【正文】 指標(biāo)與數(shù)據(jù) 備注 一 工程指標(biāo) （一） 道路工程 1 主干道 M2 864,000 2 次干道 M2 528,000 3 支線 M2 420,000 給水 M 22500 排水 M 18600 雨水 M 21500 熱力站 座 14 熱力管網(wǎng) M 33000 廣場(chǎng) 畝 850 綠化 畝 燃?xì)? M 13182 （二） 占地面積 畝 二 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 項(xiàng)目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 無形資產(chǎn)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 固定資產(chǎn)及流動(dòng)資產(chǎn)借款 萬元 3 營業(yè)收入 萬元 經(jīng)營期平均 4 營業(yè)稅金及附加 萬元 經(jīng)營期平均 5 總成本費(fèi)用 萬元 經(jīng)營期平均 6 利潤所得（總額） 萬元 經(jīng)營期平均 7 所得稅 萬元 經(jīng)營期平均 8 稅后利潤 萬元 經(jīng)營期平均 盈余公積金 萬元 經(jīng)營期平均 9 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % % 全部投資所得稅后 % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬元 Ic=8% 全部投資所得稅后 萬元 Ic=8% 投資回收期 全部投資所得稅前 年 含建設(shè)期 全部 投資所得稅后 年 含建設(shè)期 投資利潤率 % % 投資利稅率 % % 10 盈虧平衡點(diǎn) % % 第二章 園區(qū)建設(shè)的 項(xiàng)目建設(shè)的 意義 必要性 建設(shè) 起物流 園區(qū)，引導(dǎo)市域 物流 業(yè)相對(duì)集中發(fā)展，是推進(jìn)物流集約化 進(jìn)程，提高城鎮(zhèn)化水平的有效途徑，是 鄂爾多斯 市委、市政府實(shí)施 強(qiáng)市 戰(zhàn)略的重要組成部分，是加快發(fā)展市域經(jīng)濟(jì)的重要載體。 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的 意義 “十一五”期間，達(dá)拉特旗按照新型工業(yè)化要求，發(fā)揮資源、區(qū)位、政策優(yōu)勢(shì)，全面實(shí)施沿河開發(fā)和循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。到 2020年，全旗工業(yè)增加值達(dá)到 200億元，年均增長 %；其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值達(dá)到 180億元，年均增長 %。 （ 1）電力產(chǎn)業(yè)。到“十一五”末，確保全旗 發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到 750萬千瓦，力爭(zhēng)突破千萬千瓦。以三坰梁工業(yè)園區(qū)、億利工業(yè)園區(qū)和王愛召工業(yè)園區(qū)為基地，以 PVC、煤制甲醇、二甲醚為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，確保億利公司年產(chǎn) 100萬噸 PVC、 100萬噸燒堿項(xiàng)目，新奧集團(tuán)年產(chǎn) 240萬噸甲醇、 40萬噸二甲醚項(xiàng)目，山東魯能集團(tuán)年產(chǎn) 180萬噸煤制甲醇轉(zhuǎn)烯烴項(xiàng)目，?，斈茉垂灸戤a(chǎn) 50萬噸 PVC項(xiàng)目，海粵集團(tuán)一期年產(chǎn) 60萬噸甲醇、 50萬噸醋酸、 120萬噸搗固焦項(xiàng)目建成投產(chǎn)。到“十一五”末，確保形成年生產(chǎn) 150萬噸 PVC、 200萬噸甲醇、 40萬噸二甲醚、 60萬噸烯烴生產(chǎn)能力。利用我旗豐富的沙柳及綠色農(nóng)畜產(chǎn)品等農(nóng)牧業(yè)特色資源，培植和引進(jìn)加工企業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展纖維加工、飼草料加工、蔬菜加工、肉乳及其它特色農(nóng)畜產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)，形成種、養(yǎng)、加、貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)農(nóng)畜林沙產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值，確保新威遠(yuǎn)公司后續(xù) 500噸 /年阿維菌生物制藥項(xiàng)目投產(chǎn)。 （ 4）建材產(chǎn)業(yè)。到“十一五”末，形成年生產(chǎn) 300萬噸粉煤灰水泥， 1000平方米單晶硅、多晶硅和太陽能硅片， 6萬平方米防彈玻璃和 20萬噸 PVC型材的加工生產(chǎn)能力。