【導讀】企業(yè)()大量管理資料下載。操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕。b、備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份。（客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—用戶管理—用戶按鈕。核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；生時將不列入選擇項進行選擇。計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生。累計借方累計貸方期初余額損益實際發(fā)生額

　　

【正文】 單據(jù)必須審核后才能進行生成憑證的操作 *日常處理業(yè)務中的應收票據(jù)的憑證是到 收款單 中做 核銷 （ 1）財務會計 — 應收款管理 結算 核銷管理 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 15 頁 共 19 頁 （ 2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷 收款單如果是通過關聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應選擇 應收單號 核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應收單 號 核銷類型： 4 種 以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，如何改？ 憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽） 反核銷（核銷管理） 反審核（單據(jù)序時簿 編輯） 修改單據(jù) 否，在應收系統(tǒng)中 憑證瀏覽 中，刪除憑證 反核銷 反審核 修改單據(jù) 壞帳處理 （ 1） 壞帳準備（計提壞帳） 財務會計 — 應收款管理 — 壞賬處理 一年中可以多次計提壞帳 壞帳準備中的應收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應收帳款的憑證過帳 （ 2）壞帳損失 未核銷 的單據(jù) （ 3）壞帳收回 必須先做對應的收款單 注：以上業(yè)務憑證均為“機制憑證”在業(yè)務中自動生成即可 帳表 財務會計 — 應收款管理 — 賬表 /分析 分析表有 6 種：賬齡分析、周轉分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預測 期末處理 財務會計 — 應收款管理 期末處理 — 結賬 /反結賬 注：結帳前進銷存所有發(fā)票必須傳遞完 K3 財務結果 報表系統(tǒng) （基礎系統(tǒng)） 系統(tǒng)間關聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng) （通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)） 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 16 頁 共 19 頁 一、查看系統(tǒng)的報表模板 帳上取數(shù)： ACCT（取月份數(shù)）、 ACCTEXT（取 具體時間段日期的數(shù)，取對方科目的數(shù)） 運算函數(shù)： SUM、 AVG、 MAX、。 表間取數(shù)： REF_F 多帳套管理：工具 設置多帳套管理，然后應用 ACCT C期初余額 Y期末余額（可省略） 查看系統(tǒng)預設的報表 在“模板”中打開系統(tǒng)預設的報表 檢查系統(tǒng)預設的公式（ FX選擇函數(shù)類型 ACCT 等） 切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖 顯示數(shù)據(jù)） 報表重算（數(shù)據(jù) 報表重算， F9） 注：利潤表的“取數(shù)類型”與帳務系統(tǒng)中“結轉損益”功能有直接關聯(lián) 二、自定義表 設置表格 報表總的行列設 置：格式 表屬性 單元融合：格式 單元融合 定義斜線：格式 定義斜線（斜線單元格的字體要在 定義斜線 中調整） 設置頁眉頁腳 格式 表屬性 頁眉頁腳 日期通過函數(shù)去設：其他 RPTDATE（取總帳會計期間和日期） 頁眉間的空行制作：空格鍵 取數(shù) fxACCT 如果想復制公式：用 填充 功能（在公式狀態(tài)下）（視圖 顯示公式） 求和： SUM 選擇報表期間 （ Ctrl+P） 或者 工具 公式取數(shù)參數(shù) 報表重算： F9 數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式 單元屬性 數(shù)字格式 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 17 頁 共 19 頁 *設置表頁 格式 表頁管理 添加表頁、設置關鍵字、表頁鎖定、表頁刪除（不能做報表重算） *報表的引入、引出 文件 引入文件或者引出報表 從外引入的報表只能引數(shù)據(jù)，不引公式 可引入、引出為金蝶獨立報表文件（ KDS） *批量填充 工具 批量填充 現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 系統(tǒng)間關聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（提取總帳相關憑證數(shù)據(jù)，通過人為指定） 一、定義報表方案 方案中的“引入”是版本升級處理 若進入系統(tǒng)所有內容為“灰色”，則沒有選擇“報表方案” 二、定義制表的時間段 三、定義現(xiàn)金類科目及其等價物 指定方法：雙擊項目；選擇項目后點“改變”；用 SHIFT 或 CTRL 進行多重選擇 四、提取數(shù)據(jù) 提取策略：不重復提取；重復某段日期以后的數(shù)據(jù)；全部重新提取 五、增加、修改現(xiàn)金項目 主表、副表項目的增加、修改 特殊項目：一個科目有多個現(xiàn)金流向（按比例） 六、 T 型帳 匯總方式有兩種：現(xiàn)金類匯總；一級科目匯總 在指定流向時，可按下級科目展開；核算項目展開；現(xiàn)金項目展開；幣別展開；憑證展開 七、憑證 如果在指定現(xiàn)金流量 項目時，出錯，如何改？ （ 1）不產生的現(xiàn)金項目 （錯）某一項 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 18 頁 共 19 頁 選擇該項，右鍵 選擇現(xiàn)金項目 取消所選項目 （ 2） X 項 （錯） Y 項 選擇該項，右鍵 選擇現(xiàn)金項目 X 項 八、附表 編制原理：附表中所有科目金額 +損益表中的凈利潤 =經營活動產生的現(xiàn)金凈流量 做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表 編制方法： 用鼠標右鍵操作 附表的人為調整是在附表項目中右鍵 — 鎖定值 注：附表項目中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況”是不能進行調整的 九、報表輸出 版本是 以下的，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出 總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程 定義現(xiàn)金等價物科目 現(xiàn)金流量項目的增加、修改等 指定現(xiàn)金流量項目 A、根據(jù)憑證指定 B、 T 型帳戶 附表的指定 出現(xiàn)金流量表 財務分析系統(tǒng) (鼠標右鍵 ) 系統(tǒng)間關聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 財務分析系統(tǒng) （通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)） 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 19 頁 共 19 頁 *一、系統(tǒng)設置內容 數(shù)字格式 頁眉頁腳設置 二、報表分析 查看系統(tǒng)預設報表的公式 對系統(tǒng)預設報表進行各種分析 三、財務指標 指標公式定義 指標分析（不同期間） 四、因素分析 新建“管理費用科目”的因素分析對象 對新建的分析對象進行各種分析 一共有 3 種分析方式：結構分析、比較分析、趨勢分析 數(shù)據(jù)來源：金蝶報表、金蝶帳套