【正文】 及作用： 核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用； 核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量； *A、核算項目類 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 基礎(chǔ)資料 — 公共資料 核算項目管理 新增 B、核算項目 操作流程：選擇核算項目類 右邊單擊鼠標（右鍵） 新增核算項目 注意點： a、帶顏色字段是必錄項 b、帶有 ...的項目不能直接輸入，通過 F7選擇或增加 c、核算項目代碼分級通過“ .”實現(xiàn) d、若核算項目 已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除 易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā) 生時將不列入選擇項進行選擇 會計科目的新增和修改 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 基礎(chǔ)資料 — 公共資料 科目 新增和屬性（即修改） 系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點： a 、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇 往來業(yè)務(wù)核算 （往來科目）下掛相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇 啟用往來業(yè)務(wù)核銷 b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳 系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇 數(shù)量金額輔助核算 c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇 現(xiàn)金等價物 （貨幣資金科 目及短線投資類科目） 操作注意點： a、一個科目可平行下掛 1024 個核算項目類（即多項目核算） b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 4 頁 共 19 頁 c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用 總帳系統(tǒng) （核心基礎(chǔ)系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數(shù) 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 總帳系統(tǒng) 系統(tǒng)參 數(shù) 注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況 二、初始余額錄入 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 初始化 — 總賬 — 初始數(shù)據(jù)錄入 業(yè)務(wù)注意點： 如果年初啟用（ 1 月份），只要準備每個科目的年初數(shù)即可。 b 已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。 帳簿的查詢 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 帳簿 — 選擇各類帳簿（如：總分 類帳） 注意點： （ 1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 （ 2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢 （ 3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計 四、總帳期末處理 *期末調(diào)匯 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳 套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 結(jié)帳 — 期末調(diào)匯 注意點：所有憑證必須過帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能 *自動轉(zhuǎn)帳 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 結(jié)帳 — 自動轉(zhuǎn)帳 注意點： A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目； B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證 結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 結(jié)帳 — 結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點： A、所有憑證必須過帳 B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目 要進行選擇 易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科 目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤 期末結(jié)帳 操作流程： K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 結(jié)帳 — 期末結(jié)帳 注意點： 不能結(jié)帳的原因： （ 1）有未過帳的憑證（ 2）無權(quán)限（ 3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（ 4）與其他用戶沖突 熱線電話： 63350008— 1000， 8360， 8361， 8362， 8365， 8366， 8367 熱線郵箱： 八、套打 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 7 頁 共 19 頁 套打格式 憑證：上海 TR101 記帳憑證 上海 TR102 收款憑證 紙張大小：自定義大小 上海 TR103 付款憑證 寬度： 2800 上海 TR104 轉(zhuǎn)帳憑證 長度： 1400 單位： 上海 TW101 外幣記帳憑證 帳簿：上海 TR201 總分類帳（ 三欄式） 上海 TR202 試算平衡表（匯總式） 紙張大?。?US standard fanfold ... 上海 TR211 現(xiàn)金日記帳 （美國復(fù)寫紙） 上海 TR211 銀行日記帳 上海 TR211 明細帳 上海 TR231 多欄帳 上海 TR232 多欄帳副頁 注：打印機的選擇 建議用“針”式打印機，如： EPSON 1600K 等 套打的使用 憑證套打 操作流程 ： A、 K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證查詢 — 工具 — 套打 設(shè)置 — 第一次需引入“摸板格式” — 選擇對應(yīng)套打格式 — 去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（ 左減右加，上減下加） — 保存 B、 K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證查詢 — 文件 ——打印設(shè)置 —— 選紙張大小 C、 K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證查詢 — 選中需進行套打的憑證 — 點“憑證”按鈕 — “√”使用套打 — 方可進行預(yù)覽和打印 注意點： A、憑證過濾時注意幣 別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇 B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種 分類格式的選擇 帳簿套打 操作流程： A、 K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計