【正文】 九 、流動(dòng)資金估算表 十、資產(chǎn)負(fù)債表 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 5 第一章 總 則 一、 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱： 某 中心醫(yī)院 /某 耳鼻喉 頭頸外科醫(yī)院 項(xiàng)目地點(diǎn)： 某 市望江東路 96 號(hào) 項(xiàng)目類型：合作 /改建 合作單位： 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司（ ） 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)規(guī)模：按二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院 /?？漆t(yī)院標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，占地 7260平方米（ 11 畝），建筑面積 24600 平方米。其中一期改造門診樓 4500平方米，病房樓 4000 平方米， 新建醫(yī)技樓 1000 平方米， 兼并一家醫(yī)院 7000 平方米， 合計(jì)達(dá)到 總建筑面積 16500 平方米， 開放住院床位280 張；二期 征地 新建 醫(yī)院，設(shè)計(jì) 總建筑面積 34600 平方米，開放住院床位 500－ 600 張。二期 因?yàn)檎鞯厣婕皡^(qū)域和土地價(jià)格等不確定因素， 投資 方案另議 。 項(xiàng)目效益 項(xiàng)目建成后，綜合醫(yī)療服務(wù)半徑為項(xiàng)目周邊 5 公里約 15 萬(wàn)人，?？疲ǘ呛?頭頸外科）服務(wù)半徑可包括 某 周邊縣市。 未來(lái)三 年可實(shí)現(xiàn) 年平均 營(yíng)業(yè)收入 5366 萬(wàn)元， 平均 年利潤(rùn)1267 萬(wàn)元， 投資利潤(rùn)率 ％， 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 %。 項(xiàng)目研究范圍 本項(xiàng)目在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)因素進(jìn)行分析， 預(yù)測(cè)項(xiàng)目運(yùn)行狀況，論證項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，對(duì)建設(shè)方案提出設(shè)想。 三、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 醫(yī)院基本情況 （ 1）基礎(chǔ)設(shè)施和主要醫(yī)療設(shè)備 某 中心醫(yī)院為 某 職工醫(yī)院，位于 某 市望江東路，原址在 某 大院內(nèi)，某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 7 占地 11880 平方米（ 畝），開放住院床位 260 張。置換后的現(xiàn)有中心醫(yī)院占地 7260 平方米（ 11畝），建筑面積約 7000 平方米（其中宿舍樓為五層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積約 3500平方米；辦公樓為六層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積近 4000平方米）。 醫(yī)院現(xiàn)有的主要醫(yī)療儀器設(shè)備和主要辦公設(shè)備有 267 臺(tái)件，原值 1090 萬(wàn)元，扣除累計(jì)折舊，現(xiàn)值為 378 萬(wàn)元。 （ 2）人員結(jié)構(gòu)和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍 現(xiàn)有正 式員工 135 人，其中 醫(yī)護(hù)技術(shù)人員 102 人（占 ％）。 職稱構(gòu)成：高級(jí)職稱 27 人 ，占 ％，中級(jí)職稱 20 人，占 ％，初級(jí)職稱 10 人， ％。 （詳見附表二：醫(yī)院醫(yī)療人員一覽表）。 醫(yī)院目前無(wú)離退休人員負(fù)擔(dān)。 （ 4） 經(jīng)營(yíng) 情況和專業(yè)特色 2021 年醫(yī)院收入 萬(wàn)元，支出 萬(wàn)元； 2021 年醫(yī)院收入 萬(wàn)元，支出 萬(wàn)元； 2021 年 1－ 6 月醫(yī)院收入 萬(wàn)元，支出 萬(wàn)元。 2021 年 全年 門診 （有效掛號(hào)） 29186 人次，出院 7420 人次， 手術(shù) 265 臺(tái)（次）。 床位使用率 90%，出院者平均住院天數(shù) 天 ，病床年周轉(zhuǎn)次數(shù) 次， 治愈好轉(zhuǎn)率 %。藥品收入占業(yè)務(wù)收入的比例為 %。 發(fā)展速度最快的科室為肛腸科。醫(yī)院于 1995 年一次性通過(guò)等級(jí)評(píng)審，取得二級(jí)甲等醫(yī)院資質(zhì)，隨后取得“愛(ài)嬰醫(yī)院”、省市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院等資質(zhì)。在醫(yī)療質(zhì)量的管理，如三級(jí)查房質(zhì)量和病歷質(zhì)量等方面，尤為同行所稱道。使得醫(yī)院出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入逐年提高，虧損額度逐漸下降的態(tài)勢(shì)。然而，由于有限的 投入 不足以滿足醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院軟件和硬件的建設(shè)要求，使得醫(yī)療和服務(wù)水平總體無(wú)法同步提高，突出表現(xiàn)在：一是以綜合設(shè)科為主，優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)的特色?？?太少 ；二是醫(yī)療設(shè)備配置不足，層次偏低，資金的限制使得醫(yī)院無(wú)法購(gòu)置一些先進(jìn)診治設(shè)備的需求， 大多數(shù)設(shè)備處于“超期服役”狀況，因此不能滿足臨床診療的需要；三是醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境停留在上個(gè)世紀(jì)八十年代的水準(zhǔn)， 洗手間、供暖系統(tǒng)等不能滿足正常使用需求， 與現(xiàn)代醫(yī)院的人性化 要 求 有較大差距，同時(shí)也影響了診療流程的科學(xué)。 