【正文】 改或刪除的系統(tǒng)資料禁止使用。 （七）新增“物料”資料： 對于未購買 K/3業(yè)務(wù)流程模塊，需要利用總帳系統(tǒng)對某些存貨科目進行簡 單的數(shù)量金額核算的用戶，在設(shè)“物料”核算項目的具體內(nèi)容時要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存貨明細科目后再去添加物料核算項目，否則，新增的存貨明細不能進行真正的數(shù)量金額輔助核算。 (4) 如已購買應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)的，則總帳里的往來科目，如應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等必須設(shè)定按客戶或供應(yīng)商核算項目核算，不能下設(shè)往來單位二級明細科目，否則應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)無法自動生成有關(guān)憑證，只能通過手工調(diào)整修改后才能生成。若客戶已購買 K/3 購銷存業(yè)務(wù)模塊，則不需要在存貨科目下新增明細科目，只要通過修改會計科目功能，在一級 科目里利用核算項目卡片掛接物料輔助核算即可。 (2) 在會計科目下掛接核算項目的方式設(shè)明細帳，與在科目下直接增加明細科目實現(xiàn)的帳簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實際情況靈活掌握。 代碼 名稱 JF06 支票 (fcsf) （五）新增相關(guān)核算項目 資料 （ 1）新增“客戶”資料： 代碼 名稱 01 天河區(qū)（上級組）（ gd isk aq） 長城公司 (tafd wg) 天達公司 (gd dp wg) 02 越秀區(qū)（上級組） (fha te aq) 宏基公司（ pdc ad wg） 長海公司（ ta itx wg） （ 2）新增“部門”資料： 代碼 名稱 01 財務(wù)部 (mftl ukb) 02 行政部 (tfgh ukb) 03 銷售部（上級組）（ qiwy ukb） 銷售一 部 (qiwy g ukb) 銷售二部 (qiwy fg ukb) 04 生產(chǎn)部 (tgut ukb) （ 3）新增“職員”資料： 代碼 名稱 部門 001 張華 (xt wxf) 財務(wù)部 002 李萍 (sb aigh) 行政部 003 王林 (ggg ss) 銷售一部 004 趙立 (fhq uu) 銷售二部 005 劉紅 (yj xa) 生產(chǎn)部 006 孫晴（ bi jge） 生產(chǎn)部 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 4 頁 共 22 頁 （ 4）新增“供應(yīng)商”資料： 代碼 名稱 01 海珠區(qū)（上級組） (itx gr aq) 恒 星公司（ ngjg jtg wg） 南方公司（ fm yy vfhp sft emww e bv wg） 02 白云區(qū)（上級組）（ rrrr fcu aq） 王碼公司 (gggg dcg jney wg) 強發(fā)公司 (xkj v jnbb e bv wg) （ 5）新增“產(chǎn)成品”核算項目類別，代碼 011。 （三）增加兩個計量單位組及相應(yīng)組里的計量單位。 資料： 一、從模板中引入會計科目 二、設(shè)置總帳系統(tǒng)參數(shù) 設(shè)置“本年利潤”科目代碼 對以下帳套選項打“√”： 啟用往來業(yè)務(wù)核銷 新增憑證自動填補斷號 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 3 頁 共 22 頁 三、系統(tǒng)資料維護 （一）增加兩種幣別。 資料： （注意：括號里的是相關(guān)文字的五筆代碼?。? （一）新建公司機構(gòu)及帳套 公司機構(gòu)代碼： 01 公司名稱：廣東非凡（ yygt ai djd my） 帳套號： 帳套名：非凡工業(yè)（ djd my a og） 帳套類型：工業(yè)企業(yè) 數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給 出，不需客戶命名 數(shù)據(jù)庫文件路徑： C:\MSSQL7\DATA\；或 D:\MSSQL7\DATA\ （二）設(shè)置帳套參數(shù) 公司名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司（ yygt ai djd my a og e bv wg） 記帳本位幣：人民幣 貨幣代碼： RMB 帳套啟用期間： 20xx年 01月 01 日 （三）添加用戶 用戶名 認證方式 用戶組 權(quán)限 張華 (xt wxf) 密碼認證（不設(shè)密碼） Administrators(系統(tǒng)管理員組 ) 不需授權(quán) 李萍 (sb aigh) 密碼認證（不設(shè)密碼） Users(一般用戶組 ) 授予所有權(quán)限 練習(xí)二：帳套初始化 目的： 掌握對帳套進行初始化的步驟及各操作要點。金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 1 頁 共 22 頁 K/3財務(wù)系統(tǒng)練習(xí) 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 2 頁 共 22 頁 總帳系統(tǒng) 練習(xí)一：建帳 目的： 掌握建帳的基本程序及注意事項。 