【正文】 可刪除和修改科目下掛的核算項目類別 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 4 頁 共 19 頁 c、科目有業(yè)務發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用 總帳系統(tǒng) （核心基礎系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數(shù) 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 系統(tǒng)設置 — 總帳系統(tǒng) 系統(tǒng)參 數(shù) 注意點：需結合各單位業(yè)務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況 二、初始余額錄入 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 系統(tǒng)設置 — 初始化 — 總賬 — 初始數(shù)據(jù)錄入 業(yè)務注意點： 如果年初啟用（ 1 月份），只要準備每個科目的年初數(shù)即可。 表間取數(shù)： REF_F 多帳套管理：工具 設置多帳套管理，然后應用 ACCT C期初余額 Y期末余額（可省略） 查看系統(tǒng)預設的報表 在“模板”中打開系統(tǒng)預設的報表 檢查系統(tǒng)預設的公式（ FX選擇函數(shù)類型 ACCT 等） 切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖 顯示數(shù)據(jù)） 報表重算（數(shù)據(jù) 報表重算， F9） 注：利潤表的“取數(shù)類型”與帳務系統(tǒng)中“結轉(zhuǎn)損益”功能有直接關聯(lián) 二、自定義表 設置表格 報表總的行列設 置：格式 表屬性 單元融合：格式 單元融合 定義斜線：格式 定義斜線（斜線單元格的字體要在 定義斜線 中調(diào)整） 設置頁眉頁腳 格式 表屬性 頁眉頁腳 日期通過函數(shù)去設：其他 RPTDATE（取總帳會計期間和日期） 頁眉間的空行制作：空格鍵 取數(shù) fxACCT 如果想復制公式：用 填充 功能（在公式狀態(tài)下）（視圖 顯示公式） 求和： SUM 選擇報表期間 （ Ctrl+P） 或者 工具 公式取數(shù)參數(shù) 報表重算： F9 數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式 單元屬性 數(shù)字格式 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 17 頁 共 19 頁 *設置表頁 格式 表頁管理 添加表頁、設置關鍵字、表頁鎖定、表頁刪除（不能做報表重算） *報表的引入、引出 文件 引入文件或者引出報表 從外引入的報表只能引數(shù)據(jù)，不引公式 可引入、引出為金蝶獨立報表文件（ KDS） *批量填充 工具 批量填充 現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 系統(tǒng)間關聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（提取總帳相關憑證數(shù)據(jù)，通過人為指定） 一、定義報表方案 方案中的“引入”是版本升級處理 若進入系統(tǒng)所有內(nèi)容為“灰色”，則沒有選擇“報表方案” 二、定義制表的時間段 三、定義現(xiàn)金類科目及其等價物 指定方法：雙擊項目；選擇項目后點“改變”；用 SHIFT 或 CTRL 進行多重選擇 四、提取數(shù)據(jù) 提取策略：不重復提??；重復某段日期以后的數(shù)據(jù)；全部重新提取 五、增加、修改現(xiàn)金項目 主表、副表項目的增加、修改 特殊項目：一個科目有多個現(xiàn)金流向（按比例） 六、 T 型帳 匯總方式有兩種：現(xiàn)金類匯總；一級科目匯總 在指定流向時，可按下級科目展開；核算項目展開；現(xiàn)金項目展開；幣別展開；憑證展開 七、憑證 如果在指定現(xiàn)金流量 項目時，出錯，如何改？ （ 1）不產(chǎn)生的現(xiàn)金項目 （錯）某一項 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 18 頁 共 19 頁 選擇該項，右鍵 選擇現(xiàn)金項目 取消所選項目 （ 2） X 項 （錯） Y 項 選擇該項，右鍵 選擇現(xiàn)金項目 X 項 八、附表 編制原理：附表中所有科目金額 +損益表中的凈利潤 =經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表 編制方法： 用鼠標右鍵操作 附表的人為調(diào)整是在附表項目中右鍵 — 鎖定值 注：附表項目中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況”是不能進行調(diào)整的 九、報表輸出 版本是 以下的，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出 總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程 定義現(xiàn)金等價物科目 現(xiàn)金流量項目的增加、修改等 指定現(xiàn)金流量項目 A、根據(jù)憑證指定 B、 T 型帳戶 附表的指定 出現(xiàn)金流量表 財務分析系統(tǒng) (鼠標右鍵 ) 系統(tǒng)間關聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 財務分析系統(tǒng) （通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)） 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 19 頁 共 19 頁 *一、系統(tǒng)設置內(nèi)容 數(shù)字格式 頁眉頁腳設置 二、報表分析 查看系統(tǒng)預設報表的公式 對系統(tǒng)預設報表進行各種分析 三、財務指標 指標公式定義 指標分析（不同期間） 四、因素分析 新建“管理費用科目”的因素分析對象 對新建的分析對象進行各種分析 一共有 3 種分析方式：結構分析、比較分析、趨勢分析 數(shù)據(jù)來源：金蝶報表、金蝶帳套 。企業(yè) ()大量管理資料下載 第 1 頁 共 19 頁 K3財務操作流程 K3 系統(tǒng)結構組成 數(shù)據(jù)庫（ SQL） 中間層（數(shù)據(jù)存儲端） 客戶端（操作終端） 注：數(shù)據(jù)庫、中間層的安裝環(huán)境 2020/NT SERVER 端 K3 中間層 帳套管理 一、新建帳套 操作流程：服務器電腦 開始 程序 K3 中間層 帳套管理 — 新建按鈕（白紙按鈕） 注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改 二、設置參數(shù)和啟用帳套 操作流程：服務器電腦 開始 程序 K3 中間層 帳套管理 — 設置按鈕 注意點： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改 易引發(fā)的錯誤 ：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯 數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用 三、備份與恢復 備份 操作流程：服務器電腦 開始 程序 K3 中間層 帳套管理 — 備份按鈕 注意點： a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑） b、 備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份 c、 備份文件不能直接打開使用 解釋：外部設備（光盤刻錄機、磁帶機） 恢復 解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應