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2025-05-26 12:05本頁(yè)面
【正文】 表式商品請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單 ? 單據(jù)聯(lián)次： 第一聯(lián) ： 廠商訂貨聯(lián) 第二聯(lián) ： 廠商結(jié)算聯(lián)第三聯(lián) ： 財(cái)務(wù)記帳聯(lián)第四聯(lián) ： 商品部聯(lián)第五聯(lián) ﹕ 店舖驗(yàn)收聯(lián) ? 注意事項(xiàng)： 凡採(cǎi)購(gòu)進(jìn)貨、退貨、扣價(jià)、補(bǔ)價(jià)、均用本單 一廠一單，不許多個(gè)廠商的業(yè)務(wù)混淆填列 退貨、扣價(jià)用紅字填寫(xiě) 無(wú)驗(yàn)收人及商品部主管簽字無(wú)效。 ? 五聯(lián)單分送程序 訂貨聯(lián) ﹕ 由督導(dǎo)帶至公司商品部作為通知廠商訂貨 依據(jù) 廠商聯(lián)： 店舖按規(guī)定驗(yàn)收簽字後即交給廠商 財(cái)務(wù)聯(lián)： 按流程送至財(cái)務(wù)簽收後留下作為做賬依據(jù) 商品部聯(lián)： 按流程送至商品部留下做作為編制“廠商對(duì)賬 付款明細(xì)表”之依據(jù)。 C、店長(zhǎng)填寫(xiě)項(xiàng)（驗(yàn)收時(shí)）驗(yàn)收日期、 驗(yàn)收數(shù)量﹑ 銷(xiāo)售單 價(jià)，銷(xiāo)售總金額 D、商品部填寫(xiě)項(xiàng)（隨日?qǐng)?bào)表送至商品部時(shí)填） 進(jìn)貨成本單價(jià)，進(jìn)貨成本總價(jià)， 進(jìn)貨合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)稅額， 金額合計(jì) E、財(cái)務(wù)部核對(duì)項(xiàng)：有關(guān)金額及各部門(mén)簽署的完整性扣價(jià)時(shí)填寫(xiě)（除商品部填寫(xiě)項(xiàng)目有變動(dòng)，其餘與進(jìn)貨及退貨填寫(xiě)項(xiàng)相同﹐店舖不填）： 商品部填寫(xiě)：廠商名，廠商編號(hào)，電話，單據(jù)類(lèi)別商品 編號(hào) ，品名，單位，驗(yàn)收數(shù)量，進(jìn)貨成本單價(jià)， 進(jìn)成 本總金額，銷(xiāo)售單價(jià)，銷(xiāo)售總金額，進(jìn)貨合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)稅 額，並在備注欄注明原入帳驗(yàn)收單號(hào) 補(bǔ)價(jià)時(shí)填寫(xiě)（除商品部填寫(xiě)項(xiàng)目有變動(dòng)，其餘與進(jìn)貨及退貨填寫(xiě)項(xiàng)相同）： 商品部填寫(xiě)：同上表式 商品調(diào)撥單? 單據(jù)聯(lián)次： 第一聯(lián)： 店舖調(diào)入聯(lián) 第二聯(lián)： 店舖調(diào)出聯(lián) 第三聯(lián)： 財(cái)務(wù)調(diào)入聯(lián) 第四聯(lián)： 財(cái)務(wù)調(diào)出聯(lián) 第五聯(lián)： 商品部聯(lián) ? 注意事項(xiàng)：1. 本單以調(diào)入單位填寫(xiě)的驗(yàn)收數(shù)量為準(zhǔn)。 。 財(cái)務(wù)調(diào)入聯(lián)：調(diào)入單位隨驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表送至商品部，商品部 確認(rèn)後送至財(cái)務(wù)部簽收留下做為賬務(wù)處理依 據(jù)。 商品部聯(lián) ：調(diào)出店舖隨驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表送至商品部，商品部 簽收後留下。B. 撥入店填寫(xiě)項(xiàng)： 驗(yàn)數(shù)量，銷(xiāo)售單價(jià)，銷(xiāo)售金額 ： 成本單價(jià)，成本總金額 表式 驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表： ? 報(bào)表聯(lián)次： 第一聯(lián)： 店鋪聯(lián) 第二聯(lián)： 商品部聯(lián) 第三聯(lián)： 財(cái)務(wù)部聯(lián) ? 注意事項(xiàng)： 一日一單，以每日下午5時(shí)為日?qǐng)?bào)表截止時(shí)間，下午5時(shí)以後的驗(yàn)收或調(diào)撥入次日表單。 財(cái)務(wù)部聯(lián)： 按流程送達(dá)商品部，商品部送財(cái)務(wù)簽收後留 下做為作賬依據(jù)。 商品部對(duì)維護(hù)公司信用負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)部對(duì)維護(hù)公司信用及正確對(duì)廠商付款負(fù)責(zé)。 附圖5時(shí) 期執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行內(nèi)容2530日商品部﹑廠商根據(jù)每日交付的驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表登記廠商臺(tái)賬﹐月末據(jù)以編製廠商對(duì)帳付款明細(xì)表。