【正文】 _______________ 47 應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體流程 ______________________________________________ 48 日常操作－發(fā)票錄入 __________________________________________________ 49 日常操作－其它應(yīng)付單錄入 ____________________________________________ 50 日常操作－應(yīng)付票據(jù)錄入 ______________________________________________ 51 日常操作－付款單錄入 ________________________________________________ 52 單據(jù)核銷管理 _______________________________________________________ 53 期末結(jié)賬 ___________________________________________________________ 54 G：采購(gòu)管理系統(tǒng) _______________________________________________________ 55 初始化處理 _________________________________________________________ 55 總體業(yè)務(wù)處理流程 ____________________________________________________ 56 H：倉(cāng)存管理系統(tǒng) _______________________________________________________ 57 總體業(yè)務(wù)處理流程 ____________________________________________________ 57 入庫(kù)處理 ___________________________________________________________ 58 出庫(kù)處理 ___________________________________________________________ 59 月末盤點(diǎn) ___________________________________________________________ 60 I：存貨核算系統(tǒng) _______________________________________________________ 61 總體處理流程 _______________________________________________________ 61 暫估處理 ___________________________________________________________ 62 成本計(jì)算 ___________________________________________________________ 63 憑證處理 +期末處理 ___________________________________________________ 64 一、流程圖符號(hào)說(shuō)明： 表示流程圖起止說(shuō)明 表示操作或數(shù)據(jù)流向 表示對(duì)本業(yè)務(wù)流程的輔助說(shuō)明 表示對(duì)非本業(yè)務(wù)流程輔助說(shuō)明 左上角表示關(guān)鍵操作點(diǎn)或單據(jù)名稱 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示對(duì)此次操作的重要說(shuō)明 二、 K/3 系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖： A、“中間層 — 賬套管理” 建立新賬套： 建立新賬套 賬套管理 中間層 單擊左上角新建賬套按鈕 賬套管理 中間層 輸入賬套號(hào)、賬套名稱、賬套類型及選擇賬套存放的路徑 建賬大約需要 5— 10 分鐘的時(shí)間，賬套生成 *.MDF 和 *.LDF兩個(gè)文件 設(shè)置賬套 參數(shù) 賬套管理 設(shè)置公司名稱、記賬本位幣、會(huì)計(jì)期間等重要參數(shù) 啟用賬套 賬套管理 建立新賬套過(guò)程結(jié)束，正式啟用賬套 結(jié)束 備份套賬： 備份賬 套 賬套管理 中間層 選擇要備份的賬套，然后點(diǎn)擊‘備份’圖標(biāo) 備份結(jié)束后系統(tǒng)自動(dòng)生成*.DBB 和 *.BAK 兩個(gè)文件 備份操作 賬套管理 在備份操作界面選擇備份的路徑和定義備份文件的名稱 結(jié)束 恢復(fù)賬套： 恢復(fù)賬套 賬套管理 中間層 點(diǎn)擊‘恢復(fù)’圖標(biāo)，選擇要恢復(fù)的賬套 恢復(fù)操作結(jié)束后系統(tǒng)自動(dòng)生成以 *.MDF 和 *.LDF 兩個(gè)文件組成的賬套文件 恢復(fù)操作 賬套管理 在恢復(fù)操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑 結(jié)束 B：系統(tǒng)基 礎(chǔ)資料 賬套基礎(chǔ)資料設(shè)置 新增憑證字 新增核算項(xiàng)目類別 新增會(huì)計(jì)科目明細(xì)（在此操作前可從總賬工具菜單引入一級(jí)會(huì)計(jì)科目資料） 新增計(jì)量單位 幣別 系統(tǒng)資料維護(hù) 新增幣別 （統(tǒng)一在總賬系統(tǒng)維護(hù)中設(shè)置，操作界面下同） 新增倉(cāng)位（庫(kù)） 新增客戶 /供應(yīng)商 新增部門 /職員 新增輔助資料 新增商品（物料） 結(jié)束 C：系統(tǒng)初始化資料錄入 初始化余額錄入： 說(shuō)明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒(méi)有特別的規(guī)定。 初始化余額錄入 工具菜單 總賬系統(tǒng) 在‘初始余額錄入’中分幣別把借、貸、余數(shù)據(jù)錄入 工具菜單 應(yīng)收 (付 )款系統(tǒng) 在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中分客戶將應(yīng)收 (付 )款的數(shù)據(jù)錄入 確定基礎(chǔ)資料錄入完畢及正確后可進(jìn)行初始化余額的錄入 初始余額 固定資 產(chǎn)系統(tǒng) 定義后固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料，在業(yè)務(wù)處理新增卡片錄入數(shù)據(jù) 初始設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中引入科目、余額，錄入未達(dá)賬等 工具菜單 存貨核算系統(tǒng) 在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中分倉(cāng)位將余額數(shù)據(jù)錄入 結(jié)束 結(jié)束初始化操作： 說(shuō)明：結(jié)束初始化的順序?yàn)榭傎~最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財(cái)務(wù)模塊次之，存貨系統(tǒng)最后。 