【正文】 9 財務(wù)風(fēng)險 ...................................................................................................... 79 10 融資計劃和股權(quán)安排 .........................82 融資計劃 ..................................................................................................... 82 資金使用計劃 .............................................................................................. 82 投資者權(quán)利 ................................................................................................. 82 公司報告 ..................................................................................................... 83 投資退出機制 .............................................................................................. 83 投資者退出條件 ........................................................................... 83 投資者退出方式 ........................................................................... 83 11 結(jié)論與建議 ................................85 12 小組作業(yè)分工 ..............................86 環(huán)籌網(wǎng) 7 1 公司概況 公司簡介 公司 信息 名稱： 上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司 （以下簡稱 環(huán)籌 網(wǎng) ） 住所： ***** 法定代表人： ***** 注冊資本： 人民幣 **萬元 企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司 成立日期： *****年 **月 **日 注冊號： ******* 經(jīng)營范圍： ********。 公司領(lǐng)導(dǎo)層是一個有著強烈責(zé)任感、充滿激情、勇于創(chuàng)新并有著豐富專業(yè)知識和企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗的智慧型領(lǐng)導(dǎo)層。 董事長特別顧問：陳亞民 先生 財務(wù)領(lǐng)域 泰斗， 國內(nèi)資本運作第一人 上海交通大學(xué) MPACC 項目主任 董事長兼 CEO（首席執(zhí)行官） ：洪亮 先生 男，漢族， 博士學(xué)歷 1997 年至 1998 年 雅虎 搜索引擎設(shè)計師 1998 年至 2020 年 雅虎 社區(qū)頻道經(jīng)理、首頁 UI 設(shè)計 2020 年至 2020 年 新浪 資深產(chǎn)品經(jīng)理，帶領(lǐng) 15 人團隊 2020 年至 2020 年 奧美 廣告公司 華東區(qū) 業(yè)務(wù) 總監(jiān) 2020 年至 2020 年 第一次創(chuàng)業(yè)： SNS 圖片社區(qū) 創(chuàng)始人 2020 年至今 第二次創(chuàng)業(yè)： 環(huán)籌網(wǎng) 共同創(chuàng)始人兼 CEO 負(fù)責(zé)領(lǐng)域：企業(yè)總體戰(zhàn)略決策、資本運作和經(jīng)營 團隊管理 CFO（首席財務(wù)官） ： 郝歆 先生 男，漢族 ， MPACC 學(xué)歷 2020 年至 2020 年 任職世界 eBay 亞太區(qū) 風(fēng)險運營經(jīng)理 2020 年至 2020 年任職阿里巴巴資深信用經(jīng)理 2020 年 至今 ，環(huán)籌 網(wǎng) 共同 創(chuàng)始人 兼 CFO 負(fù)責(zé) 領(lǐng)域 ：企業(yè)財務(wù) 運作和資本運作策略實施 環(huán)籌網(wǎng) 9 CTO（首席技術(shù)官） ：許睿女士 畢業(yè)于北京理工大學(xué)計算機系，從事多年面向歐洲市場的獨立軟件開發(fā)工作 1999 新浪搜索引擎軟件工程師，負(fù)責(zé)爬蟲程序，數(shù)據(jù)挖掘，以及 WAP 搜索引擎開發(fā) 2020 年至 2020 年 創(chuàng)立 上海 互動 引擎 軟件技術(shù)有限公司，為 國內(nèi)前三甲 大型網(wǎng)站提供門戶級網(wǎng)絡(luò)廣告管理服務(wù) 