【正文】 責(zé)任； 4） 出納逐個(gè)拆開(kāi)交款袋，倒出現(xiàn)金，根據(jù)繳款袋各幣種的數(shù)額進(jìn)行清點(diǎn)，核單員或其委托人在場(chǎng)見(jiàn)證，如清點(diǎn)的數(shù)額與繳款袋數(shù)額和收銀員繳款單數(shù)額三者一致，出納、監(jiān)點(diǎn)員、收銀員在“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱登記單上作收妥的簽字；如果不一致，數(shù)額 或多或少，出納、監(jiān)點(diǎn)一起簽字證明，必要時(shí)需附文字說(shuō)明； 5） 如銀行上門(mén)收款，可由銀行收款員直接開(kāi)封清點(diǎn)現(xiàn)金，出納在場(chǎng)監(jiān)清、監(jiān)交，銀行繳款單與各收銀員繳款單合計(jì)應(yīng)相等； ? 客房（迷你吧）收入入帳程序 1. 客房迷你吧收入入帳由前臺(tái)收銀完成； 2. 收銀員接到房務(wù)中心傳來(lái)的酒水單簽收蓋章后，將相應(yīng)項(xiàng)目輸入電腦，酒水單需住客簽字，方可入帳，一聯(lián)返還房務(wù)中心，一聯(lián)收銀，一聯(lián)財(cái)務(wù)部； 3. 客人退房時(shí)，收銀按房務(wù)中心電話知會(huì)將酒水消費(fèi)項(xiàng)目及金額輸入電腦，并記錄服務(wù)員姓名及工號(hào)，待結(jié)帳后由房務(wù)部補(bǔ)開(kāi)酒水單交收銀處； ? 免收房費(fèi)押金的操作程序 1. 根 據(jù)酒店規(guī)定所有住店客人一律要預(yù)交押金； 2. 如遇特殊情況，需由部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員同意才能免收押金； 3. 擔(dān)保人應(yīng)在登記單上注明原因及簽字，對(duì)于手續(xù)不全的單據(jù)，收銀員有權(quán)拒收； 4. 如遇被擔(dān)保人要求換房時(shí)，除被擔(dān)保人需在“換房單”上簽名外，擔(dān)保人也需在該單上簽名； 5. 收銀員須隨時(shí)注意免收押金客戶的消費(fèi)情況，必要時(shí)即時(shí)通知擔(dān)保人，以便采取必要的措施； 6. 客人結(jié)清帳款離店后，收銀員須知會(huì)擔(dān)保人； 二、餐飲操作程序 ? 餐飲散客結(jié)帳程序 1. 餐飲部指定專(zhuān)人到財(cái)務(wù)部領(lǐng) order 單（訂單），并登記號(hào)碼； 2. 結(jié)帳時(shí)，由服務(wù)員通知收銀員，收銀員打出 帳單交給服務(wù)員，服務(wù)員將帳單反饋客人確認(rèn)后結(jié)算； a) 如是客帳，服務(wù)員應(yīng)先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收銀員查詢(xún)?cè)摽腿耸欠窈瀱?，?dāng)收銀員確認(rèn)能簽單后，由服務(wù)員請(qǐng)客人在帳單上簽上房號(hào)和姓名，當(dāng)服務(wù)員核對(duì)帳單上的簽名與房卡的簽名相符后，還給客人房卡，同時(shí)在帳單上簽上自己的姓名； b) 如是其他付款方式（支票、信用卡）掛帳應(yīng)由授權(quán)人簽字，且讓客人在帳單上簽上自己的姓名和工作單位或聯(lián)系方式，并作相關(guān)帳務(wù)處理，如客人用現(xiàn)金付帳，客人可不用在帳單上簽名； 3. 如因客人需要臨時(shí)變更 order 單內(nèi)容時(shí)： a) 如 order 單四聯(lián)沒(méi)有發(fā) 出，服務(wù)員可以在原 order 單上更改內(nèi)容后簽上自己的姓名，交給主管簽字收銀員蓋章確認(rèn)； b) 如四聯(lián)已發(fā)出，服務(wù)員應(yīng)把四聯(lián) order 單全部收回后再做同樣處理，如確實(shí)收不回四聯(lián) order 單，則必須收回廚師聯(lián)和收銀聯(lián)，并同時(shí)更改簽字后方可有效； c) 如客人所點(diǎn)菜在電腦上沒(méi)有價(jià)格時(shí)，服務(wù)員應(yīng)將價(jià)格標(biāo)在order 單上； 4. 當(dāng)出現(xiàn)帳單打折的情況時(shí)： 1） 臨時(shí)打折必須經(jīng)酒店授權(quán)有打折權(quán)的人簽字方可有效； 2） 貴賓卡打折的必須將貴賓卡號(hào)刷于帳單上并請(qǐng)客人在帳單上 簽名； 5. 收銀員下班時(shí)，將 order 單和帳單一起交給財(cái)務(wù)部核單審核； 6. 每日中廚下班 前要將 order 單整理后交財(cái)務(wù)部核單審核； 7. 