財務報銷制度及報銷流程(doc11)-財務制度表格(參考版)
2024-08-22 12:31本頁面
【正文】 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 11 頁 第二十一條 本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。 2．借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第六部分 報銷時間的具體規(guī)定 第十九條 為了協調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1．財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。 2．簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同， 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 11 頁 （合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 (二 ) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等）， 經總經理 簽署審核意見后報董事長及其授權人 審批 。 (三 ) 結賬報銷：（ 1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定 填寫報銷單（經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（ 2）按資金支出規(guī)定審批程序審批；（ 3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；（ 4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內辦理報銷手續(xù)。 (一 ) 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規(guī)定填寫《資產購置申請單》并報批。 第五部分 專項支出財務報銷制度及流程 第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 11 頁 宣傳活動費及其他專項費用等。 （三）社會保險及住房公積金支付流程：（ 1）由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；（ 2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。 第十五條 工薪福利支付流程 (一 ) 工資支付流程：（ 1）每月 20 日由人力資源部將本月經公司
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