【正文】 ............................................................................. 42 第 12章 財務(wù) 分析 ......................................................................................................... 43 ..................................................................................................... 43 ..................................................................................................... 43 .................................................................................................. 44 ................................................................................................................... 45 ............................................................................................................ 45 ..................................................................................................... 46 第 13章 政策影響評價 .................................................................................................. 48 總投資估算表 ............................................................................................................. 50 主要材料價格表 .......................................................................................................... 51 營業(yè)資金運(yùn)用表 .......................................................................................................... 52 銷售收入與經(jīng)營稅金及附加估算表 .............................................................................. 53 利潤表 ........................................................................................................................ 54 現(xiàn)金流量表 ................................................................................................................. 55 庫倫旗庫倫鎮(zhèn)露天市場項(xiàng)目 可行性研究報告 3 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 ................................................................................................... 56 資產(chǎn)負(fù)債表 ................................................................................................................. 57 其他圖表 .................................................................................................................... 58 庫倫旗庫倫鎮(zhèn)露天市場項(xiàng)目 可行性研究報告 4 第 1 章 總論 項(xiàng)目基本情況 1． 項(xiàng) 目 名 稱 ： 庫倫旗庫倫鎮(zhèn)露天市場及配套 項(xiàng)目 2． 項(xiàng)目承辦單 位 ： 通遼 市歐格德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 3． 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 ： 馮宏彬 4． 項(xiàng)目所在地區(qū)、地點(diǎn)： 庫倫鎮(zhèn)二中北側(cè) ， 后府街南側(cè) 5． 建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)蔬菜和商貿(mào)市場 14996 ㎡ ， 停車場1104 ㎡ ，及其附屬道路，給排水、供熱、綠化、硬化等 。 6． 投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 萬元。 8． 資金籌措：項(xiàng)目 總 投資 萬元，建設(shè)單位 全部 自籌。 10． 項(xiàng)目 期： 三年。 庫倫旗庫倫鎮(zhèn)露天市場項(xiàng)目 可行性研究報告 5 11． 可行性研究編制單位： 通遼市正孚企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司 編制依據(jù) ： 1． 原國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）。 3． 國務(wù)院《關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實(shí)施意見》 ,2021 年。 5． 通遼市人民政府《西部大開發(fā)工程實(shí)施規(guī)劃綱要》，2021 年。 7． 《中華人民共和國城市規(guī)劃法》 8． 