【正文】 二、項目實施管理 ........................................................... 123 三、組織機構(gòu) ................................................................... 123 第十二章 投資估算與資金籌措 ....................................... 125 一、投資估算范圍 ........................................................... 125 二、投資估算依據(jù) ........................................................... 125 三、計算 期 ....................................................................... 125 大排量運動休閑動力平臺出口產(chǎn)品加工基地項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 5 四、項目投資 ................................................................... 126 五、資金籌措 ................................................................... 130 第十三章 財務評價 ............................................................ 131 一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) ............................................ 131 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 ............. 131 三、成本費用估算 ........................................................... 132 四、盈利能力分析 ........................................................... 134 五、企業(yè)償債能力分析 ................................................... 135 六、財務生存能力分析 ................................................... 136 七、不確定性分析 ........................................................... 136 八、財務評價結(jié)論 ........................................................... 140 第十四章 項目風險分析 .................................................. 141 一、項目主要風險因 素識別 ............................................ 141 二、風險程度分析 ........................................................... 141 三、防范和降低風險對策 ................................................ 142 第十五章 社會經(jīng)濟效益分析 .......................................... 144 第十六章 結(jié)論及建議 ...................................................... 145 一、結(jié)論 .......................................................................... 145 二、建議 .......................................................................... 146 大排量運動休閑動力平臺出口產(chǎn)品加工基地項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 1 第一章 總論 一、項目概況 （一）項目名稱： 大排量運動休閑動力平臺出口產(chǎn)品加工基地 項目 （二）項目地址： 重慶晏家工業(yè)園區(qū) （三）項目業(yè)主單位： 重慶環(huán)松工業(yè)集團公司 （四）法人代表： 李松 （ 五 ）項目性質(zhì)： 新 建 （ 六 ）項目建設 規(guī)模： 本項目 總建筑面積 367954 ㎡ ，配套建設環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設施和給排水、供電等公用工程，項目 建成后達到年產(chǎn)割草車、雪橇車、 多功能農(nóng)用車 （ UTV） 、 250至 700 大排量全地形車 (ATV)、高速摩托艇 共計 15 萬 輛 的 能力 。 （ 七 ）項目建設工期 本項目建設工期為 4 年 （ 2020 年 9 月 28 日 至 2020 年 9 月 28） 。 資金籌措： 項目總投資為 56550 萬元，其中 業(yè)主自籌 31550 萬元，貸款 25000萬元 。