【正文】 總帳系統(tǒng) — 帳簿 — 工具 — 套打設(shè)置 — 第一次需引入“摸板格式” — 選擇對(duì)應(yīng)套打格式 — 去掉“打印第一層”的勾 調(diào)整偏移量（ 左減右加，上減下加） — 保存 B、 K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳套 — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 帳簿 — 選擇需套打的帳簿種類 —過濾條件 文件 —— 打印設(shè)置 —— 選紙張大小 C、 K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳套 — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 帳簿 — 選擇需套打的帳簿種類企業(yè) ()大量管理資料下載 第 8 頁 共 19 頁 — 過濾條件 — 文件 — “√”使用套打 — 方可進(jìn)行預(yù)覽和打印 注意點(diǎn)： A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打 B、多欄帳套打時(shí)，需“√”使用套打和“√”套打時(shí)預(yù)覽副頁 K3 子系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)集成： 總賬、應(yīng)收應(yīng)付 基礎(chǔ)資料及日記帳 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) （日常 票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付 日常憑證 一、初始化 系統(tǒng)設(shè)置 — 初始化 — 現(xiàn)金管理 初始化數(shù)據(jù)錄入 引入 結(jié)束初始化：編輯 結(jié)束初始化 補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開戶銀行，先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化 反初始化：編輯 反初始化 二、日常處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳 共有三種方法：（ 1）復(fù)核記帳（ 2）從總帳中引入日記帳（ 3）新增 *庫存盤點(diǎn) （出納實(shí)際庫存對(duì)帳） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 現(xiàn) 金管理 現(xiàn)金 現(xiàn)金盤點(diǎn) 現(xiàn)金對(duì)帳 （出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金 現(xiàn)金對(duì)帳 銀行對(duì)賬單（手工錄入或外部引入） 銀行存款對(duì)帳（出納與銀行對(duì)帳） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 現(xiàn)金管理 銀行存款 銀行存款對(duì)帳 前提條件：銀行對(duì)帳單應(yīng)該錄入到電腦中 對(duì)賬方式： 手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬 自動(dòng)對(duì)賬的條件： 金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號(hào)相等、日期相等 銀行存款對(duì)帳必須滿足的“基本條件” 金額相等 余額調(diào)節(jié)表 （自動(dòng)生成） 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 9 頁 共 19 頁 三、期末處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 現(xiàn)金管理 — 期末處理 — 期末結(jié)帳 結(jié)帳與反結(jié)帳 系統(tǒng)可以結(jié) 轉(zhuǎn)未達(dá)帳 *四、票據(jù)管理 支票管理 可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷 收付票據(jù) 本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作： 票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證 票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)集成： 總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn) （折舊信息） 成本系統(tǒng) 一、系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 固定資產(chǎn) 系統(tǒng)參數(shù) （ 1）固定資產(chǎn)的啟用期間（ 2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼 二、基礎(chǔ)資料設(shè)置 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 固定資產(chǎn) — 基礎(chǔ)資料 卡片類別中代碼和名 稱是必錄項(xiàng) 三、固定資產(chǎn)初始化 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)處理 新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改） 卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目 卡片可以多幣別管理 卡片中預(yù)計(jì)使用期間指的是月份數(shù) 初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法 初始化卡片中的相關(guān)概念： 初始數(shù)據(jù)錄入 a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù) b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 10 頁 共 19 頁 c、 折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計(jì)入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目 d、 原幣金額 ：固定資產(chǎn)購入入帳的金額 e、 購進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購入時(shí)的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時(shí) 則不相等 f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊 g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊 結(jié)束初始化：主窗口 工具 結(jié)束初始化 反初始化：系統(tǒng)設(shè)置 — 初始化 — 固定資產(chǎn) — 初始化 — 反初始化 初始化有誤，可通過幾種方法進(jìn)行修改：（ 1）反初始化（ 2）變動(dòng)（ 3）折舊管理 四、固定資產(chǎn)日常處理 新增 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)處理 新增卡片 生成憑 證：主窗口 業(yè)務(wù)處理 憑證管理（按單和匯總） 固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳 卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動(dòng)處理） 清理（報(bào)廢） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)處理 變動(dòng)處理 只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行 做清理時(shí)，可以單個(gè)清理，也可以部分清理 如果想對(duì)清理過的卡片刪除，要再點(diǎn) 清理 ，在清理的界面點(diǎn) 刪除 變動(dòng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)處理 變動(dòng)處理 只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行 如果是折舊要素變動(dòng)，折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法 一張卡片多次變動(dòng)，可以 生成多條記錄 計(jì)提折舊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 固定資產(chǎn) 期末處理 計(jì)提折舊 折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過帳的計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額 *自動(dòng)對(duì)帳 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 固定資產(chǎn) 期末處理 — 自動(dòng)對(duì)帳 自動(dòng)對(duì)帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備 卡片打印 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 11 頁 共 19 頁 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)處理 卡片查詢 文件 卡片打印 五、期末處理 結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 固定資產(chǎn) 期末處理 期末結(jié)帳 反結(jié)帳： Shift+期末結(jié)帳 工資系統(tǒng) 系統(tǒng)集成： 總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) （憑證） 工資系統(tǒng) （工資費(fèi)用分配情況） 成本管理系統(tǒng) 一、工資類別 人力資源 — 工資管理 — 類別管理 — 新建類別 如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng) 多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動(dòng)匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù) 如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用 工資系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一個(gè)月發(fā)多次工資 二、系統(tǒng)參數(shù) 結(jié)帳是否與總帳同步 系統(tǒng)設(shè)置 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 工資 系統(tǒng)參數(shù) 三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口 設(shè)