財(cái)務(wù)部核單員在審核 order 單時(shí)，要將收銀放帳的 order 單和廚師出品的 order 單套號(hào)審核，如出現(xiàn)套號(hào)后 order 單改動(dòng)不一致，應(yīng)視情況追究當(dāng)事人的責(zé)任； ? 餐費(fèi)打折操作 1. 餐費(fèi)原則上不能打折，如客人堅(jiān)持要求打折，餐飲收銀員可先詢(xún)問(wèn)客人是否有酒店的優(yōu)惠卡，如有，則將優(yōu)惠卡的卡號(hào)刷在帳單上，再進(jìn)行打折； 2. 如是協(xié)議單位，收銀員在電腦上查詢(xún)無(wú)誤后請(qǐng)客人簽字，再進(jìn)行打折； 3. 如客人沒(méi)有優(yōu)惠卡，也不是協(xié)議單位，則請(qǐng)相關(guān)的授權(quán)人員簽字打折； 4. 如部門(mén)經(jīng)理以上人員電話通知，則由樓面經(jīng) 理簽字證明，餐費(fèi)打折次日，由相關(guān)管理人員補(bǔ)簽； ? order 單的傳遞、使用和管理程序 1. order 單是餐廳服務(wù)員根據(jù)客人點(diǎn)菜的內(nèi)容要求，下單到廚房烹制菜肴的手工憑證，從內(nèi)部控制角度看， order 單是餐飲收入內(nèi)部控制的起點(diǎn)，為加強(qiáng)酒店對(duì) order 單的傳遞，使用和管理，特特定程序如下： a) order 單是財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，餐飲部到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)出并登記，餐廳服務(wù)員在開(kāi) order 單時(shí)，按 order 單的內(nèi)容要求填寫(xiě)并封單，收銀員檢查 order 單內(nèi)容后蓋章并留下第二聯(lián)以便制作帳單，服務(wù)員將第一聯(lián)遞往廚房，第三聯(lián)送往傳菜，第四聯(lián)由 開(kāi)單人（服務(wù)員）留存?zhèn)洳椋? b) 各廚房根據(jù)收銀員蓋章的 order 單才能發(fā)菜，如發(fā)現(xiàn) order 單沒(méi)有收銀員的印章，財(cái)務(wù)部將追究開(kāi)單服務(wù)員及廚房發(fā)菜人的責(zé)任； c) order 單如果寫(xiě)錯(cuò)或需經(jīng)更改，應(yīng)劃去重號(hào)，原則上應(yīng)一式四聯(lián)同時(shí)更改，如確實(shí)收不回四聯(lián) order 單，則必須收回傳菜聯(lián) 和收銀聯(lián)，并同時(shí)更改，更改后的 order 單必須由服務(wù)員簽字，收銀員才能在帳單上做增減調(diào)整。 4） 團(tuán)隊(duì)延時(shí)離店，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，否則按當(dāng)日房?jī)r(jià)收取相應(yīng)費(fèi)用。 3. 根據(jù)會(huì)務(wù)組要求，進(jìn)行結(jié)算； 4. 提前作好人員安排，必要時(shí)從財(cái)務(wù)部辦公室抽調(diào)人員，參與結(jié)算； 5. 如有 會(huì)務(wù)組統(tǒng)一結(jié)算，會(huì)前須押支票，待會(huì)議結(jié)束后，準(zhǔn)備好所有帳單，經(jīng)會(huì)議主辦單位審核后結(jié)算。 5. 通知房務(wù)中心查房； 6. 委婉地問(wèn)明客人是否還有其他即時(shí)消費(fèi)，如電話費(fèi)、餐飲消費(fèi)等； 7. 將已核對(duì)過(guò)的客人分戶帳及客人的帳單憑證，交客人過(guò)目，并請(qǐng)客人簽名確認(rèn)； 8. 客人確認(rèn)付款方式后結(jié)帳， 并收回押金單，按實(shí)際消費(fèi)收款退還多余押金，請(qǐng)客人當(dāng)面點(diǎn)清票據(jù)； 9. 收回客人的房卡和房間鑰匙，問(wèn)詢(xún)客人是否有貴重物品寄存，并提醒客人； ； ； ，并做好記錄； 、款的統(tǒng)計(jì)裝訂，資料的存檔工作，方便夜間審核?？腿顺^(guò)中午 12 時(shí)但在下午 18時(shí)前退房一般按規(guī)定要求加收半天房費(fèi)；如延時(shí)超過(guò)下午 18 時(shí)，則加收一天房費(fèi)。（詳見(jiàn)投幣操作程序）； ，協(xié)助同事做好收款工作； ，填寫(xiě)交班本，交接班。