期末結(jié)賬處理操作 工具菜單 存貨核算系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘期末處理’按鈕 工具菜單 應(yīng)收 (付 )款系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘期末處理’按鈕 確定各模塊的本月工作已處理完畢后，便可進(jìn)行結(jié)賬處理，在此操作前請(qǐng)先備份 期末處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘期末結(jié)賬’按鈕 期末處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊 ‘期末扎賬’按鈕 結(jié)賬 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘期末結(jié)賬’按鈕 結(jié)束 三、各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程： A、總賬系統(tǒng)： 總賬總體流程： 總賬 憑證審核 總賬系統(tǒng) 在憑證查詢的編輯菜單提供了單張審核和成批審核方式 憑證過(guò)賬 總賬系統(tǒng) 在憑證查詢或憑證過(guò)賬中提供了單張過(guò)賬和成批過(guò)賬方式 憑證來(lái)源： 在總賬系統(tǒng)手工錄入； 在工資系統(tǒng)生成費(fèi)用分配憑證； 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動(dòng)、清理、折舊費(fèi)用憑證； 在應(yīng)收 (付 )款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證； 在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證 賬簿 /報(bào)表 總賬系統(tǒng) 系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報(bào)表 期末處理 總賬系統(tǒng) 進(jìn)行期末調(diào)匯、分配成本費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤(rùn)等 結(jié)賬 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘期末結(jié)賬’按鈕 結(jié)束 總賬初始化處理： 總賬初始化操作 確認(rèn)基礎(chǔ)資料已正確錄入完畢后，便可進(jìn)入初始化的第二步工作：錄入總賬等系統(tǒng)的余額 結(jié)束初始化 總賬系統(tǒng) 若借貸平衡、數(shù)據(jù)無(wú)誤，可點(diǎn)擊‘文件菜單 ’上的‘結(jié)束初始化’按鈕，結(jié)束初始化，開始日常處理 結(jié)束 工具菜單 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊工具菜單上的‘初始余額錄入’進(jìn)入科目余額錄入界面 錄入余額 總賬系統(tǒng) 分幣別錄入會(huì)計(jì)科目的借方發(fā)生額、借方發(fā)生額、期初余額、損益類科目實(shí)際發(fā)生額 試算平衡 總賬系統(tǒng) 分別點(diǎn)擊工具欄上‘平衡’檢查年初數(shù)、累計(jì)數(shù)、期初數(shù)的借貸平衡是否平衡 新增憑證： 說(shuō)明：新增憑證亦可以在‘憑證查詢’中進(jìn)行，方法如上。 新增卡片類別資料操作 基礎(chǔ)資料 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘基礎(chǔ)資料’的‘卡片類別管理’進(jìn)入卡片類別編輯界面 結(jié)束 基礎(chǔ)資料設(shè)置 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 進(jìn)行變動(dòng)方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點(diǎn)等基礎(chǔ)資料的設(shè)置 新增卡片類別 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊 ‘新增’按鈕，在界面中錄入代碼、名稱、使用年限、凈殘值率、計(jì)量單位、折舊方法、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目等信息（這些信息在實(shí)際應(yīng)用是可修改） 日常新增固定資產(chǎn)卡片操作： 說(shuō)明： 初始化新增卡片與日常新增卡片的操作類似，只是不需生成憑證。 結(jié)束 原值與折舊 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 選擇錄入幣別、原幣金額、開始使用日期、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法、預(yù)計(jì)使用期間數(shù)、累計(jì)折舊等信息后保存 新增固定資產(chǎn)卡片操作 業(yè)務(wù)處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘業(yè)務(wù)處理’的‘新增卡片’進(jìn)入卡片信息編輯界面 基本信息 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 選擇錄入類別、編碼、名稱、數(shù)量、入期日期、用途、使用狀況、變動(dòng)方式等信息 部門及其它 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 選擇錄入固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、使用部門、折舊費(fèi)用分配科目 憑證管理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕 單張固定資產(chǎn)變動(dòng)處理： 固定資產(chǎn)變動(dòng)操作 因固定資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊、使用年限、使用部門、折舊費(fèi)用科目等要素發(fā)生變化，但不影響固定資產(chǎn)在企業(yè)的存在，這種情形可通過(guò)變動(dòng)進(jìn)行處理 結(jié)束 變動(dòng)處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘業(yè)