集團主要從事摩托車整車、發(fā)動機及其零部件生產(chǎn)?？偛吭O有總裝廠、發(fā)動機廠、通機公司、摩配公司、涂裝廠、注塑廠等六個生產(chǎn)單位。具備生產(chǎn)摩托車整車 50 萬輛， 36CC—400CC 排量發(fā)動機 60 萬輛 ，車架油箱等金屬摩托車配件 40 萬套，塑料件 60 萬套，及其相應的涂裝生產(chǎn)的生產(chǎn)能力。集團公司一直高度重視技術創(chuàng)新及質(zhì)量工作，具有較強的技術創(chuàng)新能力。產(chǎn)品獲 “中國消費者信得過產(chǎn)品 ”稱號， 2020 年順利通過了國家生產(chǎn)準入考核并全面實施了歐 Ⅱ 排放標準切換，是國家發(fā)改委第一批公告目錄摩托車生產(chǎn)企業(yè)。公司先后自主開發(fā)了 50 多款摩托車、全地形車及發(fā)動機，其中 27 項獲國家專利證書，產(chǎn)品暢銷美國、歐洲、東南亞、非洲等全球主要的全地形車、摩托車消費市場，市場信譽極佳。公司目前大部分出口產(chǎn)品都通過了 EMARK、 EPA 認證。 法人代表簡歷 ： 董事長李松：男 , 47 歲， 1959 年 9 月 19 日生于浙江省玉環(huán)縣坎門鎮(zhèn)，現(xiàn)任重慶環(huán)松工業(yè)（集團）有限公司董事長。 李松董事長具有豐富的管理經(jīng)驗和敏銳的市場判斷力。同時，李松董事長還具有很強的開拓創(chuàng)新精神。 三、報告編制依據(jù) 《重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 國家 發(fā)改委 、 原 建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、 原國家計委頒發(fā)的 《 投資項目可行性研究指南》； 國家頒發(fā)的有關建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設計規(guī)程、規(guī)范和設計標準 ； 國家現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定及政策 。 該項目投產(chǎn)后， 項目 建成后達到年產(chǎn)割草車、雪橇車、 VTA 多功能農(nóng)用車、 250 至 700 大排量全地形車 ATV、高速摩托艇 共計 15萬輛的能力 ，不僅能滿足廣大消費者的需求，帶動本地有關企業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會，還可以為當?shù)刎斦鞒鲐暙I，因此，本項目有較大的經(jīng)濟效益和社會效益 。 五、主要技術經(jīng)濟指標 項目主要經(jīng)濟指標見表 11， 12。目前中國是世界上第三貿(mào)易大國，每年的產(chǎn)品和服務進出口總額價值約 萬億美元。許多經(jīng)濟學家認為， 2020 年的順差預計將超過 1500億美元。 我國汽車、摩托車行業(yè)經(jīng)過 40 多年的發(fā)展，特別是經(jīng)過改革開放以來 20 多年的高速發(fā)展，已成為我國工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，摩托車生產(chǎn)量已成為世界第一大國。但近年隨著國內(nèi)原材料價格上漲和勞動力成本不斷上升，加上國際主要競爭對手把產(chǎn)品放到成本較低的國家或地區(qū)生產(chǎn)，形勢相當嚴峻，所以創(chuàng)造或引進企業(yè)的核心競爭技術，走差異化的品牌定位策略是企業(yè)立于 不敗之地的關鍵。力爭 2020年摩托車產(chǎn)銷量達到 900 萬輛。在這一背景下，重慶環(huán)松工業(yè)（集團）有限公司針對國際市場對割 草車、雪橇車、高速摩托艇、大排量全地形車 (ATV)等產(chǎn)品的需求，經(jīng)過多輪慎審的市場考察，在國內(nèi)設計、研發(fā)、制造割草車、雪橇車、高速摩托艇、大排量全地形車 (ATV)，并將產(chǎn)品的 98%出歐、美、中東及東南亞國家。 本項目屬于自主創(chuàng)新項目，環(huán)松公司現(xiàn)有多種產(chǎn)品的生產(chǎn)專利，生產(chǎn)的產(chǎn)品全部出口國外，同類型的產(chǎn)品是國內(nèi)唯一的； 重慶環(huán)松工業(yè)（集團）有限公司在自身強大的生產(chǎn)能力保障下，依靠旗下市級技術中心、實驗室 以及近年來積淀的技術研發(fā)能力，開發(fā)、試驗、生產(chǎn)以上高附加值產(chǎn)品，而成為全球生產(chǎn)割草車、雪橇車、大排量全地形車 (ATV) 、高速摩托艇整車的出口加工重點企業(yè)。制度完善、執(zhí)行到位、責權(quán)清晰、獎懲有力。公司重視基礎管理，三級計大排量運動休閑動力平臺出口產(chǎn)品加工基地項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 9 量、標準化、全面質(zhì)量管理均驗收合格。近年來，又將信息 化技術應用到企業(yè)管理中，促使企業(yè)上臺階、上等級，使企業(yè)逐步進入現(xiàn)代化管理行列。是重慶市摩托車行業(yè)骨干企業(yè)。造就了一批經(jīng)驗豐富的工程技術人員隊伍，并擁有一支素質(zhì)過硬的職工隊伍，他們在各自的崗位上，盡職盡責，努力奉獻。 企業(yè)國際市場營銷能力強 重慶環(huán)松工業(yè)（集團）有限公司是專業(yè)從事摩托車、割草車、雪橇車及全地形車研發(fā)、生產(chǎn)、國際市場營銷的專業(yè)公司。