《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》， GB5018093 9． 《內(nèi)蒙古城市規(guī)劃管理技術(shù)導(dǎo)則》 10． 《庫倫旗城鎮(zhèn)總體規(guī)劃設(shè)計方案》 11． 國家現(xiàn)行的財會、稅收政策。 庫倫旗庫倫鎮(zhèn)露天市場項(xiàng)目 可行性研究報告 6 13． 建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料。本可研報告編制范圍包括： 1． 項(xiàng)目建設(shè)的可行性與必要性 2． 項(xiàng)目 市場分析及 價格定位 3． 建設(shè)條件 4． 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計 5． 建筑設(shè)計方案 6． 節(jié)能與節(jié)水 7．環(huán)境影響評價 8． 組織機(jī)構(gòu)與人員配置 9． 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 10. 投資分析 11． 財務(wù)分析 12． 政策影響評價 庫倫旗庫倫鎮(zhèn)露天市場項(xiàng)目 可行性研究報告 7 建設(shè)單位基本情況 通遼 市 歐格德 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于 2021 年 12月，注冊資金人民幣 1000 萬元，注冊地址為 通遼市科爾沁和平路 575 號 。 公司下設(shè)工程部、辦公室、財務(wù)部、銷售部，現(xiàn)有工程技術(shù)人員 10 人，其中有中、初級職稱技術(shù)人員 8人，對開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目具有雄厚的技術(shù)力量和資金實(shí)力 。 本項(xiàng)目位庫倫鎮(zhèn) 北山老城區(qū) ， 是庫倫旗新建設(shè)的住宅居住區(qū)域，區(qū)域內(nèi) 市政設(shè)施配套齊全，交通便利， 基礎(chǔ)設(shè)施條件和煤、電、水資源條件能夠滿足項(xiàng)目要求。 供電： 項(xiàng)目區(qū)內(nèi) 電力資源豐富，供電設(shè)施齊全，年用電庫倫旗庫倫鎮(zhèn)露天市場項(xiàng)目 可行性研究報告 8 負(fù)荷達(dá)到 45900KVA， 年 供 電量為 18443 萬千瓦時 。小區(qū)內(nèi) 將 設(shè)有自來水升壓站，能夠完成保證小區(qū)的用水。水溫可達(dá) 60— 80℃，室內(nèi) 溫度不低于 18℃，采暖期 6 個月。 通訊： 項(xiàng)目區(qū) 擁有中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等較大通訊網(wǎng)絡(luò) ， 通訊設(shè)施齊備，信息渠道方便快捷，能夠滿足入駐單位對各種信息的需要 ，可提供國內(nèi)、國際電話服務(wù)、移動通訊服務(wù)及電報、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。 容積率為 ，建筑密度為72%。 本項(xiàng)目的主要目的是進(jìn)一步強(qiáng)化庫倫鎮(zhèn)的社會功能，通過社會功能的完善，加快城市的發(fā)展步伐，推進(jìn)庫倫鎮(zhèn)的快速城市建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，銷售期 3 年。 財務(wù)評價結(jié)果，本項(xiàng)目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為庫倫旗庫倫鎮(zhèn)露天市場項(xiàng)目 可行性研究報告 10 %（稅后） ，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (ic=10%)。但由于本項(xiàng)目是為完善庫倫旗社會功能，打造庫倫旗經(jīng)濟(jì)和社會形象的項(xiàng)目，由此，在綜合評價上（包含社會評價）具有很強(qiáng)的可行性。建議采取措施，盡快實(shí)施。屬黃土丘陵區(qū)，養(yǎng)畜牧河南緣，鐵牛河流域，介于低山坨沼之間，高 程一般在 210460m 之間，地形呈微波狀起伏，高差 36m。最深陡坎可達(dá)百余 米 。河流總長 217 公里，流域面積 2549 平方公里，平均流徑深 ，年徑流量 億 立方米 。養(yǎng)畜牧河以北的坨沼區(qū)，第四紀(jì)松散巖類孔隙水含量豐富，單井昌涌水量可達(dá) 噸 4806 噸；厚的河沿岸河谷地帶 松散巖類空隙與風(fēng)化帶網(wǎng)狀裂隙混合潛水含量適中；低山、黃土丘陵地帶的碳酸鹽巖類隙溶洞水和基巖裂隙水含量貧乏。 鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路、村村通公路情況： 6 個蘇木（蘇木）鎮(zhèn)， 1 個農(nóng)牧林場， 2021 年末實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路；全旗 186 個嘎查村在“十一五”全部實(shí)現(xiàn)村村通公路。庫甘一級公路也將于 2021 年開工建設(shè)，屆時，庫倫旗的交通情況也將大為改觀。其中一、二、三次產(chǎn)業(yè)分別完成 億元、 億元和 億元，同比分別增長 21%、 %和 27%。財政收入完成 億元，同比增長 35%。社 會消費(fèi)品零售總額 8 億元，增長 %。全年工業(yè)企業(yè)完成增加值 億元，同比增長 32%；實(shí)現(xiàn)銷售收入 ，同比增長 %；上繳稅金 18402 萬元，同比增長 %。對重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)，在幫助融資的同時，千方百計籌措并注入了 3520 萬元救企資金，使規(guī)模以上企業(yè)效益大幅提升，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值8 億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，上繳稅金 18322 萬元，分別占獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)的 70 %、 %和 %。全年完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資 億元，實(shí)施續(xù)建項(xiàng)目 3 個，新開工建設(shè)項(xiàng)目 7 個，是近幾年來工業(yè)項(xiàng)目投資規(guī)模大、項(xiàng)目質(zhì)