k3財(cái)務(wù)操作流程(doc19)-財(cái)務(wù)制度表格(參考版)
2024-08-23 12:12本頁(yè)面
【正文】 表間取數(shù)： REF_F 多帳套管理：工具 設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用 ACCT C期初余額 Y期末余額（可省略） 查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表 在“模板”中打開(kāi)系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表 檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（ FX選擇函數(shù)類(lèi)型 ACCT 等） 切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖 顯示數(shù)據(jù)） 報(bào)表重算（數(shù)據(jù) 報(bào)表重算， F9） 注：利潤(rùn)表的“取數(shù)類(lèi)型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián) 二、自定義表 設(shè)置表格 報(bào)表總的行列設(shè) 置：格式 表屬性 單元融合：格式 單元融合 定義斜線(xiàn)：格式 定義斜線(xiàn)（斜線(xiàn)單元格的字體要在 定義斜線(xiàn) 中調(diào)整） 設(shè)置頁(yè)眉頁(yè)腳 格式 表屬性 頁(yè)眉頁(yè)腳 日期通過(guò)函數(shù)去設(shè)：其他 RPTDATE（取總帳會(huì)計(jì)期間和日期） 頁(yè)眉間的空行制作：空格鍵 取數(shù) fxACCT 如果想復(fù)制公式：用 填充 功能（在公式狀態(tài)下）（視圖 顯示公式） 求和： SUM 選擇報(bào)表期間 （ Ctrl+P） 或者 工具 公式取數(shù)參數(shù) 報(bào)表重算： F9 數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式 單元屬性 數(shù)字格式 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 17 頁(yè) 共 19 頁(yè) *設(shè)置表頁(yè) 格式 表頁(yè)管理 添加表頁(yè)、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁(yè)鎖定、表頁(yè)刪除（不能做報(bào)表重算） *報(bào)表的引入、引出 文件 引入文件或者引出報(bào)表 從外引入的報(bào)表只能引數(shù)據(jù)，不引公式 可引入、引出為金蝶獨(dú)立報(bào)表文件（ KDS） *批量填充 工具 批量填充 現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（提取總帳相關(guān)憑證數(shù)據(jù)，通過(guò)人為指定） 一、定義報(bào)表方案 方案中的“引入”是版本升級(jí)處理 若進(jìn)入系統(tǒng)所有內(nèi)容為“灰色”，則沒(méi)有選擇“報(bào)表方案” 二、定義制表的時(shí)間段 三、定義現(xiàn)金類(lèi)科目及其等價(jià)物 指定方法：雙擊項(xiàng)目；選擇項(xiàng)目后點(diǎn)“改變”；用 SHIFT 或 CTRL 進(jìn)行多重選擇 四、提取數(shù)據(jù) 提取策略：不重復(fù)提??；重復(fù)某段日期以后的數(shù)據(jù)；全部重新提取 五、增加、修改現(xiàn)金項(xiàng)目 主表、副表項(xiàng)目的增加、修改 特殊項(xiàng)目：一個(gè)科目有多個(gè)現(xiàn)金流向（按比例） 六、 T 型帳 匯總方式有兩種：現(xiàn)金類(lèi)匯總；一級(jí)科目匯總 在指定流向時(shí)，可按下級(jí)科目展開(kāi)；核算項(xiàng)目展開(kāi)；現(xiàn)金項(xiàng)目展開(kāi)；幣別展開(kāi)；憑證展開(kāi) 七、憑證 如果在指定現(xiàn)金流量 項(xiàng)目時(shí)，出錯(cuò)，如何改？ （ 1）不產(chǎn)生的現(xiàn)金項(xiàng)目 （錯(cuò)）某一項(xiàng) 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 18 頁(yè) 共 19 頁(yè) 選擇該項(xiàng)，右鍵 選擇現(xiàn)金項(xiàng)目 取消所選項(xiàng)目 （ 2） X 項(xiàng) （錯(cuò)） Y 項(xiàng) 選擇該項(xiàng)，右鍵 選擇現(xiàn)金項(xiàng)目 X 項(xiàng) 八、附表 編制原理：附表中所有科目金額 +損益表中的凈利潤(rùn) =經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表 編制方法： 用鼠標(biāo)右鍵操作 附表的人為調(diào)整是在附表項(xiàng)目中右鍵 — 鎖定值 注：附表項(xiàng)目中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加情況”是不能進(jìn)行調(diào)整的 九、報(bào)表輸出 版本是 以下的，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出 總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程 定義現(xiàn)金等價(jià)物科目 現(xiàn)金流量項(xiàng)目的增加、修改等 指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目 A、根據(jù)憑證指定 B、 T 型帳戶(hù) 附表的指定 出現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)分析系統(tǒng) (鼠標(biāo)右鍵 ) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 財(cái)務(wù)分析系統(tǒng) （通過(guò)公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)） 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 19 頁(yè) 共 19 頁(yè) *一、系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容 數(shù)字格式 頁(yè)眉頁(yè)腳設(shè)置 二、報(bào)表分析 查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表的公式 對(duì)系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表進(jìn)行各種分析 三、財(cái)務(wù)指標(biāo) 指標(biāo)公式定義 指標(biāo)分析（不同期間） 四、因素分析 新建“管理費(fèi)用科目”的因素分析對(duì)象 對(duì)新建的分析對(duì)象進(jìn)行各種分析 一共有 3 種分析方式：結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析 數(shù)據(jù)來(lái)源：金蝶報(bào)表、金蝶帳套 。 (反審核 ) c 已審核、已過(guò)帳：（ 1）在查詢(xún)中沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證 （ 2）在查詢(xún)中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò) 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 6 頁(yè) 共 19 頁(yè) 帳，后反審核，即可修改。 如果是年中啟用（非 1 月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累 計(jì)貸方發(fā)生、損益類(lèi)科目實(shí)際發(fā)生 系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前結(jié)束初始化 操作注意點(diǎn)： 白顏色錄入：直接錄入 黃顏色錄入：（ 1）匯總下級(jí)科目自動(dòng) 匯總 （ 2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容 外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵 選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入 損益類(lèi)科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（ 1 月份），則不錄入數(shù)據(jù) 如果是年中啟用（非 1 月份） 累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額 帳結(jié) √ √ √ 表結(jié) √ 或 √ √ √ 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 注意各系統(tǒng) 初始數(shù)據(jù) 傳遞問(wèn)題 : 應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 結(jié)束初始化：初始余額錄入 文件 結(jié)束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志） 初始余額錄入 文件 — 取消結(jié)束標(biāo)志 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 5 頁(yè) 共 19 頁(yè) a、系統(tǒng)管理員的身份
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1