煤炭產(chǎn)業(yè)要加快資源整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造步伐，重點(diǎn)開發(fā)烏蘭格爾煤田，建設(shè)大型煤炭基地，確保北方公司吳四圪堵 300萬噸礦井和高頭窯 500萬噸礦井建成投產(chǎn)。 ，優(yōu)化區(qū)域布局和產(chǎn)業(yè)集聚能力 以園區(qū)為載體，以大項(xiàng)目為支撐，構(gòu)筑“沿河工業(yè)帶”和能源重化工基地，迅速做大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量。著力改善軟硬環(huán)境，配套完善“一區(qū)九園”（一區(qū)即樹林召經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，八園為：馬藍(lán)灘物流園區(qū)、農(nóng)畜產(chǎn)品精深加工園區(qū)、電力工業(yè)園區(qū)、 PVC工業(yè)園區(qū)、煤化工工業(yè)園區(qū)、三坰梁煤電轉(zhuǎn)化工業(yè)園區(qū)、紡織造紙工業(yè)園區(qū)、浩特工業(yè)園區(qū)和芒硝精細(xì)加工園區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施，營造設(shè)施完善、服務(wù)到位、規(guī)范有序、誠實(shí)守信的發(fā)展環(huán)境。一是發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，建設(shè)沿河高效農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)帶。充分利用飼草料豐富的有利條件，打造肉羊產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)?？偛ッ娣e達(dá)到 200萬畝。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過政策引導(dǎo)和扶持，支持四季青、東達(dá)、華森、真金、新威遠(yuǎn)等現(xiàn)有龍頭企業(yè)發(fā)展壯大，培育引進(jìn)一批有實(shí)力、有技術(shù)、有市場(chǎng)的農(nóng)畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)牧民由生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)入附加值高、經(jīng)濟(jì)效益好的加工、流通環(huán)節(jié)。實(shí)施農(nóng)牧業(yè)品牌戰(zhàn)略，打造一批品質(zhì)好、規(guī)模大、效益高的名牌農(nóng)畜產(chǎn)品。一是積極發(fā)展大商貿(mào)產(chǎn)業(yè)。積極推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)代理、物流配送和電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，促進(jìn)商品流通現(xiàn)代化、市場(chǎng)化。沿交通干線建設(shè)區(qū)域性的煤炭、化工、建材、農(nóng)畜產(chǎn)品交易配送中心，加大貨物吞吐能力。到 2020年，建成包西通道（鐵路）樹林召集裝站、樹林召大型物流配送中心和北國新世紀(jì)廣場(chǎng)。以發(fā)展大運(yùn)輸、大商貿(mào)產(chǎn)業(yè)為突破口，以樹林召鎮(zhèn)及其他建制鎮(zhèn)為中心，運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營方式和信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)。加快組建實(shí)力雄厚的餐飲業(yè)大型公司和企業(yè)集團(tuán)。重點(diǎn)發(fā)展金融、信息、中介和房地產(chǎn)業(yè)。加快通信、網(wǎng)絡(luò)、軟件、傳媒等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)電子政務(wù)、電子商務(wù)及企業(yè)、社會(huì)信息化。 伴隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的發(fā)展進(jìn)程，為順應(yīng)經(jīng)濟(jì)區(qū)域化，一體 化的發(fā)展趨勢(shì)；內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以鄂爾多斯市能源經(jīng)濟(jì)、煤化工產(chǎn)業(yè)為龍頭，以呼包鄂及西北省份為后盾，在“金三角”地區(qū)中心部位形成倉儲(chǔ)運(yùn)輸、分銷集散、加工配送、產(chǎn)業(yè)配套、車輛流轉(zhuǎn)服務(wù)、以及生活后勤保障為內(nèi)容的區(qū)域化物流貿(mào)易為中心的物流園區(qū)已提上日程。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的 必要性 一、該項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生提升作用。