【正文】 預(yù)計未來各項業(yè)務(wù)情況的基礎(chǔ)上，編制下三個月的計劃，上報分管副 院長 審核，提出意見并進(jìn)行修改。財務(wù)部門審查各部門上報的月度滾動預(yù)算草案是否符合 醫(yī)院 目標(biāo)，若不合格，返回各部門重新編制。 12 4. 每月 28 日前，由 院長 辦公會召開月度預(yù)算質(zhì)詢會，審議各部門及 醫(yī)院 月度預(yù)算草案。 5. 每月 30 日前，財務(wù)部門將經(jīng) 院長 辦公會審批后的月度預(yù)算方案下發(fā)執(zhí)行。編制表格另行下發(fā)。 2. 參加人員： 醫(yī)院 院長 、副 院長 、 總會計師 、各部門 主任 、財務(wù)部門相關(guān)成員、其他有關(guān)人員等。 4. 會后事項：財務(wù)部門提出預(yù)算草案修改的要求和時間表；跟蹤預(yù)算的修改，并重新匯總，重新編制 醫(yī)院 預(yù)算草案，報 院長 辦公會審核、 醫(yī)院 預(yù)算管理委員會 批準(zhǔn)。 第二十四條 費用預(yù)算剩余可以可以跨月使用，但不能跨年度使用，成本、費用預(yù)算如遇特殊情況確需突破時，必須由相關(guān)部門提出申請，說明原因，經(jīng) 院13 長 審批納入預(yù)算外支出。但當(dāng)市場環(huán)境、經(jīng)營條件、國家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)不可抗力的重大自然災(zāi)害、公共緊急事件等致使預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，或者將導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異，需要調(diào)整預(yù)算的，按原編制程序報經(jīng)批準(zhǔn)。 第二十七條 須調(diào)整預(yù)算時，由職能部門書面報告，闡述預(yù)算執(zhí)行的具體情況、客觀因素變 化情況及其對預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度、預(yù)算的調(diào)整幅度等，報分管副 院長 審核提出意見并進(jìn)行修改。 對于不符合上述要求的預(yù)算調(diào)整方案， 醫(yī)院 予以否決。 2. 預(yù)算外資金的支出由申請部門填寫申請報告，詳細(xì)說明超預(yù)算的理由、原因及資金的使用方式等內(nèi)容。 第三十條 預(yù)算內(nèi)支出審批控制流程為： 各預(yù)算 執(zhí)行 部門 預(yù)算修正申請及理由書 財務(wù)負(fù)責(zé)人，財務(wù)部門 院長 、預(yù)算審批機(jī)構(gòu) 下達(dá)修正后的正式預(yù)算 執(zhí)行 預(yù)算執(zhí)行情況及差異分析 分析 預(yù)算執(zhí)行情況 或預(yù)算修正申請，判斷是否需要修正預(yù)算 對醫(yī)院預(yù) 算和相應(yīng)的部門預(yù)算進(jìn)行修正 是否終止預(yù)算 修正后的醫(yī)院預(yù)算和相應(yīng)部門預(yù)算 修正后的醫(yī)院預(yù)算和相應(yīng)部門預(yù)算 修正后的醫(yī)院預(yù)算和相應(yīng)部門預(yù)算 會同有關(guān)方面研究提出解決問題行動方案 審批 NO YES NO YES 15 第三十一條 預(yù)算外支出審批控制流程為： 第三十二條 各類資金預(yù)算內(nèi)管理審批 權(quán)限如下： 工作事項 職能部門 財務(wù)部門 分管副院長 財務(wù)負(fù)責(zé)人 院長 董事長 董事會 固定資產(chǎn)購置 50 萬以下 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 50 萬以上 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 貸款支付 2 萬以下 審核① 審核③ 審批② 審批④ 2 萬 50 萬 審核① 審核③ 審批② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 50 萬 100萬 審核① 審核③ 審批② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 審批⑥ 100 萬以上 審核① 審核③ 審批② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 審批⑥ 通過⑦ 定金付款 2 萬以下 審核① 審核③ 審核② 審批④ 2 萬 50 萬 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 