【正文】 入庫單附在一起不辦理入庫；發(fā)票退給采購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；采購人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理）(六) 購貨發(fā)票財(cái)務(wù)入賬已完成采購經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請(qǐng)；財(cái)務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于購貨發(fā)票財(cái)務(wù)入賬已完成狀態(tài)后，啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出相應(yīng)紅沖入庫單，倉庫人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫人；財(cái)務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫；財(cái)務(wù)材料賬入庫人將紅沖入庫單其中一聯(lián)交付財(cái)務(wù)入賬人；財(cái)務(wù)入賬人憑紅沖入庫單紅沖入賬，并將需退發(fā)票抽出交付財(cái)務(wù)材料賬入庫人，并辦理相應(yīng)手續(xù)；發(fā)票退給采購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；采購人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。3) 對(duì)集團(tuán)公司某一負(fù)數(shù)庫存的商品進(jìn)行四個(gè)公司本商品倉庫庫存數(shù)盤庫，并根據(jù)盤庫情況進(jìn)行調(diào)撥和盤盈處理調(diào)整。 集團(tuán)公司庫存負(fù)數(shù)調(diào)整處理后進(jìn)行各公司倉庫庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品的調(diào)撥調(diào)整處理。2) 進(jìn)行本商品四個(gè)公司各自倉庫庫存數(shù)盤庫和ERP賬比對(duì)后進(jìn)行調(diào)撥處理。四個(gè)公司財(cái)務(wù)庫存數(shù)列表匯總逐一進(jìn)行估價(jià)入庫處理。2． 5 ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)盤庫記錄功能 本系統(tǒng)可以逐一商品隨時(shí)進(jìn)行盤庫處理。 在已進(jìn)庫商品全部經(jīng)ERP進(jìn)庫、已領(lǐng)用商品全部ERP輸出領(lǐng)用清單、ERP倉庫庫存數(shù)應(yīng)和倉庫實(shí)物數(shù)一致。 每次盤庫記錄數(shù)據(jù)輸入、盤庫應(yīng)有相應(yīng)措施不走過場，由誰盤、誰入電腦，要有管理程序。 a、所有執(zhí)行中合同；b、某一供應(yīng)商執(zhí)行中合同；c、某一執(zhí)行中合同訂單狀態(tài)，及訂單的內(nèi)容，完成狀態(tài)。 a、某一訂單送貨情況；b、某一訂單入庫情況；c、某一訂單付款情況。 貨位余額表期初數(shù)量、期初余額，本期收入數(shù)、本期收入資金、本期加權(quán)平均價(jià)、本期發(fā)出余額、本期發(fā)出數(shù)量、期末結(jié)存數(shù)量、期末結(jié)存金額 逾期訂單情況2．7 ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)設(shè)計(jì)的其他要求 產(chǎn)成品銷售系統(tǒng)不負(fù)責(zé)進(jìn)行應(yīng)收管理。 銷售系統(tǒng)向供應(yīng)商銷售，能將應(yīng)收應(yīng)付自動(dòng)轉(zhuǎn)入采購系統(tǒng)，每次開具銷售清單時(shí)，在采購?fù)鶃碇兴褜?、比?duì)，如有則轉(zhuǎn)入，如果沒有則每月顯示有多少筆供應(yīng)商產(chǎn)生購買業(yè)務(wù)，然后手工輸入。倉庫憑獨(dú)立開具有原輔料送貨單輸入采購倉庫系統(tǒng)，生成“其他支出”清單出庫，財(cái)務(wù)材料賬憑附送貨單的“其他支出”清單出庫其他支出清單（要逐項(xiàng)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)），該清單和相應(yīng)送貨單要一一對(duì)應(yīng)，以便銷售領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。也可以設(shè)計(jì)成：a、一旦原輔材料送貨單 減少倉庫庫存 銷售清單輸出 出庫單界面生成 核準(zhǔn)輸出“其他輸出”出庫單。2．