【正文】 ? 業(yè)務(wù)范圍：蜜蜂養(yǎng)殖、種蜂王培育、銷售、蜜源植物栽培。 11/（總 43 頁） XXX 公司 “蜂蜜加工擴(kuò)建項(xiàng)目” 投資方案（方案一）詳案 第一章 投資標(biāo)的狀況評價(jià) 一、投資標(biāo)的概況 重慶市 XXX、重慶市 XXX 公司 是兩個(gè)經(jīng)營實(shí)體，該合作社和公司為兩塊牌子一套班子，通過核心成員交叉持股的方式聯(lián)系在一起。 特別說明：鑒于第二、三階段為中遠(yuǎn)期的投資，因此我們只對以第一階段為基礎(chǔ)的第 一種投資方案做了詳細(xì)的測算和分析，以供投資者參考。 （ 2） 按上述 第一階段至第三階段 投資方案分布實(shí)施。鑒于投資結(jié)果的多種可能性，我們做了兩種組合作為備選： （ 1） 以第一階段的投資方案為基礎(chǔ)持續(xù)經(jīng)營，不增加新的投資。第三、使公司股份 不少于 3000 萬股 ， 股本總額不低于人民幣 5000 萬元 ， 公眾持股至少 達(dá)到 25%。跟據(jù)這一目標(biāo)，該公司在第三階段的主要任務(wù)是：第一、將 有限責(zé)任公司依法變更為股份有限公司 。 （ 3） 第三階段 本階段計(jì)劃投資 5000 萬元，重要任務(wù)是在前兩個(gè)階段的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升生產(chǎn)水平、擴(kuò)大市場占有率，提升企業(yè)的競爭力和盈利水平， 將該公司打造成一家年產(chǎn)原蜜 萬噸，加工蜂產(chǎn)品 2 萬噸，年產(chǎn)值約 8 億元的大型蜂產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)， 力爭在本階段末實(shí)現(xiàn)公司上市。使企業(yè)具備生產(chǎn) 加工蜂蜜、蜂花粉、蜂膠、蜂王漿、保健品 甚至 蜂產(chǎn)品化妝品 的生產(chǎn)能力。第二、蜜蜂良 種培育和繁殖研究中心，該中心負(fù)責(zé)良種種蜂王及蜂王的培育，培育出繁殖率更高的蜜蜂以提高原蜜的產(chǎn)量。第一、建立良種蜜源植物研究中心。 ⑤ 建設(shè)銷售終端 在各大城市的中心地段建立自己的銷售終端，形式為獨(dú)立的蜂產(chǎn)品專賣店。 示例圖片： 經(jīng)改造的運(yùn)蜂車 ④ 建設(shè)蜜源基地 在 XXX 和重慶境內(nèi)以及四川、陜西、青海等外省建設(shè)蜜源基地。第二 ， 在外省主要的蜂蜜周轉(zhuǎn)地逐步建立專用的倉儲(chǔ)中心（租賃），以提高原蜜銷售的靈活度。建立自養(yǎng)蜂隊(duì)伍的作用在于更牢固地控制蜂蜜來源，同時(shí)實(shí)現(xiàn)蜂蜜 的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提升原蜜質(zhì)量，從而支持該企業(yè)本階段的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和市場擴(kuò)張。 示例圖片： 6/（總 43 頁） 機(jī)械化取蜜設(shè)備 現(xiàn)代化的取蜜車間 蜜蜂育種場 廠區(qū)建筑 7/（總 43 頁） ② 建設(shè)自養(yǎng)蜂隊(duì)伍 該企業(yè)相對于其它蜂產(chǎn) 品加工企業(yè)的優(yōu)勢在于對原料的控制能力和生產(chǎn)規(guī)模，在第一階段，該企業(yè)的原蜜供應(yīng)還是依托于 XXX，但是由于合作社的組織較為松散，原蜜質(zhì)量也參差不齊，很難滿足企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)之后的生產(chǎn)需要，因此建立自 有 的養(yǎng)蜂隊(duì)伍將成為必由之路。其主要投資項(xiàng)目如下： ① 建設(shè)萬噸級(jí)蜂產(chǎn)品加工生產(chǎn)基地 完成新征地 1000 畝，本階段開發(fā)其中的 500 畝。該企業(yè)目前面臨的最大問題是后續(xù)資金不足，那么政府既要解決其燃眉之急又要善用巧勁，直接投入大量現(xiàn)金對地方財(cái)政來說是很大的負(fù)擔(dān)，并且資金監(jiān)管風(fēng) 險(xiǎn)較大，而該企業(yè)目前所租用的 50 畝集體土地則是一個(gè)很好的投資工具，分三期陸續(xù)到位，該土地可按市價(jià)評估作為政府的投資金額（本次項(xiàng)目總投資中土地 作價(jià) 為 政府投入的 成本價(jià)格 ，至?xí)r可按需要按市場價(jià)評估以增加政府的投資金額 ），完成土地轉(zhuǎn) 性 后抵押 給 銀行 進(jìn)行 融資，繼續(xù)基地建設(shè)，同時(shí)加強(qiáng)蜂產(chǎn)品營銷，逐漸地將蜂產(chǎn)品市場擴(kuò)大。 二期項(xiàng)目計(jì)劃投資 273 萬元，購買園區(qū)土地面積約 15 畝，擴(kuò)建一條蜂膠的生產(chǎn)線，購置 新設(shè)備，完成部分園區(qū)綠化及配套環(huán)境建設(shè)，三期項(xiàng)目，計(jì)劃投資 1114 萬元，購買園區(qū)土地面積約 20 畝，擴(kuò)建一條蜂王漿、蜂花粉生產(chǎn)線，新建廠房 600 m2和購置 新 設(shè)備，修建游客接待中心，建筑面積 3000 m2，完成全部園區(qū)綠化及配套環(huán)境建設(shè)。 同時(shí)通過該公司轉(zhuǎn)變股權(quán)結(jié)構(gòu)，由投資者 重慶 XXX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 控股。投資的最終目標(biāo)是打造成一家年產(chǎn)原蜜 萬噸，加工蜂產(chǎn)品 2 萬噸，年產(chǎn)值約 8 億元的 大型蜂產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，最終使該企 5/（總 43 頁） 業(yè)實(shí)現(xiàn)上市。 第三階段： 2020 年 —— 2018 年，每年為一期，共四期。 （ 2）階段劃分 第一階段： 2020 年 —— 2020 年，每年為一期，共三期。 基于上述分析，我們以發(fā)展 XXX 縣新的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)，以 XXX 公司（ XXX）為具體的落足點(diǎn)，對該企業(yè)“蜂蜜加工擴(kuò)建項(xiàng)目”投資項(xiàng)目做了科學(xué)的論證和分析，現(xiàn)將整體思路總 結(jié)如下。近年來，合作社核心成員意識(shí)到單純的原蜜經(jīng)銷利潤微薄，決定向原蜜加工領(lǐng)域發(fā)展，以獲取更多利潤，于是引進(jìn)外來投資者成立了 XXX 公司 ，該 公司目前租賃農(nóng)村集體土地 50 畝，自建有蜂蜜罐裝生產(chǎn)線一條，設(shè)計(jì) 年 產(chǎn)量 730 噸， 2020 年末 XXX 公司取得 QS 認(rèn)證， 2020 年正式投產(chǎn)， 14 月實(shí)際生產(chǎn)罐裝蜜 噸（不含批發(fā)蜜，罐裝蜜合計(jì) 39387 瓶），由于前期的投資較大，并且由于沒有抵押物作為融資工具，該企業(yè)難以籌集到后續(xù)發(fā)展資金。 發(fā)展 蜂產(chǎn)業(yè)可以成為改變當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，增加農(nóng)民收入的一個(gè)新的有效途徑。綜上所述， XXX 縣人多地少、水資源 較 貧乏， 發(fā)展 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)缺乏先天優(yōu)勢，因此，需要大膽創(chuàng)新，在現(xiàn)有傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)上找到新的增長點(diǎn)，扶持一批適應(yīng)本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境、帶動(dòng)性強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿^大的新農(nóng)業(yè)。 再者 XXX 地處涪、沱兩江的分水嶺。 全縣土地資源 1392平方公里，折合為 萬畝，人均占有土地 畝，低于全國人均 畝的水平。 