【正文】 定合同 （采購(gòu)訂單） 開票 （采購(gòu)發(fā)票） 發(fā)貨 （外購(gòu)入庫(kù)單） 鉤稽 （發(fā)票、入庫(kù)單核對(duì)） 憑證制作 付款 （付款單） 采購(gòu)申請(qǐng) （采購(gòu)申請(qǐng)單） 入庫(kù)核算 付款 出納 所用系統(tǒng) 采購(gòu)系統(tǒng) 采購(gòu)系統(tǒng) 采購(gòu)系統(tǒng) 應(yīng)付系統(tǒng) 倉(cāng)存系統(tǒng) 存貨核算 現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫(kù)通知 （收料通知單） 采購(gòu)價(jià)格控制 采購(gòu)管理－ 普通采購(gòu)業(yè)務(wù)收料單 1 21 ERP實(shí)驗(yàn) 收料通知單 收料通知單是 采購(gòu)部門在物料到達(dá)企業(yè) 后，登記由誰(shuí)驗(yàn)收、由那個(gè)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)等情況的詳細(xì)單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢 企業(yè)中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時(shí)處置權(quán)雖然在本企業(yè)，但所有權(quán)還在委托單位。采購(gòu)訂單是采購(gòu)訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個(gè)管理方式，通過采購(gòu)訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購(gòu)訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。采購(gòu)申請(qǐng)也可以由采購(gòu)部門統(tǒng)一匯總輸入或系統(tǒng)自動(dòng)合并。 退購(gòu) ：由于質(zhì)量問題、交期、運(yùn)輸損壞、發(fā)運(yùn)錯(cuò)誤等原因從而需要將供應(yīng)商的貨物退回，退貨一般包括退料申請(qǐng)、退料出庫(kù)和退票幾個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。系統(tǒng)中直運(yùn)采購(gòu)和直運(yùn)銷售結(jié)合一起使用完成完整的直運(yùn)業(yè)務(wù)。對(duì)于進(jìn)行直運(yùn)銷售的企業(yè)而言，無需進(jìn)行實(shí)物的收發(fā)，即完成購(gòu)銷業(yè)務(wù)。 直運(yùn)業(yè)務(wù) ：是指企業(yè)接到客戶的訂單后，向第三方供應(yīng)商簽訂采購(gòu)訂單。 賒購(gòu) ：賒購(gòu)是一種最常見的采購(gòu)業(yè)務(wù)，它是購(gòu)銷雙方利用商業(yè)信用進(jìn)行購(gòu)銷交易的一種業(yè)務(wù)。 12 ERP實(shí)驗(yàn) 采購(gòu)管理－ 與其他系統(tǒng)的關(guān)系 外購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)管理系統(tǒng) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 倉(cāng)存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 采購(gòu)發(fā)票 13 ERP實(shí)驗(yàn) 建立供應(yīng)商檔案 在質(zhì)量模塊提供對(duì)供應(yīng)商考核的管理 規(guī)范的采購(gòu)價(jià)格管理，嚴(yán)密的限價(jià)預(yù)警控制，提供歷史價(jià)格對(duì)比分析手段，有效控制采購(gòu)成本 可由 MRP直接生成采購(gòu)申請(qǐng)單，也可由配套查詢和缺料查詢生成 提供供應(yīng)商配額管理，大宗原材料按比例采購(gòu) 可自定義多種采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 合理配置業(yè)務(wù)流程可幫助企業(yè)優(yōu)化流程，加快實(shí)施進(jìn)度 采購(gòu)訂單可由銷售訂單或采購(gòu)申請(qǐng)單生成。 10 ERP實(shí)驗(yàn) 1 .部門 2 .職員 3 .供應(yīng)商 4 .客戶 5 .倉(cāng)庫(kù) 6 .物料 輔助資料 幣別 計(jì)量單位 會(huì)計(jì)科目 核算項(xiàng)目 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－ 基礎(chǔ)資料設(shè)置 11 ERP實(shí)驗(yàn) 采購(gòu)管理－概述 采購(gòu)管理系統(tǒng)，是通過 采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價(jià)格及供貨信息管理、訂單管理、質(zhì)量檢驗(yàn)管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流和資金流的全過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。即此種方式下外購(gòu)入庫(kù)單只暫估一次、沖回一次，處理比較簡(jiǎn)單。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。 