8 ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)、財(cái)務(wù)庫存數(shù)以及應(yīng)付款數(shù)據(jù)交接的說明 財(cái)務(wù)庫存數(shù)交接 a、這一商品不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫未入庫的情況； b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的發(fā)票未入賬； c、截止到這一商品ERP進(jìn)庫入庫的每一張發(fā)票全部財(cái)務(wù)入庫；此三個(gè)條件滿足即可進(jìn)行財(cái)務(wù)庫存數(shù)交接。 應(yīng)付款數(shù)據(jù)的交接 a、某一供應(yīng)商不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫未入庫的商品； b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的發(fā)票財(cái)務(wù)未入賬； c、截止到某一供應(yīng)商經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的每一張發(fā)票財(cái)務(wù)全部入賬； 在此時(shí)可以承接ERP運(yùn)行累計(jì)下來某一供應(yīng)商已進(jìn)庫未入庫的應(yīng)付款。如果相應(yīng)發(fā)票已完成入庫界面建立，尚未完成ERP系統(tǒng)入庫，啟動(dòng)該功能能夠使相應(yīng)入庫單狀態(tài)退回到進(jìn)庫狀態(tài)，并有相應(yīng)記錄。2．10 三廠原料、輔料調(diào)撥流程調(diào)入單位制訂調(diào)撥調(diào)入訂單調(diào)出單位成調(diào)撥撥貨單調(diào)入單位倉庫生成允許調(diào)撥調(diào)入界面銷售單撥貨通知單進(jìn)庫撥貨單輸出建立調(diào)撥調(diào)入入庫界面撥貨單回填財(cái)務(wù)材料賬入庫財(cái)務(wù)入賬財(cái)務(wù)入賬出庫界面建立出庫單輸出1）調(diào)入單位允許調(diào)入訂單當(dāng)月內(nèi)可無限拓展；2）撥出單上自動(dòng)生成調(diào)入單號(hào)；3）撥出單輸出后自動(dòng)扣減調(diào)出單位庫存數(shù)，撥出單回填后僅起校正確認(rèn)數(shù)量而已；4）銷售清單輸出后自動(dòng)扣減調(diào)出單位的財(cái)務(wù)庫存數(shù)；5）當(dāng)前可以先設(shè)計(jì)手工開具調(diào)撥用撥出單，月底憑撥出單統(tǒng)一一一對(duì)應(yīng)辦理調(diào)入單位調(diào)入訂單，從而輸出一一對(duì)應(yīng)調(diào)入的入庫單。6）設(shè)計(jì)調(diào)撥單用于三個(gè)廠之間的調(diào)撥。 6)執(zhí)行外加工通知單 7)逾期外加工通知單。一張報(bào)批單對(duì)應(yīng)一張外加工通知單下的多張完工單。一張付款單對(duì)應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單。2) 訂單批準(zhǔn)后形成設(shè)備部門允許進(jìn)庫驗(yàn)收界面。（如果供方有送貨單，則在驗(yàn)收單上注明供應(yīng)商送貨單號(hào)）4) 發(fā)票來后，附上相應(yīng)設(shè)備驗(yàn)收單，由采購人員在發(fā)票上簽字后交付財(cái)務(wù)辦理入庫報(bào)批手續(xù)，辦理相關(guān)發(fā)票簽收手續(xù)。6) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入賬。 設(shè)計(jì)設(shè)備驗(yàn)收單，設(shè)備入庫單，設(shè)備付款單。 查詢功能、統(tǒng)計(jì)功能和原輔料采購一致。3）、a輸入決算單價(jià)后，付款總額小于等于合計(jì)決算價(jià)； b輸出決算價(jià)后，允許輸出本非標(biāo)設(shè)備的驗(yàn)收單； c設(shè)備發(fā)票辦理一張入庫單時(shí)，可以由一張或多張發(fā)票組成，但總額只能小于或等于驗(yàn)收單注明的臺(tái)套數(shù)合計(jì)決算價(jià)，方能審核輸出。 e 決算價(jià)輸入后，進(jìn)庫驗(yàn)收單可以按臺(tái)套數(shù)多次輸出，總數(shù)等于合同數(shù)。 相應(yīng)退貨、退發(fā)票功能和原輔材料采購系統(tǒng)流程方法一致。 基建合同建立．1 流程圖基建合同訂立審核批準(zhǔn)決算價(jià)預(yù)算價(jià)允許多次輸出基建付款單多次輸出發(fā)票報(bào)批單允許輸出基建退款進(jìn)賬單結(jié)案．1 合同訂立，應(yīng)設(shè)立建設(shè)項(xiàng)目名稱、合同預(yù)算價(jià)、合同項(xiàng)目簡述、訂立日期、要求完工日期、合同編號(hào)。．3 1）輸入決算價(jià)后，付款總款小于等于決算價(jià)；2）輸入決算價(jià)后，允許輸出本合同建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)票報(bào)批單；4） 輸出報(bào)批單自檢本項(xiàng)目下付款情況如果大于決算價(jià)，必須辦理本建設(shè)項(xiàng)目退款進(jìn)賬單，憑退款進(jìn)賬單，總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出發(fā)票報(bào)批單。 