用友軟件集團財務項目實施業(yè)務需求調研提綱(35頁)-財務綜合-wenkub
2022-08-30 08:17:09 本頁面
【正文】 用自然月份作為會計月度期間，但也有部分公司例外，如：本月 26日至下月 25日為一個會計期間。 依據(jù) XXXX集團提供的《 XXXX集團 組織結構圖》， XXXX集團下屬各單位以及各單位之間的層級關系如下表所示： 序號 一級單位 二級單位 三級單位 四級單位 所屬行業(yè) 單位性質 投資關系 股權關系 地域 1 2 3 4 5 。 . 集團背景調研 了解客戶集團的發(fā)展過程，目前所經(jīng)歷的階段，目前 集團財務 管理 上 的 情況 等。 用友軟件 集團財務 項目實施業(yè)務需求 調研 提綱 文檔作者： 創(chuàng)建日期： 確認日期： 控制編碼： 當前版本： 調研對象： XXX XXX XXX XXX 說明 本提綱 基于常見財務管理 的 業(yè)務范圍編制而成，在調研過程中如果本單位未涉及調研問卷的工作范圍或內(nèi)容，可直接在調研問卷對應問題中注明本公司目前無此業(yè)務或無相關制度。 . 集團組織架構圖 需 要分別了解集團對下屬以及下屬間的行政隸屬關系和投資關系（含投資比例） ； 近期 組織結構上 是否有調整的需求 以及 調整的方向。 . 目前應用軟件的情況 了解客戶目前使用的系統(tǒng)及其使用情況，便于規(guī)劃 NC 系統(tǒng)和這些外系統(tǒng)的整體部署 及 數(shù)據(jù)傳遞關系。 如果集團內(nèi)存在不統(tǒng)一的情況，需要考慮采用多個會計期間方案形式予以解決。 3：客戶：不屬于集團內(nèi)部公司的外部客戶。 . 項目信息 企業(yè)對某些項目作立項并對其進行項目管理，如科研費、在建工程等等，諸如此類的項目， 在只啟用 NC財務模塊的情況下，通常將項目信息作為科目的輔助核 算項目，對項目各項收入或支出進行明細核算。 例： 公司名稱 人員編碼 人員姓名 崗位（角色） 跨單位人員 業(yè)務處理范圍 集團本部 001 張三 財務總監(jiān) 是 憑證、賬簿查詢 . 用戶權限管理 請?zhí)峁?主要 財務崗位書面的崗位職責描述。 8. 存貨核算 （ 1） 公司目前存貨分類有哪些？它們的計價方式是什么？ （ 2） 公司目前的成本對象有哪些？請描述各自的成本計算過程。 （ 9） 存貨盤點流程（包括涉及部門人員及盤點用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垼┖蜁r間： （ 10） 存貨盤盈、盤虧報批流程和相關賬務處理： （ 11） 是否存在采購退貨和銷售退貨業(yè)務，業(yè)務流程（包括相關部門和流轉單據(jù)）和相關賬務處理： （ 12） 存貨財務賬與庫存賬的對賬流程和時間間隔： （ 13） 存貨財務賬與庫存賬的對賬未達情況以及未達產(chǎn)生的主要原因： 9. 固定資產(chǎn)管理和核算 （ 1） 集團是否有統(tǒng)一的固定資產(chǎn) 分類 ？ 具體包含哪些類別？ 每類資產(chǎn)的使用年限、折舊方法和殘值率分別是什么？ 系統(tǒng) 預置的折舊方法包括 ： i. 不提折 舊 ii. 平均年限法（一） ：月折舊額＝ (原值 減值準備 ) 月折舊率（月折舊率＝（ 1凈殘值率 )247。集團統(tǒng)一卡片樣式如下圖所示： （ 4） 固定資產(chǎn)日常維護和管理流程及相關賬務處理（包括小修、大修、改良等業(yè)務）： （ 5） 固定資產(chǎn)盤點流程（包括涉及部門人員及盤點用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垼┖?時間： （ 6） 固定資產(chǎn)變動（如新增、盤盈、盤虧、報廢、出售等）的業(yè)務流程和賬務處理： （ 7） 固定資產(chǎn)折舊賬務處理： （ 8） 是否存在不同部門共用的固定資產(chǎn)，其折舊的分攤方法和標準： （ 9） 目前固定資產(chǎn)賬面數(shù)量和賬面價值： （ 1） 待攤費用種類： （ 2） 各類待攤費用發(fā)生頻率、攤銷周期和方法： （ 3） 預提費用種類： （ 4） 各類預提費用發(fā)生頻率、攤銷周期時間和方法：
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