要求： 按照下述給出的資料在 K/3中間層建立一個帳套并對其進行系統(tǒng)設(shè)置，啟用帳套。 要求： 根據(jù)下述給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始 化工作。注意匯率小數(shù)點的切換（切換到英文標點狀態(tài)） 幣別代碼 幣別名稱 記帳匯率 折算方式 匯率類型 HKD 港幣 (iatm) 原幣 *匯率 =本位幣 浮動匯率 USD 美元 (ugfq) 原幣 *匯率 =本位幣 浮動匯率 （二）增加憑證字為“記”字。 計量單位組 代碼 計量單位名稱 系數(shù) 重量組 (tgjg xeg) KG 公斤 (wcrt) 1 T 噸 (kgb) 1000 數(shù)量組 （ ovjg xeg） J 件 (wrh) 1 X 箱 (tsh) 50 （四）增加支票結(jié)算方式。 屬性名稱 屬性類別 屬性長度 標準成本 (sfuw dnsg) 實數(shù) 出廠價 (bmdg wwj) 實數(shù) 零售價 (fwwy wwj) 實數(shù) 銷售 政策（ qiwy ghtg） 文本 255 （六）會計科目維護 （ 1）增加會計科目 科目代碼 科目名稱 外幣核算 期末調(diào)匯 數(shù)量金額輔助核算 核算項目 102 銀行存款 所有幣別 √ 建設(shè)銀行 (vfym qvtf) 人民幣 中國銀行 (k l qvtf) 美元 √ 工商銀行 (a umw qvtf) 港元 √ 119 其他應(yīng)收款 職員 (bkw km) 職員 123 原材料 甲材料 (lhnh sfou) √（計量單位：公斤） 乙材料 (nnl sfou) √（計量單位：公斤） 139 待攤費用 報刊雜志費 (rbfj vsfn xjm) 521 管理費用 工資及福利 (aauq ey pytj) 折舊費 (rrhj xjm) 通訊費 (ceyn xjm) 部門、職員 401 生產(chǎn)成本 工資及福利 (aauq ey pytj) 405 制造費用 折舊費 (rrhj xjm) 工資及福利 (aauq ey pytj) 501 產(chǎn)品銷售收入 部門、職員、物料 522 財務(wù)費用 利息 (tjth) 匯兌損益 (ian ukqb rkm uwl) 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 5 頁 共 22 頁 （ 2）會計科目的修改： 科目代碼 科目名稱 往來業(yè)務(wù)核算 核算項目 113 應(yīng)收帳款 √ 客戶 203 應(yīng)付帳款 √ 供應(yīng)商 操作要點： (1) 設(shè)外幣核算的科目時，一定 要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級科目下有明細科目按外幣核算的，則一級科目要設(shè)為核算所有幣別。 (3) 設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細科目時，注意必須先新增物料明細科目，再去系統(tǒng)資料維護處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯誤信息。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細科目時選擇計量單位組和缺省單位。 (5) 如果已錄入明細科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選“選項”中的顯示明細科目一項即可。 已購買 K/3業(yè)務(wù)模塊的用戶則不需在總帳系統(tǒng)設(shè)置存貨的明細科目，只要在存貨一級科目里掛接“物料”核算項目即可。其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護里，指中某一具體 系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用”即可。 操作要點： ① 錄入外幣科目金額時，要注意切換相應(yīng)幣別； ② 錄入下設(shè)核算項目的科目的金額時，要點擊核算項目欄的“√”進入特定界面輸入； ③ 錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時，點擊該科目將會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量； ④ 試算平衡時要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則必須切換成綜合本位幣去試算。 六、試算平衡結(jié)束初始化工作。 資料： 一、錄入記帳憑證 提現(xiàn)類： 5日，提取現(xiàn)金 10,000元備用。 摘要：償還欠款 (wigi qw ffi) 借：應(yīng)付帳款 恒星 120,000 貸：銀行存款 建行 120,000 要點 ：記得選 擇相應(yīng)的供應(yīng)商名稱 多核算項目類： 15日，銷售一部王五向宏基公司銷售 A產(chǎn)品 60,000元，貨款暫欠。 數(shù)量金額業(yè)務(wù)類： 20日，采購甲材料 1000公斤，單價 50元∕公斤；乙材料 500公斤，單價 40元∕公斤，以建行存款支付。 涉及外幣業(yè)務(wù)類： 25日，收到某外商交來投資款 20,000美元，存入中行美元戶，當日匯率為 。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