【正文】 醫(yī)療 風險 預(yù)算 期末存貨預(yù)算 醫(yī)療業(yè)務(wù) 總 收入 預(yù)算 近期 收入 預(yù)測 測 長期 收入 預(yù)測 醫(yī)療成本 預(yù)算 6 第十六條 預(yù)算的編制程序及流程 1. 醫(yī)院 預(yù)算的編制實行全員參與、上下結(jié)合、分別編制、分類匯總、綜合平衡的方式編制。 （ 4） 審議批準。 （ 2） 醫(yī)療支出 預(yù)算是 醫(yī)院 在 開展醫(yī)療服務(wù)及其輔助活動過程中 預(yù)期所要 發(fā)生支出 的預(yù)算，是在 醫(yī)療收入 預(yù)算的基礎(chǔ)上，依據(jù)各 業(yè)務(wù)科室 的 醫(yī)療服務(wù)能力、各項 物資 材料及人工的消耗定額及其物價水平狀況編制。 3. 籌資預(yù)算是 醫(yī)院 在預(yù)算期內(nèi)需要新借入的長短期借款以及對原有借款還本付息的預(yù)算，依據(jù) 醫(yī)院 有關(guān)資金需求決策資料、期初結(jié)款余額及利率等編制。 第十八條 各職能部門的預(yù)算編制分工及要求 ： 業(yè)務(wù)操作 具體預(yù)算類別 操作部門 編制要求 資本預(yù)算 基建投資預(yù)算 基建 項目部門 編制 醫(yī)院 的房屋建筑物等工程 項目支出、維修預(yù)算 設(shè)備投資預(yù)算 設(shè)備部 、總務(wù)部 編制 醫(yī)院 的 醫(yī)療 設(shè)備 、一般 購置、維修保養(yǎng)預(yù)算 IT 系列投資預(yù)算 信息管理部門 編制 醫(yī)院 的 IT 系統(tǒng)投資、維修保養(yǎng)預(yù)算 辦公設(shè)施投資預(yù) 辦公室 、總務(wù)部 編制 醫(yī)院 的辦公設(shè)備、家具的購置、維修保養(yǎng)10 算 支出預(yù)算 業(yè)務(wù)預(yù)算 醫(yī)療費用 預(yù)算 各醫(yī)療科室 1：編制 醫(yī)療 收入預(yù)算 各醫(yī)療科室 2：編制 醫(yī)療 費用預(yù)算 醫(yī)?？? 3：編制銷售貨款回收預(yù)算 醫(yī)療支出 預(yù)算 各醫(yī)療科室 1：編制直接 醫(yī)療 成本預(yù)算 2：編制直接 醫(yī)療 人工費用預(yù)算 3：編制 間 接醫(yī)療 費用預(yù)算 4：編制 醫(yī)療項目 成本預(yù)算 物資 供應(yīng)部門 編制 物資 材料采購預(yù)算 科研教學 預(yù)算 科教科 編制 科研教學 費用支出預(yù)算 管理預(yù)算 人事部 1：編制用人計劃預(yù)算 2：編制員工薪酬預(yù)算 3：編制員工福利、各種基金支出預(yù)算 4：編制員工培訓及費用支出預(yù)算 辦公室 編制管理費用預(yù)算 財務(wù)預(yù)算 應(yīng)繳稅金預(yù)算 財務(wù)部門 根據(jù)相關(guān)預(yù)算編制 醫(yī)院 應(yīng)繳有關(guān)稅費預(yù)算 籌資預(yù)算 財務(wù)部門 編制籌資預(yù)算 財務(wù)費用預(yù)算 財務(wù)部門 編制財務(wù)費用支出 結(jié)余 預(yù)算 財務(wù) 部門 編制預(yù)計 損益 表 資產(chǎn)負債預(yù)算 財務(wù)部門 編制預(yù)計資產(chǎn)負債表 現(xiàn)金流量預(yù)算 財務(wù)部門 編制預(yù)計現(xiàn)金流量表 預(yù)算平衡 財務(wù)部門 1：根據(jù)部門預(yù)算情況進行綜合平衡 2：根據(jù)初步平衡結(jié)果報 院長 審批 預(yù)算編制 財務(wù)部門 根據(jù) 院長 的初步審批結(jié)果編制預(yù)算 審議批準 院長 依章程規(guī)定及經(jīng)營計劃批復(fù)預(yù)算 下達執(zhí)行 各預(yù)算執(zhí)行部門 財務(wù)部根據(jù)批復(fù)結(jié)果分解預(yù)算下達各部門 第十九條 醫(yī)院 的年度預(yù)算編制期為每年的 10—12 月。 月度預(yù)算方案編制的具體時間 要求為： 1. 每月 20 日，各部門在全面分析以前月度、 預(yù)計未來各項業(yè)務(wù)情況的基礎(chǔ)上，編制下三個月的計劃，上報分管副 院長 審核，提出意見并進行修改。編制表格另行下發(fā)。