鄂爾多斯的經(jīng)濟(jì)已從單一的能源經(jīng)濟(jì)向重化工業(yè)、加工業(yè)轉(zhuǎn)變，化工業(yè)及其下游加工業(yè)將成為達(dá)拉特旗的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一。 達(dá)拉特旗地理位置優(yōu)越，處在“金三角”地區(qū)的中心位置，也是鄂爾多斯市的北大門，毗鄰工業(yè)重鎮(zhèn)包頭，鐵路，多條高速公路、國道，地方主干道經(jīng)過園區(qū)附近，交通發(fā)達(dá)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯 ,具備建設(shè)良好物流園區(qū)的條件。項(xiàng)目建成后，預(yù) 計(jì)初期每年可產(chǎn)生稅收約2020萬元，可提供就業(yè)崗位 12020多個(gè)。該項(xiàng)目將對(duì)達(dá)拉特旗的社會(huì)發(fā)展及地區(qū)經(jīng)濟(jì)地位的提升產(chǎn)生重要作用。 目前，樹林召鎮(zhèn)及周邊地區(qū)人口近 100萬人，近年來，隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展，人民生活水平的大幅度提高，周邊銀川市、烏海市、巴彥淖爾市、包頭市等外地客商商賈云集，物資流通業(yè)異?；钴S。流動(dòng)糧、油、肉、菜販 500家，綜合性經(jīng)營糧油、生豬、活畜、甘草中藥材的企業(yè) 400余家。為此在達(dá)拉特旗政府所在地樹林召鎮(zhèn)建設(shè)物資流通配送中心是十分必要的。 三、 本項(xiàng)目有利于農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的道路。位于黃河“金三角”地帶，距黃河鐵路、公路大橋 3公里，緊依 210國道、包 — 神鐵路。 目前，樹林召鎮(zhèn)周邊的農(nóng)畜產(chǎn)品大部分由零散的小商小販?zhǔn)召?，無經(jīng)營規(guī)模、無定點(diǎn)場(chǎng)所、欺行霸市、哄抬物價(jià)、壓質(zhì)壓價(jià)無序經(jīng)營。 鄂爾多斯市、達(dá)拉特旗政府各有關(guān)部門給予項(xiàng)目建設(shè)的全方位扶 持和減免稅費(fèi)的優(yōu)惠政策，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了保障。多年來，它從根本上扭轉(zhuǎn)了當(dāng)?shù)孛禾俊⒒?、建材特別是農(nóng)畜產(chǎn)品滯銷、賣難等局面，使大批城鄉(xiāng)剩余勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)就業(yè)，使倉儲(chǔ)、物流、商貿(mào)、信息迅速發(fā)展，周邊地區(qū)煤炭、建材、化工、農(nóng)畜產(chǎn)品長期供給不足的局面徹底扭轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了總供給與總需求的平衡，“十一五”期間，新二輪第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐加快，重點(diǎn)由產(chǎn)銷運(yùn)行逐步適應(yīng)市場(chǎng)調(diào)節(jié)， 轉(zhuǎn)向建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向，產(chǎn)銷緊密街接的生產(chǎn)流通制度。 四、 本項(xiàng)目的建設(shè)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的大趨勢(shì)相響應(yīng) 當(dāng)前，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營在各地全面啟動(dòng)，迅速發(fā)展。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)化、社會(huì)化、集約化的農(nóng)業(yè)。 本項(xiàng)目建設(shè)有利于理順煤炭、建材、化工、農(nóng)畜產(chǎn)品倉儲(chǔ)、物流、商貿(mào)、配送管理體制，加強(qiáng)行業(yè)管理，搞好宏觀調(diào)控。 加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，是我國應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化 和加入世界貿(mào)易組織的迫切需要，對(duì)于提高我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，優(yōu)化資源配置，改善投資環(huán)境，增強(qiáng)綜合國力和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。 