50 萬以上 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 審批⑥ 擔(dān)保貸款 100 萬以下 審核① 核準(zhǔn)② 審批③ 100 萬 500萬 審核① 核準(zhǔn)② 審批③ 審批④ 500 萬以上 審核① 核準(zhǔn)② 審批③ 審批④ 通過⑤ 下屬 部門 借款 50 萬以下 審核① 核準(zhǔn)② 審批③ 50 萬以上 審核① 核準(zhǔn)② 審批③ 審批④ 行政費 2020 元以下 審核① 審核③ 審批② 審批④ 202050000 元 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 50000 元以上 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 審批⑥ 招待費 1000 元以下 審核① 審核③ 審核② 審批④ 1000 元以上 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 經(jīng)辦人員根據(jù)預(yù)算填制用款申請并說明原因 部門負(fù)責(zé)人 按權(quán)限 審核 分管副 院長 審批 財務(wù)負(fù)責(zé)人 核準(zhǔn) 院長 或預(yù)算管理委員會 批 準(zhǔn) 財務(wù)部門 審核手續(xù) 并付款 經(jīng)辦人員根據(jù)預(yù)算填制用款申請 部門負(fù)責(zé)人審核 分管副 院長 審批 院長 批準(zhǔn) 財務(wù)負(fù)責(zé)人依授權(quán)審批 財務(wù)部門核對預(yù)算并付款 16 差旅費 3000 元以下 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 3000 元 10000元 審核① 審核③ 審核 ② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 10000 元以上 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 宣傳廣告費用 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 削價處理 物資損失 10000 元以下 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 10000 元以上 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 浮動工資獎勵 計劃內(nèi) 審核① 審核② 審批③ 計劃外 審核① 審核② 核準(zhǔn)③ 審批④ 福利醫(yī)藥費開支 200 元以下 審核① 核準(zhǔn)② 審批③ 200 元 1000 元 審核① 審核③ 審批② 審批④ 1000 元以上 審核① 審核③ 審核② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 對外捐款贊助 審核① 審核③ 審批② 核準(zhǔn)④ 審批⑤ 對外單位或私人借款 審核① 審核① 核準(zhǔn)③ 審批④ 說明： 1. 審核：指職能部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性、從票據(jù)的使用和數(shù)量、金額上提出初步意見。 3. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)，個別重大事項，還需經(jīng) 院長 辦公會議 和預(yù)算管理委員會 討論通過。若遇有關(guān)審核、批準(zhǔn)、核準(zhǔn)等人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、待批，但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。 醫(yī)院 對重大預(yù)算項目和內(nèi)容，將17 密切跟蹤其實施進(jìn)度和完成情況，實行嚴(yán)格監(jiān)控。 第三十五條 醫(yī)院 各職能部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與 醫(yī)院 內(nèi)部有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況能夠相互監(jiān)督、核對一致。對于預(yù)算執(zhí)行差異，客觀分析產(chǎn)生的原因，提出解決措施或建議。并應(yīng)當(dāng)定期組織召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，通報預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施。 