財務報銷制度及報銷流程(參考版)
2025-04-15 04:25本頁面
【正文】 費用報銷說明清單報銷部門報銷人報銷日期附件張數(shù)共 張發(fā)生日期項目摘要張數(shù)費用金額原因說明合計預算金額實報金額注：此單只作為費用說明用，不作為記賬的附件，會計應單獨保存； 由于無票單據(jù)報銷人使用其他發(fā)票沖抵時，請?zhí)顚懘藛螕?jù)。出差審批單 填表日期： 年 月 日姓 名部 門崗 位出差事由出差期間職務代理人姓名：職務：出差目的地申請交通工具是否要公司派車接送計劃出差時間從 年 月 日起到 年 月 日止申請人部門主管/經(jīng)理行政人事部總經(jīng)理實際出差時間從 年 月 日起到 年 月 日止備 注說明：出差人員必須填寫本單，逐級審批，人事行政部備案后，方可出差； 表單一式兩聯(lián)，一聯(lián)人事行政部留存，一聯(lián)出差人留存（報銷時使用）； 交通工具，詳見《出差費用及交通工具標準》。總經(jīng)理費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度借款單出差審批單財務部出納根據(jù)審批好的單據(jù)，準備好報銷款項，給付款項時，相關報銷人必須在報銷單據(jù)上進行簽字確認。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即發(fā)回相關部門，重新整理提報。相關部門人員報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度借款單相關人員必須按照財務規(guī)定的要求和規(guī)定的時間填寫《費用報銷單》，不得涂改，不得用紅色筆和圓珠筆填寫，并附上相關報銷發(fā)票和單據(jù)，若屬于出差的費用報銷，必須附上經(jīng)批準的《出差申請單》。第十五條 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后生效。第十三條 報銷人由于無票，用其他發(fā)票代替報銷事項發(fā)票的，請按發(fā)票項目填寫報銷單，真實發(fā)生項目請?zhí)顚憽顿M用報銷說明清單》 。 (三)結賬報銷：（1）財務部根據(jù)審批后的用款申請單付款；（2）經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料，按規(guī)定填寫報銷單。若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)。 (一)填寫暫支申請： 按公司規(guī)定填寫《用款申請單》并報批。 第三部分 其他費用支出財務報銷制度及流程其他費用支出主要指因業(yè)務需要向對方單位開具支票、貸記憑證、網(wǎng)銀轉賬以及大額
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