綜上所述，按照國務(wù)院加強(qiáng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的布置及鄂爾多斯市煤炭、建材、化工、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、流通、倉儲(chǔ)、商貿(mào)、物流配送建設(shè)規(guī)劃，滿足鄂爾多斯市及周邊地區(qū)人民生活質(zhì)量的提高，豐富百姓對(duì)建材、煤炭、農(nóng)畜產(chǎn)品消費(fèi)需求，在達(dá)拉特旗樹林召鎮(zhèn)建 設(shè)物資流通配送中心是非常必要的。首先，中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，經(jīng)濟(jì)總量的不斷增加，地區(qū)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，對(duì)外貿(mào)易的持續(xù)增加，都使中國 “ 物 ” 的流動(dòng)量將大幅度增加。這是因?yàn)殡S著科技的迅猛發(fā)展，新技術(shù)、新材料、新工藝帶來的新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品周期在不斷縮短。隨 著人們富裕程度的提高、個(gè)性化消費(fèi)的加強(qiáng)，大規(guī)模的 “ 量體裁衣 ” 式的生產(chǎn)方式不斷涌現(xiàn)，中國企業(yè)將實(shí)行 “ 走出去 ” 的戰(zhàn)略，中國經(jīng)濟(jì)不斷融入全球經(jīng)濟(jì)，生產(chǎn)供應(yīng)鏈不斷延長。第三，流通方式改革的加快，連鎖、超市、便利店、電子商務(wù)的發(fā)展，要求良好的物流配送系統(tǒng)提供服務(wù)。第五， “ 三農(nóng) ”問題的逐步解決，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加快，農(nóng)民生活水平的提高，要求物流服務(wù)系統(tǒng)提供支持。這些，都將為中國物流企業(yè)提供良好的發(fā)展機(jī)遇。這不僅為我國物流企業(yè)的國際合作創(chuàng)造了條件，同時(shí)，全球物流的發(fā)展、電子物流和綠色物流的興起、物流服務(wù)的優(yōu)質(zhì)化和全球化以及物流和營銷理念的深層次結(jié)合、物流技術(shù)和裝備的不斷高新技術(shù)化、跨國公司的網(wǎng)絡(luò)化、聯(lián)盟化和兼并化等等，都將成為 21世紀(jì)物流發(fā)展的新趨勢(shì)，給我國物流企業(yè)發(fā)展提供了寶貴的可資借鑒的經(jīng)驗(yàn)，為我國物流實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了條件?，F(xiàn)代物流業(yè)以其優(yōu)化資源配置、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、降低流通成本、提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益的獨(dú)特地位作用，成為繼提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低物資消耗之后的“第三利潤源泉”。 現(xiàn)代物流業(yè)是產(chǎn)業(yè)形態(tài)高級(jí)化的必然趨勢(shì)和結(jié)果。目前，美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家現(xiàn)代物流業(yè)增加值占 GDP的比重達(dá)到 20%以上，物流成本下降到了 10%以下。世界物流龍頭企業(yè)沃爾瑪以 3511億美元的年度營業(yè)額位列 2020年世界 500強(qiáng)第一，書寫了物流業(yè)發(fā)展的神話。據(jù)測(cè)算，現(xiàn)代物流業(yè)占 GDP的比重每提高 1個(gè)百分點(diǎn)，就可以降低能耗 1個(gè)百分點(diǎn)。三是現(xiàn)代物流業(yè)成為企業(yè)提高經(jīng)營管理水平的有效途徑。日本日立公司分離物流業(yè)務(wù)，成立日立物流株式會(huì)社，不僅滿 足了自身物流需要，而且每年為總公司創(chuàng)造高達(dá) 2020億日元的產(chǎn)值。在土地、勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)不斷減弱、各種優(yōu)惠政策吸引力逐漸減小的情況下，加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為各國優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、吸引投資的突破口。摩托羅拉公司就對(duì)本地物流服務(wù)的準(zhǔn)確性、可靠性、及時(shí)性有著極為嚴(yán)格的要求?，F(xiàn)代物流業(yè)不僅成為解決就業(yè)、增收等問題的有效途徑，而且成為滿足人們多 樣化消費(fèi)需求的重要支撐。 