應收賬款管理辦法內容-在線瀏覽
2025-05-25 23:08本頁面
【正文】 個業(yè)務員除了要完成自身的銷售任務外，必須確保銷售貨款的及時、安全回籠。賒銷業(yè)務必須遵循銷售部門調查申報、總經理審批授權、經辦責任人全程負責的原則?！百d銷授信限額”包括已開票結算的應收賬款及尚未開票結算的發(fā)出產品。銷售部門接到財務部門送來的《應收賬款控制表》，督促業(yè)務人員及時收款。業(yè)務人員接到財務部門提交的《應收賬款控制表》，依照有關合同規(guī)定，迅速落實相關的收款措施。對于一時難以收取的賬款，業(yè)務人員必須與付款單位辦理簽認手續(xù)，以維護本公司的合法權益。否則，即使印章齊全也是一張無效的票據。涉及跨年度收款，日期容易發(fā)生筆誤，應當特別注意。對于付款單位提供的“背書”票據時，應當由付款單位背書，并且寫上“背書人有限公司”，千萬不可代付款單位簽名背書。收取付款單位的票據大于應收賬款時，不應當以現金或其他客戶的款項找補。（2）另行購貨抵賬，或抵交付款單位未付賬款中的一部分。為確保公司資金正常周轉，對非屬于本公司原因的有問題應收賬款，先由有關
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