可控費用管理辦法-wenkub
2023-04-23 22:13:50 本頁面
【正文】 準的審批單，并注明用餐事由、宴請客人人數(shù)、陪餐人數(shù)、招待餐數(shù)。審批人未按規(guī)定時間完成審批，公司將給予警示和考核；第二節(jié) 業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定21. 業(yè)務(wù)招待費實行“預(yù)算控制、招待從儉、陪餐人數(shù)從嚴限制”原則，且應(yīng)遵循“先批后用”原則。，不得將多次費用、多項費用合在一張報銷單中。但最多不能超過6個月?！顿M用報銷單》（差旅費報銷須填寫《差旅費報銷單》），將費用票據(jù)粘貼整齊附后（小票在粘貼單上依次錯開粘貼，大票對齊左上角粘貼，不得使用大頭針、回形針、訂書針等裝訂，尺寸規(guī)格超出報銷封面或會計憑證的要予以折疊），注明票據(jù)張數(shù)。，借支人需無條件配合辦理報銷或償還平賬手續(xù)。借款人對所借款項承擔(dān)報銷結(jié)賬和償還責(zé)任。超過預(yù)算的費用報銷必須報總公司預(yù)算管理委員會審議，董事長簽批后方可報銷。各分子公司可對不符合本公司實際情況的部份進行修訂，并報總公司財務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批后執(zhí)行。可控費用管理辦法第一章 總則1. 目的，規(guī)范財務(wù)制度，保證公司資金的合理、有效使用和經(jīng)費正常有序支出，規(guī)范財務(wù)借款、費用報銷及付款行為。，主要包括：業(yè)務(wù)招待費、差旅費（含市內(nèi)交通費）、辦公費（含通訊費、資料打印費）、會議費、維修費、勞保費、培訓(xùn)費、福利費、工會費等。超過報銷標(biāo)準的費用須經(jīng)總裁審批后方可報銷。、限額控制、分級審批制度，按《審批權(quán)限管理辦法》規(guī)定由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理逐級審批。一人有多項借支的，借支總額度可累加。《審批權(quán)限管理辦法》的權(quán)限和流程。，字跡要工整，不得潦草，單據(jù)不得涂改，報銷封面所注明的各項費用要分項填寫，分項加總，原始票據(jù)要保持整潔，原始票據(jù)所需填注的相關(guān)項目必須由原出票人填注齊全、完整。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)若查實屬惡意行為，將給予嚴肅處理。如：不得將兩次或多次出差的費用合并報銷；招待費不得跟交通費合并報銷；多次招待費不得合并報銷等。，由經(jīng)辦人先墊付，后憑票報銷（大型接待除外）。，根據(jù)各部門申報，統(tǒng)一由辦公室采購，各部門簽收。第三節(jié) 差旅費報銷規(guī)定《審批權(quán)限管理辦法》規(guī)定提出申請。，除經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準的對外招待開支，一律不得報銷。市內(nèi)交通費必須按月報銷，跨月不報。自駕車外地出差的車輛費用與差旅報銷單同單報銷，單獨填報的財務(wù)不予受理（市內(nèi)辦事自駕的除外）。，不得在當(dāng)?shù)毓净驒C構(gòu)報銷費用，不得接受當(dāng)?shù)毓净驒C構(gòu)的公款宴請。備注：●出差天數(shù)計算：從離開工作地起至回到工作地止，計算整天后，不足12小時的按半天計算，超過12小時的按整天計算；●在長公司員工到集團內(nèi)異地公司出差，出差地有食堂的，免費就餐，不再享受駐勤餐費補貼?！癫块T經(jīng)理及以下人員因公需經(jīng)常外出的，可向總經(jīng)理提出申請使用私家車，并給予一定金額的費用補貼，按月憑票報銷，具體金額由所在公司總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)確定，報總公司總裁核準。，并按《審批權(quán)限管理辦法》規(guī)定辦理，其他如茶具、電子器材（計算器除外）、裝飾用品等一律不得增配。以后每年底對在用和庫存辦公用品進行盤點，出具盤點表報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理（總裁）審核。通訊費補貼標(biāo)準 單位：元/月級別董事長/總裁/副總裁/子公司總經(jīng)理子公司副總/營銷和采購部門負責(zé)人部門負責(zé)人/營銷和采購部門副經(jīng)理部門主管/業(yè)務(wù)員其他員工通訊費補貼限額2001501008050備注：●通訊費采取限額控制，超
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