【正文】 戶之間的開票及付款。 受托入庫采購 ：通常用來處理代理商向已經(jīng)簽訂代銷協(xié)議的上游分銷商、生產(chǎn)廠商進(jìn)行訂貨的一種業(yè)務(wù)。 15 ERP實(shí)驗(yàn) 采購 管理 － 采購業(yè)務(wù)與系統(tǒng)的對應(yīng)圖 供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 答復(fù)報(bào)價(jià)等 采購處理 接收商品 財(cái)務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程 訂購 簽定合同 （采購訂單） 開票 （采購發(fā)票） 發(fā)貨 （外購入庫單） 鉤稽 （發(fā)票、入庫單核對） 憑證制作 付款 （付款單） 采購申請 （采購申請單） 入庫核算 付款 出納 所用系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 應(yīng)付系統(tǒng) 倉存系統(tǒng) 存貨核算 現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫通知 （收料通知單） 采購價(jià)格控制 16 ERP實(shí)驗(yàn) 供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 答復(fù)報(bào)價(jià)等 采購處理 接收商品 財(cái)務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程 訂購 簽定合同 （采購訂單） 開票 （采購發(fā)票） 發(fā)貨 （外購入庫單） 鉤稽 （發(fā)票、入庫單核對） 憑證制作 付款 （付款單） 采購申請 （采購申請單） 入庫核算 付款 出納 所用系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 應(yīng)付系統(tǒng) 倉存系統(tǒng) 存貨核算 現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫通知 （收料通知單） 采購價(jià)格控制 采購管理－ 普通采購業(yè)務(wù)采購申請 1 17 ERP實(shí)驗(yàn) 采購申請單 采購申請單是 各業(yè)務(wù)部門或計(jì)劃部門 根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實(shí)際情況， 向采購部門提請購貨申請 、并可批準(zhǔn)采購的業(yè)務(wù)單據(jù)。 采購申請單可以手工錄入，也可以從庫存缺貨查詢錄入，或物料配套查詢生成，或根據(jù)計(jì)劃自動(dòng)生成，或根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成 單據(jù)中的建議采購日期是扣除了提前期的采購到貨日期 系統(tǒng)提供采購申請單合并功能，合并時(shí)可以直接合并和按需求日期合并 采購申請單通過下推可以生成采購訂單 ?注意要點(diǎn)： 采購管理－ 普通采購業(yè)務(wù)訂單申請 2 18 ERP實(shí)驗(yàn) 供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 答復(fù)報(bào)價(jià)等 采購處理 接收商品 財(cái)務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程 訂購 簽定合同 （采購訂單） 開票 （采購發(fā)票） 發(fā)貨 （外購入庫單） 鉤稽 （發(fā)票、入庫單核對） 憑證制作 付款 （付款單） 采購申請 （采購申請單） 入庫核算 付款 出納 所用系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 應(yīng)付系統(tǒng) 倉存系統(tǒng) 存貨核算 現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫通知 （收料通知單） 采購價(jià)格控制 采購管理－ 普通采購業(yè)務(wù)采購訂單 1 19 ERP實(shí)驗(yàn) 采購訂單 采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并 交給供應(yīng)商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù) 。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。這些物料只計(jì)算數(shù)量、不需要核算成本，稱為代管物料。 一般來說，收料通知單可以通過手工錄入、訂單確認(rèn)、采購發(fā)票關(guān)聯(lián)、由銷售出庫單自動(dòng)生成等多途徑生成。 表體中的單價(jià)按照相應(yīng)的價(jià)格規(guī)則進(jìn)行攜帶，但當(dāng)外購入庫核算完成后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票核算出相應(yīng)的單位入庫成本，此入庫成本會(huì)反寫到入庫單的單價(jià)中 審核后的外購入庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行入庫核算，確認(rèn)采購成本 如果是 采購?fù)素?，則在外購入庫單據(jù)中選擇紅字 ?注意要點(diǎn)： 采購管理－ 普通采購業(yè)務(wù)入庫單 2 24 ERP實(shí)驗(yàn) 供應(yīng)商 采購人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 答復(fù)報(bào)價(jià)等 采購處理 接收商品 財(cái)務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程 訂購 簽定合同 （采購訂單） 開票 （采購發(fā)票） 發(fā)貨 （外購入庫單） 鉤稽 （發(fā)票、入庫單核對） 憑證制作 付款 （付款單） 采購申請 （采購申請單） 入庫核算 付款 出納 所用系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 應(yīng)付系統(tǒng) 倉存系統(tǒng) 存貨核算 現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫通知 （收料通知單） 采購價(jià)格控制 采購管理－ 普通采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票 1 25 ERP實(shí)驗(yàn) 采購發(fā)票 采購發(fā)票是 企業(yè)采購物料時(shí)供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財(cái)務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù) 。