用友軟件集團(tuán)財(cái)務(wù)項(xiàng)目實(shí)施業(yè)務(wù)需求調(diào)研提綱(35頁)-財(cái)務(wù)綜合-在線瀏覽
2024-10-22 08:17本頁面
【正文】 示： 序號 一級單位 二級單位 三級單位 四級單位 所屬行業(yè) 單位性質(zhì) 投資關(guān)系 股權(quán)關(guān)系 地域 1 2 3 4 5 。 例： 序號 系統(tǒng)名稱 及版本 應(yīng)用單位 及具體部門 開發(fā)商 業(yè)務(wù)功能 是否保留 是否需要 接口開發(fā) 對接 NC系統(tǒng)模塊及功能 備注 1. 2. 3. 4. 5. 2. 企業(yè)高層關(guān)注點(diǎn) . 企業(yè)高層主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？ . 為了管好企業(yè)，高層 領(lǐng)導(dǎo)在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？高層主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？ . 高層主管對企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何？有需要加強(qiáng)或調(diào)整的地方是哪些？ 3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息 . 幣種信息 整個(gè)集團(tuán)有多少個(gè)會計(jì)和業(yè)務(wù)核算幣種？具體是那些？會計(jì)核算本位幣是哪一個(gè)幣種，各單位是否一致？ 如果 在境外 沒有 分支機(jī)構(gòu) 的集團(tuán)，本位幣通常為人民幣。 例： 幣種代碼 幣種名稱 幣符 財(cái)務(wù)系統(tǒng)精度 本位幣 CNY 人民幣 ￥ 2 USD 美元 $ 2 EUR 歐 元 € 2 JPY 日元 ￥ 2 . 會計(jì)年度及會計(jì)期間 集團(tuán)內(nèi) 各單位的會計(jì)年度（日歷）和會計(jì)期間如何設(shè)置 ？是否統(tǒng)一 ？是否使用會計(jì)調(diào)整期？ 目前多數(shù)公司都是采用自然月份作為會計(jì)月度期間，但也有部分公司例外，如：本月 26日至下月 25日為一個(gè)會計(jì)期間。 4. 基本檔案信息 . 人員信息 該部分內(nèi)容參見 HR系統(tǒng)的調(diào)研問卷。 2：供 應(yīng)商：不屬于集團(tuán)內(nèi)部公司的外部供應(yīng)商。 9：其他：不能確認(rèn)為以上三類的客商。 客商規(guī)范名稱（數(shù)字表示， 5位） 編碼起始位從“ 00001”開始。 集團(tuán)是否對集團(tuán)內(nèi)部項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一的管控？ 具體包括哪些 項(xiàng)目類型 和明細(xì)項(xiàng)目？ . 結(jié)算信息 在沒有啟用 NC資金管理系統(tǒng)的情況下，只需要了解簡單的企業(yè)結(jié)算信息，如開戶銀行、賬戶和結(jié)算方式等。 編碼 結(jié)算方式名稱 01 現(xiàn)金 02 支票 03 電匯 04 信匯 05 商業(yè)匯票 06 銀行匯票 07 劃款 5. 用戶權(quán)限管理 . 用戶管理 請?zhí)峁?主 要業(yè)務(wù)操作人員 及其所在單位的名稱； 請?zhí)峁┛梢钥鐔挝惶幚碡?cái)務(wù)業(yè)務(wù)、審批及其查詢財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的人員名單及其業(yè)務(wù)處理范圍。（可以詳細(xì)到功能菜單和按鈕級） 例： 角色編號 角色名稱 角色權(quán)限說明 職務(wù) 備注 1 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 查詢權(quán) /權(quán)限設(shè)定 財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總監(jiān)、總監(jiān)助理 集團(tuán)角色 2 系統(tǒng)管理員 1 分配權(quán)限 IT 主管 集團(tuán)角色 3 系統(tǒng)管理員 2 分配權(quán)限 總部財(cái)務(wù)主管 集團(tuán)角色 4 高級管理員 查詢 /反結(jié)賬 財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司角色 5 報(bào)表管理員 查詢報(bào)表 財(cái)務(wù)主管 公司角色 6 往來管理員 往來處理 會計(jì) 公司角色 7 資產(chǎn)管理人員 資產(chǎn)卡片處理 會計(jì) 公司角色 8 憑證審核員 憑證審核 會計(jì) 公司角色 9 憑證錄入員 憑證錄入 會計(jì) 公司角色 10 出納 簽字 /查詢現(xiàn)金銀行日記賬 出納 公司角色 6. 預(yù)警信息管理 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 通常對哪些事項(xiàng)進(jìn)行提前監(jiān)控 ？ 在哪些條件滿足的情況下才進(jìn)行報(bào)警 ？ 監(jiān)控事項(xiàng) 報(bào)警條件 備注 7. 會計(jì)賬簿總體情況 （ 1） 目前 集團(tuán)是否存在以下情況，并將存在的情況予以詳細(xì)說明。 集團(tuán)統(tǒng)一了會計(jì)科目體系，統(tǒng)一管控到二級：具體的會計(jì)科目體系如下表所示： 科目編碼 科目名稱 輔助核算統(tǒng)一 1 2 數(shù)量核算 備注 一、 流動性資產(chǎn) 1001 庫存現(xiàn)金 現(xiàn)金流量項(xiàng)目 客商 (簡 ) 100101 人民幣 100102 美元 100103 日元
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