開(kāi)出預(yù)收房租收據(jù)單后，應(yīng)立即將預(yù)收房租收據(jù)單號(hào)碼、金額輸入對(duì)應(yīng)房間； ； ，則按外幣實(shí)際金額輸入，并在預(yù)收房租收據(jù)單注明外幣編號(hào)，并在交班本上登記； 待處送住客資料到收銀處由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)簽收； ，檢查封包的完整性并簽收，開(kāi)具寄存證明，注明客人取回時(shí)間，將封包存入保險(xiǎn)柜，并記錄在交班本上； ，如出現(xiàn)資料外借，而未能及時(shí)收回的，一定要做好交班知會(huì)其他收銀員及時(shí)收回； 、支票、信用卡等點(diǎn)清與電腦核對(duì)，特殊情況需作文字交班。 二、前臺(tái)收銀工作流程 崗位提示：收銀員在工作開(kāi)始前先在電腦上輸入工號(hào)和密碼，再選擇進(jìn)入班次，收銀員必須保管好自己的用戶編號(hào)和密碼，并定期更換密碼，防止密碼泄密，若暫不操作電腦時(shí)，必須執(zhí)行屏保功能退出系統(tǒng)。 3. 嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料制度，按有關(guān)制度規(guī)定辦事，掌握倉(cāng)庫(kù)物品的存放量，存放位置是否有條理，拒絕不按制度手續(xù)辦理的領(lǐng)料； 4. 認(rèn)真填寫(xiě)貨品標(biāo)記卡，做到一物一卡并把貨品卡掛放在顯眼的位置； 5. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資明細(xì)帳的上帳，下帳，做到倉(cāng)庫(kù)帳與實(shí)物財(cái)務(wù)帳一致； 6. 每月配合財(cái)務(wù)部對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)前，負(fù)責(zé)將本月入庫(kù)和發(fā)出的物品數(shù)量全部入帳，做好盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作； 7. 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境，存貨物資應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則，防止破損、蟲(chóng)蛀、霉?fàn)€、變質(zhì)、過(guò)期，保證庫(kù)存物資的完好無(wú)損； 8. 負(fù)責(zé) 合理堆疊物資，避免因物資堆疊不合理造成危險(xiǎn)和損失； 9. 定期或不定期提供倉(cāng)庫(kù)物品數(shù)量的變動(dòng)情況，協(xié)助做好物資儲(chǔ)備工作，力求做到不積壓資金而又使物資供應(yīng)不脫節(jié)； 、領(lǐng)料單等其他單據(jù)，帳冊(cè)，適時(shí)裝訂成冊(cè)，存檔，備查； 、窗、電源等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)處理，保證庫(kù)房和物資的安全； ，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守； 、安全、衛(wèi)生管理工作； 。遵守外匯管理制度； ，抵制并揭發(fā)酒店內(nèi)部舞弊； ，了解客人需求，征求收集客人意見(jiàn)，并 上報(bào)上級(jí)； ，必須做到嚴(yán)格按規(guī)定辦理，不得向任何人泄漏有關(guān)營(yíng)業(yè)收入情況，資料及數(shù)據(jù)； ，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收入不準(zhǔn)坐支，不經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得在營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門(mén)或任何個(gè)人； 。 八、 餐廳收銀領(lǐng)班 崗位名稱(chēng)：餐廳收銀領(lǐng)班 直接上級(jí)：核單員、餐廳樓面經(jīng)理 管理對(duì)象：餐廳收銀員 具體職責(zé)： 1. 對(duì)直屬上級(jí)負(fù)責(zé)； 2. 以身作則，帶領(lǐng)屬下員工嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊(cè)》和各項(xiàng)規(guī)章制度； 3. 負(fù)責(zé)不折不扣的貫徹酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和上級(jí)決議通知精神，做到上傳下達(dá)； 4. 負(fù)責(zé)每天檢查所屬員工的儀容儀表等是否達(dá)到酒店的規(guī)定要求； 5. 以最佳的精神面貌投入工作 ，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷的為客人服務(wù)，給客人在最后離店時(shí)留下一個(gè)好印象； 6. 