【正文】 R211 銀行日記帳 上海 TR211 明細帳 上海 TR231 多欄帳 上海 TR232 多欄帳副頁 注：打印機的選擇 建議用“針”式打印機，如： EPSON 1600K 等 套打的使用 憑證套打 操作流程 ： A、 K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證查詢 — 工具 — 套打 設(shè)置 — 第一次需引入“摸板格式” — 選擇對應(yīng)套打格式 — 去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（ 左減右加，上減下加） — 保存 B、 K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證查詢 — 文件 ——打印設(shè)置 —— 選紙張大小 C、 K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證查詢 — 選中需進行套打的憑證 — 點“憑證”按鈕 — “√”使用套打 — 方可進行預覽和打印 注意點： A、憑證過濾時注意幣 別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇 B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種 分類格式的選擇 帳簿套打 操作流程： A、 K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 帳簿 — 工具 — 套打設(shè)置 — 第一次需引入“摸板格式” — 選擇對應(yīng)套打格式 — 去掉“打印第一層”的勾 調(diào)整偏移量（ 左減右加，上減下加） — 保存 B、 K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 帳簿 — 選擇需套打的帳簿種類 —過濾條件 文件 —— 打印設(shè)置 —— 選紙張大小 C、 K3 主控臺 — 進入相應(yīng)帳套 — 財務(wù)會計 總帳系統(tǒng) — 帳簿 — 選擇需套打的帳簿種類企業(yè) ()大量管理資料下載 第 8 頁 共 19 頁 — 過濾條件 — 文件 — “√”使用套打 — 方可進行預覽和打印 注意點： A、在“明細分類帳”中進行日記帳的套打 B、多欄帳套打時，需“√”使用套打和“√”套打時預覽副頁 K3 子系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)集成： 總賬、應(yīng)收應(yīng)付 基礎(chǔ)資料及日記帳 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) （日常 票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付 日常憑證 一、初始化 系統(tǒng)設(shè)置 — 初始化 — 現(xiàn)金管理 初始化數(shù)據(jù)錄入 引入 結(jié)束初始化：編輯 結(jié)束初始化 補充：如果日常處理中，公司新開戶銀行，先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化 反初始化：編輯 反初始化 二、日常處理 財務(wù)會計 — 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳 共有三種方法：（ 1）復核記帳（ 2）從總帳中引入日記帳（ 3）新增 *庫存盤點 （出納實際庫存對帳） 財務(wù)會計 — 現(xiàn) 金管理 現(xiàn)金 現(xiàn)金盤點 現(xiàn)金對帳 （出納與總帳系統(tǒng)對帳） 財務(wù)會計 — 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金 現(xiàn)金對帳 銀行對賬單（手工錄入或外部引入） 銀行存款對帳（出納與銀行對帳） 財務(wù)會計 — 現(xiàn)金管理 銀行存款 銀行存款對帳 前提條件：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中 對賬方式： 手工對賬、自動對賬 自動對賬的條件： 金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等 銀行存款對帳必須滿足的“基本條件” 金額相等 余額調(diào)節(jié)表 （自動生成） 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 9 頁 共 19 頁 三、期末處理 財務(wù)會計 — 現(xiàn)金管理 — 期末處理 — 期末結(jié)帳 結(jié)帳與反結(jié)帳 系統(tǒng)可以結(jié) 轉(zhuǎn)未達帳 *四、票據(jù)管理 支票管理 可進行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷 收付票據(jù) 本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作： 票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證 票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)集成： 總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn) （折舊信息） 成本系統(tǒng) 一、系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 固定資產(chǎn) 系統(tǒng)參數(shù) （ 1）固定資產(chǎn)的啟用期間（ 2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼 二、基礎(chǔ)資料設(shè)置 財務(wù)會計 — 固定資產(chǎn) — 基礎(chǔ)資料 卡片類別中代碼和名 稱是必錄項 三、固定資產(chǎn)初始化 財務(wù)會計 — 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)處理 新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改） 卡片上的費用科目一定是最明細科目 卡片可以多幣別管理 卡片中預計使用期間指的是月份數(shù) 初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法 初始化卡片中的相關(guān)概念： 初始數(shù)據(jù)錄入 a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù) b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 10 頁 共 19 頁 c、 折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目 d、 原幣金額 ：固定資產(chǎn)購入入帳的金額 e、 購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時 則不相等 f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊 g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當前年度所提折舊 結(jié)束初始化：主窗口 工具 結(jié)束初始化 反初始化：系統(tǒng)設(shè)置 — 初始化 — 固定資產(chǎn) — 初始化 — 反初始化 初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：（ 1）反初始化（ 2）變動（ 3）折舊管理 四、固定資產(chǎn)日常處理 新增 財務(wù)會計 — 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)處理 新增卡片 生成憑 證：主窗口 業(yè)務(wù)處理 憑證管理（按單和匯總） 固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳 卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理） 清理（報廢） 財務(wù)會計 — 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)處理 變動處理 只能對以前期間的資產(chǎn)進行 做清理時，可以單個清理，也可以部分清理 如果想對清理過的卡片刪除，要再點 清理 ，在清理的界面點 刪除 變動 財務(wù)會計 — 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)處理 變動處理 只能對以前期間的資產(chǎn)進行 如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法 一張卡片多