可控費用管理辦法-在線瀏覽
2025-05-26 22:13本頁面
【正文】 、宴請客人人數(shù)、陪餐人數(shù)、招待餐數(shù)。財務(wù)中心審核發(fā)票及各部門簽收單后，予以報銷，費用歸集到各部門。（含陪餐人員）：客人層級重要客戶政府重要監(jiān)管機構(gòu)普通客人內(nèi)、外部會議用餐標(biāo)準(zhǔn)(元/人)100906050酒水標(biāo)準(zhǔn)（元/人）70604020煙（元/人）353500禮品30030000客人住宿30000200注：●陪餐人員不得超過客人人數(shù)，最多不超過3人/桌；●所有禮品開支按《審批權(quán)限管理辦法》中招待費的規(guī)定報批，計入所在部門招待費用；●超過上述標(biāo)準(zhǔn)的需報總公司總裁特別批準(zhǔn)后，方可開支；●住宿費原則上不作招待費報銷，以差旅費或會議費的名義報銷。副總裁以上人員出差需報董事長批準(zhǔn)?！恫盥觅M報銷單》時，應(yīng)填寫出差事由、出差時間、起止地點、出差路徑、補助金額，出差人員若超出計劃路線、計劃時間應(yīng)補辦申請，否則，財務(wù)部門將不再退單并嚴(yán)格按《出差審批單》的路線及時間予以報銷、計算補助。，盡量分部門填寫差旅費報銷單，若為不可分割費用，需注明各部門分擔(dān)金額，未注明的視同填報人所在部門費用。，公司未派車的，可憑車票據(jù)實報銷一定的市內(nèi)交通費。報銷時需填寫《市內(nèi)交通費報銷審核表》，將外出時間、起始地點、實際開支金額、辦事內(nèi)容等填寫清楚后，附在粘貼好車票的差旅費報銷單后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報銷。，要求使用公共交通工具，費用按公共交通費用金額憑票報銷。，統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷會務(wù)費，但應(yīng)扣除會議期間的伙食補貼，若能提供會議期間伙食自理證明的，則按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)給予伙食補貼。用餐兩次，扣除一天伙食補助，以此類推。（按職級和出差地區(qū)確定）：單位：元/天地區(qū) 級別董事長/總裁副總裁(含子公司總經(jīng)理)部門負(fù)責(zé)人(含子公司副總)其他管理人員(含其他業(yè)務(wù)人員)省會城市據(jù)實據(jù)實240200一般地級市據(jù)實260200160縣城（市）據(jù)實220160120派駐異地長期任職據(jù)實60平米/人或1500元/25平米/人或650元/備注：●住宿費在以上限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票據(jù)實報銷，超出部分不予報銷，派駐外地任職公司租賃的房子，由公司支付租賃費，不再補助住宿費。 單位：元/天級別總經(jīng)理/董事長其他管理人員所有地區(qū)據(jù)實50長時間出差在一地出差時間超過10日的，餐費補助按同檔次的80%報銷，借調(diào)外地工作超過1個月的，餐費補助按同檔次60%報銷。：類型級別長途交通市內(nèi)交通飛機火車輪船汽車自駕車董事長/總裁頭等艙經(jīng)濟艙高鐵、動車、軟臥一等艙據(jù)實據(jù)實報銷公司專車、公交、地鐵、出租車、自駕車按1000元/月以內(nèi)憑票報銷副總裁(含子公司總經(jīng)理)經(jīng)濟艙高鐵、動車二等座、硬臥二等艙據(jù)實參照《私車公用管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行部門經(jīng)理(含子公司副總)/三等艙據(jù)實公交、地鐵、自駕車（參照《私車公用管理辦法》）其他管理人員(含其他業(yè)務(wù)人員)/據(jù)實 備注：●標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頭等艙、高鐵、輪船一、二等艙和短途出租車是為便利工作，應(yīng)視工作需要合理選擇出行，一切以節(jié)儉為原則，杜絕無故浪費和虛假瞞報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。財務(wù)有權(quán)拒報認(rèn)為不合理的
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1