中國現(xiàn)代物流業(yè)，是適應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和對(duì)外開放、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的形勢(shì)，在中國傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的物資計(jì)劃分配和運(yùn)輸體制的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)。 隨著現(xiàn)代物流在我國的快速興起，人們逐漸認(rèn)識(shí)到現(xiàn)代物流對(duì)城市和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大促進(jìn)作用，國內(nèi)各大城市尤其是中心城市紛紛制定規(guī) 劃，出臺(tái)政策，加快發(fā)展現(xiàn)代物流。其中具有代表性的主要有深圳、北京、上海、天津、青島、蘇州、湖北、和甘肅等省份。商業(yè)企業(yè)則加 快改制重組，發(fā)展連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送和電子商務(wù)的步伐。物流的服務(wù)功能增強(qiáng)，服務(wù)水平提高。物流園區(qū)是近年來我國現(xiàn)代物流發(fā)展中出現(xiàn)的新事物，各省和經(jīng)濟(jì)中心城市大都已經(jīng)制定了物流發(fā)展規(guī) 劃。按省份分布，江蘇省有園區(qū) 28個(gè)，數(shù)量最多。數(shù)據(jù)表明，東部與南部經(jīng)濟(jì)區(qū)域交通基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)代物流發(fā)展水平較高，物流市場(chǎng)需求量大，發(fā)展物流園區(qū)的熱情很高。 物流園區(qū)的建設(shè)和運(yùn)營對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到促進(jìn)作用，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 從調(diào)研數(shù)據(jù)看，在我國，建設(shè)面積在 ～ 1平方公里之間的園區(qū)占 47%，建設(shè)面積在 1～ 2平方公里之間的占 18%，合計(jì) 65%。同時(shí)，通過物流園區(qū)將零散的資源進(jìn)行優(yōu)化整合，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條中的采購、供應(yīng)、會(huì)展、銷售、客戶服務(wù)以及交易結(jié)算、物流、信息反饋等各項(xiàng)功能集中在一 起，充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)集聚作用，降低流通成本，提高經(jīng)營效率，不僅使本企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力得以提升，還能夠帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈條上的相關(guān)企業(yè)，降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。 （二） 創(chuàng)造良好的投資環(huán)境 從以往工業(yè)園區(qū)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看，吸引企業(yè)和資金入園，提供優(yōu)惠政策是一方面；提供適合企業(yè)發(fā)展的優(yōu)良園區(qū)環(huán)境 (基礎(chǔ)設(shè)施、物流系統(tǒng) )是更為重要的另一方面。因此，在園區(qū)的規(guī)劃中，基礎(chǔ)設(shè)施和物流系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃是極為重要的部分。從國外發(fā)達(dá)國家現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式可以看出，發(fā)達(dá)國家在核心產(chǎn)業(yè)建設(shè)之前，相關(guān)的物流產(chǎn)業(yè)設(shè)施以及其他相關(guān)配套設(shè)施就已經(jīng)初具規(guī)模，使入駐園區(qū)的企業(yè)大幅度減少對(duì)配套基礎(chǔ)設(shè)施的投入，縮短生產(chǎn)準(zhǔn)備周期，降低物流成本。通過物流園區(qū)的建設(shè)和新型物流服務(wù)的開發(fā)，喚起中小工業(yè)、加工企業(yè)潛在的物流需求，鼓勵(lì)其將物流職能從生產(chǎn)經(jīng)營中剝離出來，由專業(yè)物流公司提供規(guī)模化的物流服務(wù)，降低企業(yè)營運(yùn)成本。對(duì)于物流企業(yè)來說，應(yīng)提高現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備條件，樹立新型物流意識(shí)，進(jìn)行專業(yè)化、現(xiàn)代化的物流運(yùn)作，降低物流成本。近幾年，物流領(lǐng)域?qū)ν忾_放步伐加快，一大批國際知名物流企業(yè)進(jìn)入中國，帶來了現(xiàn)代物流發(fā)展的新理念，新技術(shù)和新