【正文】 ....... 46 4. 企業(yè)獲獎證書 ............................................................................................................ 46 第一部分 摘要 第二部分 綜述 第一 章： 公司 基本情況 一． 公司簡介 ： 上海九霖投資控股 有限公司 2020 年成立于 上海市浦東新區(qū) ， 其前身 是一家主要從事生態(tài)養(yǎng)老、休閑度假和新農(nóng)村建設(shè)等項目 經(jīng)營開發(fā) 的 休閑度假連鎖企業(yè) 。 公司 旗下共有 八 家全資子公司，除 公司 目前已 建成運營的 六大生態(tài)旅游基地管理公司外，還包括 上海旅行社有限公司 、嘉善汾湖旅游開發(fā)有限公司 。此外，公司 在建 的 旅游基地 有 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖度假酒店 和 嘉善汾湖旅游酒店，待開發(fā)項目有 洪澤湖房地產(chǎn)開發(fā) 。同時， 公司的旅游基地 也 多次榮獲省市獎項，如 2020 年創(chuàng)立的農(nóng)莊就多次被評為蘇州市先進旅游集體，蘇州市服務(wù)業(yè)名牌企業(yè)，并在 2020 年 11 月被評為首批全國農(nóng)業(yè)旅游示范點。 海鹽山海湖休閑有限公司 共 29 位自然人股東：夏建文 41%；湯耀愿 5%，其它 27 位各持股 2%。公司是決策中心，各部門是管理中心。 2） 董事會 ： 對股東會負(fù)責(zé)，根據(jù)股東會的決議，制定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。 4） 投資決策與風(fēng)險防范管理委員會 ： 在公司股東會 和董事會確定的經(jīng)營和投資計劃框架內(nèi)， 對公司的具體投資決策進行審批和表決，并對投資的風(fēng)險進行防范。 2） 投資發(fā)展部 ：下屬機構(gòu)投 資管理、新投資項目跟進與維護以及 資本運作 工作。 4） 市場營銷部 ： 負(fù)責(zé) 旅游 市場推廣、 客戶 的發(fā)展與 維護 。 四 . 公司管理團隊 1） 董事長： 夏建文 2） 總經(jīng)理： 楊小鵬 五 ． 資產(chǎn) 權(quán)屬關(guān)系 公司目前處于快速發(fā)展階段 ， 隨著客戶群的急劇增加，對 旅游 配套 基礎(chǔ) 設(shè)施 ，尤其是基地的需求也 急劇增大。 第二章： 公司 主營業(yè)務(wù) 一 . 公司經(jīng)營模式 —— “ 艷陽 模式” ： 公司 發(fā)展的特色之處在于其在近十年的 生態(tài)旅游基地 建設(shè)和經(jīng)營過程中，形成了自己獨具特色的經(jīng)營模式 —— “ 艷陽 模式”。具體 來說就是由企業(yè)出資金、由村委會 (農(nóng)民 )出地、政府出政策，共同打造新型鄉(xiāng)村度假養(yǎng)老基地的合作模式。 1.“ 艷陽 模式“是一種新型的休閑農(nóng)業(yè)模式 傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)投資大、周期長、效益低，農(nóng)民辛苦干一年，每畝地產(chǎn)值平均不到 2020 元，而休閑農(nóng)業(yè)是將農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)相結(jié)合，利用農(nóng)業(yè)的瓜果蔬菜、土雞土鴨吸引城里人到鄉(xiāng)村來采摘、來品嘗和體驗，從而形成吃、住、玩、購物一條龍服 務(wù)， 公司 所屬的度假養(yǎng)老基地，區(qū)別于一般低檔次、低水平的農(nóng)家樂。雖然前期投資大，但周期短、見 效快，因為酷愛鄉(xiāng)村旅游的城市人會一撥接一撥循環(huán)而至，而且口碑相傳，宣傳面廣。 2.“ 艷陽 模式 “ 是一種全新的養(yǎng)老模式 當(dāng)前中國人有兩種養(yǎng)老模式，一是福利院養(yǎng)老，由于條件差、服務(wù)質(zhì)量低并不被新世紀(jì)老人看好；二是養(yǎng)兒防老，由于自 80 年代初，普遍的獨生子女制，讓中國人口呈倒金字塔型，年青的獨生子女面臨自己父輩乃至祖父輩 4~6 人養(yǎng)老問題，無論是經(jīng)濟上還是情感上，壓力巨大。以農(nóng)莊為例，每年的夏冬兩季和每周的周一至周四是淡季，城市養(yǎng)老人士可以在淡季時段入住度假村，旺季回到城市和家人團聚。