【正文】 類別 名稱及規(guī)格 計量單位 單價 數(shù)量 金額 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 35 訂購管理月報表 名 稱 訂購管理月報表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 采購處 上月轉(zhuǎn)入 退貨額 本月采購金額 支付 現(xiàn)金額 本月結(jié)清 票據(jù)支付 本月預(yù)計金額 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 36 原材料庫存月報表 名 稱 原材料庫存月報表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 材料名稱 編號 單位 上月結(jié)存 本月進(jìn)庫 本月發(fā)出 本月結(jié)存 備注 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 37 材料耗用月 度報表 名 稱 材料耗用月度報表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 材料類別 計量 單位 本月發(fā)生數(shù) 年累計數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)用量 實際用量 差異 差異 百分比 標(biāo)準(zhǔn) 用量 實際 用量 差異 差異百分比 1． 原料及主材料 2．輔助材料 3．燃料 4．修理配件 5．低值易耗品 6．包裝 總計 相關(guān)說明 編制人 員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 38 材料收發(fā)存月報表 名 稱 材料收發(fā)存月報表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 類別 品名 規(guī)格 期初結(jié)存 本期入庫 本期出庫 本期結(jié)存 單價 數(shù)量 金 額 單 價 數(shù) 量 金 額 單價 數(shù)量 金額 單價 數(shù)量 金額 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 39 采購管理月報表 名 稱 采購管理有報表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 日期 預(yù)定 實際 請購部門 數(shù)量 名稱 訂購日期 采購處 傳票編號 單價 金額 數(shù)量 金額 交期 質(zhì)檢 結(jié)果 付款 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 40 材料收支日報表 名 稱 材料收支日報表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 材料 名稱 編號 計量 單位 數(shù)量 上期 庫存 本期 發(fā)出 本期 收入 本期 結(jié)存 供應(yīng)商 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 41 存貨核算明細(xì)表 名 稱 存貨核算明細(xì)表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 貨號： 單位： 存放點(diǎn)： 日期 摘要 單號 單價 進(jìn)貨 出貨 結(jié)存 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 42 原材料日報表 名 稱 原材料日報表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 產(chǎn)品名稱： 批號： 日期： 年 月 日 組件號 型號規(guī)格 零件 數(shù)量 單價 供應(yīng)商 采購類別 所需 時間 備注 內(nèi)購 外購 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 43 商品轉(zhuǎn)售登記表 名 稱 商品轉(zhuǎn)售登記表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 物品名稱 數(shù)量 類別 口產(chǎn)品口材料口機(jī)械 口廢料口用品口雜物 申請單位 轉(zhuǎn)售原因 轉(zhuǎn)售物品明細(xì) 物品名稱及 型號規(guī)格 轉(zhuǎn)售單價 數(shù)量 總價 售予廠家 總計 審核 總經(jīng)理 ： 會計 ： 主管 ： 經(jīng)辦 ： 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 44 商品領(lǐng)用單 名 稱 商品領(lǐng)用單 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 商品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 用途 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 45 貨幣資金明細(xì)表 名稱 貨幣資金明細(xì)表 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 開戶銀行或 保存現(xiàn)金單位名稱 賬號 貨幣種類 原幣金額 賬面金額 其中： 年 利 率 （ %） 備注 期限不 超過 3 個月 （含）的定期存款 期限超過 3 個 月的定期存款 活期 存款 貨幣資金總計 1． 銀行存款合計 其他銀行存款 2．現(xiàn)金合計 其他現(xiàn)金 3．其他貨幣資金合計 （ 1）銀行本票存款 （ 2）銀行匯票存款 （ 3）外埠存款 （ 4）信用證存款 （ 5）信用卡存款 （ 6）存出投資款 （ 7）委托投資款 （ 8）其他 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 46 貨幣資金日報表 名稱 貨幣資金日報表 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 日期： 單位：元 貨幣資金類別 昨日金額 本日收入 本日支出 本日余額 總計 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 47 貨幣資金變動表 名稱 貨幣資金變動表 編碼 版本 頁次 修改狀態(tài) 項目 銀行存 款賬號 現(xiàn)金 合計 備注 期初賬面金額 本期增加金額 融資收入 營業(yè)收入 投資收回 其他收入 本期減少金額 營業(yè)