【正文】 ，加強(qiáng)資金管理，健全內(nèi)控體系，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本流程。 2）流程 a、事先通報部門經(jīng)理 按原則起草或協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)核 部門經(jīng)理審查簽署意見 執(zhí)行公司合同評審 流程 公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn) 資料存檔 *****房地產(chǎn)公司 12 1）合同臺帳：所有合同留檔后需建立電子臺帳，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，以便向公司提出合理化建議。 律師把關(guān)原則：涉及公司重大權(quán)益、執(zhí)行中有重大合同風(fēng)險等不 易把握的合同必須請律師審閱后方可簽訂。 利益明晰原則：工程材料合同（協(xié)議）應(yīng)清楚地界定、描述各方的權(quán)利和義務(wù)，以杜絕模糊、歧義、多義、推諉、扯皮現(xiàn)象；合同中尤其應(yīng)有明確的、可以界定清楚的合同價款、結(jié)算方式及付款方式；如果合同價款可能調(diào)整，則應(yīng)明確調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式（如何計(jì)價、總價如何確定等） ，并就設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場簽證的有效性、可控性作出明確規(guī)定。 事先簽定原則：工程材料合同（協(xié)議）應(yīng)在經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生前簽署，嚴(yán)禁工程項(xiàng)目未簽署合同就先執(zhí)行再后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象發(fā)生，但應(yīng)急、搶險或得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意的 *****房地產(chǎn)公司 11 情況除外。 1）合同管理實(shí)施時應(yīng)遵行以下原則： 合法性原則：合同管理必須全面符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，使得公司權(quán)益能夠依法受到保護(hù)。 門授權(quán)體系 1）授權(quán)專業(yè)造價工程師對隸屬本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各類合同按專業(yè)具備獨(dú)立起草、協(xié)助相關(guān)部門審核、辦理公司合同流程的權(quán)利，但需事前通報，事后匯報并得到部門經(jīng)理或公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方可生效。 合同管理流程 *****房地產(chǎn)公司 10 為規(guī)范 *****房地產(chǎn)公司審計(jì)部 的合同管理工作，維 護(hù)本公司的權(quán)益，規(guī)范工作行為，特制定本流程。 2）流程 a、 8 萬元以內(nèi)的招標(biāo)、談判： 事先通報部門經(jīng)理 按原則獨(dú)立或協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行了操作 事后匯報得到部門經(jīng)理或公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn) 資料存檔并作好指標(biāo)分析工作 a、 8 萬元以上的招標(biāo)、談判： 在部門經(jīng)理 的參與指導(dǎo)下按原則協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行了操作 事后匯報得到公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn) 資料存檔并作好指標(biāo)分析工作 1）合格承包商庫：在招標(biāo)、談判過程中本部門專業(yè)造價工程師需注意收集、整理承包 商、供貨商、咨詢機(jī)構(gòu)的資料，建立相應(yīng)的合格承包商庫，為今后的工程招標(biāo)談判提供合格、恰當(dāng)?shù)臐撛谕稑?biāo) *****房地產(chǎn)公司 9 人。 保密原則：要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容的保密工作，以防影響招標(biāo)的公正與效果。 合理低價中標(biāo)原則：選擇的中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足招標(biāo)綜合要求的前提下，報價較低且合理。 事前預(yù)算原則：施工類工程在招標(biāo)前，應(yīng)先根據(jù)施工圖紙預(yù)算編制標(biāo)底；不提倡在無標(biāo)底的情況下，進(jìn)行了費(fèi)率招標(biāo)。 