2020 年至 2020 年 SAP 軟件公司高級技術(shù) 總監(jiān) ，為國內(nèi) 500 強企業(yè)開發(fā) ERP 系統(tǒng) 2020 年至 2020 年 Facebook 軟件公司資深技術(shù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)平臺和用戶界面研發(fā) 2020 年至今 環(huán)籌網(wǎng) 共同創(chuàng)始人 兼 CTO 負(fù)責(zé) 領(lǐng)域 ： 企業(yè) 產(chǎn)品設(shè)計 和 技術(shù) 研發(fā) CMO（首席市場官） ： 徐寧女士 具有全面的互聯(lián)網(wǎng) 市場 從業(yè)經(jīng)歷，在內(nèi)容策劃、產(chǎn)品運營、網(wǎng)絡(luò)營銷方面經(jīng)驗豐富。 目前公司由董事長兼任 CEO。具體股權(quán)結(jié)構(gòu) 和未來風(fēng)投機構(gòu)的進入路徑如 圖 ： 創(chuàng) 始 股 東洪 亮 ， 郝 歆 、 許 睿 、徐 寧C i r c l e C h i p B V I c o m p a n y 風(fēng) 險 投 資 機 構(gòu) H u a n c h o u C a y m a n C o . L t d . H u a n c h o u H o n g k o n g L t d . 名 稱職 務(wù)上 海 環(huán) 籌 網(wǎng) 絡(luò) 科 技 有限 公 司 1 0 0 % 控 股1 0 0 % 控 股現(xiàn) 在 是 1 0 0 % 將 來 控 股 ( 1 0 0 % X % )1 0 0 % 控 股境 外境 內(nèi)1 0 0 % 控 股委 托 管 理 協(xié) 議股 東 委 托 投 票 代 理 協(xié) 議獨 家 選 擇 權(quán) 協(xié) 議股 權(quán) 質(zhì) 押 協(xié) 議將 來 控 股 X %圖 股權(quán)結(jié)構(gòu) 說明： 本公司（上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司）四位創(chuàng)始股東 洪亮、郝歆、許睿和徐寧 共同 成立了一家海外英屬維京群島離岸公司 Circle Chip BVI Company，該公司目前 100%控股 一家開曼群島有限公司名為Huanchou Cayman Co. Ltd.，該公司又 100%控制了香港的 Huanchou Hong Kong Ltd.，以上股權(quán)關(guān)系都屬于境外。 環(huán)籌網(wǎng) 12 風(fēng)投機構(gòu) 經(jīng)過和我們公司四位創(chuàng)始人的協(xié)商 一旦達成投資協(xié)議，未來將通過如下安排 完成協(xié)議控制架構(gòu)的搭建 ： 第一， 安排好風(fēng)投機構(gòu)和我們公司四位創(chuàng)始人之間的 控股 比例 第二， 風(fēng)投機構(gòu) 按控股比例 收購開曼群島公司 Huanchou Cayman Co. ，環(huán)籌網(wǎng) 由此 獲得 風(fēng)投 注資。 至此，風(fēng)險投資機構(gòu)和環(huán)籌網(wǎng)四位創(chuàng)始 股東 將 通過上海睿立咨詢服務(wù)有限公司 實現(xiàn)對 上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的協(xié)議控制。 （ 1）完整性 A 內(nèi)部控制制度體系完整、層次分明 公司所有內(nèi)部控 制制度分為基本管理制度、部門工作制度、部門職能、崗位職責(zé)及 電子商務(wù)業(yè)務(wù) 管理制度五個層次，各層次分別制定制度。 B 涵蓋公司各個管理部門 公司內(nèi)部控制制度包括對所 設(shè)立的九個部室 的部門職能、部門工作制度及各崗位的職責(zé)的具體規(guī)定。 （ 2）合理性 A 經(jīng)營管理方面 環(huán)籌網(wǎng) 15 公司依據(jù)《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)，并制定了相應(yīng)的制度以保證經(jīng)營管理的正常運轉(zhuǎn)。公司還制定了《 CEO 工作細(xì)則》，對 CEO 權(quán)限、 CEO 工作會議、 CEO 的經(jīng)濟審批權(quán)、簽訂重大經(jīng)濟合同的權(quán)限都作了規(guī)定。這些制度貫徹到企業(yè)經(jīng)營管理的方方面面，保證了公司經(jīng)營管理活動的順暢及有效。公司具有獨立、健全的會計機構(gòu)和素質(zhì)較高的會計人員，業(yè)務(wù)分工明確，并實行批準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄職能分開的內(nèi)部預(yù)防措施 。 同時財務(wù)部下面有經(jīng)驗豐富的企業(yè)并購部 ，風(fēng)險管理部 和法務(wù)部的專業(yè) 人士。 （ 3）有效性 公司內(nèi)部控制制度的宗旨在于促進公司的規(guī)范運作，有效防范和化解各種經(jīng)營風(fēng)險，促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展。內(nèi)部控制制度還應(yīng)確保公司在 發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計劃及重大投資決策方面不出現(xiàn)大的失誤，在每個 項目的開發(fā)過程中不出現(xiàn)明顯的定位失誤及管理不當(dāng)，力爭在穩(wěn)健經(jīng)營的同時，為股東創(chuàng)造最大價值方面起著應(yīng)有的作用。 管理層 報表數(shù)據(jù)分析 財務(wù)狀況分析 （ 1）資產(chǎn)構(gòu)成分析 報告期內(nèi)公司各類資產(chǎn)金額及其占總資產(chǎn)的比例如下： 構(gòu)成公司總資產(chǎn)重要組成部分的流動資產(chǎn)詳細(xì)構(gòu)成及比例如下： 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例流動資產(chǎn) 2 1 , 8 8 7 . 0 3 8 8 . 2 6 % 1 6 , 7 2 2 . 5 4 8 8 . 2 4 % 8 , 4 4 7 . 5 6 8 6 . 2 3 % 1 , 6 6 7 . 8 6 8 2 . 2 2 %固定資產(chǎn) 1 , 6 6 1 . 7 9 6 . 7 0 % 1 , 2 4 4 . 3 8 6 . 5 7 % 8 0 7 . 6 8 8 . 2 4 % 3 5 7 . 2 0 1 7 . 6 1 %其他資產(chǎn) 1 , 2 4 8 . 9 2 5 . 0 4 % 9 8 3 . 4 7 5 . 1 9 % 5 4 1 . 7 9 5 . 5 3 % 3 . 5 0 0 . 1 7 %資產(chǎn)總計 2 4 , 7 9 7 . 7 4 1 0 0 . 0 0 % 1 8 , 9 5 0 . 3 9 1 0 0 . 0 0 % 9 , 7 9 7 . 0 4 1 0 0 . 0 0 % 2 , 0 2 8 . 5 6 1 0 0 . 0 0 %項目2020 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日單位：萬元人民幣05000100001500020200250002020 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日1 , 6 6 7 . 8 6 8 , 4 4 7 . 5 6 1 6 , 7 2 2 . 5 4 2 1 , 8 8 7 . 0 3 3 5 7 . 2 0 8 0 7 . 6 8 1 , 2 4 4 . 3 8 1 , 6 6 1 . 7 9 3 . 5 0 5 4 1 . 7 9 9 8 3 . 4 7 1 , 2 4 8 . 9 2 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 環(huán)籌網(wǎng) 17 報告期內(nèi)公司資產(chǎn)總額不斷上升，其原因主要有一下兩點： ? 公司流動資產(chǎn)，尤其是貨幣資金余額持續(xù)快速上升， 2020 年年末、 2020 年年末、 2020 年年末、 2020 年 5 月 31 日的貨幣資金余額分別為 1, 萬元、 7, 萬元、 15,萬元、 20, 萬元。 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例貨幣資金 2 0 , 3 7 7 . 5 9 8 2 . 1 8 % 1 5 , 2 5 7 . 4 7 9 1 . 2 4 % 7 , 6 4 9 . 5 8 9 0 . 5 5 % 1 , 2 3 1 . 0 8 7 3 . 8 1 %預(yù)收賬款 3 6 1 . 4 9 1 . 4 6 % 6 9 0 . 1 7 4 . 1 3 % 5 9 5 . 1 6 7 . 0 5 % 1 1 0 . 1 9 6 . 6 1 %其他應(yīng)收款 3 6 1 . 4 9 1 . 4 6 % 2 4 4 . 7 0 1 . 4 6 % 2 0 2 . 8 3 2 . 4 0 % 3 2 6 . 5 9 1 9 . 5 8 %其他流動資產(chǎn) 8 5 3 . 9 0 3 . 4 4 % 5 3 0 . 2 0 3 . 1 7 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 %流動資產(chǎn)合計 2 1 , 9 5 4 . 4 8 1 0 0 . 0 0 % 1 6 , 7 2 2 . 5 4 1 0 0 . 0 0 % 8 , 4 4 7 . 5 6 1 0 0 . 0 0 % 1 , 6 6 7 . 8 6 1 0 0 . 0 0 %單位：萬元人民幣項目2020 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日05000100001500020200250002020 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日1 , 2 3 1 . 0 8 7 , 6 4 9 . 5 8 1 5 , 2 5 7 . 4 7