【正文】 萬元 5 總投資中新增投資 萬元 6 新增固定資產(chǎn)投資 萬元 7 新增流動(dòng)資金 萬元 九 財(cái)務(wù)指標(biāo)（預(yù)測(cè)） 1 銷售收入 萬元 /a 正常年 2 銷售稅金及附加 萬元 /a 年均 3 總成本費(fèi)用 萬元 /a 年均 4 利潤(rùn)總額 萬元 /a 年均 5 所得稅 萬元 /a 年均 6 稅后利潤(rùn) 萬元 /a 年均 7 投資利潤(rùn)率 ％ 8 投資利稅率 ％ 9 盈虧平衡點(diǎn) ％ 10 全投資內(nèi)部收益率 % 稅后 11 全投資內(nèi)部收益率 % 稅前 12 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 13 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 14 全投資回收期 年 稅后，含建設(shè)期 15 全投資回收期 年 稅前，含建設(shè)期 生態(tài)效益 本項(xiàng)目將 節(jié)煤 3000 噸，將減少 CO2 排放量 1848 噸， 減少 SO2排放量 84 噸， 減少 粉塵 排放量 63 噸， 減少 爐渣 排放量 1092 噸。 年產(chǎn) 1200 噸 脫水蔬菜 節(jié)能減排提質(zhì)增效技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 6 社會(huì)效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。本項(xiàng)目配套建設(shè)蔬菜原料基地 500 畝， 蔬菜種植按戶均種植 2 畝計(jì)算，與種植 糧食作物 相比，農(nóng)民人均增收 800 元。 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 xxx 市具有豐富的自然資源和獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，有蔬菜種植的歷史傳統(tǒng)， xxx 市生產(chǎn)的蔬菜色澤鮮艷，味美可口，因此 xxx 市生產(chǎn)的脫水蔬菜已暢銷國(guó)內(nèi)外，特別受到歐美及東南亞各國(guó)客商的青睞，近年來已遠(yuǎn)銷年產(chǎn) 1200 噸 脫水蔬菜 節(jié)能減排提質(zhì)增效技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 7 美國(guó)、法國(guó)、日本、韓國(guó)和東南亞等國(guó)家。生產(chǎn)加工脫水蔬菜9000 噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值近 2 億元，出口創(chuàng)匯 900 萬 美元。 xxx 市脫水蔬菜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)， 能源消耗過高， 產(chǎn)品質(zhì)量提升速度過緩和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的矛盾日益突出，主要存在以下問題： 一是脫水蔬菜基地建設(shè)滯后，規(guī)模小、品種少。 xxx 市目前存在重視脫水蔬菜加工，忽視基地建設(shè)，脫水蔬菜原料質(zhì)量不穩(wěn)定，農(nóng)藥殘留超標(biāo)等問題，為此，發(fā)展脫水蔬菜種植基地，不僅有利于無公害蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展，還可以為城鄉(xiāng)居民提供安全、放心的蔬菜食品，有利于發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)種植業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 xxx 市部分脫水蔬菜企業(yè)，是在八十年代初建設(shè)的，由于受建設(shè)資金和工藝技術(shù)的制約，建設(shè)起點(diǎn)低、工藝設(shè)備落后，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。分選車間也不符合國(guó)際食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 三是初級(jí)產(chǎn)品多，深加工產(chǎn)品少，使企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量在低水平徘徊。 年產(chǎn) 1200 噸 脫水蔬菜 節(jié)能減排提質(zhì)增效技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 8 四是檢驗(yàn)檢測(cè)手段落后，制約產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。有時(shí)因檢驗(yàn)檢測(cè)手段落后或檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備落后等原因，造成產(chǎn)品退貨，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損害。給 xxx 市蔬菜脫水產(chǎn)業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，因此只有建設(shè)規(guī)?；⒁?guī)范化的無公害蔬菜種植基地，保證原料的可靠供應(yīng)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的深加工生產(chǎn)線和發(fā)展符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的出口產(chǎn)品，才能提高產(chǎn)品檔次，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，使企業(yè)駛?cè)肓夹园l(fā)展的快車道。 