應(yīng)收賬款管理辦法(doc)-其它制度表格-資料下載頁
2025-08-09 17:11本頁面
【導(dǎo)讀】及時收回，特制定本辦法。成自身的銷售任務(wù)外，必須確保銷售貨款的及時、安全回籠。賒銷業(yè)務(wù)必須遵循銷售部門調(diào)查申報、總經(jīng)理審批授權(quán)、經(jīng)辦責(zé)任人全程負(fù)責(zé)的原則。實相關(guān)的收款措施。如果發(fā)現(xiàn)賬單中有不屬于本人的應(yīng)收賬款，應(yīng)當(dāng)盡速通知銷售、以維護本公司的合法權(quán)益。發(fā)票開具之日起，超過一個月尚未收回。題應(yīng)收賬款報告書”，并附送有關(guān)證據(jù)、資料等，在月后三天內(nèi)上報至總經(jīng)理室。務(wù)人員負(fù)責(zé)墊付，待收回該項應(yīng)收賬款后再予以退還。
【正文】 負(fù) 責(zé) 人 電 話 開始往來日期 經(jīng)辦人 平均每月交易額 交易項目 有問題應(yīng)收款金額 授信額度 經(jīng)過情況 （ 1）發(fā)生原因： □ 客戶倒閉 □ 拖延付款 □ 質(zhì)量不良 □ 數(shù)量不符 □ 客戶要求延后付款□ 其他（ ） 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 7 頁 （ 2）經(jīng)過情況： 處理意見 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 7 頁 銷售部門： 財務(wù)部門： 附件明細(xì) 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表： 說明： 本表由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)填列，經(jīng)銷售、財務(wù)部門審核后，報送總經(jīng)理室處理。
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