9 ERP實(shí)驗(yàn) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－ 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 2 暫估沖回憑證生成方式 只有在 “外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證” 選中的情況下“暫估沖回憑證生成方式”設(shè)置有效；否則該參數(shù)無效，此參數(shù)的可選擇值為“單到?jīng)_回”和“月初一次沖回”，系統(tǒng)默認(rèn)“月初一次沖回”。 如果不選擇此參數(shù)， “暫估沖回憑證生成方式” 設(shè)置無效，系統(tǒng)不自動(dòng)沖回憑證，“暫估差額生成方式”可為“差額調(diào)整”，也可為“單到?jīng)_回”。 如果選擇了此參數(shù)， “暫估沖回憑證生成方式” 設(shè)置有效，并且限制“ 暫估差額生成方式 ”只能為 “差額調(diào)整” ，不能使用“ 單到?jīng)_回 ”。在初始化時(shí)進(jìn)行設(shè)置，結(jié)束初始化該參數(shù)不允許更改。 ?K/3供應(yīng)鏈啟用的會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間 ， 建議與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)啟用的 會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間保持一致 。 ?核算參數(shù)一經(jīng) 設(shè)定并結(jié)束初始化 后將不能返回再修改。1 ERP實(shí)驗(yàn) 第 4章 2 ERP實(shí)驗(yàn) 4 金蝶 k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng) 供應(yīng)鏈總體結(jié)構(gòu) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購(gòu)管理（進(jìn)口管理） 銷售系統(tǒng)（出口管理） （質(zhì)量檢驗(yàn)） 倉(cāng)存管理 存貨核算 3 ERP實(shí)驗(yàn) 供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖 1 人力資源管理 / 制造管理 / 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 訂單管理 價(jià)格管理 退料管理 采購(gòu) 出入庫(kù)管理 存量管理 虛倉(cāng)管理 訂單管理 價(jià)格信用 退貨管理 數(shù)據(jù)傳輸 單據(jù)轉(zhuǎn)換 前臺(tái)銷售 門店管理 單據(jù)傳輸 出入庫(kù)核算 異常處理 憑證管理 存貨核算 銷售 分銷 零售 供 應(yīng) 商 客戶 /消費(fèi)者 客戶管理 VIP管理 客戶分析 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 采購(gòu)分析 庫(kù)存 質(zhì)檢方案 質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量分析 質(zhì)量 客戶管理 4 ERP實(shí)驗(yàn) 供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖－ 2 采購(gòu)（進(jìn)口） 管理系統(tǒng) 銷售（出口） 管理系統(tǒng) 采購(gòu)發(fā)票 （進(jìn)口單證） 收料通知單 發(fā)貨通知單 銷售發(fā)票 （出口單證） 應(yīng)付賬款系統(tǒng) 倉(cāng)存管理系統(tǒng) 應(yīng)收賬款系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 工資管理系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 憑證 總帳 5 ERP實(shí)驗(yàn) 管理駕駛艙 商業(yè)智能分析 BOS 計(jì)劃 需求 執(zhí)行 核算 決策支持 整體業(yè)務(wù)流程 p D C A 銷售預(yù)測(cè) 主生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 委外計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)申請(qǐng) 生產(chǎn)任務(wù) 委外加工 采購(gòu)訂單 收料通知 采購(gòu)檢驗(yàn) 采購(gòu)入庫(kù) 倉(cāng)存管理 投料管理 生產(chǎn)領(lǐng)料 生產(chǎn)入庫(kù) 工序計(jì)劃 工序派工 工序移轉(zhuǎn) 工序匯報(bào) 工序檢驗(yàn) 委外發(fā)料 檢驗(yàn)申請(qǐng) 委外入庫(kù) 存貨核算 成本管理 財(cái)務(wù)管理 應(yīng)付賬款管理 應(yīng)收賬款管理 銷售訂單 BOM管理 物料需求計(jì)劃 檢驗(yàn)申請(qǐng) 委外檢驗(yàn) 委外投料 生產(chǎn)退料 生產(chǎn)匯報(bào) 入庫(kù)檢驗(yàn) 物料報(bào)廢 檢驗(yàn)申請(qǐng) 現(xiàn)金管理 報(bào)表 財(cái)務(wù)分析 總賬管理 固定資產(chǎn)管理 現(xiàn)金流量表 模擬 發(fā)料 產(chǎn)品配置 工程變更 物料替代 信用控制 價(jià)格控制 變更 改制 采購(gòu) 價(jià)格 管理 供應(yīng)商 管理 銷售出庫(kù) 6 