應(yīng)收賬款管理辦法(暫行)-資料下載頁(yè)
2025-04-07 23:08本頁(yè)面
【正文】 注：；。 應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)月報(bào)表年 月客戶(hù)名稱(chēng)應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)合計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)合計(jì) 問(wèn)題賬款呈報(bào)表年 月 日基本資料欠款單位名稱(chēng)電話(huà)地址傳真負(fù)責(zé)人接洽人開(kāi)始往來(lái)日期交易項(xiàng)目欠款金額（元）授信程度情況說(shuō)明處理意見(jiàn)批準(zhǔn)意見(jiàn)附件明細(xì) 呆賬核銷(xiāo)匯總表年 月 日 單位：元序號(hào)欠款單位名稱(chēng)呆賬時(shí)間呆賬金額呆賬原因處理意見(jiàn)批準(zhǔn)人 往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬單 單位：貴公司 年 月 日到我公司購(gòu)買(mǎi) 產(chǎn)品 件 ，款項(xiàng) 元尚未支付。請(qǐng)核對(duì)后將回聯(lián)單寄回。謝謝合作。 清查單位： 年 月 日 沿此虛線(xiàn)截開(kāi)，將以下回聯(lián)單寄回。往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬單（回聯(lián)） 清查單位：你公司寄來(lái)的“往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬單：已經(jīng)收到，經(jīng)核對(duì)后無(wú)誤。單位： 年 月 日13
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