為了進(jìn)一步促進(jìn) xxx 市脫水蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展上規(guī)模、上檔次，增強(qiáng)脫水蔬菜產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，必須進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)布局，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)脫水菜產(chǎn)業(yè)的科技投入，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)、市場(chǎng)信息服務(wù)等體系建設(shè)，加快脫水蔬菜加工企業(yè)的基地建設(shè)、技術(shù)改造，提高加工深度和保鮮期限，延長(zhǎng)加工期。 xxx 市脫水蔬菜企業(yè)數(shù)量多，但企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模大多較小，許多企業(yè)僅對(duì)脫水蔬菜進(jìn)行簡(jiǎn)單的 人工 分撿、分級(jí)， 大多 沒有進(jìn)行去除異物、殺菌等后續(xù)加工工序，致使產(chǎn)品的檔次上不去，嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和出口創(chuàng)匯。 降低能耗的同時(shí)，大幅度 提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品附加值，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì) 效益，提高企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)能力，滿足產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的要求。 廠區(qū)內(nèi)具備廠房、辦公樓、供電、供水等項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)條件。 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目環(huán)保措施經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國(guó)家有關(guān)環(huán)保要求。公司供電、供水、廠房滿足本項(xiàng)目需要。 本 項(xiàng)目 計(jì)劃用 1 年時(shí)間，建設(shè) 500 畝優(yōu)質(zhì)無公害脫水蔬菜原料基地 ，利用現(xiàn)有廠房、辦公設(shè)施和供電供水等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有蔬菜深加工技術(shù)改造，可以節(jié)省大量投資，具有以少量增量資產(chǎn)拉動(dòng)大量存量資產(chǎn)的投資拉動(dòng)效益。脫水蔬菜生產(chǎn)工藝采用 “熱風(fēng)－微波殺菌－多工藝去雜 ”組合式蔬菜脫水工藝 ，計(jì)劃購(gòu)置 色選機(jī)、金屬探測(cè)儀、靜電毛發(fā)異物去除機(jī)、振動(dòng)篩、風(fēng)力選別機(jī)、泡沫清洗機(jī)、農(nóng)殘檢測(cè)儀和蒸汽回收機(jī)等 先進(jìn)設(shè)備，全面提升了脫水蔬菜的質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 年產(chǎn) 1200 噸 脫水蔬菜 節(jié)能減排提質(zhì)增效技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 10 本技術(shù)改造項(xiàng)目采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)控制的色選機(jī)，代替人工揀選，可大幅度提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力。 本項(xiàng)目承建單位技術(shù)力量雄厚，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 本項(xiàng)目采用的技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠，投資 利潤(rùn)率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 制約因素及解決方案 建設(shè) 資金是 制約企業(yè)快速發(fā)展的 最大 瓶頸 。因此，特申請(qǐng)本項(xiàng)目列入國(guó)家 2020 年 地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金 項(xiàng)目，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告，爭(zhēng)取政府財(cái)政扶持資 金，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。 年產(chǎn) 1200 噸 脫水蔬菜 節(jié)能減排提質(zhì)增效技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 11 （ 2） 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件優(yōu)越，產(chǎn)地環(huán)境優(yōu) 良 ，無污染，適宜本項(xiàng)目的實(shí)施。 （ 4） 項(xiàng)目采用的技術(shù)既先進(jìn)又成熟可靠，符合開發(fā)綠色無公害食品標(biāo)準(zhǔn)的要 求。 （ 6） 項(xiàng)目發(fā)展前景廣闊、風(fēng)險(xiǎn)小，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均可被接受。 （ 2） 積極組織初步設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)，并搞好施工的招投標(biāo)，精心組織施工，確保工程質(zhì)量。