【正文】 案管理登記表》（附表 1）。其中： 二、劃分標準： 絕密檔案包括： 公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的 合作 協(xié)議及金額在 100 萬元以上的重大合同。 秘密檔案包括： 重要項目資料； 項目合同協(xié)議。 二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。 二、十五年保存： 會計憑證； 其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。 四、一年保存： 部門工作計劃及工作總結； 完結后的部門請求報告； 完結后無長 期保存必要文書。 第六節(jié) 保管部門 一、財務專項機要檔案由財務會計部負責保管。 企業(yè) ()大量管理資料下載 三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。 第七節(jié) 檔案移交 一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。 三、合同協(xié)議應在簽訂之日移交總經(jīng)辦。 五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的１月和７月。 七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。 二、行政類檔案、財務類檔案、人事類檔案、業(yè) 務類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調閱 須部門經(jīng)理核準，跨部門檔案調閱須總經(jīng)辦主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、復印， 使用原件或調閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準。 三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調閱申請單》的內容，將檔案調出，供調檔人查閱。 五、《檔案調閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤? 七、如調檔內容更改、調檔時間延長，應按調檔程序重新辦理。 二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表 4），經(jīng)相應核準人核準后方可 銷毀。 四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記 表》（附表 5）。 六、《檔案銷毀申請表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請部門一份，總經(jīng)辦一份。 二、所有檔案應有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。 四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。 六、各部門必須嚴格按照本制度相關規(guī)定保管檔案。為保證公司的合法權益不 企業(yè) ()大量管理資料下載 受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。印章 刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表 1），備案并留好印 章樣圖。由被授權人在 總經(jīng)辦簽字領取印章，指定專人保管。 四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表： 序 號 印章 名稱 使用范圍 保管 部門 使用審批人 使用規(guī)定 備注 1 公章 公司對外所有正 式文件 , 對內通知等正 式 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 或授權人 行文 2 財務 專用章 公司正式財務文 件、報告、證明、 票據(jù)等 財務 會計部 財務會計部 經(jīng)理 財務報表使用時， 由財務會計部經(jīng)理 審批，除支票用印 按照《財務管理制 度》相關規(guī)定外， 其余均由主管副總 經(jīng)理核準 3 企業(yè) ()大量管理資料下載 合同 專用章 公司各類合同 總經(jīng)辦 參見 合同 管理規(guī)定 參見《合同 管理規(guī)定》 財務合同需總經(jīng)理 核準 4 法定代表 人?。ㄖ? 票） 支票 財務 會計部 見《財務制 度》有關規(guī)定 見《財務制 度》 有關規(guī) 定 5 法定代表 人?。ǔ? 支票外） 公司正式的合同， 財務報表文件、票 據(jù) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理或授 權人 《合同管 理規(guī)定》 6 行政部章 公司物品進出證 明 行政 管理部 行政部經(jīng)理 7 人力資源 部章 .. 公司人事證 明 企業(yè) ()大量管理資料下載 .. 員工聘用、解 聘等各類通 知 .. 工資發(fā)放 ,調 整通知 .. 對口單位函 件往來 人力 資源部 人力資源部 經(jīng)理 重大事項與外單位 人員出具證明，需 總經(jīng)理審批 8 工程專用 印章 .. 工程施工告 示 .. 工程建設 中 與相關單位 的非正式函 件往來 工程建設 維護中心 工程建設維 護中心負責 人 9 客服中心 印章 .. 用戶通知、告 示 .. 客戶申述處 理的回復 客服 中心 客服中心 經(jīng)理 五、 印章由指定保管人專人妥善保管。 六、 當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領導審批同意調走時，應及時辦理交接手續(xù)，填寫 企業(yè) ()大量管理資料下載 “印章管理登記表”。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范 圍內，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印 章使用審批單》歸檔保存。原則上借出的印章當天歸 還，不 得延誤。 員工如需要公司出具有關證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核，總經(jīng)辦 簽字后方可蓋章。監(jiān)印人員對違反規(guī) 定的簽印有權拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。 若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行政、經(jīng)濟責任，給予 嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。 二、 證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。 三、 證照的使用包括借用、復印等。 五、 證照借用程序： 借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸 還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。 七、 如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。 九、 證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。 二、 公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 四、 法定代表人證明書、授權委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。 六、 嚴禁開出空白證明函或外借證明函。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并 企業(yè) ()大量管理資料下載 迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經(jīng)辦。 第六章 會議管理制度 一、總經(jīng)理辦公例會 總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。會議由總經(jīng)辦召集。 總經(jīng)理會議都應做好會議記錄， 必要時應形成會議決議。 公司經(jīng)營班領導至少應有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。 會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準。 部門經(jīng)理主持。 會議經(jīng)核準召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。 會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。 與會者應做好會議準備，準時出席。 由會議主持人負責會議考勤工作。 第七章 物資管理規(guī)定 為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結合公司的具體情況， 特制定本規(guī)定。 消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標 簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取? 管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、 簽字筆、直尺等。 三、消耗品及管理消耗品每月 25 日申請一次，管理品每季度末的十日內申請一次， 原則上 不再另行申請。 五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準 后另行申請。 七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。 九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng) 一管理。對于重大責任者，除追究經(jīng)濟責任外，還將視 情節(jié)給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。 二、本制度適用 于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理 及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。 四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準后交行政部統(tǒng)一調 派。 五、用車原則： 部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車； 公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng) 理核準，方可申請用車。 經(jīng)呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職 司機的誤餐補助等其它相關費用。 七、車輛的維修及保養(yǎng) 車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。 車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。 八、車輛安全 為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒； 企業(yè) ()大量管理資料下載 每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問 題應及時報告行政部 . 節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。駕駛人應保障車輛的安全并承擔相應的責任。指定駕駛人 如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛人負責 賠償； ２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛人自行負責；有照駕駛如系本身操作不當發(fā)生車 禍全部由駕駛人自行負責。 二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。 遲到：考慮到市內交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三 次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資 10 元。 曠工：員工無故不上班，且沒有向有關部門請假或無法出具有關的證明以曠工處 理。 因病、事假不能堅持上班者，需書面 申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準后方 可安排休息。并填寫“請假申請表”， 以便行政部作考勤依據(jù)。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后 考勤的結果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。 行政部經(jīng)理負責處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報 處 理。 第一節(jié) 出差 企業(yè) ()大量管理資料下載 一、本公司員工出差分為： 市內出差：出差當日可能返回者。 二、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣 回，等報銷時再行核付。 長途出差： 4 日內由部門經(jīng)理核準， 4 日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上 人員由主管副總經(jīng)理核準。 二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事 或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。如有虛報除將其虛 報款項追回外，并視其 情節(jié)輕重，酌予懲處。 (市外差旅費標準參見附表 1) 出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元 /天）超標自付，欠標不補。 乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以 硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。 (通訊費用報銷標準參見附表 2) 二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔因 維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。 四、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。如無特殊原因 在工作時間內關閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴 重的將取消其報銷資格。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。 企業(yè) ()大量管理資料下載 辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。 貨物運輸、郵政、郵電服務 。 辦公保險。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器 及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網(wǎng)絡設備包括交換機、 路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應用 軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。 三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的 5%，或大于人民幣 100 元， 需在申請人部門主管重 新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。 五、采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應商。 六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。 七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。簽字的收貨報告、采購申請單、 發(fā)票交給財務財務會計 部作為付款憑證。對滯期 30 天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效 性。 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等 工作。 第二節(jié) 物資運行流程 入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫 管員清點物質數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入 數(shù)據(jù)庫→財務稽核 領料程序： 需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領導審