但當市場環(huán)境、經(jīng)營條件、國家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)不可抗力的重大自然災(zāi)害、公共緊急事件等致使預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，或者將導致預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異，需要調(diào)整預(yù)算的，按原編制程序報經(jīng)批準。 第三十條 預(yù)算內(nèi)支出審批控制流程為： 各預(yù)算 執(zhí)行 部門 預(yù)算修正申請及理由書 財務(wù)負責人，財務(wù)部門 院長 、預(yù)算審批機構(gòu) 下達修正后的正式預(yù)算 執(zhí)行 預(yù)算執(zhí)行情況及差異分析 分析 預(yù)算執(zhí)行情況 或預(yù)算修正申請，判斷是否需要修正預(yù)算 對醫(yī)院預(yù) 算和相應(yīng)的部門預(yù)算進行修正 是否終止預(yù)算 修正后的醫(yī)院預(yù)算和相應(yīng)部門預(yù)算 修正后的醫(yī)院預(yù)算和相應(yīng)部門預(yù)算 修正后的醫(yī)院預(yù)算和相應(yīng)部門預(yù)算 會同有關(guān)方面研究提出解決問題行動方案 審批 NO YES NO YES 15 第三十一條 預(yù)算外支出審批控制流程為： 第三十二條 各類資金預(yù)算內(nèi)管理審批 權(quán)限如下： 工作事項 職能部門 財務(wù)部門 分管副院長 財務(wù)負責人 院長 董事長 董事會 固定資產(chǎn)購置 50 萬以下 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 50 萬以上 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 貸款支付 2 萬以下 審核① 審核③ 審批② 審批④ 2 萬 50 萬 審核① 審核③ 審批② 核準④ 審批⑤ 50 萬 100萬 審核① 審核③ 審批② 核準④ 審批⑤ 審批⑥ 100 萬以上 審核① 審核③ 審批② 核準④ 審批⑤ 審批⑥ 通過⑦ 定金付款 2 萬以下 審核① 審核③ 審核② 審批④ 2 萬 50 萬 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 50 萬以上 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 審批⑥ 擔保貸款 100 萬以下 審核① 核準② 審批③ 100 萬 500萬 審核① 核準② 審批③ 審批④ 500 萬以上 審核① 核準② 審批③ 審批④ 通過⑤ 下屬 部門 借款 50 萬以下 審核① 核準② 審批③ 50 萬以上 審核① 核準② 審批③ 審批④ 行政費 2020 元以下 審核① 審核③ 審批② 審批④ 202050000 元 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 50000 元以上 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 審批⑥ 招待費 1000 元以下 審核① 審核③ 審核② 審批④ 1000 元以上 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 經(jīng)辦人員根據(jù)預(yù)算填制用款申請并說明原因 部門負責人 按權(quán)限 審核 分管副 院長 審批 財務(wù)負責人 核準 院長 或預(yù)算管理委員會 批 準 財務(wù)部門 審核手續(xù) 并付款 經(jīng)辦人員根據(jù)預(yù)算填制用款申請 部門負責人審核 分管副 院長 審批 院長 批準 財務(wù)負責人依授權(quán)審批 財務(wù)部門核對預(yù)算并付款 16 差旅費 3000 元以下 審核① 審核③ 審核② 核準④ 3000 元 10000元 審核① 審核③ 審核 ② 核準④ 審批⑤ 10000 元以上 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 宣傳廣告費用 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 削價處理 物資損失 10000 元以下 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 10000 元以上 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 浮動工資獎勵 計劃內(nèi) 審核① 審核② 審批③ 計劃外 審核① 審核② 核準③ 審批④ 福利醫(yī)藥費開支 200 元以下 審核① 核準② 審批③ 200 元 1000 元 審核① 審核③ 審批② 審批④ 1000 元以上 審核① 審核③ 審核② 核準④ 審批⑤ 對外捐款贊助 審核① 審核③ 審批② 核準④ 審批⑤ 對外單位或私人借款 審核① 審核① 核準③ 審批④ 說明： 1. 