設(shè)計(jì)基建項(xiàng)目付款單，退款進(jìn)賬單，發(fā)票報(bào)批單。 查詢統(tǒng)計(jì)功能1) 能查詢基建單位應(yīng)付款情況；2) 能查詢每個(gè)基建單位每一個(gè)項(xiàng)目應(yīng)付款情況，合計(jì)應(yīng)付款；3) 能查詢每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算價(jià)、決算價(jià)、每筆付款情況、結(jié)算情況、合計(jì)應(yīng)付款情況；4) 能統(tǒng)計(jì)某一時(shí)段所有建設(shè)單位 a、合同總額 b、付款總額 c、結(jié)算總額 d、決算總額5) 能統(tǒng)計(jì)某建設(shè)單位某一時(shí)段 a、合同總額 b、付款總額 c、結(jié)算總額 d、決算總額 ERP系統(tǒng)采購、入庫的界面操作說明 申購作業(yè)(一) 申購作業(yè)功能：倉庫根據(jù)各部門的請(qǐng)領(lǐng)單匯總，以及物料需求計(jì)劃（MRP），填寫申購作業(yè)，待部門審核人審核通過后，形成申購單，提交給采購部。2）添加一個(gè)新的申購單，點(diǎn)擊“所屬公司”下拉菜單中選擇申購單所屬的公司名，在“申購倉庫”中選擇對(duì)應(yīng)操作的倉庫；在“物料編碼”下空白行中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，會(huì)彈出一個(gè)查找物料的窗口，然后“雙擊”鼠標(biāo)左鍵，添加到新物料中，填寫申購數(shù)量。“申購單編號(hào)”與開單日期系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成。經(jīng)審核人審核后，不可再修改些“申購單”。訂單作業(yè)時(shí)，將提供同類物料的所有供應(yīng)商列出進(jìn)行比價(jià)、對(duì)照，確定最適合的供應(yīng)商，如果是新的物料，需詢價(jià)確定供應(yīng)商，并制訂新的合同。訂單形成后，需等待審核人審核后，采購員根據(jù)查詢到的已審核訂單進(jìn)行采購。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“采購管理—申購管理—訂單作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購管理”的對(duì)話框。c 供應(yīng)商：點(diǎn)擊供應(yīng)商右鍵，彈出供應(yīng)商查詢窗口，選擇供應(yīng)商，該供應(yīng)商下對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)后，會(huì)彈出“相關(guān)采購合同內(nèi)容”的窗口（包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)）作為參考窗口。點(diǎn)擊“申購單號(hào)”，會(huì)彈出對(duì)應(yīng)申購倉庫所有申購單已審核未做訂單的物料（包括申購單號(hào)、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量），制單員根據(jù)所選物料點(diǎn)擊后產(chǎn)生訂單明細(xì)，會(huì)將申購單中對(duì)應(yīng)的數(shù)量顯示在訂單中或可修改，“單價(jià)”參照合同中的單價(jià)或可修改，填寫“要求到貨日期”。經(jīng)審核人審核后，此訂單不可修改。將供應(yīng)商的基本資料在“系統(tǒng)管理”界面下的供應(yīng)商信息中錄入（包括稅號(hào)，開戶行，公司全稱，聯(lián)系方式等）。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“采購管理—合同管理—合同作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購合同輸入”的對(duì)話框。需方：即簽訂公司名稱，下拉菜單項(xiàng)中選擇。簽訂時(shí)間為默認(rèn)當(dāng)前電腦時(shí)間。約定商品牌號(hào)商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價(jià)、金額、供方產(chǎn)品編碼、供方產(chǎn)品名稱等。合計(jì)：合計(jì)所有合同產(chǎn)品的金額，大寫。