在驗收時，詳細(xì)核對實物、名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、外觀、包裝（有必要時核對檢印章和檢印號）確認(rèn)無誤后，接收“驗收單”或“進(jìn)貨物資驗證單”，庫管員在驗收時可用點數(shù)、檢斤、檢尺過磅等方法核對數(shù)量，不能流于形式，不能只“收”不“驗”。6．由材料責(zé)任工程師（專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）確定抽樣比例、復(fù)檢項目、試驗內(nèi)容，由材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料的委托送檢工作，按要求取樣送有資格的檢測單位檢測；我方人員必須參與材料的取樣、封樣、送檢及取檢驗報告的各個環(huán)節(jié)，以保障檢測過程的真實性。8．“檢驗、試驗報告”（或鑒定技術(shù)文件）由材料負(fù)責(zé)人分類整理后移交資料員保管，資料移交時必須辦理移交手續(xù)。10．業(yè)主供應(yīng)物資：業(yè)主供應(yīng)物資也必須按同樣要求執(zhí)行驗證、入庫保管、標(biāo)識，但須區(qū)分甲供或乙供的“入庫單”或“驗證單”；甲供材料的領(lǐng)用及相關(guān)手續(xù)由項目部材料部門負(fù)責(zé)辦理，其他管理人員不得單獨辦理甲供材料的領(lǐng)用手續(xù)，特別是要杜絕勞務(wù)作業(yè)隊以項目部的名義到業(yè)主材料主管部門領(lǐng)用甲供材料的現(xiàn)象。對于加強(qiáng)庫房管理，結(jié)合公司各項目部實際情況，制定以下規(guī)定。并定期進(jìn)行檢查，關(guān)注其質(zhì)量、數(shù)量等各方面的變化，嚴(yán)防安全隱患； 貴重物資設(shè)專庫保管，必要時派專人負(fù)責(zé)，并采取可靠的防盜及防護(hù)措施，嚴(yán)防貴重物資失竊及損壞； 嚴(yán)格按要求驗收和發(fā)放物資，及時做好各種物資質(zhì)量記錄，保管員對庫存物資的數(shù)量要做到日清月結(jié)，定期盤點，及時反映庫存物資動態(tài)，加強(qiáng)與項目各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人的溝通，促進(jìn)供應(yīng)與現(xiàn)場施工工作的順利進(jìn)行； 根據(jù)物資的保管要求，做好庫房的溫度、濕度的控制，保持庫房的清潔衛(wèi)生，維護(hù)文明施工現(xiàn)場的良好形象； 倉庫及堆場必須設(shè)置必要的消防防火設(shè)施，如滅火器、消防桶、消防沙、消防鍬等，嚴(yán)防火患發(fā)生，維護(hù)國家和集體財產(chǎn)安全； 設(shè)置庫房及堆場夜間照明設(shè)施，保證充分的夜間照明。 強(qiáng)堿、強(qiáng)酸應(yīng)密封存放、且存放處應(yīng)穩(wěn)固，不得過高；216。 化學(xué)品的包裝不得有破損、殘缺、變形、分解等現(xiàn)象；216。 倉庫內(nèi)電源和照明均應(yīng)采用防爆類型。 物資保管存放要做到：216。 三齊：堆放整齊、碼垛整齊、排列整齊；216。 同時還要做到有粉塵、飄灑物的材料要加以覆蓋，防止環(huán)境污染；有滲透、揮發(fā)的要加以預(yù)防，避免造成大氣、土地污染。2．對隊伍庫房的監(jiān)管 項目部材料部門應(yīng)該加強(qiáng)對作業(yè)隊伍的庫房監(jiān)督與管理； 作業(yè)隊伍庫房材料的堆碼必須按照項目部材料管理的要求進(jìn)行； 作業(yè)隊伍的材料也需要按月、半年、年度、工程竣工時四個節(jié)點時間進(jìn)行庫房盤點；月度盤點情況要納入隊伍的月進(jìn)度款支付，《隊伍月度盤點報表》編制時間應(yīng)與隊伍編報進(jìn)度量時間節(jié)點一致，隊伍不提供盤點表或盤點情況不符合實際情況，將不能支付工程款；年度盤點情況將納入跨年度結(jié)算，將與年終工程款支付直接聯(lián)系；工程竣工材料盤點將進(jìn)入隊伍的決算，將按照勞務(wù)分包合同對材料盤點情況予以處理； 要求隊伍對班組進(jìn)行按需發(fā)放材料，避免浪費。所有施工廢料的處理權(quán)均為項目部，勞務(wù)作業(yè)層及任何個人都無權(quán)處理廢料；項目部材料部門負(fù)責(zé)廢料的處理，處理前對廢料要進(jìn)行清理，能夠重新利用的材料要盡量利用，處理廢料所得款項須交項目部，由項目部轉(zhuǎn)交公司財務(wù)及綜合管理部；3． 