有專業(yè)的外貿(mào)子公司，擁有豐富外貿(mào)從業(yè)經(jīng)驗的高級業(yè)務人員 50 余名，銷售網(wǎng)絡遍及歐美及東南亞市場，擁有豐富的外貿(mào)業(yè)務、管理經(jīng)驗，是一個高素質(zhì)的專業(yè)外貿(mào)管理團隊。年輕化、專業(yè)化的員工隊伍，是環(huán)松集團進出口大排量運動休閑動力平臺出口產(chǎn)品加工基地項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 10 可持續(xù)發(fā)展的根本。目前，環(huán)松集團的割草車、全地形車 (ATV)等產(chǎn)品遠銷美國、歐洲、東南亞、非洲等全球主要的消費市場。 圖 22 大排量全地形車 大排量運動休閑動力平臺出口產(chǎn)品加工基地項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 11 企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢明顯 割草車、雪橇車、大排量 ATV 是環(huán)松工業(yè)集團自主研發(fā)的極具發(fā)展?jié)摿Φ母咝录夹g產(chǎn)品， 2020 年重慶市經(jīng)濟委員會將其列為市級重點高新技術產(chǎn)品加以扶持。以上產(chǎn)品為摩托車產(chǎn)品衍生產(chǎn)品，在原有技術基礎之上，綜合運用了多項汽車、摩托車最前沿的先進技術，包括采用先進的平衡軸技術，解決發(fā)動機振動；采用精密的機油過濾裝置、優(yōu)化潤滑冷卻系統(tǒng)；內(nèi)置倒檔、雙鼓變速機構(gòu)；最新的油溫冷卻技術；水冷技術、多氣門技術、四驅(qū)技術；摩托車發(fā)動機的測試技術，鋁合金及覆蓋件表面的噴涂技術。填補了我國高品質(zhì)機電產(chǎn)品開發(fā)空白，為行業(yè)的發(fā)展開辟了一條新的途徑，同時這也符合行業(yè)向大排量、精品化方向發(fā)展的趨勢。 企業(yè)技術實力強 重慶環(huán)松工業(yè)（集團）有限公司擁有雄厚的科研隊伍，擁有市級技術中心一座和專業(yè)研發(fā)人員 85 人，具有較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力。目前，中心配備有目前國內(nèi)、外較先進的研發(fā)設備和試驗設備一百余臺，機加工、檢測設備 600 多臺套。 大排量運動休閑動力平臺出口產(chǎn)品加工基地項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 12 公司與天津大學、重慶大學、天津內(nèi)燃機研究所、國家摩托車檢測中心等全國多家大專院校，研究機構(gòu)和國際上的知名企業(yè)建立了長期的技術合作關系，增強了企業(yè)產(chǎn)品升級上檔，擴大先進產(chǎn)品的出口和適應全球性采購的能力，企業(yè)在發(fā)展過程中擁有堅實可靠的技術后盾。全力引進國際先進管理理念、制造技術、研發(fā)平臺為公司技術水品提升奠定了堅實的基礎。建立相適應的規(guī)模，提高裝備水平，提高技術水平，參與市場競爭，企業(yè)才能生存下去，并有長足 的發(fā)展。因此實施本項新建工程，對企業(yè)今后的發(fā)展和參與激烈的市場競爭具有十分重大的戰(zhàn)略意義。 割草車在歐美國家是普通家庭的必備家用工具，雪橇車、高速摩托艇是西方發(fā)達國家近幾年興起的休閑運動，在比較崇尚娛樂休閑的美洲、歐洲地區(qū)具有非常大的市場需求 ， 全地形車 (ATV)、摩托艇等大排量運動休閑動力平臺出口產(chǎn)品加工基地項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 13 還 可以作為部隊、公安的巡邏、偵察、救援、移動發(fā)射等任務的交 通工具 。 ATV 的歐美市場每年有 300 萬輛 的需求，其中大排量 ATV 每年有 100 萬輛消費量，高速摩托艇每年有 20 萬輛 的市場銷量，雪橇車每年有 15 萬輛 的市場。因此以重慶環(huán)松科技工業(yè)有限公司為代表的中國廠商生產(chǎn)上述的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品是解決市場供求矛盾的有效途徑。 （ 四 ） 能 帶動地區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。給當?shù)貛泶罅康亩愂帐杖?，并能迅速帶動相關配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 綜上所述，環(huán)松具有充分的擴能條件，無論是在技術還是管理方面都比同類型廠家更具優(yōu)勢，所以本項目的建設是十分必要的。其從原材料需求到產(chǎn)品投放市場的關聯(lián)性非常強，是一個產(chǎn)業(yè)群體。 可以作為部隊和公安部門的巡邏、偵察等任務用車，產(chǎn)品 作用更加廣泛。 大排量運動休閑動力平臺出口產(chǎn)品加工基地項目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 15 第 三 章 市場 分析 和產(chǎn)品 方案 一、 市場需求預測 （一） 市場概述 及發(fā)展趨勢 沙灘車（ ATV）、 雪橇車、 高速摩托艇產(chǎn)品使用年限較短，更新?lián)Q代快，隨著近年世界經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)，未來 5 年還會有較大的發(fā)展。具有自主知識產(chǎn)權(quán)、專利配置的機電產(chǎn)品將擁有更加廣闊的市場前景，利潤也更為可觀