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應(yīng)收賬款管理辦法(doc)-其它制度表格-在線瀏覽

2024-10-21 17:11本頁面

　　

【正文】中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁共 7 頁對于付款單位提供的“背書”票據(jù)時，應(yīng)當由付款單位背書，并且寫上“背書人有限公司”，千萬不可代付款單位簽名背書。收取付款單位的票據(jù)大于應(yīng)收賬款時，不應(yīng)當以現(xiàn)金或其他客戶的款項找補。（ 2）另行購貨抵賬，或抵交付款單位未付賬款中的一部分。為減少可能造成的壞賬損失，銷售部門應(yīng)督促有關(guān)銷售責任人據(jù)實填報“有問題應(yīng)收賬款報告書”，并附送有關(guān)證據(jù)、資料等，在月后三天內(nèi)上報至總經(jīng)理室。中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁共 7 頁為增強業(yè)務(wù)人員的責任心，對于在銷貨過程中所發(fā)生的被騙、收回的票據(jù)無法兌現(xiàn)等情形的，亦須先由有關(guān)業(yè)務(wù)人員（或擔保人）負責墊付，待收回該項應(yīng)收賬款后再予以退還。本表 “ 應(yīng)收賬款增減變化 ” （包含發(fā)出產(chǎn)品未結(jié)算）部分，根據(jù)財務(wù)帳面分析填列。有問題應(yīng)收賬款報告書申報日期： 2020 年月日基本資料欄客戶名稱公司地址

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