20xx年小公司財務(wù)管理制度-在線瀏覽
2025-04-26 22:10本頁面
【正文】 控制； 1每月末及時督促各項目部報賬； 1及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入賬； 1準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞動合同，按合同執(zhí)行付款； 1工程付款 依據(jù)合同、財務(wù)賬、工程預(yù)算進(jìn)行審核； 1編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案； 1進(jìn)行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益； 參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算； 2認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議； 2完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作； 財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范： 財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。 票據(jù)的報銷要求 （ 1）外部取得的原始發(fā)票；要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱（填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司）、服務(wù)項目、金額（大小寫一致）、收款單位蓋章、日期。票面不允許有任何涂改。此票面不允許任何涂改。 2）個人勞務(wù)報酬。 4）各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。 6）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 8）中國人民銀行確定需要支付 現(xiàn)金的其他支出。超過部分要及時送存銀行 本制度自發(fā)布之日起生效 2021 年小公司財務(wù)管理制度【二】 一、總則 依據(jù) 中華人民共和國會計法 、 企業(yè)會計準(zhǔn)則 制定本制度； 為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度； 財務(wù)管理細(xì)則 一、總原則 公司財務(wù)實行計劃為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 :屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。 二、財務(wù)工作崗位職責(zé) （一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé) 對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。 其他相關(guān)工作。 負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （四）出納職責(zé) 建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。 一、財務(wù)部職責(zé)范圍 認(rèn)真貫徹執(zhí)行 國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。 采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。 進(jìn)行成本、費用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。 參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。 借款審批及標(biāo)準(zhǔn)： 出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批借款單至財務(wù)處領(lǐng)款。 出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請一代理人到財務(wù)部部領(lǐng)取借款單，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批借款單至財務(wù)處領(lǐng)款。 其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1 條。 所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 三、日常費用報銷： 公司員工在日常費 用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。 報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后
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