全縣耕地面積 萬畝，其中田 萬畝，土 萬畝，農(nóng)村人均占有 耕地 畝。 一、 投資方案 背景 本次對 XXX 公司 “蜂蜜加工擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資分析，不是站在單個(gè)企業(yè)，單個(gè)項(xiàng)目，單個(gè)產(chǎn)品的角度來進(jìn)行的，也不是僅僅著眼于一 年、兩年或者三年、五年的短期行為，而是從 XXX 縣縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、打造新的農(nóng)業(yè) 經(jīng)濟(jì) 增長點(diǎn)、培育新的地方特色產(chǎn)業(yè)、探索農(nóng)民增收致富新路的戰(zhàn)略層面來進(jìn)行的一次科學(xué)的論證。 1/（總 43 頁） 目 錄 投資方案概述 ................................................................................................................ 3 一、投資方案背景 ........................................................................................... 3 二、投資方案概述 ........................................................................................... 4 三、投資方案總結(jié) ........................................................................................... 10 第一章 投資標(biāo)的狀況評價(jià) ...................................................................................... 11 一、投資標(biāo)的概況 ........................................................................................... 11 二、企原股東要負(fù)責(zé)人簡介 ........................................................................... 14 三、投資標(biāo)的經(jīng)營模式及財(cái)務(wù)狀況分析 ....................................................... 14 第二章 投資項(xiàng)目基本要素 .................................................................................. 19 一 、項(xiàng)目建設(shè)背景 ........................................................................................... 19 二、項(xiàng)目建設(shè)的合法性 ................................................................................... 19 三、技術(shù)評價(jià)及設(shè)備配置分析 ....................................................................... 20 四、原輔材料供應(yīng)情況評價(jià) ........................................................................... 22 五、動(dòng)力能源供應(yīng)情況評價(jià) ........................................................................... 23 六、員工培訓(xùn)情況評價(jià) ................................................................................... 23 七、項(xiàng)目建設(shè)條件評價(jià) ................................................................................... 23 八、項(xiàng)目進(jìn)展情況 ........................................................................................... 24 第三章 項(xiàng)目市場前景分析 .................................................................................. 24 一、當(dāng)前蜂行業(yè)及產(chǎn)品概況 ........................................................................... 24 二、國家政策對蜂行業(yè)及產(chǎn)品影響 ............................................................... 26 2/（總 43 頁） 三、蜂行業(yè)及產(chǎn)品市場影響因素分析 ........................................................... 27 四、經(jīng)營環(huán)境分析 ........................................................................................... 29 第四章 投資方案及資金計(jì)劃 .............................................................................. 31 一 、項(xiàng)目投資計(jì)劃 ........................................................................................... 31 二、項(xiàng)目資金來源總體思路 ........................................................................... 32 三、資金到位方案 ........................................................................................... 32 四、資金到位控制 ........................................................................................... 34 第五章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評價(jià) .................................................................................. 35 一、預(yù)期收入預(yù)測 ........................................................................................... 35 二、各項(xiàng)費(fèi)用開支估算 ................................................................................... 37 三、其它會(huì)計(jì)約定 ........................................................................................... 38 四、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果 ..