熟練掌握電腦的操作步驟及熟記每個(gè)菜名、編碼和助記符號(hào)； 7. 負(fù)責(zé)餐廳收銀處的排班和考勤，對(duì)工作紀(jì)律、工作質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任； 8. 負(fù)責(zé)將住店客人的消費(fèi)傳帳單，經(jīng)檢查準(zhǔn)確無(wú)誤后，及時(shí)傳遞到前廳收銀處； 9. 督導(dǎo)檢查收銀員對(duì)外匯管理制度、貨幣獎(jiǎng)金管理制度及帳單發(fā)票管理規(guī)定的執(zhí)行情況； ，檢查收銀點(diǎn)的繳款情況； ，保管和監(jiān)控； ； ； 餐飲應(yīng)收帳款的控制和追收； 、崗位之間的工作協(xié)調(diào)與溝通； ； 、技能考核，提高收銀員的業(yè)務(wù)水平，品德修養(yǎng)； 、文件、合同的整理及保存歸檔； 、愛(ài)護(hù)和正確使用各種機(jī)械設(shè)備。如電腦、打印機(jī)、 POS機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等，保證各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)行； 22. 負(fù)責(zé)檢查所管轄收銀點(diǎn)的消防、安全、衛(wèi)生等管理工作； 23. 定期或不定期對(duì)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考核，提高收銀員的業(yè)務(wù)水平，品德修養(yǎng)； 24. 完成和協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。整理支票存根，單據(jù)不得遺失； 8. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，確?，F(xiàn)金的安全； 9. 負(fù)責(zé)外幣兌換匯率的收、發(fā)，將所收的外幣牌價(jià)進(jìn)行有效的整理后，及時(shí)傳達(dá)給收銀； 10. 妥善保管印章和空白支票，并做好領(lǐng)用序時(shí)登記工作； 11. 負(fù)責(zé)對(duì)銀行上門(mén)收款的監(jiān)點(diǎn)工作； 12. 負(fù)責(zé)員工的工資發(fā)放工作； 13. 負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)部門(mén)的申報(bào)及負(fù)責(zé)交納稅款； 14. 負(fù)責(zé)發(fā)票、收款收據(jù)及其它票證的購(gòu)買(mǎi)、登記； 15. 完成及協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。 五、 出納 崗位名稱(chēng)：出納 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 管理對(duì)象：收銀員 具體職責(zé)： 1. 對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)； 2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、檢查和清點(diǎn)每日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)所交現(xiàn)金，按幣類(lèi)、幣值面額歸類(lèi)整理，填制現(xiàn)金繳款單，及時(shí)送存銀行； 3. 負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、信用卡等，填制進(jìn)帳單，及時(shí)送存銀行辦理 結(jié)算轉(zhuǎn)帳； 4. 憑總經(jīng)理審批后的付款憑證并加以復(fù)核確認(rèn)后，辦理酒店各種付款結(jié)算業(yè)務(wù)； 5. 將歸類(lèi)整理好的原始單據(jù)（收入、支出），按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，序 日序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金明細(xì)日記帳和銀行存款明細(xì)日記帳，并將原始單據(jù)編號(hào)后轉(zhuǎn)交給核算會(huì)計(jì)，做到日清月結(jié)，帳款相符； 6. 每日根據(jù)營(yíng)業(yè)收入情況如實(shí)編制“出納收入日?qǐng)?bào)表”，根據(jù)各收銀點(diǎn)及收銀員的交款情況編制； 7. 負(fù)責(zé)對(duì)各種幣別的現(xiàn)金，銀行存款的對(duì)帳工作。 