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍(lán)字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個(gè)與增值稅有關(guān)的項(xiàng)目其他操作相同 。并不是一張發(fā)票嚴(yán)格地對應(yīng)一張入庫單，經(jīng)?？赡苁且还P采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進(jìn)行鉤對。 采購發(fā)票和外購入庫單鉤稽的條件是： （ 1）兩者供應(yīng)商相同 （ 2） 兩者單據(jù)狀態(tài)必須是已審核 、尚未完全鉤稽（即鉤稽狀態(tài)是部分鉤稽或未鉤稽） （ 3）對于受托入庫采購方式的單據(jù)鉤稽時(shí)，兩者的采購方式必須一致 （ 4）對于委外加工類型的入庫單進(jìn)行鉤稽時(shí)，兩者的業(yè)務(wù)類型必須一致 （ 5）兩者都必須是以前期間或當(dāng)期的單據(jù) （ 6）兩者的物料、輔助屬性、本次鉤稽數(shù)量必須一致 一張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張入庫單鉤稽，同樣，多張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽。 采購申請單、收料通知單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。 需要注意的是： 如果發(fā)票和入庫單不在同一個(gè)期間入帳，則倉庫帳和財(cái)務(wù)帳可以存在不一致的情況，為了保證帳實(shí)相符，此時(shí)需要財(cái)務(wù)根據(jù)入庫單進(jìn)行估價(jià)入帳。該種情況下， 企業(yè)在沒有收到訂購的貨物時(shí)一般不會(huì)先付款，只有在商品入庫后才會(huì)辦理付款手續(xù) 。注意單據(jù)的多次關(guān)聯(lián)操作。代為保管商品時(shí)，一般只核算商品的數(shù)量，不關(guān)注商品的質(zhì)量或價(jià)格。 采購管理－ 代管物資業(yè)務(wù) 34 ERP實(shí)驗(yàn) 課程回顧 采購管理系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程 暫估業(yè)務(wù)的處理 了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置 虛倉業(yè)務(wù)的處理流程 35 ERP實(shí)驗(yàn) 銷售管理－概述 銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價(jià)格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對銷售全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。 36 ERP實(shí)驗(yàn) 銷售管理－ 與其他系統(tǒng)的關(guān)系 銷售出庫單 銷售管理系統(tǒng) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 銷售發(fā)票 37 ERP實(shí)驗(yàn) 強(qiáng)大的信用控制，可以自定義信用控制時(shí)點(diǎn)、控制對象、控制指標(biāo)、控制范圍和控制強(qiáng)度，自定義信用公式 完善的價(jià)格政策管理，提供多維度折扣管理，多種折扣方案特價(jià)，自定義應(yīng)用場景、控制強(qiáng)度、限價(jià)控制時(shí)點(diǎn)等 完整的訂單管理流程和強(qiáng)大的管理功能，包括訂單批次追蹤、訂單鎖庫預(yù)留功能、訂單缺貨預(yù)警功能、訂單按比例出庫、訂單成本分析、可簽約量分析等 多種業(yè)務(wù)流程自定義，用戶可選擇發(fā)貨通知、直接出貨、出貨檢驗(yàn)等多種流程 豐富的銷售分析報(bào)表，如銷售匯總表、明細(xì)表、賬齡分析表等 多種結(jié)算方式，包括整單結(jié)算、按產(chǎn)品明細(xì)結(jié)算、自動(dòng)結(jié)算等，并提供自動(dòng)對賬功能 銷售報(bào)價(jià)單 銷售合同 客戶管理 信用管理 價(jià)格管理 銷售訂單 發(fā)貨通知單 銷售出庫單 銷售發(fā)票 核銷 憑證處理 計(jì)劃管理 采購管理 存貨核算 退款單 其他應(yīng)收單 期末調(diào)匯 期末結(jié)賬 總賬系統(tǒng) 收款單 票據(jù)處理 費(fèi)用發(fā)票 檢驗(yàn)申請單 發(fā)貨檢驗(yàn)單 退貨處理 分析報(bào)表 鉤稽 銷售管理 － 銷售業(yè)務(wù)循環(huán) 38 ERP實(shí)驗(yàn) 客戶 銷售人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 咨詢產(chǎn)品、價(jià)格 銷售處理 發(fā)出商品 財(cái)務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 收款 出納 銷售系統(tǒng) 銷售系統(tǒng) 銷售系統(tǒng) 應(yīng)收系統(tǒng) 倉存系統(tǒng) 存貨核算 現(xiàn)金系統(tǒng) 所用系統(tǒng) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程 訂購 簽定合同 （銷售訂單） 開票 （銷售發(fā)票） 發(fā)貨 （銷售出庫單） 鉤稽 （發(fā)票、出庫單核對） 憑證制作 收款 （收款單） 報(bào)價(jià) （報(bào)價(jià)單） 出庫核算 通知倉庫發(fā)貨 （發(fā)貨通知單） 銷售管理 － 銷售業(yè)務(wù)與系統(tǒng)對應(yīng)關(guān)系 39 ERP實(shí)驗(yàn) 客戶 銷售人員 倉管人員 會(huì)計(jì) 咨詢產(chǎn)品、價(jià)格 銷售處理 發(fā)出商品 財(cái)務(wù)處理 業(yè)務(wù)流程 收款 出納 銷售系統(tǒng) 銷售系統(tǒng) 銷售系統(tǒng) 應(yīng)收系統(tǒng) 倉存系統(tǒng) 存貨核算 現(xiàn)金系統(tǒng) 所用系統(tǒng) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程 訂購 簽定合同 （銷售訂單） 開票 （銷售發(fā)票） 發(fā)貨 （銷售出庫單） 鉤稽 （發(fā)票、出庫單核對） 憑證制作 收款 （收款單） 報(bào)價(jià) （報(bào)價(jià)單） 出庫核算 通知倉庫發(fā)貨