年產(chǎn) 1200 噸 脫水蔬菜 節(jié)能減排提質(zhì)增效技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 12 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政 策 中央 十七屆三中全會(huì)審議通過的《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》指出： “我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，最需要加強(qiáng)；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然困難，最需要加快 ”， “發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力、可持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。該 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求。但在流通中，絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上，造成高產(chǎn)后損失，高成本流通，高度環(huán)境污染。我國(guó)大中城市超市保鮮、速凍 、跳水 蔬菜銷量不斷增長(zhǎng)。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)，提高綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 項(xiàng)目的提出 xxx 市 xxx 區(qū) 依靠資源優(yōu)勢(shì)，在發(fā)展設(shè)施蔬菜的基礎(chǔ)上，陸地蔬菜種植得到了較大發(fā)展，為發(fā)展脫水蔬菜加工業(yè)奠定了基礎(chǔ)。為此， 本公司 提出了 改造脫水蔬菜揀選系統(tǒng)和設(shè)置蒸汽回收機(jī)的技術(shù)改造項(xiàng)目的 設(shè)想。這將有力地促進(jìn)蔬菜種植與加工的專 業(yè)化、一體化進(jìn)程和 “公司 ＋基地＋ 農(nóng)戶 ”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的實(shí)現(xiàn)。該公司以此為依托，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，可解決農(nóng)民的賣菜難的問題，提高農(nóng)民收入，從而促進(jìn)本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。這些都嚴(yán)重地威脅著人們的身 體健康和農(nóng)業(yè)與農(nóng)村的可持續(xù)發(fā)展。 近年來，由于受市場(chǎng)及自然因素的雙重影響，傳統(tǒng)種植業(yè)收入起落不穩(wěn)，農(nóng)民增收緩慢，為此， xxx 區(qū) 根據(jù)市場(chǎng)需求，堅(jiān)持實(shí)施了農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，一定程度上擴(kuò)大了糧食作物面積和蔬菜作物面積，許多農(nóng)戶也從結(jié)構(gòu)調(diào)整中獲得了一定的經(jīng)濟(jì)效益，但從大幅度提高農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入出發(fā)，這樣的結(jié)構(gòu)調(diào)整還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的需要，尤其是蔬菜種植面積更不能滿足市場(chǎng)的總體需求。 蔬菜種植經(jīng)濟(jì)收入相當(dāng)于糧食種植經(jīng)濟(jì)收入的三倍。有機(jī)蔬菜生產(chǎn)加工的基準(zhǔn)點(diǎn)主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量，重視保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)施該項(xiàng)目可有效遏制濫施農(nóng)藥、化肥的現(xiàn)象，保護(hù)耕地質(zhì)量、保護(hù)生物多樣性、維持農(nóng)業(yè)生態(tài)平衡，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目建成后，可大大提高企業(yè)蔬 菜加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來 達(dá)到共同富裕的目標(biāo) 。 是節(jié)能減排，提質(zhì)增效的需要 本項(xiàng)目 采用先進(jìn)的蒸汽回收技術(shù) ，每年可以 節(jié)煤 3000 噸，將減少CO2 排放 1848 噸，減少 SO2 排放 84 噸，減少粉塵排放 63 噸，減少爐渣排放 1092 噸。 本項(xiàng)目 采用計(jì)算機(jī)控制的機(jī)械揀選設(shè)備，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證產(chǎn)品質(zhì)量勻質(zhì)穩(wěn)定，確保達(dá)到出口產(chǎn)品的要求。利用當(dāng)?shù)刭Y源，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)特色產(chǎn)品，采用與國(guó)際需求配套的加工技術(shù)進(jìn)行深加工，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從而達(dá)到 節(jié)能減排、提質(zhì)增效、 農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增值、國(guó)家增稅，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多重效益。 （ 2） 蔬菜加工車間，必須嚴(yán)格通過 ISO9000 的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系認(rèn)證和 ISO14000 環(huán)境管理和環(huán)境保證體系認(rèn)證，加工基地應(yīng)遠(yuǎn)離市區(qū)和有污染的工業(yè)區(qū)，廠區(qū)內(nèi)盡可能園林化，整體設(shè)施環(huán)境應(yīng)達(dá)到生態(tài)優(yōu)美環(huán)境宜人。 （ 4） 根據(jù)上述要求， 本項(xiàng)目的種植基地 在 xxx 區(qū) xxx 村 ，周邊環(huán)境無任何污染，生態(tài)環(huán)境空氣達(dá)到上述要求。44′，北緯 39176。北與尾閘鄉(xiāng)，南與 xxx 縣寶豐鎮(zhèn)、黃渠橋鎮(zhèn)相連，西與紅果子鎮(zhèn)、燕子墩鄉(xiāng)，東與禮和鄉(xiāng)接壤。 來源方式 通過 反租倒包形式 獲得土地使用權(quán)。 自然條件 氣候 xxx 市地處內(nèi)陸， 屬溫帶大陸性干旱氣候，年平均氣溫在 ～ 度之間。干旱少雨、 風(fēng)沙較多，日照充足，晝夜溫差大。 土地資源 xxx 鄉(xiāng)地勢(shì)比較平緩，略呈西向東傾斜。 水資源 xxx 市地處 xxx 河西灌區(qū)下游，農(nóng)業(yè)灌溉主要依靠 xxx 自流灌溉。 2020 年引水總量 億 m3。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 xxx 市 xxx 區(qū) xxx 鄉(xiāng)全鄉(xiāng)總?cè)丝?10197 人。 2020年全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 ，按可比價(jià)計(jì)算同比增長(zhǎng) %。 年產(chǎn) 1200 噸 脫水蔬菜 節(jié)能減排提質(zhì)增效技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 18 2020 年，全年農(nóng)林牧漁業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 億元，同比增長(zhǎng) %。其中：糧食作物 10279公頃，同比下降 %；油料作物 2208 公頃，下降 %。全年糧食總產(chǎn)量 63533 噸，同比下降 %。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 脫水蔬菜加工業(yè)是 xxx 市 xxx 區(qū) 重點(diǎn)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，脫水蔬菜在 國(guó)內(nèi)外 具有良好的品牌效應(yīng)。2020 年 xxx 市蔬菜種植面積達(dá) 萬畝，其中種植生產(chǎn)脫水蔬菜用蔬菜 15 萬畝。到目前為止 xxx 市有脫水菜生產(chǎn)企業(yè) 120 余家，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 萬噸，脫水蔬菜已成為 xxx 市的支柱產(chǎn)業(yè)之一，銷售收入已占到全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)值的 30％左右，脫水蔬菜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為 xxx 市經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 在計(jì)劃安排、資金投入、稅收政策上向蔬菜產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財(cái)政上給予支年產(chǎn) 1200 噸 脫水蔬菜 節(jié)能減排提質(zhì)增效技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 19 持 ，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造了寬松的政策環(huán)境。 種植蔬菜具有良好的氣候條件和技術(shù)條件，蔬菜種植已經(jīng)形成規(guī)模，原料能夠滿足項(xiàng)目需求。是北京美全、山東魯能國(guó)內(nèi)兩大食品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生產(chǎn)品所需輔料指定供貨商。良好的信譽(yù)保證和質(zhì)量控制， 廣泛的市場(chǎng)資源 成為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的可靠基礎(chǔ)。 科技優(yōu)勢(shì) 公司 自身有一定的科技開發(fā)能力，現(xiàn)有新品種和新產(chǎn)品開發(fā)研究人員 2 人，理論基礎(chǔ)扎實(shí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 （ 1） 交通運(yùn) 輸： xxx 市 xxx 區(qū) 已基本形成了鐵路、公路、航空綜合的交通網(wǎng)絡(luò)體系。 公路： 公司場(chǎng)址位于 109 國(guó)道 近旁，交通運(yùn)輸十分方便 。 （ 2） 水電路等基礎(chǔ)設(shè)施： 本公司現(xiàn)場(chǎng)址內(nèi) 水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較善，為 本 項(xiàng)目實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。從出口蔬菜品種結(jié)構(gòu)來看，鮮冷凍蔬菜是主要品種，但利潤(rùn)卻遠(yuǎn)不及深加工蔬菜產(chǎn)品。 由于歐美和日本等國(guó)氣候條件是海洋性氣候，降雨多，濕度大，不利于蔬菜種植和脫水蔬菜的生產(chǎn)，而且土地少，生產(chǎn)成本高，又沒有種植蔬菜的傳統(tǒng)和習(xí)慣，因而主要依靠進(jìn)口滿足市場(chǎng)需求。盡管中國(guó)脫水蔬菜的產(chǎn)量以及品種都在增加，產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總產(chǎn)量的 60％左右，并以每年 30％的速度遞增，但仍不能滿足市場(chǎng)需求 。由于近年來世界食品工業(yè)的迅猛發(fā)展，全世界每年脫水蔬菜需求量約為 48 萬噸左右，還有 10 余萬噸的缺口，我國(guó)每年出口脫水蔬菜 10 萬噸左右，主要出口到德國(guó)、美國(guó)、日