【導(dǎo)讀】企業(yè)()大量管理資料下載。操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕。b、備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份。（客戶端）K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕。核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；生時將不列入選擇項進(jìn)行選擇。計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生。累計借方累計貸方期初余額損益實際發(fā)生額

　　

【正文】 單據(jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作 *日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)的憑證是到 收款單 中做 核銷 （ 1）財務(wù)會計 — 應(yīng)收款管理 結(jié)算 核銷管理 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 15 頁 共 19 頁 （ 2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷 收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇 應(yīng)收單號 核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單 號 核銷類型： 4 種 以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，如何改？ 憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽） 反核銷（核銷管理） 反審核（單據(jù)序時簿 編輯） 修改單據(jù) 否，在應(yīng)收系統(tǒng)中 憑證瀏覽 中，刪除憑證 反核銷 反審核 修改單據(jù) 壞帳處理 （ 1） 壞帳準(zhǔn)備（計提壞帳） 財務(wù)會計 — 應(yīng)收款管理 — 壞賬處理 一年中可以多次計提壞帳 壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳 （ 2）壞帳損失 未核銷 的單據(jù) （ 3）壞帳收回 必須先做對應(yīng)的收款單 注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機制憑證”在業(yè)務(wù)中自動生成即可 帳表 財務(wù)會計 — 應(yīng)收款管理 — 賬表 /分析 分析表有 6 種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測 期末處理 財務(wù)會計 — 應(yīng)收款管理 期末處理 — 結(jié)賬 /反結(jié)賬 注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完 K3 財務(wù)結(jié)果 報表系統(tǒng) （基礎(chǔ)系統(tǒng)） 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng) （通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)） 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 16 頁 共 19 頁 一、查看系統(tǒng)的報表模板 帳上取數(shù)： ACCT（取月份數(shù)）、 ACCTEXT（取 具體時間段日期的數(shù)，取對方科目的數(shù)） 運算函數(shù)： SUM、 AVG、 MAX、。 表間取數(shù)： REF_F 多帳套管理：工具 設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用 ACCT C期初余額 Y期末余額（可省略） 查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表 在“模板”中打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表 檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（ FX選擇函數(shù)類型 ACCT 等） 切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖 顯示數(shù)據(jù)） 報表重算（數(shù)據(jù) 報表重算， F9） 注：利潤表的“取數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián) 二、自定義表 設(shè)置表格 報表總的行列設(shè) 置：格式 表屬性 單元融合：格式 單元融合 定義斜線：格式 定義斜線（斜線單元格的字體要在 定義斜線 中調(diào)整） 設(shè)置頁眉頁腳 格式 表屬性 頁眉頁腳 日期通過函數(shù)去設(shè)：其他 RPTDATE（取總帳會計期間和日期） 頁眉間的空行制作：空格鍵 取數(shù) fxACCT 如果想復(fù)制公式：用 填充 功能（在公式狀態(tài)下）（視圖 顯示公式） 求和： SUM 選擇報表期間 （ Ctrl+P） 或者 工具 公式取數(shù)參數(shù) 報表重算： F9 數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式 單元屬性 數(shù)字格式 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 17 頁 共 19 頁 *設(shè)置表頁 格式 表頁管理 添加表頁、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁鎖定、表頁刪除（不能做報表重算） *報表的引入、引出 文件 引入文件或者引出報表 從外引入的報表只能引數(shù)據(jù)，不引公式 可引入、引出為金蝶獨立報表文件（ KDS） *批量填充 工具 批量填充 現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（提取總帳相關(guān)憑證數(shù)據(jù)，通過人為指定） 一、定義報表方案 方案中的“引入”是版本升級處理 若進(jìn)入系統(tǒng)所有內(nèi)容為“灰色”，則沒有選擇“報表方案” 二、定義制表的時間段 三、定義現(xiàn)金類科目及其等價物 指定方法：雙擊項目；選擇項目后點“改變”；用 SHIFT 或 CTRL 進(jìn)行多重選擇 四、提取數(shù)據(jù) 提取策略：不重復(fù)提取；重復(fù)某段日期以后的數(shù)據(jù)；全部重新提取 五、增加、修改現(xiàn)金項目 主表、副表項目的增加、修改 特殊項目：一個科目有多個現(xiàn)金流向（按比例） 六、 T 型帳 匯總方式有兩種：現(xiàn)金類匯總；一級科目匯總 在指定流向時，可按下級科目展開；核算項目展開；現(xiàn)金項目展開；幣別展開；憑證展開 七、憑證 如果在指定現(xiàn)金流量 項目時，出錯，如何改？ （ 1）不產(chǎn)生的現(xiàn)金項目 （錯）某一項 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 18 頁 共 19 頁 選擇該項，右鍵 選擇現(xiàn)金項目 取消所選項目 （ 2） X 項 （錯） Y 項 選擇該項，右鍵 選擇現(xiàn)金項目 X 項 八、附表 編制原理：附表中所有科目金額 +損益表中的凈利潤 =經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表 編制方法： 用鼠標(biāo)右鍵操作 附表的人為調(diào)整是在附表項目中右鍵 — 鎖定值 注：附表項目中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況”是不能進(jìn)行調(diào)整的 九、報表輸出 版本是 以下的，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出 總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程 定義現(xiàn)金等價物科目 現(xiàn)金流量項目的增加、修改等 指定現(xiàn)金流量項目 A、根據(jù)憑證指定 B、 T 型帳戶 附表的指定 出現(xiàn)金流量表 財務(wù)分析系統(tǒng) (鼠標(biāo)右鍵 ) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)： 總帳系統(tǒng) 財務(wù)分析系統(tǒng) （通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)） 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 19 頁 共 19 頁 *一、系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容 數(shù)字格式 頁眉頁腳設(shè)置 二、報表分析 查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)報表的公式 對系統(tǒng)預(yù)設(shè)報表進(jìn)行各種分析 三、財務(wù)指標(biāo) 指標(biāo)公式定義 指標(biāo)分析（不同期間） 四、因素分析 新建“管理費用科目”的因素分析對象 對新建的分析對象進(jìn)行各種分析 一共有 3 種分析方式：結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析 數(shù)據(jù)來源：金蝶報表、金蝶帳套