日常財務(wù)管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-26 23:47本頁面
【正文】 。 為了加強對貨幣資金的管理，部門負(fù)責(zé)人以上人員單筆借款原則上不超過5000元，部門負(fù)責(zé)人以下人員單筆借款原則上不超過3000元，如有特殊需要，另行審批。原則上前款不清，后款不借。 購置固定資產(chǎn) 經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》/《請款單》后附申請采購單、發(fā)票、供貨單位物品清單、合同或協(xié)議，入庫單，有保管人簽字的出庫單。臨時宴請必須先請示后補辦手續(xù)。 交通及差旅費報銷 交通費報銷時，需注明具體日期、路線及所辦事由，憑相關(guān)的交通發(fā)票據(jù)實報銷。差旅費必須分次、按出差地點分開填列,并計算好出差天數(shù),住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費,在限額內(nèi)填報。駕駛?cè)藛T如遇緊急情況需在外加油，需經(jīng)得綜合管理部認(rèn)可，方可按規(guī)定程序報銷。 工資表由人力資源部根據(jù)考勤記錄、員工社保明細表等相關(guān)資料，編造工資明細表，應(yīng)扣除應(yīng)有個人負(fù)擔(dān)的個人欠款、個人所稅、屬于個人承擔(dān)的養(yǎng)老保險金等，工資明細經(jīng)審批手續(xù)完備后，填制“請款單”，后附經(jīng)審核的工資明細表，經(jīng)審批后由財務(wù)部進行發(fā)放。養(yǎng)老保險等“五險”，每月十日前由人力資源部根據(jù)實際社保申報人數(shù)填制“請款單”，經(jīng)審批后，由財務(wù)部辦理繳納。 公司提供午餐，由綜合管理部負(fù)責(zé)按集團公司的有關(guān)規(guī)定辦理伙食費用的報銷，報銷時要附有原材料明細表，直接在農(nóng)貿(mào)市場購的原材料，要有具體明細表并由經(jīng)手人簽字。按周由綜合管理部匯總進行報銷 業(yè)務(wù)宣傳及廣告費的報銷 凡是業(yè)務(wù)宣傳及廣告類費用均要事先經(jīng)營銷策劃部批準(zhǔn)認(rèn)可后方能辦理報銷付款手續(xù)； 辦理業(yè)務(wù)宣傳及廣告費報銷時, 經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》/《請款單》，必須后附合同或協(xié)議（電視，電臺廣告費還需提交第三方出具的監(jiān)播報告、報紙廣告需提交刊出樣單,展臺宣傳的還需要相關(guān)人員的驗收證明）、符合規(guī)定的發(fā)票等資料 工程款支付程序?qū)徟唧w流程參照《中景潤集團工程款支付流程及合同臺帳管理規(guī)定》 投標(biāo)保證金及履約保證金管理招投標(biāo)截止日期下班前由財務(wù)部把招投標(biāo)保證金的到帳方式、到帳時間及到帳金額填寫完整,并將《招投標(biāo)保證金聯(lián)系單》反回工程部。財務(wù)部根據(jù)工程部提供的《中標(biāo)單位履約保證金收取通知單》,根據(jù)中標(biāo)單位履約保證金到帳情況開具履約保證金收據(jù),《未中標(biāo)單位投標(biāo)保證金支付申請表》辦理投標(biāo)保證金的退款手續(xù). 凡現(xiàn)金所需金額超過2000元的需提前到財務(wù)部出納處預(yù)約，以利于財務(wù)部備款支付第三章 單據(jù)粘貼、填寫要求及報銷注意事項 費用發(fā)生后，經(jīng)辦人必須按費用發(fā)生時間填寫費用報銷單,所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、交通費、車輛費、招待費、通訊費、辦公費用等)分類、分頁粘貼填制。 費用報銷單必須用黑、藍黑水筆書寫,各項要素必須填寫齊全。 所提供發(fā)票必
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