物資發(fā)放應(yīng)做到先進(jìn)先出、易損先發(fā)、井然有序。 發(fā)放物資時，分包合同簽訂人必須在項目部材料部簽訂一份材料領(lǐng)用《授權(quán)委托書》指定專人領(lǐng)取施工用料，施工隊伍 “材料領(lǐng)用委托人”持項目部審批后《物資領(lǐng)用量計劃》領(lǐng)取材料；發(fā)放數(shù)量限制在審批量之內(nèi)，如因包裝容器限制或不可分割需要超發(fā)時，應(yīng)在得到材料負(fù)責(zé)人同意后，調(diào)整領(lǐng)用計劃數(shù)據(jù)，再行發(fā)放；物資發(fā)放必須做到“物資沒驗收、去向不明、白條子、手續(xù)不齊全”的物資不出庫；，如因工程需要，要進(jìn)行隊伍間的材料調(diào)用時，項目部材料科應(yīng)積極、主動、及時的與相關(guān)隊伍辦理材料退庫或出庫手續(xù)。特類物資的搬運(yùn)要預(yù)見在搬運(yùn)過程中可能發(fā)生的緊急情況，做好必要的應(yīng)急準(zhǔn)備，如隨車備好容器和吸水性好的棉紗、布。裝載合理，杜絕超高、超重。第十五條 廢舊物資處置規(guī)定為了加強(qiáng)公司廢舊物資處置管理，防止資產(chǎn)流失，增強(qiáng)對廢舊物資回收、處理等主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理力度，旨在規(guī)范廢舊物資管理的業(yè)務(wù)程序，確保各類廢舊物資妥善保管、杜絕流失、合理利用。 采購貨款除2000元以下的零星采購?fù)獗仨毻ㄟ^銀行結(jié)算。 材料款集中支付：公司財務(wù)部每月15日前受理審批結(jié)束后流轉(zhuǎn)至財務(wù)部的所有材料款支付申請，逾期不予受理；在規(guī)定受理期內(nèi)，材料款支付申請審批手續(xù)齊全者，財務(wù)部將在當(dāng)月16日至19日集中支付；支付申請審批手續(xù)不齊全者，當(dāng)月該材料款將不予支付，下月重新申報。 付款時需要通過報公司部門審批時應(yīng)提前至少3個工作日上報《物資采購款支付審批表》。物資采購款的支付應(yīng)具備以下條件：，項目部材料管理人員應(yīng)嚴(yán)格按合同條款的約定，核對審查材料到貨清單與實際供貨數(shù)量品種規(guī)格是否一致，審核供貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證等是否符合合同要求，并辦理了材料驗收手續(xù)；，審核送貨單、入庫單是否有項目部材料驗收人員（材料負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、庫管員）簽字確認(rèn)；審核入庫單內(nèi)容是否和票據(jù)、合同內(nèi)容一致（包括材料數(shù)量、質(zhì)量、價格、規(guī)格、型號、廠家等）；
，發(fā)票必須正規(guī)、合法；，交由財務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理；，財務(wù)部門須認(rèn)真對預(yù)付款條款進(jìn)行核實；《物資采購及貨款支付情況表》。甲供材料的采購，財務(wù)管理部應(yīng)協(xié)助物資管理及商務(wù)管理部做好與乙方的結(jié)算，并在結(jié)算前全部扣回甲供材料款。1材料款支付流程：項目部提出付款申請 →物資管理部審批→商務(wù)管理部審批→財務(wù)管理部審批→總經(jīng)理審批1財務(wù)部審核內(nèi)容：物資采購款支付審批表、入庫單、發(fā)票及明細(xì)附件、采購合同是否齊全，金額、數(shù)量、規(guī)格型號是否一致，是否按采購合同規(guī)定付款。1材料尾款支付流程：項目部提出付款申請 →物資管理部審批→商務(wù)管理部審批→財務(wù)管理部審批→總經(jīng)理審批1財務(wù)部審核內(nèi)容：物資采購款支付審批表、入庫單、發(fā)票及明細(xì)附件、采購合同是否齊全，金額、數(shù)量、規(guī)格型號是否一致，是否按物資合同結(jié)算協(xié)議規(guī)定付款。第六章 賬務(wù)核銷第十七條 財務(wù)核銷相關(guān)要求入庫單、出庫單的填寫必須按物資部下發(fā)的《關(guān)于公司各級物資管理類別劃分原則》規(guī)范填寫