財務(wù)部門根據(jù)相關(guān)記錄及各部門的預(yù)算分析報告進(jìn)行核對，分析差異產(chǎn)生的原因，落實責(zé)任部門，并提出不利差異的改進(jìn)措施以及有利差異今后進(jìn)行鞏固、推廣的措施建議，于每月 15 日前，形成上月總的預(yù)算分 析報告 院領(lǐng)導(dǎo) 。 第三十八條 預(yù)算差異分析報告包括以下內(nèi)容： 18 1. 本期預(yù)算額、本期實際發(fā)生額、本期差異額、累計預(yù)算額、累計實際發(fā)生額、累計差異額； 2. 對差異額進(jìn)行的分析； 3. 產(chǎn)生不利差異的原因、責(zé)任歸屬、改進(jìn)措施以及形成有利差異的原因和今后進(jìn)行鞏固、推廣的建議等。 第四十條 預(yù)算評價的主要內(nèi)容包括： 1. 是否按預(yù)算編制程序及日程進(jìn)度完成預(yù)算的編制； 2. 是否嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算； 3. 預(yù)算編制、執(zhí)行的準(zhǔn)確程度； 4. 評價 醫(yī)院 的預(yù)算管理系統(tǒng)及預(yù)算的完成情況，分析 醫(yī)院 財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況。 第四十二條 考核結(jié)果按 醫(yī)院 相關(guān)制度規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人進(jìn)行獎懲。 第四十四條 本制度由財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋權(quán)。 一、 2020 年及 “十二五 ”時期主要工作回顧 2020 年是 “十二五 ”規(guī)劃的收官之年。 ——區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。 ——重點區(qū)域建設(shè)全面提速。中德21 裝備園 10 平方公里起步區(qū)建設(shè)全面啟動，中德園成為國務(wù)院批復(fù)的首個以中德高端裝備制造產(chǎn)業(yè)合作為主題的戰(zhàn)略平臺、 “中國制造2025”與 “德國工業(yè) ”戰(zhàn)略對接合作的重要載體。鐵西金谷成為全市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)“三大戰(zhàn)役 ”的主戰(zhàn) 場?，F(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 294 億元，占全市建筑業(yè)總產(chǎn)值三成以上。全區(qū)整合整理土地 72 宗。 ——重大項目建設(shè)順利推進(jìn)。 40 個市重點項目全部開復(fù)工，完成投資 億元。同時，積極爭取國家省市政策、項目和資金支持，全年爭取支持資金 億元，其中老工業(yè)基地搬遷改造項目獲批國家資金 5897 萬元。成功舉辦 “沈陽 —慕尼黑裝備制22 造產(chǎn)業(yè)推介會 ”、 “遼寧省 —巴登符騰堡州裝備制造產(chǎn)業(yè)合作推介會 ”，并在法蘭克福設(shè)立中德裝備園代表處。德國萊瑪特高精度光電子設(shè)備、法國電力集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、日本 IHI 株式會社農(nóng)機(jī)生產(chǎn)基地等 50 余個項目加快推進(jìn)。北方重工盾構(gòu)機(jī)代表我國同類產(chǎn)品首次打入南美市場。外貿(mào)出口勢頭良好，沈鼓集團(tuán) 、三一重工出口分別增長 倍和 倍。整合行政機(jī)構(gòu)，將發(fā)改局與科技局合并、昆明湖與西三環(huán)合署。組建兩區(qū)行政審批局，啟動企業(yè)投資項目管理體制改革試點工作，審批時限由 120 天減至 天，縮減 %。建立權(quán)責(zé)清單制度，減少行政審批事項 1258 項， “三證合一 ”工作經(jīng)驗在全省推廣， “一照一碼 ”登記模式全面實施。國企改革穩(wěn)步推進(jìn)，北方 重工與中建材簽署聯(lián)合重組合作協(xié)議，沈鼓集團(tuán)上市通過證監(jiān)會初審，機(jī)床集團(tuán)與社會資本組建混合所有制企業(yè)，華岳外貿(mào)等 8 戶企業(yè)轉(zhuǎn)制評估審計工作進(jìn)入尾聲。三生制藥在香港上市，金昌藍(lán)宇、遞家物流、萬合膠業(yè)等企業(yè)在新三板上市。沈陽鑄造研究所獲評國家重點實驗室。 ——城鄉(xiāng)面貌不斷改善。