2021 年公司調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，鎖定醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的拓展，于 2021 年 7 月 12 日獲得香港 聯(lián)合交易所批準(zhǔn)，集團(tuán)公司由泓 迪有限公司 更名為 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司， 成功地將 主營(yíng)業(yè)務(wù)由 環(huán)保轉(zhuǎn)型為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資和醫(yī)院管理。 某 醫(yī)療集團(tuán)作為 致力于在內(nèi)地和海外從事醫(yī)療投資和醫(yī)院管理某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 10 唯一一家香港上市公司，積極 引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)、管理模式和服務(wù)理念，結(jié)合國(guó)內(nèi)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀， 通過(guò)管理咨詢、專項(xiàng)策劃、專業(yè)培訓(xùn)、委托管理等多種途徑，為客戶提供多元化的醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理解決方案，打造優(yōu)質(zhì)醫(yī)院管理品牌。 某 醫(yī)療集團(tuán)已經(jīng)與國(guó)內(nèi)多家高等醫(yī)學(xué)院校和科研機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，擁有數(shù)百名由北京、上海等各大醫(yī)院各個(gè)學(xué)科的學(xué)術(shù)帶頭人組成的專家?guī)欤呻S時(shí)提供疑難疾病的會(huì)診、手術(shù)等技術(shù)支持。政策上如《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的主導(dǎo)意見》、《醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見》、《中外合資、合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》，為本項(xiàng)目合作提供了政策依據(jù)。分離的途徑是醫(yī)院體制轉(zhuǎn)換，實(shí)行產(chǎn)權(quán)多元化。實(shí)際上，自 2021 年 1 月 1 日 起， 因醫(yī)療保某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 11 險(xiǎn)啟動(dòng)， 中鐵 集團(tuán)已不再撥款給醫(yī)院， 中心醫(yī) 院處于自收自支的狀態(tài) 。希望醫(yī)院依靠自然滾動(dòng)發(fā)展來(lái)解決這個(gè)矛盾，不僅不夠現(xiàn)實(shí)，而且將因建設(shè)步伐的滯后和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的劇烈，可能錯(cuò)失最佳發(fā)展機(jī)會(huì)甚至逐漸流失市場(chǎng)份額。他們?cè)敢馔ㄟ^(guò)改制來(lái)擺脫醫(yī)院目前的困境，醫(yī)院獲得新生的同時(shí) ，個(gè)人也將擁有更好的事業(yè)平臺(tái)和發(fā)展。全市行政轄區(qū)總面積為 平方公里 ， 市區(qū)總面積 平方公里，新增南崗鎮(zhèn)面積 平方公里，新增煙墩鄉(xiāng)面積 平方公里，市區(qū)建成區(qū)面積為 224 平方公里。 2021 年 全市生產(chǎn)總值 億元，財(cái)政收入 億元 （ 其中地方財(cái)政收入為 億元 ）。 耳和耳神經(jīng)外科組 ： 以鼓室成型、聽力重建、外、中耳畸形的矯治等治療外、中耳炎手術(shù)、膽脂瘤手術(shù)、耳硬化癥手術(shù)、耳腫瘤手術(shù)、人工鐙骨置入術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、耳道重建術(shù)、眩暈治療及手術(shù)、聽力障礙評(píng)估與治療、助聽器選配等為主。 鼻科組 ： 在鼻科、鼻眼相關(guān)外科、鼻顱底相關(guān)外科和鼻 眼 頜面創(chuàng)傷外科等領(lǐng)域開展了具有國(guó)內(nèi)和國(guó)際先進(jìn)水平 的手術(shù)治療 。目前，鼻內(nèi)窺鏡 下某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 14 經(jīng)鼻腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、經(jīng)鼻鼻咽纖維血管瘤切除術(shù)、經(jīng)鼻垂體腺瘤切除術(shù)、鼻咽良惡病變?cè)\治、視神經(jīng)管減壓 、 顱面聯(lián)合徑路前顱底和側(cè)顱底腫瘤切除術(shù)、經(jīng)顱腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)等 ，達(dá)到 國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 咽喉組 ： 在喉部良性疾病的診斷和治療方面具有獨(dú)到之處。 在省內(nèi)最早成立睡眠呼吸疾病研究， 1995 年自行設(shè)計(jì)研制咽通道治療、無(wú)創(chuàng)持續(xù)正壓通氣、激光和手術(shù)綜合治療睡眠呼吸疾病。近 十年 來(lái) ，尤其在喉、下咽癌功能保性手術(shù)，支撐喉鏡下 CO2激光治療早期喉癌及喉部分切除術(shù)后拔管困難，氣管食管狹窄的介入記憶金屬支架置入術(shù)、晚期或復(fù)發(fā)腫瘤的挽救性治療等方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。學(xué)科設(shè)有安徽省聽力檢測(cè)中心、人工耳蝸植入中心、鼾癥診治中心、內(nèi)鏡中心。 某 醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 15 （ 3） 某 市第一人民醫(yī)院 耳鼻咽喉科 配備有耳鼻咽喉綜合治療臺(tái)、微波、激光治療儀、纖維喉鏡等設(shè)備，還設(shè)有助聽器驗(yàn)配中心。 （ 4）安徽省中醫(yī)院 耳鼻咽喉科 開展耳科、鼻科、咽喉科、頭頸外科等方面的手術(shù)及中西醫(yī)結(jié)合治療鼻部和咽喉部炎癥性疾病。 頭頸外科 方面 ：開展喉癌部分喉切除術(shù)，近全喉或全喉切除及頸淋巴結(jié)清掃術(shù)、發(fā)音功能重建術(shù)。 咽喉科 方面 ：顯微手術(shù)治療喉新生物及聲帶病變，傳統(tǒng)腭咽成形術(shù)配合等離子治療睡眠呼吸暫停綜合癥（ OSAS） 。 某 市 耳鼻喉科資源配置情況 ?？拼参?150 張，每千人口擁有?？拼参? 張。更為重要的是，引入有行業(yè)背景的合作者，可 以更好地引入國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)院管理經(jīng)驗(yàn)，消化和吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)療技