財務報銷制度及報銷流程(doc11)-財務制度表格-展示頁
2024-08-30 12:31本頁面
【正文】 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 11 頁 用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作 性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。 3. 購票 : 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務備案）。 （三） 報銷流程 : 1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。 4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐 20％、午餐或晚餐 40％）扣減出差人當天的伙食補貼。 2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準， 12： 00 以后出發(fā)（或 12： 00 以前到達）以半天計， 12：00 以前出發(fā)（或 12： 00 以后到達）以一天計。 第五條 差旅費報銷制度及流程。 (三 ) 報銷 5000 元以上需提前一天通知財務部以便備款。 (二 ) 填寫報銷單應注意 :根 據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 (三 ) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 11 頁 第一條 借款流程 (一 ) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、 借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 (四 ) 借款銷賬規(guī)定： (1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務人員有權(quán)拒絕銷帳；（ 2）借領(lǐng)支票者原則上應在 5 個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (二 ) 其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等， 借款人員應及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 第三條 本制度適用公司全體員工。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 11 頁 財務報銷制度及報銷流程 第一部分 總則 第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為 ,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支
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