1 5日商品部、財(cái)務(wù)部商品部與財(cái)務(wù)部核對(duì)﹐須核對(duì)雙方賬務(wù)記錄及廠商資料﹐訂貨合同。商品部將核對(duì)過(guò)的“廠商對(duì)帳付款明細(xì)表＂交與財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)帳簿記錄填寫(xiě)表單上相關(guān)欄目，並與商品部的數(shù)據(jù)核對(duì)。 財(cái)務(wù)部根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的表單編制“應(yīng)付賬款支付彙總表”與“廠商對(duì)帳付款明細(xì)表＂一起交總經(jīng)理簽字，同時(shí)提供當(dāng)月資金情況供總經(jīng)理平衡資金。 商品部通知廠商來(lái)結(jié)帳領(lǐng)款。 財(cái)務(wù)部月末將與廠商對(duì)賬情況通報(bào)商品部。 退貨、扣價(jià)以負(fù)數(shù)表示。 ? 三聯(lián)分送程序： 廠商聯(lián)：商品部填寫(xiě)與廠商核對(duì)後交財(cái)務(wù)填寫(xiě)核對(duì)簽字後 返還商品部，由廠商至商品部取返。 商品部聯(lián)：商品部填寫(xiě)與廠商核對(duì)後交財(cái)務(wù)填寫(xiě)核對(duì)簽字 後返還。 財(cái)務(wù)部聯(lián)： 做為賬務(wù)處理依據(jù)。 第三章 銷(xiāo)售及收銀的管理： 店舖沒(méi)有現(xiàn)金坐支權(quán)(授權(quán)批準(zhǔn)的退貨除外)，店長(zhǎng)對(duì)坐支現(xiàn)金負(fù)責(zé)。 店長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)金應(yīng)收數(shù)與實(shí)收數(shù)的一致性負(fù)責(zé)。 督導(dǎo)對(duì)每日收銀日?qǐng)?bào)表及附件的及時(shí)送達(dá)負(fù)責(zé)。 營(yíng)業(yè)部對(duì)變價(jià)不當(dāng)造成的損失負(fù)責(zé)。 變價(jià)一律由總經(jīng)理審批。 營(yíng)業(yè)部對(duì)正確合理地監(jiān)督退貨負(fù)責(zé)。 每天下午交班後店長(zhǎng)清賬，打出“Ζ”帳條（“Ζ”帳條為24小時(shí)清盤(pán)數(shù)），如有錯(cuò)打收銀條，賒、退銷(xiāo)及其他情況發(fā)生，收銀要根據(jù)相關(guān)憑證在收銀日?qǐng)?bào)表上填列反映，店長(zhǎng)要在相關(guān)憑證上核準(zhǔn)簽字— 點(diǎn)收營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、分包現(xiàn)金—銀行交款（或銀行上門(mén)收款）—將收銀填制的收銀日?qǐng)?bào)表與“Ζ”帳條核對(duì)無(wú)誤後簽字。 督導(dǎo)巡店時(shí)將公文袋帶回財(cái)務(wù)部審核。 店鋪根據(jù)表單登記統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 7﹑ 財(cái)務(wù)部進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 (2) 變價(jià) 新鮮食品變折價(jià)由營(yíng)業(yè)部授權(quán)店長(zhǎng)，根據(jù)食品保質(zhì)期隨時(shí)進(jìn)行，品種及折價(jià)比例由營(yíng)業(yè)部規(guī)定。盤(pán)點(diǎn)完畢後﹐計(jì)算變價(jià)損失。 一般商品的變價(jià) 營(yíng)業(yè)部根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況、進(jìn)價(jià)變動(dòng)情況等做出變價(jià)決定﹐ 填寫(xiě)商品的變價(jià)通知表﹐一律由總經(jīng)理審批—督導(dǎo)將相關(guān) 表單帶回分店—分店根據(jù)變價(jià)通知單上確定的變價(jià)項(xiàng)目進(jìn) 行單品盤(pán)點(diǎn)。 營(yíng)業(yè)部審核單據(jù)後簽字—留下一份變價(jià)表存檔—其餘變價(jià)單及盤(pán)點(diǎn)表一份送至財(cái)務(wù)部，一份送營(yíng)業(yè)部﹐第三份盤(pán)點(diǎn)表返還店鋪。 店鋪依據(jù)表單登記統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。 2﹑顧客提出退貨—店舖確認(rèn)後給予換貨—如經(jīng)協(xié)商顧客必須退貨 時(shí)—經(jīng)辦人開(kāi)出退貨單，店長(zhǎng)確認(rèn)後簽字—收銀將貨款退還顧 客，收回顧客收銀條。 表式收銀日?qǐng)?bào)表 ? 表式聯(lián)次— 第一聯(lián) ： 店舖聯(lián) 第二聯(lián) ： 財(cái)務(wù)部聯(lián)
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