三、 成本會(huì)計(jì) 崗位名稱(chēng)：成本會(huì)計(jì) 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 具體職責(zé)： 1. 在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo) 下，負(fù)責(zé)各營(yíng)業(yè)部門(mén)的成本核算； 2. 負(fù)責(zé)審核與成本有關(guān)的各種原始單據(jù)、票證，并據(jù)以登記明細(xì)帳； 3. 負(fù)責(zé)編制每日成本日?qǐng)?bào)表； 4. 負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)倉(cāng)庫(kù)物料用品，確保帳帳、帳實(shí)相符； 5. 負(fù)責(zé)月底與各倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳的核對(duì)工作； 6. 負(fù)責(zé)定期參加各營(yíng)業(yè)部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)，督導(dǎo)各部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)工作，解決盤(pán)點(diǎn)工作的實(shí)際困難及盤(pán)點(diǎn)后的帳務(wù)處理； 7. 負(fù)責(zé)計(jì)提各營(yíng)業(yè)部門(mén)固定資產(chǎn)折舊及低值易耗品的分?jǐn)偤怂愎ぷ鳎? 8. 月底正確編制各部門(mén)的成本收、發(fā)、存及成本分析等報(bào)表； 9. 對(duì)于在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)； 10. 完成及協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。 二、 組織機(jī)構(gòu)圖 第二節(jié) 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 一、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 崗位名稱(chēng)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接上級(jí)：總經(jīng)理 管理對(duì)象：核算會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、核單員、出納員 具體職責(zé)： 1. 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)方針和規(guī)章制度與領(lǐng)導(dǎo)決策，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作； 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 采購(gòu)部主管 采購(gòu)員 出 納 會(huì)計(jì) 稽核 餐飲倉(cāng)管員 綜合客房倉(cāng)管員 收銀員 司 機(jī) 2. 結(jié)合酒店的實(shí)際情況，擬訂會(huì)計(jì)核算方法，全面規(guī)范并組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，建立收入、成本費(fèi)用、固定資產(chǎn)和利潤(rùn)的核算，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和完整性； 3. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行年度財(cái)務(wù)預(yù)算，合理使用資金協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門(mén)的工作關(guān)系，督導(dǎo)財(cái)務(wù)預(yù)算的實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)酒店經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而努力； 4. 負(fù)責(zé)總分類(lèi)帳的設(shè)置，督導(dǎo)檢查各種財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性、正確性，按時(shí)向總經(jīng)理呈報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表； 5