模式一經(jīng)推出，就得到了江浙滬許多縣、村鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的歡迎與認(rèn)可，并紛紛派人到 公司 旅游基地參觀和學(xué)習(xí)，并力邀公司 前去合作開發(fā)。 4.“ 艷陽 模式“的具體操作流程 1) 考察選址期。 B、地理位置優(yōu)越，離公司 在建景區(qū)要近。 2) 溝通簽約期。其次，統(tǒng)計愿意參與合作的農(nóng)戶人數(shù)，并在市政府領(lǐng)導(dǎo)見證下簽訂合作協(xié)議。 A、成 立村服務(wù)合作社 。 C、房型設(shè)計、工程建設(shè)全面開始。由 公司負(fù)責(zé)在滬寧杭三地廣泛宣傳，組織參觀團隊所建公寓進行實地考察租賃客房。 5) 正式入住期。水電由客戶自理，餐飲、住宿、娛樂、購物由服務(wù)合作社負(fù)責(zé)提供，收入也歸服務(wù)合作社。南北湖景區(qū)總面積約為 30 萬平方公里，有世界最小的石城“談仙石城” ，夜普陀之稱的千年古剎“云岫庵”、天文奇觀“日月并升”、舉世聞名錢江潮的起源處 —— 錢江潮源 、見證中韓友誼的金九避難處等 30 處景觀。 2． 艷陽 山莊 山莊位于沿江高速公路和滬嘉高速公路延伸段的交匯處，距上海市中心 47公里，距太倉市中心 1 公里，總面積 150 畝。 山莊 是一座蘇州園林風(fēng)格度假村，度假村 由四個既分隔又互相連接的小島組成 ，各個小島彼此之間都是通過古色古香、具有濃郁中國傳統(tǒng)特色的木橋相接 。山莊前期共投資 500 萬元，租賃期限是 20 年 （ 【 起算期限是 2020 年】 ） ， 下 設(shè) 有大酒店、咖啡吧、商務(wù)會議廳、垂釣中心、木屋別墅區(qū) 。 3． 艷陽 度假公寓 太倉鄉(xiāng)村公寓占地面積 20 畝，共建有五幢五層的公寓樓，擁有客房二百余套 ，房型有標(biāo)準(zhǔn)間。 鄉(xiāng)村公寓，鄉(xiāng)村公寓已投入資金達 3700 多萬元，租賃期限是20 年。 鄉(xiāng)村公寓還配有小超市、豪華棋牌室、籃球、羽毛球等休閑健身設(shè)施以及真人 CS 等各種休閑、鍛煉活動、公寓現(xiàn)配有無線網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)、村會所還設(shè)有兵乓室、健身房 、游泳池、圖書館、電腦等娛樂健身場所免費供客人使用。老子山鎮(zhèn)三面臨水， 因道家鼻祖老子曾在此煉丹救治漁民而得名。 老子山溫泉度假基地【是否具有產(chǎn)權(quán)】，總投資一共【】萬元，租賃期限 目前已經(jīng)投資第一期建設(shè) 。為度假客人 休閑垂釣的四十六畝魚塘，清水綠波源于洪澤湖水，可稱 江蘇 第一池。 【】 平方米的陽光浴場采用鋼架結(jié)構(gòu)，陽光板頂棚建筑，采光充足，擁有二十余個品類各異的溫泉浴池，是公寓一道亮麗風(fēng)景。具有改善人體機能，調(diào)節(jié)神經(jīng)擴張皮膚血管，解酒醒神等功效。集餐飲、娛樂、會議、商務(wù)于一身，融理療、康復(fù)、休養(yǎng)、消遣于一體。 5． 艷陽 農(nóng)莊 農(nóng)莊位于太倉市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園，距上海市中心大約 50 公里，由人民廣場高速直達只需 40 分鐘。沙溪古鎮(zhèn)、張博故居、南園、天妃宮、樂萌園、海天禪寺。農(nóng)莊是一座集住宿、餐飲、娛樂、休閑、養(yǎng) 生為一體的準(zhǔn)星級農(nóng)家樂度假村。 除了傳統(tǒng)的農(nóng)家樂項目外，農(nóng)莊還擁有豐富多彩的娛樂項目。 6． 蘇州太湖西山島度假酒店 太湖西山島是我國淡水湖泊中最大的島嶼，面積 95 平方公里。西山島位于姑蘇城西南三公里，距上海 120 公里。 太湖西山島 位于蘇州太湖西山島金庭鎮(zhèn)蔣東村，建于蘇州金庭鎮(zhèn)國家風(fēng)景名勝 4A 級景區(qū)內(nèi)，以西山林野為臥榻，盡收太湖四季風(fēng)情入懷。 三 . 項目拓展方案 （項目發(fā)展思路） ： 目前公司的項目拓展思路主要有以下 三 個方面： 。城郊結(jié)合部一方面能夠吸引城市的消費群體；另一方面也能充分利用郊區(qū)的優(yōu)美環(huán)境。公司可以利用開發(fā)旅游基地同當(dāng)?shù)卣纬傻牧己藐P(guān)系，爭取到旅游基地附近的房地產(chǎn)開發(fā)項目，提升公司的盈利空間。金 融危機帶來經(jīng)濟衰退的同時，也帶來了很多投資機遇。