審核：指職能部門及主管領(lǐng)導對該項開支的合理性、從票據(jù)的使用和數(shù)量、金額上提出初步意見。 第三十五條 醫(yī)院 各職能部門應(yīng)當加強與 醫(yī)院 內(nèi)部有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況能夠相互監(jiān)督、核對一致。 第三十八條 預(yù)算差異分析報告包括以下內(nèi)容： 18 1. 本期預(yù)算額、本期實際發(fā)生額、本期差異額、累計預(yù)算額、累計實際發(fā)生額、累計差異額； 2. 對差異額進行的分析； 3. 產(chǎn)生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施以及形成有利差異的原因和今后進行鞏固、推廣的建議等。 一、 2020 年及 “十二五 ”時期主要工作回顧 2020 年是 “十二五 ”規(guī)劃的收官之年。鐵西金谷成為全市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)“三大戰(zhàn)役 ”的主戰(zhàn) 場。 40 個市重點項目全部開復(fù)工，完成投資 億元。北方重工盾構(gòu)機代表我國同類產(chǎn)品首次打入南美市場。建立權(quán)責清單制度，減少行政審批事項 1258 項， “三證合一 ”工作經(jīng)驗在全省推廣， “一照一碼 ”登記模式全面實施。 ——城鄉(xiāng)面貌不斷改善。全面推行城市網(wǎng)格化管理，集中整治占道經(jīng)營、露天燒烤等城管頑疾，我 區(qū)道路交通秩序整治經(jīng)驗在全市推廣。農(nóng)村中小學校車實現(xiàn)安全監(jiān)管全覆蓋。實名制扶持創(chuàng)業(yè)帶頭人 647 人，帶動就業(yè) 7882 人。全區(qū)新增造林面積1605 畝。我區(qū)25 信訪穩(wěn)定工作經(jīng)驗在全市推廣。裝備制造業(yè)占工業(yè)比重達到 %，支撐作用進一步增強。 5 年累計實際利用外資26 億美元、外貿(mào)進出口總額 億美元，分別是 “十一五 ”時期的 倍和 倍。就業(yè)、就醫(yī)、就學、居住等民生工程扎實推進，全區(qū)人民更好地享受到振興發(fā)展成果。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長乏力，新興產(chǎn)業(yè)支撐作用有限。 二、 “十三五 ”時期全區(qū)目標任務(wù)和 2020 年重點工作 各位代表， “十三五 ”時期是全面創(chuàng)新改革的攻堅期，也是鐵西復(fù)興振興的關(guān)鍵期，更是全面建成小康社會的決勝期，經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)帶來的機遇和挑戰(zhàn)前所未有。堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加快形成戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)制造業(yè)并駕齊驅(qū)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)相互促進、信息化和工業(yè)化深度融合的產(chǎn) 業(yè)發(fā)展新格局。加快推進國家低碳工業(yè)園區(qū)試點工作，推進生態(tài)環(huán)境綜合整治，29 加快渾河西峽谷、細河 U 谷、寶馬公園等生態(tài)景觀工程建設(shè)。健全社會保障和救助體系，深入實施安居工程。 2020 年，我們要重點抓好以下幾個方面工作。 深化經(jīng)濟領(lǐng)域改革。加快財稅改革，優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)，大力引進金融、保險、總部等稅源。完善公共文體服務(wù)體系，推動文體資源城鄉(xiāng)均衡配置。 (二 )做優(yōu)重點空間，打造區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略增長極 按照區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，精心推進 “一園一城一谷 ”開發(fā)建設(shè)，進一步拓展空間、挖掘潛力，用 新空間、新動力、新潛能推動區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。制訂園區(qū)控規(guī)及三年發(fā)展計劃。推進大眾創(chuàng)業(yè)、33 萬眾創(chuàng)新，形 成一批雙創(chuàng)企業(yè)，打造一批雙創(chuàng)平臺，建設(shè)一批融資平臺。圍繞 “十三五 ”規(guī)劃確定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，梳理、包裝一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、重大裝備專項、智能裝備專項、老工業(yè)區(qū)搬遷改造等重大項目，爭取更多的政策資金支持。 深入貫徹落實國務(wù)院 28 號文件，認真做好 “三爭取 ”工作。重點推進軌道交通、機器人與智能制造、新能源、現(xiàn)代醫(yī)療等領(lǐng)域裝備制造發(fā)展。 做大現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)。支持骨干企業(yè)進一步拓展電子商務(wù)領(lǐng)域，推動嘉泰工業(yè)博覽城、特變電工等電商平臺和晉億物流、兵工物流等第三方物流企業(yè)與工業(yè)企業(yè)對接。 (五 )加強城市建設(shè)與管理，進一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境 按照中央 “五個統(tǒng)籌 ”的城市工作思路，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，增強城區(qū)承載功能，強化城市管理，提高城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量，打造綠色生態(tài)宜居城區(qū)。 加強城市精細化管理。 打造綠色生態(tài)環(huán)境。加強農(nóng)村環(huán)境連片整治和宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，改造農(nóng)村公路 40公里，建設(shè)宜居達標村 12 個，實施農(nóng)村生活垃圾常態(tài)化管理，不斷改善綠色 生態(tài)的宜居環(huán)境。繼續(xù)推進衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施和衛(wèi)生信息化平臺建設(shè)，完善基層醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。發(fā)展工業(yè)旅游，推進紅梅文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，支持群眾性文體社團建設(shè)，進一步滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。投入 2600 萬元，對棄管房進行統(tǒng)一維修。 建設(shè)法治政府。強化公務(wù)員隊伍的教育與管理，打造廉政勤政的公務(wù)員隊伍。同時，我們也經(jīng)歷了未曾預(yù)判的困難和挑戰(zhàn)。萬通藥業(yè)國家生物產(chǎn)業(yè)基地核心區(qū)、石油機械異地擴能改造、百泉保健食品等一批重點項目相繼竣工達產(chǎn)。民營經(jīng)濟快速發(fā)展。全區(qū)限上商貿(mào)流通企業(yè)發(fā)展到 92 戶，歐亞、中東、義烏等商貿(mào)龍頭項目落戶運營，江南商圈洼地效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，在引導消費、集聚人氣、提升產(chǎn)業(yè)層次上發(fā)揮了重要作用。金廠鎮(zhèn)被列為全省首批城鎮(zhèn)化建設(shè)示范鎮(zhèn)、省級生態(tài)鎮(zhèn)，并入選全國 “美麗鄉(xiāng)村 ”創(chuàng)建試點鄉(xiāng)村，進入全國重點 鎮(zhèn)行列；龍頭村晉升為省級生態(tài)村，夾皮村、橫道村獲批為省級改善人居環(huán)境重點村