ERP實(shí)驗(yàn) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－流程 核算參數(shù) 基礎(chǔ)資料設(shè)置 初始數(shù)據(jù)錄入 結(jié)束初始化 核算參數(shù) 計(jì)量單位 憑證字 核算項(xiàng)目 輔助資料 會(huì)計(jì)科目 初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入 初始化結(jié)束 存貨初始數(shù)據(jù)錄入 系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù) 會(huì)計(jì)科目引入 對(duì)賬 7 ERP實(shí)驗(yàn) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－ 核算參數(shù)設(shè)置 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化的第一步 —— 核算參數(shù)的設(shè)置 ， 為供應(yīng)鏈系統(tǒng)建立最基礎(chǔ)的參數(shù) 。 核算參數(shù)是供應(yīng)鏈系統(tǒng) 的基礎(chǔ) ， 它的設(shè)置關(guān)系到 k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理 ， 并且是保障系統(tǒng)正常運(yùn)行的基礎(chǔ) ，用戶在設(shè)置前要慎重考慮 。 ?K/3供應(yīng)鏈 只要在其中 任意一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化 ，其他系統(tǒng)也會(huì)同時(shí)完成。 ?注意要點(diǎn)： 8 ERP實(shí)驗(yàn) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化－ 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 1 【 系統(tǒng)設(shè)置 】 － 【 系統(tǒng)設(shè)置 】 － 【 存貨核算 】 － 【 系統(tǒng)設(shè)置 】 外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證 K/3通過 勾選 的方式進(jìn)行設(shè)置。此參數(shù)含義為進(jìn)行 暫估時(shí)是否需要生成暫估沖回憑證，即與憑證生成的方式 相關(guān)。此種方式經(jīng)常被大家稱為“工業(yè)暫估處理方式”（以工業(yè)、商業(yè)暫估命名存在不妥，只是暫估方式不同而已，與工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)選擇使用的暫估方式無關(guān)）。此種方式經(jīng)常被大家稱為“商業(yè)暫估處理方式”。 “ 月初一次沖回 ”，則系統(tǒng)在 期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成紅字暫估憑證 （即生成反向暫估沖回憑證，若原單為紅單沖回的為藍(lán)字暫估憑證）。 “ 單到?jīng)_回 ”時(shí)， 發(fā)票未到的外購(gòu)入庫(kù)單只暫估一次，在發(fā)票到后才進(jìn)行沖回 。特別的，初始化暫估入庫(kù)單不受“月初一次沖回”控制，按“單到?jīng)_回”邏輯進(jìn)行暫估沖回。 該系統(tǒng)可以獨(dú)立執(zhí)行采購(gòu)操作；與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財(cái)務(wù)管理信息。 采購(gòu)訂單是采購(gòu)系統(tǒng)的核心單據(jù)，需重點(diǎn)掌握 采購(gòu)訂單可下推成多種業(yè)務(wù)單據(jù) 可在“系統(tǒng)設(shè)置”中配置采購(gòu)預(yù)警功能 由采購(gòu)發(fā)票直接生成應(yīng)付款，準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行應(yīng)收賬款的結(jié)算和分析 采購(gòu)管理－ 采購(gòu)管理業(yè)務(wù)整體應(yīng)用流程 計(jì)劃訂單 采購(gòu)合同 供應(yīng)商管理 價(jià)格管理 采購(gòu)訂單 收料通知單 外購(gòu)入庫(kù)單 存貨核算 檢驗(yàn)申請(qǐng)單 發(fā)貨檢驗(yàn)單 退料處理 采購(gòu)申請(qǐng)單 鉤稽 分析報(bào)表 采購(gòu)發(fā)票 核銷 憑證處理 退款單 其他應(yīng)付單 期末調(diào)匯 期末結(jié)賬 總賬系統(tǒng) 付款單 票據(jù)處理 費(fèi)用發(fā)票 采購(gòu)報(bào)價(jià)單 供應(yīng)商考核 14 ERP實(shí)驗(yàn) 采購(gòu)管理－常見的采購(gòu)業(yè)務(wù) 現(xiàn)購(gòu) ：用現(xiàn)金購(gòu)買，數(shù)據(jù)不用傳遞到應(yīng)收應(yīng)付中。賒購(gòu)的采購(gòu)發(fā)票需要傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中作為確認(rèn)應(yīng)付賬款和付款的依據(jù)。第三方供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單，組織貨源直接向客戶發(fā)出貨物。結(jié)算包括兩部分：企業(yè)和供應(yīng)商之間的開票及付款；企業(yè)和客