房地產(chǎn)銷售回款管理辦法-在線瀏覽
2025-05-25 21:37本頁面
【正文】 商確定后，報董事長批準(zhǔn)實施。財務(wù)部門簽收后及時按稅務(wù)機關(guān)的要求編制銷售信息明細(xì)表，將樓盤銷售信息明細(xì)表導(dǎo)入稅務(wù)開票系統(tǒng)，經(jīng)測試可正常打印發(fā)票。第八條 在每一新項目進行開盤銷售的前期，應(yīng)由財務(wù)部門牽頭對銷售業(yè)務(wù)員、收款員、相關(guān)人員進行收款、結(jié)算方面的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，以便銷售業(yè)務(wù)員、收款員、相關(guān)人員能夠熟悉收款及結(jié)算流程。第九條 收款員及開票員的辦公場所應(yīng)安裝錄像監(jiān)控設(shè)備，采取必要的安全保衛(wèi)措施，以避免和客戶發(fā)生不必要的糾紛。 第三章 收款、結(jié)算人員崗位職責(zé)第十一條 財務(wù)部門設(shè)置開票員、收款員、收入會計銷售收款及結(jié)算崗位，建立內(nèi)部控制及稽核機制，并由公司出納兼職辦理票據(jù)交存銀行業(yè)務(wù)及POS機刷卡收取款項進帳的逐筆核對工作。第十二條 崗位工作職責(zé)（一）開票員工作職責(zé)從票據(jù)保管人處領(lǐng)取地產(chǎn)公司銷售發(fā)票，根據(jù)稅務(wù)機關(guān)的要求開具銷售發(fā)票。對于填錯的發(fā)票應(yīng)全份保留，并加蓋“作廢”印戳，不得撕毀。將當(dāng)天的收款信息錄入銷售明源ERP系統(tǒng)。（二）收款員工作職責(zé)現(xiàn)金收款：房款、定金。POS機收款：客戶刷卡后核對款項金額與信用卡簽名，每日完成POS機結(jié)賬。向客戶解釋各項款項收取結(jié)算方面、財務(wù)方面問題，并將相關(guān)信息及時反饋至公司財務(wù)部。 應(yīng)付案場的突發(fā)事件。（三）收入會計工作職責(zé)核對收款員上報的收款日報表、開票員上報的發(fā)票開具情況日報表。按國家稅收法律、法規(guī)的的要求進行稅款的納稅申報及銷售發(fā)票申購、管理工作。負(fù)責(zé)對銀行對賬單的核對并對出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行審核。定期將按揭貸款到賬情況錄入ERP明源銷售系統(tǒng)，及時反饋至營銷部門、營銷代理公司。對收入會計上報的所有銷售資料及報表進行最終審核。負(fù)責(zé)對開票員、收款員、收入會計的工作監(jiān)督及考核工作。第四章 現(xiàn)金收款流程第十三條 收款員在收款前至少應(yīng)對以下方面對經(jīng)公司營銷部門簽字確認(rèn)的認(rèn)購書、合同等單據(jù)進行審核：有無涂改、大小寫金額是否正確一致，房款總價的計算是否正確，銷售價格與經(jīng)董事長或授權(quán)人核準(zhǔn)的銷售窗口表進行核對，相關(guān)優(yōu)惠政策是否符合公司文件的規(guī)定，特殊折扣是否取得董事長或授權(quán)人批準(zhǔn)。收到的款項應(yīng)當(dāng)天存入銀行，所有現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)應(yīng)在監(jiān)控錄像下進行。行政部門應(yīng)重點保證財務(wù)去銀行解現(xiàn)用車申請，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十五條 收取款項時，當(dāng)出現(xiàn)實際付款人與認(rèn)購單、合同上的購房人名稱不一致時，應(yīng)要求實際付款人填寫委托付款承諾書，由付款人簽字確認(rèn)或加蓋單位公章。
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