新建改造道路 公里。北一路、保工街等 “三橫兩縱 ”快速路網(wǎng)建設(shè)全面啟動，北一路快速路管網(wǎng)排遷工程完工。嘉泰工業(yè)博覽城電力配套等工程按期完工，鐵西新城地下綜合管廊、 220 千伏高花變電站等重點配套工程按期推進(jìn)。全面推行城市網(wǎng)格化管理，集中整治占道經(jīng)營、露天燒烤等城管頑疾，我 區(qū)道路交通秩序整治經(jīng)驗在全市推廣。全年植樹 42 萬株。沈化、東藥搬遷及土地污染治理工作有序推進(jìn)。勛望北校新教學(xué)樓投入使用，春暉學(xué)校綜合樓等 11 個新建項目按期推進(jìn)，五十三中學(xué)北教學(xué)樓等 36個維修改造工程如期完成。農(nóng)村中小學(xué)校車實現(xiàn)安全監(jiān)管全覆蓋?；鶎俞t(yī)療服務(wù)體系不斷完善，衛(wèi)生信息化平 臺一期建設(shè)基本完成，長灘、新民屯衛(wèi)生院主體完工。社會保險擴(kuò)面工作進(jìn)展明顯， 42381名被征地農(nóng)民納入市級養(yǎng)老保險統(tǒng)籌。新建社區(qū)老年人日間照料站 7 個、區(qū)域性居家養(yǎng)老服務(wù)中心 1 個、助殘陽光工場 1 個，完成殘疾人家庭無障礙設(shè)施改造 165 戶，為 2283 名一級重度殘疾人辦理意外保險。實名制扶持創(chuàng)業(yè)帶頭人 647 人，帶動就業(yè) 7882 人。年初確定的 42 項為民辦實事工作全面完成。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè) 450 畝。穩(wěn)步推進(jìn) 7 個宜居示范村和 42 個達(dá)標(biāo)村建設(shè)，樸坨子村榮獲全市最佳村鎮(zhèn)環(huán)境改善獎。全區(qū)新增造林面積1605 畝。自覺接受 區(qū)人大依法監(jiān)督、區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督，全年辦結(jié)人大代表建議 230 件、政協(xié)委員提案 204 件，辦復(fù)率 100%。深入開展 “三嚴(yán)三實 ”專題教育，政風(fēng)行風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。完成 “六五 ”普法工作。我區(qū)25 信訪穩(wěn)定工作經(jīng)驗在全市推廣。 與此同時，國防動員教育、人防 和民兵預(yù)備役工作進(jìn)一步加強(qiáng)，雙擁共建工作扎實推進(jìn)，對口支援工作成效明顯，民族、宗教、外事、僑務(wù)等方面工作也取得了新的成績。 各位代表， 2020 年全區(qū)工作取得的成績，標(biāo)志著我們 “十二五 ”期間各項工作取得了積極進(jìn)展。 結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實力進(jìn)一步壯大。裝備制造業(yè)占工業(yè)比重達(dá)到 %，支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。服務(wù)業(yè)層次和水平實現(xiàn)躍升，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)占服務(wù)業(yè)比重達(dá)到 %。 改革創(chuàng)新不斷深化，對內(nèi)對外開放進(jìn)一步擴(kuò)大。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略， 71 項產(chǎn)品具有國際競爭力。 5 年累計實際利用外資26 億美元、外貿(mào)進(jìn)出口總額 億美元，分別是 “十一五 ”時期的 倍和 倍。 5 年累計投入城建資金 161 億元，道路、橋梁、鐵路專用線、電力管網(wǎng)、綠化等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程如期完工，城市綜合交通網(wǎng)絡(luò)日趨完善。我區(qū)成為全國城市環(huán)境總體規(guī)劃編制試點和國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)。城鄉(xiāng)居民收入逐年提高， 2020 年城市居民人均可支配收入是 2020 年的 倍。就業(yè)、就醫(yī)、就學(xué)、居住等民生工程扎實推進(jìn)，全區(qū)人民更好地享受到振興發(fā)展成果。 各位代表，過去五年鐵西取得的成績來之不易。在此，我代表區(qū)政府，向人大代表和政協(xié)委員，各民主黨派、各人民團(tuán)體，向駐區(qū)部隊官兵和中、省、市直企事業(yè)單位，向關(guān)心