k3財(cái)務(wù)操作流程(doc19)-財(cái)務(wù)制度表格-免費(fèi)閱讀
【正文】 b 已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。 (反審核 ) c 已審核、已過帳：（ 1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證 （ 2）在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 6 頁 共 19 頁 帳，后反審核，即可修改。 如果是年中啟用（非 1 月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累 計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生 系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化 操作注意點(diǎn)： 白顏色錄入：直接錄入 黃顏色錄入：（ 1）匯總下級(jí)科目自動(dòng) 匯總 （ 2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容 外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵 選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入 損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（ 1 月份），則不錄入數(shù)據(jù) 如果是年中啟用（非 1 月份） 累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額 帳結(jié) √ √ √ 表結(jié) √ 或 √ √ √ 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 注意各系統(tǒng) 初始數(shù)據(jù) 傳遞問題 : 應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 結(jié)束初始化：初始余額錄入 文件 結(jié)束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志） 初始余額錄入 文件 — 取消結(jié)束標(biāo)志 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 5 頁 共 19 頁 a、系統(tǒng)管理員的身份 b、在憑證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 新增憑證 操作流程： K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳套 — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證錄入 注意點(diǎn)： 基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢 F7 ..復(fù)制上一條摘要 //復(fù)制第一條摘要 Ctrl+F7借貸調(diào)平鍵 空格鍵 調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額 — 先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)” 查看 選項(xiàng) 代碼自動(dòng)提示窗口 等 修改、刪除憑證 操作流程： K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳套 — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證查詢 a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證 — 點(diǎn)“修 改”按鈕 b、刪除：（ 1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn) 還原 （ 2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 憑證審核 操作流程： K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳套 — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證 點(diǎn)擊“審核”按鈕 進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可 b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” 注意點(diǎn)： a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除； c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 憑證過帳 操作流程： K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳套 — 財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 憑證處理 — 憑證過帳 注意點(diǎn)： A、過帳時(shí)，憑證不能過帳的原因： （ 1）初始化未完成（ 2）無過帳權(quán)限（ 3）憑證不是當(dāng)期的（ 4）用戶沖突 B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法： a 未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。 帳簿的查詢 操作流程： K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳套 — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 帳簿 — 選擇各類帳簿（如：總分 類帳） 注意點(diǎn)： （ 1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 （ 2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢 （ 3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì) 四、總帳期末處理 *期末調(diào)匯 操作流程： K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳 套 — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 結(jié)帳 — 期末調(diào)匯 注意點(diǎn)：所有憑證必須過帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能 *自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 操作流程： K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳套 — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 結(jié)帳 — 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 注意點(diǎn)： A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目； B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證 結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作流程： K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳套 — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 結(jié)帳 — 結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點(diǎn)： A、所有憑證必須過帳 B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目 要進(jìn)行選擇 易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報(bào)“未指定本年利潤科目或科 目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤 期末結(jié)帳 操作流程： K3 主控臺(tái) — 進(jìn)入相應(yīng)帳套 — 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳系統(tǒng) — 結(jié)帳 — 期末結(jié)帳 注意點(diǎn)： 不能結(jié)帳的原因： （ 1）有未過帳的憑證（ 2）無權(quán)限（ 3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（ 4）與其他用戶沖突 熱線電話： 63350008— 1000， 8360， 8361， 8362， 8365， 8366， 8367 熱線郵箱： 八、套打 企業(yè) ()大量管理資料下載 第 7 頁 共 19 頁 套打格式 憑證：上海 TR101 記帳憑證 上海 TR102 收款憑證 紙張大?。鹤远x大小 上海 TR103 付款憑證 寬度： 2800 上海 TR104 轉(zhuǎn)帳憑證 長度： 1400 單位： 上海 TW101 外幣記帳憑證 帳簿：上海 TR201 總分類帳（ 三欄式） 上海 TR202 試算平衡表（匯總式） 紙張大?。?US standard fanfold ... 上海 TR211 現(xiàn)金日記帳 （美國復(fù)寫紙） 上海 T
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