1）工程招標(biāo)和談判在實(shí)施時應(yīng)遵行以下原則： 全面招標(biāo)原則：凡是符合招標(biāo)條件的工程項(xiàng)目都要以招標(biāo)方式確定合作單位。 2） 8 萬元以上的工程招標(biāo)（公開、內(nèi)部）、談判項(xiàng)目： 8 萬元以上的工程招標(biāo)（公開、內(nèi)部）、談判項(xiàng)目必須在部門經(jīng)理的參與、指導(dǎo)下共同完成，但需事前通報，事后匯報并得到公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn)方可生效。 3）談判 a、必須由壟斷部門實(shí)施的工程項(xiàng)目； b、某些已經(jīng)過審批確定了長期合作伙伴關(guān)系，且市場行情沒有發(fā)生重大變化的前提下，推薦原施工單位或供貨單位繼續(xù)合作對本公司有利的； c、在市場行情沒有發(fā)生重大變化的前提下，原合同的承包范圍、工作內(nèi)容發(fā)*****房地產(chǎn)公司 7 生調(diào)整或擴(kuò)大供貨范圍； d、調(diào)整原合同規(guī)定的工程項(xiàng)目結(jié)算價或材料供貨價格或咨詢價； e、符合不招標(biāo)的其它情況。 方法 1）公開招標(biāo)： 按照國家、省市規(guī)定必須公開招標(biāo)的，及公司有要求必須公開招標(biāo)的工程項(xiàng)目。 招標(biāo)及談判管理流程 *****房地產(chǎn)公司 6 為規(guī)范 *****房地產(chǎn) 公司 審計(jì) 部的招標(biāo)及談判管理工作，維護(hù)本公司的權(quán)益，在保證項(xiàng)目質(zhì)量、工期等要求的前提下 ，以 合理低價 選擇最滿意的合作單位，特制定本流程。 14） 協(xié)助財務(wù)部一起對工程成本進(jìn)行各項(xiàng)匯總，并作費(fèi)用分析以求改進(jìn)。 12） 對工程管理過程中涉及工程造價的糾紛及處理，提供合理意見。 11） 建立和完善經(jīng)濟(jì)檔案。 10） 加強(qiáng)和監(jiān)督甲供材的管理。 9） 加強(qiáng)和監(jiān)督工程變更的管理。 8） 加強(qiáng)和監(jiān)督工程簽證的管理。 7） 及時辦理已完工程結(jié)算。 6） 進(jìn)行全過程的付款控制。 5） 進(jìn)行全方位的合同管理。 4） 組織或協(xié)助其它部門對工程項(xiàng)目、甲供材進(jìn)行招標(biāo)。 3） 及時進(jìn)行目標(biāo)成本動態(tài)管理及跟蹤分析。 *****房地產(chǎn)公司 2 目 錄 部門組織架構(gòu)及部門 職責(zé) ……………………………… .( 4 ) 招標(biāo)及談判管理流程 …………………………………… ..( 7 ) 合同管理流程 …………………………………………… ..(11) 工程款、材料款支付管理流程 …………………… ..… ...(14) 工程結(jié)算管理流程 …………………………………… .… (16) 現(xiàn)場簽證管理流程 ……………………………… ..……… (20) 工程變更管理流程 ……………………………… ..……… (23) 工程材料管理流程 (甲供材 ) …………………… ..……… (25) 經(jīng)濟(jì)臺帳管理流程 …………………………… … ..……… (27) 日常管理常用表格 ………………………… ..…………… (29) *****房地產(chǎn)公司 3 *****房地產(chǎn) 公司 審計(jì) 部組織架構(gòu) 部門主要職責(zé) 分管工程總（副）經(jīng)理 審計(jì)部經(jīng)理 安裝專業(yè)造價工程師 項(xiàng)目 1 項(xiàng)目 2 項(xiàng)目 3 項(xiàng)目 n 土建專業(yè)造價工程師 組織 功能應(yīng)覆蓋公司所轄全部工程項(xiàng)目并有能力全過程控制管理項(xiàng)目成本 *****房地產(chǎn)公司 4 1） 參與項(xiàng)目可行性研究論證，進(jìn)行成本測算，對各種技術(shù)方案提供經(jīng)濟(jì)分析，正確、全面地預(yù)測成本，為公司決策提供依據(jù)。全有文檔友情提供 房地產(chǎn)公司 審計(jì) 部管理手冊 關(guān)于試行 審計(jì) 部管理手冊的說明 審計(jì)部 全體員工： 我公司自成立 審計(jì) 部以來，一直致力于建立一套完整、有效的部門管理辦法，以公司的整體制度作為有效運(yùn)作的保證，在其基礎(chǔ)上根據(jù)部門職責(zé)細(xì)化編制部門管理手冊，以指導(dǎo)、規(guī)范部門行為。 現(xiàn)將此管理手冊下發(fā)給本部門每位員工，且將安排時間進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，望部門每位員工必須通讀本管理手冊，且嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，同時在試行過程中如