其中交貨方式有以下幾種情況可以選擇:a、送貨；b、自提；c、自提（運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān)）；d、自提（運(yùn)費(fèi)由供方支付給承運(yùn)司機(jī)）；e、送貨（運(yùn)費(fèi)由供方承擔(dān)）；f、送貨（運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān)，貨款內(nèi)支付給供方）；g、送貨（運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān)，貨到需方后需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī)）；h、配載（運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)內(nèi)，配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)）；i、配載（運(yùn)費(fèi)由需方根價(jià)外付給供方，配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)）；j、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān),供方代收后轉(zhuǎn)付給配載公司)；k、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān),貨到需方后,需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī))；l、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān),裝貨時(shí)需方將運(yùn)費(fèi)支付給承運(yùn)司機(jī),貨到需方,司機(jī)不再向需方收取運(yùn)費(fèi))；m、托運(yùn)(運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)內(nèi))；n、托運(yùn)(運(yùn)費(fèi)由需方桶價(jià)外支付給供方)。 入庫作業(yè)(一) 入庫作業(yè)：倉庫根據(jù)供應(yīng)商的送貨單及送貨單上我司的訂單號(hào)，在查找相應(yīng)的訂單，核對(duì)正確后按實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入庫作業(yè)。2）點(diǎn)擊“新建”后，會(huì)彈出訂單查找窗口，根據(jù)查找條件及送貨單上的訂單號(hào)，找到相應(yīng)的訂單做點(diǎn)擊。4）入庫時(shí)，“實(shí)物進(jìn)庫單”中的供應(yīng)商、訂單號(hào)會(huì)自動(dòng)讀取訂單上的信息。6）單據(jù)編號(hào)根據(jù)日期順序自動(dòng)生成。8）打印入庫單，并將供應(yīng)商送貨單附在后面，由財(cái)務(wù)材料員進(jìn)行核對(duì)后附在發(fā)票后面。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理—采購財(cái)務(wù)管理—入庫憑證”菜單，系統(tǒng)會(huì)彈一個(gè)如上圖所示的對(duì)話框。3）輸入發(fā)票號(hào)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期、下拉菜單選擇作業(yè)公司、查詢選擇供應(yīng)商。核對(duì)訂單數(shù)量、實(shí)際送貨數(shù)量及發(fā)票數(shù)量，根據(jù)發(fā)票查看或修改單價(jià)（去稅價(jià)）。貨物金額+制造費(fèi)用+管理費(fèi)用=發(fā)票總金額6）確定正確后保存，由審核人審核后提交數(shù)據(jù)庫，此單不能用修改。三、產(chǎn)成品系統(tǒng)的銷售、入庫、出庫、送貨工作原理與操作主界面3．1 銷售送貨管理流程設(shè)計(jì)原理流程圖客　戶客戶主文件客戶／物料對(duì)照照合同客　戶生產(chǎn)計(jì)劃單銷售訂單送貨單報(bào)價(jià)單ＭＲＰ出庫單（裝車單）退貨單成品倉庫工作中心銷售部門在企業(yè)的供需鏈中處于市場與企業(yè)的供應(yīng)接口位置，主要職能是為客戶與最終用戶提供產(chǎn)品及服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資金轉(zhuǎn)化并獲取利潤，為企業(yè)提供生存與發(fā)展的動(dòng)力之源，并由此實(shí)現(xiàn)企業(yè)的社會(huì)價(jià)值。銷售計(jì)劃是根據(jù)市場的信息與情報(bào)，同時(shí)考慮企業(yè)的自身情況如生產(chǎn)能力，資金能力等制訂的產(chǎn)品系列生產(chǎn)大綱。銷售管理模塊與庫存、成本、應(yīng)收帳管理和生產(chǎn)管理等模塊有著緊密的聯(lián)系。3. 2 銷售送貨中出現(xiàn)的幾種情況(一) 送貨給客戶，隨貨帶發(fā)票給客戶，并每次貨款、發(fā)票三清的業(yè)務(wù)。C、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案收取未退回貨物，在送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量，發(fā)票收取，退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足，余款在補(bǔ)后支付給供方。 b、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，開具發(fā)票帶回 補(bǔ)貨隨原發(fā)票給用戶。d、發(fā)票帶不回，開負(fù)數(shù)發(fā)票。 a、單獨(dú)