金蝶k3財務處理流程-展示頁
2025-04-18 08:26本頁面
【正文】 系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化 操作注意點： 白顏色錄入：直接錄入 黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總 ?。?）根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容 外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵選擇相關外幣進行錄入 損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù) 如果是年中啟用（非1月份） 累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額 帳結(jié) √ √ √ 表結(jié) √ 或 √ √ √ 試算平衡：如有外幣業(yè)務則必須在“綜合本位幣”下平衡 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題: 應收、應付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 結(jié)束初始化：初始余額錄入文件結(jié)束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標志） 初始余額錄入文件—取消結(jié)束標志 a、系統(tǒng)管理員的身份 b、在憑證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 新增憑證 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入 注意點：基礎資料內(nèi)容的查詢F7 ..復制上一條摘要 //復制第一條摘要 Ctrl+F7借貸調(diào)平鍵 空格鍵調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負號” 查看選項代碼自動提示窗口等 修改、刪除憑證 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢 a、修改：需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕 b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點還原 （2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 憑證審核 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證點擊“審核”按鈕進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可 b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” 注意點： a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除； c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 憑證過帳 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳 注意點： A、過帳時，憑證不能過帳的原因： ?。?）初始化未完成（2）無過帳權限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突 B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。 注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。 *結(jié)算方式 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料結(jié)算方式新增 備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證 核算項目 核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用； 核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量； *A、核算項目類 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料核算項目管理新增 B、核算項目 操作流程：選擇核算項目類右邊單擊鼠標（右鍵）新增核算項目 注意點： a、帶顏色字段是必錄項 b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加 c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn) d、若核算項目已有業(yè)務發(fā)生即不可刪除 易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業(yè)務發(fā) 生時將不列入選擇項進行選擇 會計科目的新增和修改 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料科目新增和屬性（即修改）系統(tǒng)關聯(lián)的注意點： *************************************************************************************** a 、未購買應收、應付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應該選擇往來業(yè)務核算（往來科目）下掛相應的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應選擇啟用往來業(yè)務核銷 ??？？啟用了往來應收模塊，并在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息 應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時 b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應選擇數(shù)量金額輔助核算 如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務，會不會對帳務造成
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