目前公司選擇的收購對象，如洪澤湖老子山溫泉度假酒店，主要以被低估而且可以馬上產(chǎn)生效益的資產(chǎn)為主，并且保證土地和建筑物可以獲得產(chǎn)權(quán)，而沒有潛在的法律風(fēng)險。 以環(huán)長三角的旅游基地為基礎(chǔ)，以自建或收購有產(chǎn)權(quán)的旅游基地等多種方式，向京三角、珠三角、西南地區(qū)擴張，多點開花，實現(xiàn)從區(qū)域連鎖到全國連鎖的轉(zhuǎn)變。 （二） 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 立足于環(huán)長三角地區(qū)， 對京三角、珠三角 旅游基地進行 兼并與收購，整合國內(nèi)旅游資源，將“艷陽模式”復(fù)制到全國，形成連鎖經(jīng)營，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)營銷優(yōu)勢； 通過 對國內(nèi)旅游資源重新配置，在三至五年內(nèi)，將九霖控股打造成為中國最大的體驗式度假連鎖集團； 在取得突出經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上，一年內(nèi)實現(xiàn)海外上市 ,五到八年內(nèi) 實現(xiàn)A 股回歸； 借助海外上市的影響力和 融資獲得的豐厚資本 ， 不斷擴大公司知名度，全面提升公司整體收益， 走出中國，走向世界！ 二 . 集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）加快 拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域 以公司現(xiàn)有旅游基地為基本出發(fā)點，擴大旅游業(yè)務(wù)輻射面，不斷深化、細(xì)化旅游服務(wù)項目和深度，建設(shè)完備的旅游相關(guān)配套服務(wù)設(shè)施，加強專業(yè)服務(wù)人員培訓(xùn)， 將 九霖控股 打造成為集房地產(chǎn)開發(fā) 、酒店業(yè)、旅游業(yè) 和種養(yǎng)殖業(yè)于一體的親身體驗式 度假連鎖企業(yè)。 （三） 實現(xiàn)完整產(chǎn)業(yè)鏈 式 發(fā)展 形成完整細(xì)致的產(chǎn)業(yè)鏈，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的不竭動力。 （四）全國連鎖式發(fā)展 以環(huán)長三角的旅游基地為基礎(chǔ)，通過自建或收購有產(chǎn)權(quán)的旅游基地等多種方式不斷開發(fā)新的旅游 基地，向京三角、珠三角、西南地區(qū)擴張，區(qū)域共建，多點開花，相互配合，形成集團優(yōu)勢，實現(xiàn)從區(qū)域連鎖到全國連鎖的跨越式轉(zhuǎn)變。為優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，健全公司法人治理，提升公司形象，實現(xiàn)共同發(fā)展壯大，公司計劃引入產(chǎn)業(yè)投資人或者財務(wù)投資人，為企業(yè)自身的發(fā)展，也為業(yè)務(wù)合作者和戰(zhàn)略投資者創(chuàng)造更多的價值回報。 三 . 營銷策略 改革 （一）重新定位客源市場 九霖控股 原客戶源主要定位為老年人， 并且以個人客戶群為主。公司將從年齡層面、文 化層面、收入層面、職業(yè)層面著手，對客戶市場進行細(xì)分，為不同類型客戶的特殊需求做詳盡分析，并為各種需求設(shè)計出有針對性的旅游方案。 （二）轉(zhuǎn)變 宣傳 營銷思路 由之前 傳統(tǒng) 的 一對一 電話營銷轉(zhuǎn)為 大眾營銷，由單純的產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)為品牌營銷和理念營銷，由營銷單兵作戰(zhàn)轉(zhuǎn)為市場與營銷相呼應(yīng)。加強與媒體的合作，重點宣傳“生態(tài)旅游”概念，提高市場對公司品牌的信賴度和認(rèn)知度。根據(jù)公司客戶定位的調(diào)整，定價策略也將根據(jù)不同服務(wù)項目或服務(wù)項目的組合做出靈活調(diào)整，區(qū)分不同的服務(wù)質(zhì)量，擬定不同的消費層次，制定出適合不同消費水平的價格制度，并形成良好的價格選擇機制。但是就長遠(yuǎn)來看，大眾市場盈利空間會制約公司發(fā)展規(guī)模，而專項市場和高端市場的盈利空間則十分廣闊。 在地域范圍上，目前，公司的客戶群主要集中在國內(nèi)市場，在國際市場上目前還沒有大量的客戶需求。 在穩(wěn)固國內(nèi)客源市場的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展包括港澳臺在內(nèi)的國外客戶市場。具體計劃如下： 2020 年，公司將立足現(xiàn)有的六 大旅游基地，即海鹽南北湖旅游基地、太湖西山島旅游基地、太倉山莊和太倉農(nóng)莊、洪澤湖老子山溫泉度假旅游基地，不斷拓展旅游業(yè)務(wù)及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)步提升旅游經(jīng)營收益，為公司開發(fā)新項目積累寶貴經(jīng)驗和提供充 足的資金支持；集中開發(fā)嘉善汾湖和寧波九龍湖旅游基地，同時以洪澤湖老子山溫泉度假旅游基地為中心，籌建洪澤湖老子山溫泉房地產(chǎn)項目。 2020 年，公司將在成熟的旅游基地基礎(chǔ)上，實現(xiàn)旅游經(jīng)濟收益的整體提 升，在全國范圍內(nèi)打造旅游產(chǎn)業(yè)連鎖基地；將洪澤湖老子山溫泉旅游基地的“旅游 —房地產(chǎn)”模式復(fù)制到其他度假基地，形成完整的“旅游 — 房地產(chǎn)”產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)公司整體經(jīng)濟效益全面升級，構(gòu)筑企業(yè)核心競爭力。 逐步提升旅游經(jīng)營收益，開發(fā)嘉善汾湖和寧波九龍湖旅游基地 2020 年 鞏固并擴大原有旅游基地經(jīng)營收益； 開發(fā)京三角、珠三角旅游基地； 重點推廣洪澤湖老子山溫泉房地產(chǎn)項目。 公司進入成熟階段，實現(xiàn)旅游基地連鎖效應(yīng)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈 （二） 引進戰(zhàn)略合作伙伴 引進戰(zhàn)略合作伙伴將改善企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)和股東結(jié)構(gòu)，是企業(yè)快速提升整體規(guī)模和實力的一條捷徑。 戰(zhàn)略投資者的條件 九霖控股將戰(zhàn)略投資者分為兩類，一類是產(chǎn)業(yè)投資者，即其與九霖控股處于相同或相關(guān)行業(yè)；另一類是財務(wù)投資者，即股權(quán)投資基金或公司。 不過多參與企業(yè)經(jīng)營管理； 在戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)管理、資本運作方面彌補企業(yè)的不足； 階段性退出，不影響企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略。九霖控股將通過股權(quán)置換、資產(chǎn)置換、轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)、接受直接投資等方式，接受戰(zhàn)略投資者的加盟。 戰(zhàn)略投資者的收益 引入戰(zhàn)略投資者以后，九霖控股的發(fā)展戰(zhàn)略將獲得更多的資金和經(jīng)驗的支持。通過上市獲得融資，給企業(yè)的發(fā)展注入新的動力，使企業(yè)的發(fā)展邁上新臺階，為公司和戰(zhàn)略投資者帶來豐厚的收益，同時為財務(wù)投資者的成功退出提供一條安全的途徑。新加坡證券交易所（ SES）是亞洲僅次于東京、香港的第三大交易所。目前，新加坡 交易所上市公司達 家，總市值達 元，其中中國公司有 家，占 。只有不斷拓展國際市場，才能將企業(yè)的“蛋糕”做大，實現(xiàn)公司整體效益的全面提升。成功在新加坡上市，將為公司提升在海外市場的品牌知名度，樹立良好的國際形象，從而以新加坡為基點，將公司“生態(tài)旅游”的經(jīng)營理念傳播到東南亞地區(qū)，使公司真正走向規(guī)?；?、專業(yè)化、品牌化、國際化。由于新加坡證券市場的特點，上市“殼”公司的價值也較其他市場要低，一般與直接 IPO 的成本相 當(dāng)。具體計劃見下圖： 圖：九霖控股新加坡借殼上市流程圖 確定買殼 公司標(biāo)準(zhǔn) 明確公司總體發(fā)展目標(biāo) 評估公司資產(chǎn)實力和資金實力 聘請 中外 中介機構(gòu) 國內(nèi)外上市律師事務(wù)所 國內(nèi)外上市財務(wù)顧問 其他中介機構(gòu) 尋找目標(biāo)公司 了解目標(biāo)公司基本情況 （股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng) 營狀況、資